Zusammensetzung von Nuveen International Value Fund
ISIN US67065W8038
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 52 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 33,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Groep NV | 1.950.293 | 61,5 Mio. $ | 5,04 % |
| 2 | UBS Group AG | 901.570 | 44,7 Mio. $ | 3,66 % |
| 3 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1.171.700 | 43,8 Mio. $ | 3,58 % |
| 4 | Societe Generale SA | 467.709 | 41,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 6.130.439 | 41,1 Mio. $ | 3,36 % |
| 6 | Siemens AG | 124.604 | 40,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | SHELL PLC | 987.498 | 38,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 8 | Mitsubishi Electric Corp | 1.030.600 | 37,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 431.000 | 34 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | Axis Capital Holdings Ltd | 292.732 | 31,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 11 | Deutsche Post AG | 467.288 | 28,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Tesco PLC | 4.653.450 | 28,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 13 | Agnico Eagle Mines Ltd | 175.258 | 27,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | Sompo Holdings Inc | 694.500 | 26,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | Thales SA | 102.364 | 26,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 16 | Prudential PLC | 1.959.381 | 26 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | NIDEC CORP | 1.538.800 | 25,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 18 | NATIONAL GRID PLC | 1.506.154 | 24,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | Allianz SE | 51.336 | 24,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Roche Holding AG | 57.977 | 23,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 21 | SMC Corp | 52.800 | 23,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 22 | Technip Energies NV | 617.014 | 23,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 23 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.208.832 | 23,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | Publicis Groupe SA | 227.623 | 22,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 25 | Infineon Technologies AG | 233.087 | 22 Mio. $ | 1,80 % |
| 26 | NN Group NV | 234.211 | 20,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | Anglo American PLC | 417.226 | 20,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 28 | Melrose Industries PLC | 3.239.616 | 20,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 29 | Techtronic Industries Co Ltd | 1.173.000 | 19,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 393.951 | 18,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | GSK PLC | 717.896 | 18,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 32 | DSM-Firmenich AG | 195.270 | 18,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | Barry Callebaut AG | 13.050 | 18 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | Electrolux AB | 5.355.345 | 17 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | Heineken NV | 201.840 | 16,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | Japan Airlines Co Ltd | 965.800 | 16,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | Accor SA | 290.329 | 16,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 38 | Alstom SA | 958.890 | 16,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 39 | FUJIFILM Holdings Corp | 769.500 | 16,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 40 | Capgemini SE | 153.676 | 15,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 41 | Komatsu Ltd | 389.585 | 15,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 42 | Vale SA | 955.249 | 14,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 43 | TOYOTA MOTOR CORP | 804.100 | 13,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | BASF SE | 248.311 | 13,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | Sodexo SA | 224.645 | 13 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | Merck KGaA | 76.768 | 12,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Mabuchi Motor Co Ltd | 1.278.624 | 12,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | DIAGEO PLC | 587.933 | 11,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | Seven & i Holdings Co Ltd | 848.700 | 10,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Alibaba Group Holding Ltd | 848.100 | 10,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Hyundai Motor Co | 65.761 | 9,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Hang Lung Properties Ltd | 10.529.000 | 9,3 Mio. $ | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,8 %
- Industrie 8,8 %
- Rohstoffe 6,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Technologie 4,6 %
- Energie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 46,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,0 %
- JPY 20,0 %
- GBP 19,1 %
- USD 9,8 %
- CHF 3,5 %
- HKD 3,2 %
- TWD 2,8 %
- SGD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- SEK 1,4 %
- KRW 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,0 %
- Vereinigtes Königreich 19,1 %
- Frankreich 14,5 %
- Deutschland 11,7 %
- Schweiz 8,7 %
- Niederlande 8,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Taiwan 2,8 %
- Vereinigte Staaten 2,6 %
- Kanada 2,3 %
- Singapur 1,9 %
- Dänemark 1,6 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 11 | 241,5 Mio. $ | 20,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 230,3 Mio. $ | 19,08 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 175,5 Mio. $ | 14,55 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 140,9 Mio. $ | 11,67 % |
| 5 | Schweiz | 4 | 105,1 Mio. $ | 8,71 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 99 Mio. $ | 8,21 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 39 Mio. $ | 3,23 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 34 Mio. $ | 2,82 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 1 | 31,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | Kanada | 1 | 27,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | Singapur | 1 | 23,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 18,9 Mio. $ | 1,57 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000610