Composition de Nuveen Multi Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 60 dans 5 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 303 781 | 34,5 M $ | 3,24 % |
| 2 | Flowserve Corp | 452 017 | 33,2 M $ | 3,13 % |
| 3 | Cheniere Energy Inc | 114 033 | 32,4 M $ | 3,05 % |
| 4 | Regal Rexnord Corp | 162 817 | 30,5 M $ | 2,87 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 340 880 | 27,1 M $ | 2,56 % |
| 6 | General Motors Co | 361 553 | 26,9 M $ | 2,54 % |
| 7 | Shell PLC | 289 136 | 26,9 M $ | 2,53 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 91 185 | 26,8 M $ | 2,53 % |
| 9 | Viasat Inc | 576 443 | 26,4 M $ | 2,49 % |
| 10 | General Dynamics Corp | 75 418 | 25,9 M $ | 2,44 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 131 770 | 24 M $ | 2,26 % |
| 12 | Target Corp | 192 066 | 23,3 M $ | 2,19 % |
| 13 | AT&T Inc | 776 703 | 22,5 M $ | 2,12 % |
| 14 | Alphabet Inc | 77 878 | 22,4 M $ | 2,11 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 231 262 | 22,3 M $ | 2,10 % |
| 16 | Permian Resources Corp | 989 646 | 21,1 M $ | 1,99 % |
| 17 | Intel Corp | 474 592 | 20,9 M $ | 1,97 % |
| 18 | Mondelez International Inc | 354 206 | 20,4 M $ | 1,92 % |
| 19 | Chevron Corp | 95 771 | 19,8 M $ | 1,87 % |
| 20 | Haleon PLC | 1 957 156 | 19,6 M $ | 1,84 % |
| 21 | Boeing Co/The | 98 080 | 19,5 M $ | 1,84 % |
| 22 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 25 092 | 19,4 M $ | 1,83 % |
| 23 | Eversource Energy | 267 445 | 18,5 M $ | 1,74 % |
| 24 | Kenvue Inc | 1 071 223 | 18,5 M $ | 1,74 % |
| 25 | Genworth Financial Inc | 2 270 108 | 18,4 M $ | 1,74 % |
| 26 | nVent Electric PLC | 146 609 | 17,3 M $ | 1,63 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 83 032 | 17,3 M $ | 1,63 % |
| 28 | Morgan Stanley | 103 182 | 17 M $ | 1,60 % |
| 29 | Pinnacle West Capital Corp. | 167 191 | 16,8 M $ | 1,59 % |
| 30 | Sanofi SA | 348 065 | 16,8 M $ | 1,58 % |
| 31 | Baker Hughes Co | 268 820 | 16,4 M $ | 1,55 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 83 153 | 16,4 M $ | 1,54 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 115 945 | 16,2 M $ | 1,52 % |
| 34 | Perella Weinberg Partners | 883 700 | 16 M $ | 1,51 % |
| 35 | Akamai Technologies Inc | 138 365 | 15,9 M $ | 1,50 % |
| 36 | Smurfit Westrock PLC | 392 333 | 15,6 M $ | 1,47 % |
| 37 | Simon Property Group Inc | 80 534 | 15 M $ | 1,41 % |
| 38 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 50 461 | 15 M $ | 1,41 % |
| 39 | DuPont de Nemours Inc | 314 616 | 14,4 M $ | 1,36 % |
| 40 | Qnity Electronics Inc | 118 524 | 13,7 M $ | 1,29 % |
| 41 | Hubbell Inc | 27 774 | 13,6 M $ | 1,28 % |
| 42 | Power Integrations Inc | 255 070 | 13,1 M $ | 1,23 % |
| 43 | State Street Corp | 99 956 | 12,7 M $ | 1,19 % |
| 44 | TripAdvisor Inc | 1 125 708 | 12 M $ | 1,13 % |
| 45 | Gen Digital Inc | 615 826 | 11,6 M $ | 1,09 % |
| 46 | Duke Energy Corp | 81 285 | 10,6 M $ | 1,00 % |
| 47 | Alliant Energy Corp | 143 716 | 10,3 M $ | 0,97 % |
| 48 | Teradata Corp | 396 328 | 10,2 M $ | 0,96 % |
| 49 | ADMA Biologics Inc | 1 124 855 | 10,1 M $ | 0,95 % |
| 50 | Ford Motor Co | 857 095 | 9,9 M $ | 0,93 % |
| 51 | Western Alliance Bancorp | 136 805 | 9,7 M $ | 0,91 % |
| 52 | Camden Property Trust | 97 675 | 9,5 M $ | 0,90 % |
| 53 | STAG Industrial Inc | 262 253 | 9,5 M $ | 0,89 % |
| 54 | Everest Group Ltd | 28 579 | 9,3 M $ | 0,88 % |
| 55 | Aon PLC | 25 192 | 8,1 M $ | 0,77 % |
| 56 | Fiserv Inc | 144 032 | 8 M $ | 0,76 % |
| 57 | Innospec Inc | 106 975 | 7,8 M $ | 0,74 % |
| 58 | PulteGroup Inc | 57 992 | 6,8 M $ | 0,64 % |
| 59 | Timken Co/The | 63 123 | 6,3 M $ | 0,60 % |
| 60 | Oracle Corp | 26 688 | 3,9 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Énergie 7,8 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 6,6 %
- Communication 6,5 %
- Industrie 5,7 %
- Consommation de base 5,7 %
- Services publics 3,8 %
- Technologie 3,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 34,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,2 %
- Royaume-Uni 6,1 %
- Irlande 1,7 %
- France 1,6 %
- Bermudes 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 922,4 M $ | 89,17 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 62,9 M $ | 6,08 % |
| 3 | Irlande | 1 | 17,3 M $ | 1,68 % |
| 4 | France | 1 | 16,8 M $ | 1,62 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 15 M $ | 1,45 % |
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