Zusammensetzung von Financial Industries Fund
John Hancock Investment Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 282 Mio. $ davon 279 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 47 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 36,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citizens Financial Group Inc | 169.151 | 12,1 Mio. $ | 4,30 % |
| 2 | Fifth Third Bancorp | 204.433 | 11,6 Mio. $ | 4,10 % |
| 3 | Morgan Stanley | 53.579 | 11,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 4 | Travelers Cos Inc/The | 28.600 | 10,7 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | NN Group NV | 107.431 | 10,1 Mio. $ | 3,59 % |
| 6 | Popular Inc | 56.342 | 9,9 Mio. $ | 3,50 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 302.524 | 9,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Visa Inc | 25.612 | 9,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | CaixaBank SA | 638.915 | 9,3 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | US Bancorp | 145.847 | 9,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 859.600 | 8,8 Mio. $ | 3,13 % |
| 12 | Citigroup Inc | 65.813 | 8,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 13 | Bank of America Corp | 137.469 | 8,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 14 | Aon PLC | 23.492 | 8,5 Mio. $ | 3,00 % |
| 15 | Japan Post Bank Co Ltd | 411.900 | 8 Mio. $ | 2,82 % |
| 16 | Bank of Ireland Group PLC | 378.840 | 8 Mio. $ | 2,82 % |
| 17 | Old National Bancorp/IN | 278.247 | 7,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 18 | Unum Group | 83.936 | 7,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 19 | Corebridge Financial Inc | 227.567 | 7,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 20 | Zions Bancorp NA | 93.740 | 6,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 18.558 | 6,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 61.633 | 6,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 23 | Prologis Inc | 44.596 | 6,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 24 | Hartford Insurance Group Inc/The | 42.233 | 6 Mio. $ | 2,13 % |
| 25 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 55.316 | 5,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 26 | Carlyle Group Inc/The | 123.155 | 5,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 27 | MAREX GROUP LTD | 86.958 | 5,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 28 | Eastern Bankshares Inc | 224.431 | 5,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 29 | NBT Bancorp Inc | 90.315 | 4,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | American Business Bank | 64.829 | 4,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 31 | Miami International Holdings Inc | 89.174 | 4,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | Digital Realty Trust Inc | 21.394 | 4 Mio. $ | 1,43 % |
| 33 | American Express Co | 10.947 | 3,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | SOUTHSTATE BANK CORP | 33.516 | 3,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Nasdaq Inc | 35.302 | 3,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 132.891 | 3 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Ares Management Corp | 23.149 | 3 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | ICG PLC | 113.603 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 10.592 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Palomar Holdings Inc | 15.581 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Fiserv Inc | 37.338 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Ethos Technologies Inc | 74.593 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Coastal Financial Corp/WA | 28.875 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Columbia Financial Inc | 103.972 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 30.056 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | First Merchants Corp | 23.065 | 995.024,1 $ | 0,35 % |
| 47 | Independent Bank Corp | 3.473 | 291.141,6 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 47,5 %
- Immobilien 3,8 %
- Nicht zugeordnet 48,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,1 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,0 %
- NOK 1,1 %
- GBP 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,0 %
- Japan 6,0 %
- Niederlande 3,6 %
- Spanien 3,3 %
- Irland 2,9 %
- Bermuda 2,0 %
- Norwegen 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 223,4 Mio. $ | 80,04 % |
| 2 | Japan | 2 | 16,8 Mio. $ | 6,02 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 10,1 Mio. $ | 3,63 % |
| 4 | Spanien | 1 | 9,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Irland | 1 | 8 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 5,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 3 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Financial Industries Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000634