Composition de Financial Industries Fund
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- Actif net
- 282 M $ dont 279 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 47 dans 8 pays
- 10 premières
- 36,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citizens Financial Group Inc | 169 151 | 12,1 M $ | 4,30 % |
| 2 | Fifth Third Bancorp | 204 433 | 11,6 M $ | 4,10 % |
| 3 | Morgan Stanley | 53 579 | 11,3 M $ | 4,00 % |
| 4 | Travelers Cos Inc/The | 28 600 | 10,7 M $ | 3,80 % |
| 5 | NN Group NV | 107 431 | 10,1 M $ | 3,59 % |
| 6 | Popular Inc | 56 342 | 9,9 M $ | 3,50 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 302 524 | 9,5 M $ | 3,35 % |
| 8 | Visa Inc | 25 612 | 9,4 M $ | 3,33 % |
| 9 | CaixaBank SA | 638 915 | 9,3 M $ | 3,29 % |
| 10 | US Bancorp | 145 847 | 9,2 M $ | 3,26 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 859 600 | 8,8 M $ | 3,13 % |
| 12 | Citigroup Inc | 65 813 | 8,7 M $ | 3,09 % |
| 13 | Bank of America Corp | 137 469 | 8,5 M $ | 3,02 % |
| 14 | Aon PLC | 23 492 | 8,5 M $ | 3,00 % |
| 15 | Japan Post Bank Co Ltd | 411 900 | 8 M $ | 2,82 % |
| 16 | Bank of Ireland Group PLC | 378 840 | 8 M $ | 2,82 % |
| 17 | Old National Bancorp/IN | 278 247 | 7,4 M $ | 2,63 % |
| 18 | Unum Group | 83 936 | 7,2 M $ | 2,56 % |
| 19 | Corebridge Financial Inc | 227 567 | 7,1 M $ | 2,52 % |
| 20 | Zions Bancorp NA | 93 740 | 6,5 M $ | 2,32 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 18 558 | 6,5 M $ | 2,31 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 61 633 | 6,5 M $ | 2,30 % |
| 23 | Prologis Inc | 44 596 | 6,4 M $ | 2,29 % |
| 24 | Hartford Insurance Group Inc/The | 42 233 | 6 M $ | 2,13 % |
| 25 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 55 316 | 5,8 M $ | 2,06 % |
| 26 | Carlyle Group Inc/The | 123 155 | 5,7 M $ | 2,01 % |
| 27 | MAREX GROUP LTD | 86 958 | 5,6 M $ | 2,00 % |
| 28 | Eastern Bankshares Inc | 224 431 | 5,2 M $ | 1,83 % |
| 29 | NBT Bancorp Inc | 90 315 | 4,8 M $ | 1,69 % |
| 30 | American Business Bank | 64 829 | 4,7 M $ | 1,68 % |
| 31 | Miami International Holdings Inc | 89 174 | 4,2 M $ | 1,49 % |
| 32 | Digital Realty Trust Inc | 21 394 | 4 M $ | 1,43 % |
| 33 | American Express Co | 10 947 | 3,7 M $ | 1,31 % |
| 34 | SOUTHSTATE BANK CORP | 33 516 | 3,5 M $ | 1,25 % |
| 35 | Nasdaq Inc | 35 302 | 3,3 M $ | 1,18 % |
| 36 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 132 891 | 3 M $ | 1,06 % |
| 37 | Ares Management Corp | 23 149 | 3 M $ | 1,05 % |
| 38 | ICG PLC | 113 603 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 10 592 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 40 | Palomar Holdings Inc | 15 581 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 41 | Fiserv Inc | 37 338 | 2 M $ | 0,71 % |
| 42 | Ethos Technologies Inc | 74 593 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 43 | Coastal Financial Corp/WA | 28 875 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 44 | Columbia Financial Inc | 103 972 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 45 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 30 056 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 46 | First Merchants Corp | 23 065 | 995 k $ | 0,35 % |
| 47 | Independent Bank Corp | 3 473 | 291,1 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 47,5 %
- Immobilier 3,8 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,1 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,0 %
- NOK 1,1 %
- GBP 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,0 %
- Japon 6,0 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Espagne 3,3 %
- Irlande 2,9 %
- Bermudes 2,0 %
- Norvège 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 223,4 M $ | 80,04 % |
| 2 | Japon | 2 | 16,8 M $ | 6,02 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 10,1 M $ | 3,63 % |
| 4 | Espagne | 1 | 9,3 M $ | 3,33 % |
| 5 | Irlande | 1 | 8 M $ | 2,85 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 5,6 M $ | 2,02 % |
| 7 | Norvège | 1 | 3 M $ | 1,07 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 2,9 M $ | 1,04 % |
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