Composition de Nuveen International Value Fund
ISIN US67065W8038
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 52 dans 15 pays
- 10 premières
- 33,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Groep NV | 1 950 293 | 61,5 M $ | 5,04 % |
| 2 | UBS Group AG | 901 570 | 44,7 M $ | 3,66 % |
| 3 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 171 700 | 43,8 M $ | 3,58 % |
| 4 | Societe Generale SA | 467 709 | 41,4 M $ | 3,39 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 6 130 439 | 41,1 M $ | 3,36 % |
| 6 | Siemens AG | 124 604 | 40,1 M $ | 3,28 % |
| 7 | SHELL PLC | 987 498 | 38,4 M $ | 3,14 % |
| 8 | Mitsubishi Electric Corp | 1 030 600 | 37,8 M $ | 3,09 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 431 000 | 34 M $ | 2,78 % |
| 10 | Axis Capital Holdings Ltd | 292 732 | 31,5 M $ | 2,57 % |
| 11 | Deutsche Post AG | 467 288 | 28,4 M $ | 2,33 % |
| 12 | Tesco PLC | 4 653 450 | 28,4 M $ | 2,32 % |
| 13 | Agnico Eagle Mines Ltd | 175 258 | 27,2 M $ | 2,23 % |
| 14 | Sompo Holdings Inc | 694 500 | 26,4 M $ | 2,16 % |
| 15 | Thales SA | 102 364 | 26,3 M $ | 2,15 % |
| 16 | Prudential PLC | 1 959 381 | 26 M $ | 2,13 % |
| 17 | NIDEC CORP | 1 538 800 | 25,3 M $ | 2,07 % |
| 18 | NATIONAL GRID PLC | 1 506 154 | 24,8 M $ | 2,03 % |
| 19 | Allianz SE | 51 336 | 24,3 M $ | 1,99 % |
| 20 | Roche Holding AG | 57 977 | 23,8 M $ | 1,95 % |
| 21 | SMC Corp | 52 800 | 23,6 M $ | 1,93 % |
| 22 | Technip Energies NV | 617 014 | 23,3 M $ | 1,91 % |
| 23 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 208 832 | 23,2 M $ | 1,90 % |
| 24 | Publicis Groupe SA | 227 623 | 22,5 M $ | 1,84 % |
| 25 | Infineon Technologies AG | 233 087 | 22 M $ | 1,80 % |
| 26 | NN Group NV | 234 211 | 20,5 M $ | 1,68 % |
| 27 | Anglo American PLC | 417 226 | 20,5 M $ | 1,68 % |
| 28 | Melrose Industries PLC | 3 239 616 | 20,4 M $ | 1,67 % |
| 29 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 173 000 | 19,5 M $ | 1,60 % |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 393 951 | 18,9 M $ | 1,55 % |
| 31 | GSK PLC | 717 896 | 18,8 M $ | 1,54 % |
| 32 | DSM-Firmenich AG | 195 270 | 18,5 M $ | 1,52 % |
| 33 | Barry Callebaut AG | 13 050 | 18 M $ | 1,48 % |
| 34 | Electrolux AB | 5 355 345 | 17 M $ | 1,39 % |
| 35 | Heineken NV | 201 840 | 16,9 M $ | 1,39 % |
| 36 | Japan Airlines Co Ltd | 965 800 | 16,9 M $ | 1,38 % |
| 37 | Accor SA | 290 329 | 16,8 M $ | 1,38 % |
| 38 | Alstom SA | 958 890 | 16,8 M $ | 1,37 % |
| 39 | FUJIFILM Holdings Corp | 769 500 | 16,5 M $ | 1,35 % |
| 40 | Capgemini SE | 153 676 | 15,4 M $ | 1,26 % |
| 41 | Komatsu Ltd | 389 585 | 15,2 M $ | 1,25 % |
| 42 | Vale SA | 955 249 | 14,4 M $ | 1,18 % |
| 43 | TOYOTA MOTOR CORP | 804 100 | 13,5 M $ | 1,10 % |
| 44 | BASF SE | 248 311 | 13,3 M $ | 1,09 % |
| 45 | Sodexo SA | 224 645 | 13 M $ | 1,06 % |
| 46 | Merck KGaA | 76 768 | 12,9 M $ | 1,05 % |
| 47 | Mabuchi Motor Co Ltd | 1 278 624 | 12,4 M $ | 1,02 % |
| 48 | DIAGEO PLC | 587 933 | 11,8 M $ | 0,97 % |
| 49 | Seven & i Holdings Co Ltd | 848 700 | 10,2 M $ | 0,83 % |
| 50 | Alibaba Group Holding Ltd | 848 100 | 10,2 M $ | 0,83 % |
| 51 | Hyundai Motor Co | 65 761 | 9,3 M $ | 0,76 % |
| 52 | Hang Lung Properties Ltd | 10 529 000 | 9,3 M $ | 0,76 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Industrie 8,8 %
- Matériaux 6,2 %
- Santé 5,1 %
- Technologie 4,6 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 46,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,0 %
- JPY 20,0 %
- GBP 19,1 %
- USD 9,8 %
- CHF 3,5 %
- HKD 3,2 %
- TWD 2,8 %
- SGD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- SEK 1,4 %
- KRW 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,0 %
- Royaume-Uni 19,1 %
- France 14,5 %
- Allemagne 11,7 %
- Suisse 8,7 %
- Pays-Bas 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Taïwan 2,8 %
- États-Unis 2,6 %
- Canada 2,3 %
- Singapour 1,9 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 11 | 241,5 M $ | 20,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 230,3 M $ | 19,08 % |
| 3 | France | 8 | 175,5 M $ | 14,55 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 140,9 M $ | 11,67 % |
| 5 | Suisse | 4 | 105,1 M $ | 8,71 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 99 M $ | 8,21 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 39 M $ | 3,23 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 34 M $ | 2,82 % |
| 9 | États-Unis | 1 | 31,5 M $ | 2,61 % |
| 10 | Canada | 1 | 27,2 M $ | 2,25 % |
| 11 | Singapour | 1 | 23,2 M $ | 1,92 % |
| 12 | Danemark | 1 | 18,9 M $ | 1,57 % |
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