Zusammensetzung von Financial Industries Fund
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- Nettovermögen
- 268,9 Mio. $ davon 263,3 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 41 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citizens Financial Group Inc | 198.483 | 12,9 Mio. $ | 4,80 % |
| 2 | Citigroup Inc | 98.460 | 12,6 Mio. $ | 4,69 % |
| 3 | Morgan Stanley | 65.282 | 12,4 Mio. $ | 4,63 % |
| 4 | Fifth Third Bancorp | 211.598 | 10,7 Mio. $ | 3,99 % |
| 5 | Columbia Banking System Inc | 347.653 | 10,3 Mio. $ | 3,83 % |
| 6 | NN Group NV | 110.632 | 9,7 Mio. $ | 3,60 % |
| 7 | Popular Inc | 58.758 | 8,8 Mio. $ | 3,29 % |
| 8 | Hartford Insurance Group Inc/The | 62.362 | 8,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | CaixaBank SA | 666.226 | 8,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 26.997 | 8,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 250.300 | 8,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 12 | Bank of America Corp | 155.658 | 8,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 13 | Carlyle Group Inc/The | 161.966 | 8,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 87.718 | 8 Mio. $ | 2,99 % |
| 15 | Bank of Ireland Group PLC | 408.024 | 8 Mio. $ | 2,99 % |
| 16 | Visa Inc | 24.006 | 7,9 Mio. $ | 2,94 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 35.558 | 6,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 18 | Unum Group | 83.936 | 6,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 19 | Cboe Global Markets Inc | 22.337 | 6,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 20 | Old National Bancorp/IN | 278.247 | 6,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 21 | Zions Bancorp NA | 104.036 | 6,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 22 | Intercontinental Exchange Inc | 38.317 | 6,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 23 | Aon PLC | 18.539 | 5,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 24 | Marex Group PLC | 104.174 | 5,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 25 | Pinnacle Financial Partners Inc | 55.316 | 5,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 26 | Nasdaq Inc | 59.374 | 5,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 27 | CME Group Inc | 16.701 | 4,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | American Business Bank | 64.829 | 4,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 29 | Eastern Bankshares Inc | 224.431 | 4,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | Miami International Holdings Inc | 94.828 | 4,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 31 | Palomar Holdings Inc | 35.033 | 4,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 32 | Prologis Inc | 28.158 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 33 | NBT Bancorp Inc | 90.315 | 3,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 34 | SOUTHSTATE BANK CORP | 33.516 | 3,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 132.891 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | American Integrity Insurance Group Inc | 140.514 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | US Bancorp | 47.322 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Coastal Financial Corp/WA | 28.875 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | American Express Co | 6.529 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Fiserv Inc | 30.398 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Ethos Technologies Inc | 74.593 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 53,5 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 45,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,8 %
- EUR 10,0 %
- JPY 3,2 %
- NOK 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,7 %
- Niederlande 3,7 %
- Spanien 3,2 %
- Japan 3,2 %
- Irland 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Norwegen 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 220,3 Mio. $ | 83,67 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 9,7 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Spanien | 1 | 8,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 4 | Japan | 1 | 8,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 5 | Irland | 1 | 8 Mio. $ | 3,05 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Financial Industries Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000634