Composition de Nuveen International Value Fund
ISIN US67065W8038
Nuveen Investment Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 55 dans 14 pays
- 10 premières
- 31,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Groep NV | 1 996 155 | 51,8 M $ | 4,33 % |
| 2 | Shell PLC | 995 790 | 46,1 M $ | 3,86 % |
| 3 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 185 400 | 37,8 M $ | 3,16 % |
| 4 | Agnico Eagle Mines Ltd | 182 658 | 37,1 M $ | 3,10 % |
| 5 | UBS Group AG | 921 045 | 36 M $ | 3,01 % |
| 6 | Societe Generale SA | 477 810 | 34,9 M $ | 2,92 % |
| 7 | Mitsubishi Electric Corp | 1 052 600 | 34,4 M $ | 2,88 % |
| 8 | Barclays PLC | 6 262 879 | 32,8 M $ | 2,74 % |
| 9 | Siemens AG | 127 292 | 31 M $ | 2,59 % |
| 10 | Thales SA | 104 573 | 30,7 M $ | 2,56 % |
| 11 | Axis Capital Holdings Ltd | 298 419 | 30,3 M $ | 2,53 % |
| 12 | Tesco PLC | 4 753 979 | 29,9 M $ | 2,50 % |
| 13 | Technip Energies NV | 664 093 | 28,1 M $ | 2,35 % |
| 14 | Alstom SA | 979 603 | 28 M $ | 2,34 % |
| 15 | Sompo Holdings Inc | 692 000 | 26,9 M $ | 2,25 % |
| 16 | National Grid PLC | 1 538 689 | 26 M $ | 2,17 % |
| 17 | Prudential PLC | 1 841 299 | 25,6 M $ | 2,14 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 441 000 | 25,5 M $ | 2,13 % |
| 19 | Deutsche Post AG | 477 379 | 25,2 M $ | 2,10 % |
| 20 | Sanofi SA | 252 311 | 24,4 M $ | 2,04 % |
| 21 | Roche Holding AG | 59 227 | 23,6 M $ | 1,98 % |
| 22 | Melrose Industries PLC | 3 351 680 | 22,7 M $ | 1,90 % |
| 23 | Allianz SE | 52 442 | 22,1 M $ | 1,85 % |
| 24 | SMC Corp | 53 800 | 21,2 M $ | 1,77 % |
| 25 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 234 832 | 21,1 M $ | 1,77 % |
| 26 | GSK PLC | 733 401 | 20,2 M $ | 1,69 % |
| 27 | NIDEC CORP | 1 571 800 | 20 M $ | 1,67 % |
| 28 | Barry Callebaut AG | 11 083 | 19,5 M $ | 1,63 % |
| 29 | Publicis Groupe SA | 233 389 | 19,3 M $ | 1,62 % |
| 30 | NN Group NV | 239 268 | 18,7 M $ | 1,56 % |
| 31 | Capgemini SE | 156 994 | 18,5 M $ | 1,55 % |
| 32 | Anglo American PLC | 424 447 | 18,2 M $ | 1,52 % |
| 33 | Toyota Motor Corp. | 821 300 | 17,1 M $ | 1,43 % |
| 34 | Japan Airlines Co Ltd | 986 600 | 16,1 M $ | 1,35 % |
| 35 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 198 500 | 15,9 M $ | 1,33 % |
| 36 | Heineken NV | 206 197 | 15,9 M $ | 1,33 % |
| 37 | Komatsu Ltd | 397 685 | 15,8 M $ | 1,32 % |
| 38 | BASF SE | 253 672 | 15,6 M $ | 1,31 % |
| 39 | Vale SA | 975 883 | 15,5 M $ | 1,30 % |
| 40 | FUJIFILM Holdings Corp | 786 000 | 15 M $ | 1,25 % |
| 41 | DSM-Firmenich AG | 199 485 | 14,3 M $ | 1,19 % |
| 42 | Accor SA | 296 598 | 14,2 M $ | 1,19 % |
| 43 | Alibaba Group Holding Ltd | 857 900 | 13,4 M $ | 1,12 % |
| 44 | Fresenius Medical Care AG | 290 548 | 13,2 M $ | 1,10 % |
| 45 | Mabuchi Motor Co Ltd | 1 306 024 | 13,2 M $ | 1,10 % |
| 46 | Hang Lung Properties Ltd | 10 755 000 | 12 M $ | 1,01 % |
| 47 | Seven & i Holdings Co Ltd | 867 100 | 11,7 M $ | 0,98 % |
| 48 | Electrolux AB | 1 786 246 | 11,3 M $ | 0,95 % |
| 49 | Diageo PLC | 600 629 | 11,2 M $ | 0,93 % |
| 50 | Infineon Technologies AG | 238 118 | 10,8 M $ | 0,90 % |
| 51 | Hyundai Motor Co | 67 180 | 10,5 M $ | 0,88 % |
| 52 | Taylor Wimpey PLC | 8 713 518 | 10,3 M $ | 0,87 % |
| 53 | SAP SE | 46 420 | 7,9 M $ | 0,66 % |
| 54 | Nutrien Ltd | 78 241 | 5,9 M $ | 0,49 % |
| 55 | Shell PLC | 14 973 | 1,4 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Matériaux 7,9 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 5,8 %
- Énergie 4,0 %
- Technologie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Services publics 2,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 46,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,1 %
- GBP 20,7 %
- JPY 19,5 %
- USD 10,2 %
- CHF 3,7 %
- HKD 3,5 %
- TWD 2,2 %
- SGD 1,8 %
- SEK 1,0 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,8 %
- Japon 19,5 %
- France 16,8 %
- Allemagne 10,7 %
- Suisse 7,9 %
- Pays-Bas 7,3 %
- Canada 3,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
- États-Unis 2,6 %
- Taïwan 2,2 %
- Singapour 1,8 %
- Brésil 1,3 %
- Autres pays 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 11 | 244,4 M $ | 20,79 % |
| 2 | Japon | 11 | 229,1 M $ | 19,48 % |
| 3 | France | 8 | 198,1 M $ | 16,85 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 125,8 M $ | 10,70 % |
| 5 | Suisse | 4 | 93,4 M $ | 7,94 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 86,4 M $ | 7,34 % |
| 7 | Canada | 2 | 43 M $ | 3,66 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 41,4 M $ | 3,52 % |
| 9 | États-Unis | 1 | 30,3 M $ | 2,57 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 25,5 M $ | 2,17 % |
| 11 | Singapour | 1 | 21,1 M $ | 1,80 % |
| 12 | Brésil | 1 | 15,5 M $ | 1,32 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Nuveen International Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000610