Portfolio von Financial Industries Fund
John Hancock Investment Trust II · 41 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 268,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 36,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,8 %
- EUR 10,0 %
- JPY 3,2 %
- NOK 1,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 83,7 %
- NL 3,7 %
- ES 3,2 %
- JP 3,2 %
- IE 3,1 %
- GB 2,1 %
- NO 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 35 | 220,3 Mio. $ | 83,67 % |
| NL | 1 | 9,7 Mio. $ | 3,68 % |
| ES | 1 | 8,5 Mio. $ | 3,22 % |
| JP | 1 | 8,4 Mio. $ | 3,18 % |
| IE | 1 | 8 Mio. $ | 3,05 % |
| GB | 1 | 5,6 Mio. $ | 2,11 % |
| NO | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Citizens Financial Group Inc | 198.483 | 12,9 Mio. $ | 4,80 % |
| Citigroup Inc | 98.460 | 12,6 Mio. $ | 4,69 % |
| Morgan Stanley | 65.282 | 12,4 Mio. $ | 4,63 % |
| Fifth Third Bancorp | 211.598 | 10,7 Mio. $ | 3,99 % |
| Columbia Banking System Inc | 347.653 | 10,3 Mio. $ | 3,83 % |
| NN Group NV | 110.632 | 9,7 Mio. $ | 3,60 % |
| Popular Inc | 58.758 | 8,8 Mio. $ | 3,29 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 62.362 | 8,5 Mio. $ | 3,17 % |
| CaixaBank SA | 666.226 | 8,5 Mio. $ | 3,15 % |
| JPMorgan Chase & Co | 26.997 | 8,5 Mio. $ | 3,15 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 250.300 | 8,4 Mio. $ | 3,11 % |
| Bank of America Corp | 155.658 | 8,3 Mio. $ | 3,09 % |
| Carlyle Group Inc/The | 161.966 | 8,1 Mio. $ | 3,02 % |
| Charles Schwab Corp/The | 87.718 | 8 Mio. $ | 2,99 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 408.024 | 8 Mio. $ | 2,99 % |
| Visa Inc | 24.006 | 7,9 Mio. $ | 2,94 % |
| Capital One Financial Corp | 35.558 | 6,8 Mio. $ | 2,53 % |
| Unum Group | 83.936 | 6,7 Mio. $ | 2,51 % |
| Cboe Global Markets Inc | 22.337 | 6,7 Mio. $ | 2,49 % |
| Old National Bancorp/IN | 278.247 | 6,7 Mio. $ | 2,48 % |
| Zions Bancorp NA | 104.036 | 6,6 Mio. $ | 2,45 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 38.317 | 6,1 Mio. $ | 2,25 % |
| Aon PLC | 18.539 | 5,8 Mio. $ | 2,15 % |
| Marex Group PLC | 104.174 | 5,6 Mio. $ | 2,07 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 55.316 | 5,5 Mio. $ | 2,04 % |
| Nasdaq Inc | 59.374 | 5,5 Mio. $ | 2,03 % |
| CME Group Inc | 16.701 | 4,8 Mio. $ | 1,79 % |
| American Business Bank | 64.829 | 4,7 Mio. $ | 1,73 % |
| Eastern Bankshares Inc | 224.431 | 4,5 Mio. $ | 1,69 % |
| Miami International Holdings Inc | 94.828 | 4,4 Mio. $ | 1,64 % |
| Palomar Holdings Inc | 35.033 | 4,2 Mio. $ | 1,57 % |
| Prologis Inc | 28.158 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| NBT Bancorp Inc | 90.315 | 3,9 Mio. $ | 1,47 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 33.516 | 3,3 Mio. $ | 1,22 % |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 132.891 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| American Integrity Insurance Group Inc | 140.514 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| US Bancorp | 47.322 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Coastal Financial Corp/WA | 28.875 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| American Express Co | 6.529 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Fiserv Inc | 30.398 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Ethos Technologies Inc | 74.593 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |