Composition de Financial Industries Fund
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- Actif net
- 268,9 M $ dont 263,3 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 41 dans 7 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citizens Financial Group Inc | 198 483 | 12,9 M $ | 4,80 % |
| 2 | Citigroup Inc | 98 460 | 12,6 M $ | 4,69 % |
| 3 | Morgan Stanley | 65 282 | 12,4 M $ | 4,63 % |
| 4 | Fifth Third Bancorp | 211 598 | 10,7 M $ | 3,99 % |
| 5 | Columbia Banking System Inc | 347 653 | 10,3 M $ | 3,83 % |
| 6 | NN Group NV | 110 632 | 9,7 M $ | 3,60 % |
| 7 | Popular Inc | 58 758 | 8,8 M $ | 3,29 % |
| 8 | Hartford Insurance Group Inc/The | 62 362 | 8,5 M $ | 3,17 % |
| 9 | CaixaBank SA | 666 226 | 8,5 M $ | 3,15 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 26 997 | 8,5 M $ | 3,15 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 250 300 | 8,4 M $ | 3,11 % |
| 12 | Bank of America Corp | 155 658 | 8,3 M $ | 3,09 % |
| 13 | Carlyle Group Inc/The | 161 966 | 8,1 M $ | 3,02 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 87 718 | 8 M $ | 2,99 % |
| 15 | Bank of Ireland Group PLC | 408 024 | 8 M $ | 2,99 % |
| 16 | Visa Inc | 24 006 | 7,9 M $ | 2,94 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 35 558 | 6,8 M $ | 2,53 % |
| 18 | Unum Group | 83 936 | 6,7 M $ | 2,51 % |
| 19 | Cboe Global Markets Inc | 22 337 | 6,7 M $ | 2,49 % |
| 20 | Old National Bancorp/IN | 278 247 | 6,7 M $ | 2,48 % |
| 21 | Zions Bancorp NA | 104 036 | 6,6 M $ | 2,45 % |
| 22 | Intercontinental Exchange Inc | 38 317 | 6,1 M $ | 2,25 % |
| 23 | Aon PLC | 18 539 | 5,8 M $ | 2,15 % |
| 24 | Marex Group PLC | 104 174 | 5,6 M $ | 2,07 % |
| 25 | Pinnacle Financial Partners Inc | 55 316 | 5,5 M $ | 2,04 % |
| 26 | Nasdaq Inc | 59 374 | 5,5 M $ | 2,03 % |
| 27 | CME Group Inc | 16 701 | 4,8 M $ | 1,79 % |
| 28 | American Business Bank | 64 829 | 4,7 M $ | 1,73 % |
| 29 | Eastern Bankshares Inc | 224 431 | 4,5 M $ | 1,69 % |
| 30 | Miami International Holdings Inc | 94 828 | 4,4 M $ | 1,64 % |
| 31 | Palomar Holdings Inc | 35 033 | 4,2 M $ | 1,57 % |
| 32 | Prologis Inc | 28 158 | 4 M $ | 1,49 % |
| 33 | NBT Bancorp Inc | 90 315 | 3,9 M $ | 1,47 % |
| 34 | SOUTHSTATE BANK CORP | 33 516 | 3,3 M $ | 1,22 % |
| 35 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 132 891 | 2,9 M $ | 1,07 % |
| 36 | American Integrity Insurance Group Inc | 140 514 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| 37 | US Bancorp | 47 322 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 38 | Coastal Financial Corp/WA | 28 875 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 39 | American Express Co | 6 529 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 40 | Fiserv Inc | 30 398 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 41 | Ethos Technologies Inc | 74 593 | 1,3 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Finance 53,5 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 45,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 85,8 %
- EUR 10,0 %
- JPY 3,2 %
- NOK 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 83,7 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Espagne 3,2 %
- Japon 3,2 %
- Irlande 3,1 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Norvège 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 220,3 M $ | 83,67 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 9,7 M $ | 3,68 % |
| 3 | Espagne | 1 | 8,5 M $ | 3,22 % |
| 4 | Japon | 1 | 8,4 M $ | 3,18 % |
| 5 | Irlande | 1 | 8 M $ | 3,05 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 5,6 M $ | 2,11 % |
| 7 | Norvège | 1 | 2,9 M $ | 1,09 % |
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