Zusammensetzung von Nuveen International Value Fund
ISIN US67065W8038
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 55 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 31,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Groep NV | 1.996.155 | 51,8 Mio. $ | 4,33 % |
| 2 | Shell PLC | 995.790 | 46,1 Mio. $ | 3,86 % |
| 3 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1.185.400 | 37,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | Agnico Eagle Mines Ltd | 182.658 | 37,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 5 | UBS Group AG | 921.045 | 36 Mio. $ | 3,01 % |
| 6 | Societe Generale SA | 477.810 | 34,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 7 | Mitsubishi Electric Corp | 1.052.600 | 34,4 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Barclays PLC | 6.262.879 | 32,8 Mio. $ | 2,74 % |
| 9 | Siemens AG | 127.292 | 31 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Thales SA | 104.573 | 30,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | Axis Capital Holdings Ltd | 298.419 | 30,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 12 | Tesco PLC | 4.753.979 | 29,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 13 | Technip Energies NV | 664.093 | 28,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | Alstom SA | 979.603 | 28 Mio. $ | 2,34 % |
| 15 | Sompo Holdings Inc | 692.000 | 26,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 16 | National Grid PLC | 1.538.689 | 26 Mio. $ | 2,17 % |
| 17 | Prudential PLC | 1.841.299 | 25,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 441.000 | 25,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 19 | Deutsche Post AG | 477.379 | 25,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 20 | Sanofi SA | 252.311 | 24,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 21 | Roche Holding AG | 59.227 | 23,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 22 | Melrose Industries PLC | 3.351.680 | 22,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | Allianz SE | 52.442 | 22,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 24 | SMC Corp | 53.800 | 21,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.234.832 | 21,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 26 | GSK PLC | 733.401 | 20,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | NIDEC CORP | 1.571.800 | 20 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | Barry Callebaut AG | 11.083 | 19,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 29 | Publicis Groupe SA | 233.389 | 19,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | NN Group NV | 239.268 | 18,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | Capgemini SE | 156.994 | 18,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 32 | Anglo American PLC | 424.447 | 18,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | Toyota Motor Corp. | 821.300 | 17,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Japan Airlines Co Ltd | 986.600 | 16,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Techtronic Industries Co Ltd | 1.198.500 | 15,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 36 | Heineken NV | 206.197 | 15,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 37 | Komatsu Ltd | 397.685 | 15,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | BASF SE | 253.672 | 15,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 39 | Vale SA | 975.883 | 15,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 40 | FUJIFILM Holdings Corp | 786.000 | 15 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | DSM-Firmenich AG | 199.485 | 14,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 42 | Accor SA | 296.598 | 14,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | Alibaba Group Holding Ltd | 857.900 | 13,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 44 | Fresenius Medical Care AG | 290.548 | 13,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | Mabuchi Motor Co Ltd | 1.306.024 | 13,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 46 | Hang Lung Properties Ltd | 10.755.000 | 12 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Seven & i Holdings Co Ltd | 867.100 | 11,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Electrolux AB | 1.786.246 | 11,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Diageo PLC | 600.629 | 11,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Infineon Technologies AG | 238.118 | 10,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | Hyundai Motor Co | 67.180 | 10,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Taylor Wimpey PLC | 8.713.518 | 10,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | SAP SE | 46.420 | 7,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Nutrien Ltd | 78.241 | 5,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Shell PLC | 14.973 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Rohstoffe 7,9 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 5,8 %
- Energie 4,0 %
- Technologie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Versorger 2,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 46,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,1 %
- GBP 20,7 %
- JPY 19,5 %
- USD 10,2 %
- CHF 3,7 %
- HKD 3,5 %
- TWD 2,2 %
- SGD 1,8 %
- SEK 1,0 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,8 %
- Japan 19,5 %
- Frankreich 16,8 %
- Deutschland 10,7 %
- Schweiz 7,9 %
- Niederlande 7,3 %
- Kanada 3,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,5 %
- Vereinigte Staaten 2,6 %
- Taiwan 2,2 %
- Singapur 1,8 %
- Brasilien 1,3 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 244,4 Mio. $ | 20,79 % |
| 2 | Japan | 11 | 229,1 Mio. $ | 19,48 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 198,1 Mio. $ | 16,85 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 125,8 Mio. $ | 10,70 % |
| 5 | Schweiz | 4 | 93,4 Mio. $ | 7,94 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 86,4 Mio. $ | 7,34 % |
| 7 | Kanada | 2 | 43 Mio. $ | 3,66 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 41,4 Mio. $ | 3,52 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 1 | 30,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 25,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Singapur | 1 | 21,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Brasilien | 1 | 15,5 Mio. $ | 1,32 % |
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