Portefeuille de Nuveen International Value Fund
Nuveen Investment Trust II · 55 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 31.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 5,8 %
- Finance 4,9 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 3,2 %
- Technologie 2,8 %
- Industrie 2,6 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 71,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 36,1 %
- GBP 20,7 %
- JPY 19,5 %
- USD 10,2 %
- CHF 3,7 %
- HKD 3,5 %
- TWD 2,2 %
- SGD 1,8 %
- SEK 1,0 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,5 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 20,8 %
- JP 19,5 %
- FR 16,8 %
- DE 10,7 %
- CH 7,9 %
- NL 7,3 %
- CA 3,7 %
- HK 3,5 %
- US 2,6 %
- TW 2,2 %
- SG 1,8 %
- BR 1,3 %
- Autres pays 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 11 | 244,4 M $ | 20,79 % |
| JP | 11 | 229,1 M $ | 19,48 % |
| FR | 8 | 198,1 M $ | 16,85 % |
| DE | 7 | 125,8 M $ | 10,70 % |
| CH | 4 | 93,4 M $ | 7,94 % |
| NL | 3 | 86,4 M $ | 7,34 % |
| CA | 2 | 43 M $ | 3,66 % |
| HK | 3 | 41,4 M $ | 3,52 % |
| US | 1 | 30,3 M $ | 2,57 % |
| TW | 1 | 25,5 M $ | 2,17 % |
| SG | 1 | 21,1 M $ | 1,80 % |
| BR | 1 | 15,5 M $ | 1,32 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ING Groep NV | 1 996 155 | 51,8 M $ | 4,33 % |
| Shell PLC | 995 790 | 46,1 M $ | 3,86 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 185 400 | 37,8 M $ | 3,16 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 182 658 | 37,1 M $ | 3,10 % |
| UBS Group AG | 921 045 | 36 M $ | 3,01 % |
| Societe Generale SA | 477 810 | 34,9 M $ | 2,92 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 1 052 600 | 34,4 M $ | 2,88 % |
| Barclays PLC | 6 262 879 | 32,8 M $ | 2,74 % |
| Siemens AG | 127 292 | 31 M $ | 2,59 % |
| Thales SA | 104 573 | 30,7 M $ | 2,56 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 298 419 | 30,3 M $ | 2,53 % |
| Tesco PLC | 4 753 979 | 29,9 M $ | 2,50 % |
| Technip Energies NV | 664 093 | 28,1 M $ | 2,35 % |
| Alstom SA | 979 603 | 28 M $ | 2,34 % |
| Sompo Holdings Inc | 692 000 | 26,9 M $ | 2,25 % |
| National Grid PLC | 1 538 689 | 26 M $ | 2,17 % |
| Prudential PLC | 1 841 299 | 25,6 M $ | 2,14 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 441 000 | 25,5 M $ | 2,13 % |
| Deutsche Post AG | 477 379 | 25,2 M $ | 2,10 % |
| Sanofi SA | 252 311 | 24,4 M $ | 2,04 % |
| Roche Holding AG | 59 227 | 23,6 M $ | 1,98 % |
| Melrose Industries PLC | 3 351 680 | 22,7 M $ | 1,90 % |
| Allianz SE | 52 442 | 22,1 M $ | 1,85 % |
| SMC Corp | 53 800 | 21,2 M $ | 1,77 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 234 832 | 21,1 M $ | 1,77 % |
| GSK PLC | 733 401 | 20,2 M $ | 1,69 % |
| NIDEC CORP | 1 571 800 | 20 M $ | 1,67 % |
| Barry Callebaut AG | 11 083 | 19,5 M $ | 1,63 % |
| Publicis Groupe SA | 233 389 | 19,3 M $ | 1,62 % |
| NN Group NV | 239 268 | 18,7 M $ | 1,56 % |
| Capgemini SE | 156 994 | 18,5 M $ | 1,55 % |
| Anglo American PLC | 424 447 | 18,2 M $ | 1,52 % |
| Toyota Motor Corp. | 821 300 | 17,1 M $ | 1,43 % |
| Japan Airlines Co Ltd | 986 600 | 16,1 M $ | 1,35 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 1 198 500 | 15,9 M $ | 1,33 % |
| Heineken NV | 206 197 | 15,9 M $ | 1,33 % |
| Komatsu Ltd | 397 685 | 15,8 M $ | 1,32 % |
| BASF SE | 253 672 | 15,6 M $ | 1,31 % |
| Vale SA | 975 883 | 15,5 M $ | 1,30 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 786 000 | 15 M $ | 1,25 % |
| DSM-Firmenich AG | 199 485 | 14,3 M $ | 1,19 % |
| Accor SA | 296 598 | 14,2 M $ | 1,19 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 857 900 | 13,4 M $ | 1,12 % |
| Fresenius Medical Care AG | 290 548 | 13,2 M $ | 1,10 % |
| Mabuchi Motor Co Ltd | 1 306 024 | 13,2 M $ | 1,10 % |
| Hang Lung Properties Ltd | 10 755 000 | 12 M $ | 1,01 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 867 100 | 11,7 M $ | 0,98 % |
| Electrolux AB | 1 786 246 | 11,3 M $ | 0,95 % |
| Diageo PLC | 600 629 | 11,2 M $ | 0,93 % |
| Infineon Technologies AG | 238 118 | 10,8 M $ | 0,90 % |
| Hyundai Motor Co | 67 180 | 10,5 M $ | 0,88 % |
| Taylor Wimpey PLC | 8 713 518 | 10,3 M $ | 0,87 % |
| SAP SE | 46 420 | 7,9 M $ | 0,66 % |
| Nutrien Ltd | 78 241 | 5,9 M $ | 0,49 % |
| Shell PLC | 14 973 | 1,4 M $ | 0,12 % |