Composition de Nuveen Multi Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 60 dans 5 pays
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 192 785 | 45,9 M $ | 3,65 % |
| 2 | Intel Corp | 314 853 | 44 M $ | 3,49 % |
| 3 | Citigroup Inc | 296 230 | 41,5 M $ | 3,29 % |
| 4 | Regal Rexnord Corp | 168 368 | 40,1 M $ | 3,19 % |
| 5 | Viasat Inc | 423 410 | 38 M $ | 3,02 % |
| 6 | Flowserve Corp | 475 793 | 35,3 M $ | 2,80 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 404 927 | 33,5 M $ | 2,66 % |
| 8 | CHENIERE ENERGY INC | 130 938 | 31,3 M $ | 2,49 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 154 581 | 31 M $ | 2,46 % |
| 10 | Alphabet Inc | 81 131 | 29 M $ | 2,30 % |
| 11 | General Motors Co | 375 473 | 28,9 M $ | 2,30 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 80 350 | 28,5 M $ | 2,26 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 85 182 | 27,9 M $ | 2,21 % |
| 14 | Haleon PLC | 2 733 619 | 25,5 M $ | 2,03 % |
| 15 | Genworth Financial Inc | 2 661 392 | 25,2 M $ | 2,00 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 247 499 | 23,8 M $ | 1,89 % |
| 17 | Target Corp | 176 132 | 23 M $ | 1,83 % |
| 18 | Smurfit Westrock PLC | 495 322 | 22,9 M $ | 1,82 % |
| 19 | Kenvue Inc | 1 154 485 | 22,1 M $ | 1,75 % |
| 20 | Power Integrations Inc | 259 133 | 21,7 M $ | 1,72 % |
| 21 | Boeing Co/The | 99 642 | 21,6 M $ | 1,71 % |
| 22 | Mondelez International Inc | 370 941 | 21,5 M $ | 1,70 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 445 522 | 21,4 M $ | 1,70 % |
| 24 | SHELL PLC | 274 584 | 21,3 M $ | 1,69 % |
| 25 | Eversource Energy | 289 246 | 20,9 M $ | 1,66 % |
| 26 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 33 523 | 20,9 M $ | 1,66 % |
| 27 | TripAdvisor Inc | 1 413 693 | 19,4 M $ | 1,54 % |
| 28 | Timken Co/The | 133 370 | 19,4 M $ | 1,54 % |
| 29 | Simon Property Group Inc | 85 058 | 19 M $ | 1,51 % |
| 30 | Pinnacle West Capital Corp | 176 012 | 18,8 M $ | 1,50 % |
| 31 | Permian Resources Corp | 1 005 408 | 18,5 M $ | 1,47 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 146 336 | 18,5 M $ | 1,47 % |
| 33 | State Street Corp | 105 613 | 17,9 M $ | 1,42 % |
| 34 | Perella Weinberg Partners | 1 089 741 | 17,4 M $ | 1,38 % |
| 35 | Akamai Technologies Inc | 145 168 | 17,2 M $ | 1,36 % |
| 36 | Morgan Stanley | 82 080 | 17,2 M $ | 1,36 % |
| 37 | AT&T Inc | 823 291 | 17 M $ | 1,35 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 86 963 | 16,5 M $ | 1,31 % |
| 39 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 51 264 | 16,2 M $ | 1,29 % |
| 40 | Chevron Corp | 97 297 | 16,1 M $ | 1,28 % |
| 41 | Qnity Electronics Inc | 98 661 | 16,1 M $ | 1,28 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 625 635 | 15,6 M $ | 1,24 % |
| 43 | Baker Hughes Co | 273 102 | 15,2 M $ | 1,20 % |
| 44 | DuPont de Nemours Inc | 110 432 | 15 M $ | 1,19 % |
| 45 | Boston Scientific Corp | 343 753 | 14,7 M $ | 1,17 % |
| 46 | Teradata Corp | 402 641 | 14 M $ | 1,11 % |
| 47 | Microsoft Corp | 34 491 | 12,9 M $ | 1,02 % |
| 48 | nVent Electric PLC | 71 792 | 12,2 M $ | 0,97 % |
| 49 | DOCUSIGN INC | 264 477 | 11,7 M $ | 0,93 % |
| 50 | Duke Energy Corp | 91 826 | 11,6 M $ | 0,92 % |
| 51 | Camden Property Trust | 99 231 | 11,4 M $ | 0,90 % |
| 52 | Alliant Energy Corp | 146 005 | 11,1 M $ | 0,88 % |
| 53 | Everest Group Ltd | 29 034 | 10,4 M $ | 0,82 % |
| 54 | STAG Industrial Inc | 266 430 | 10,1 M $ | 0,81 % |
| 55 | Hubbell Inc | 18 384 | 9,6 M $ | 0,76 % |
| 56 | Fiserv Inc | 187 344 | 9,2 M $ | 0,73 % |
| 57 | Western Alliance Bancorp | 109 928 | 9 M $ | 0,72 % |
| 58 | Innospec Inc | 108 679 | 8,8 M $ | 0,70 % |
| 59 | Aon PLC | 25 593 | 8,5 M $ | 0,67 % |
| 60 | PulteGroup Inc | 58 916 | 8,1 M $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Santé 7,5 %
- Technologie 5,9 %
- Énergie 5,8 %
- Communication 5,7 %
- Consommation de base 5,6 %
- Industrie 4,8 %
- Services publics 3,5 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 34,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,8 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Danemark 1,7 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 1,1 Md $ | 90,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 63,3 M $ | 5,14 % |
| 3 | Danemark | 1 | 21,4 M $ | 1,74 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 16,2 M $ | 1,32 % |
| 5 | Irlande | 1 | 12,2 M $ | 0,99 % |
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