Zusammensetzung von Nuveen Multi Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 60 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 192.785 | 45,9 Mio. $ | 3,65 % |
| 2 | Intel Corp | 314.853 | 44 Mio. $ | 3,49 % |
| 3 | Citigroup Inc | 296.230 | 41,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 4 | Regal Rexnord Corp | 168.368 | 40,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 5 | Viasat Inc | 423.410 | 38 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Flowserve Corp | 475.793 | 35,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 404.927 | 33,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | CHENIERE ENERGY INC | 130.938 | 31,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 154.581 | 31 Mio. $ | 2,46 % |
| 10 | Alphabet Inc | 81.131 | 29 Mio. $ | 2,30 % |
| 11 | General Motors Co | 375.473 | 28,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 80.350 | 28,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 85.182 | 27,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 14 | Haleon PLC | 2.733.619 | 25,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | Genworth Financial Inc | 2.661.392 | 25,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 247.499 | 23,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Target Corp | 176.132 | 23 Mio. $ | 1,83 % |
| 18 | Smurfit Westrock PLC | 495.322 | 22,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | Kenvue Inc | 1.154.485 | 22,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Power Integrations Inc | 259.133 | 21,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 21 | Boeing Co/The | 99.642 | 21,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 22 | Mondelez International Inc | 370.941 | 21,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 445.522 | 21,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | SHELL PLC | 274.584 | 21,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 25 | Eversource Energy | 289.246 | 20,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 33.523 | 20,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | TripAdvisor Inc | 1.413.693 | 19,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 28 | Timken Co/The | 133.370 | 19,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | Simon Property Group Inc | 85.058 | 19 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Pinnacle West Capital Corp | 176.012 | 18,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | Permian Resources Corp | 1.005.408 | 18,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 146.336 | 18,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | State Street Corp | 105.613 | 17,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | Perella Weinberg Partners | 1.089.741 | 17,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 35 | Akamai Technologies Inc | 145.168 | 17,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | Morgan Stanley | 82.080 | 17,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 37 | AT&T Inc | 823.291 | 17 Mio. $ | 1,35 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 86.963 | 16,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 39 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 51.264 | 16,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 40 | Chevron Corp | 97.297 | 16,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 41 | Qnity Electronics Inc | 98.661 | 16,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 625.635 | 15,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 43 | Baker Hughes Co | 273.102 | 15,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 44 | DuPont de Nemours Inc | 110.432 | 15 Mio. $ | 1,19 % |
| 45 | Boston Scientific Corp | 343.753 | 14,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 46 | Teradata Corp | 402.641 | 14 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | Microsoft Corp | 34.491 | 12,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | nVent Electric PLC | 71.792 | 12,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | DOCUSIGN INC | 264.477 | 11,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Duke Energy Corp | 91.826 | 11,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Camden Property Trust | 99.231 | 11,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Alliant Energy Corp | 146.005 | 11,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Everest Group Ltd | 29.034 | 10,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | STAG Industrial Inc | 266.430 | 10,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | Hubbell Inc | 18.384 | 9,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Fiserv Inc | 187.344 | 9,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Western Alliance Bancorp | 109.928 | 9 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Innospec Inc | 108.679 | 8,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Aon PLC | 25.593 | 8,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | PulteGroup Inc | 58.916 | 8,1 Mio. $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Gesundheit 7,5 %
- Technologie 5,9 %
- Energie 5,8 %
- Kommunikation 5,7 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Industrie 4,8 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 34,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 1,1 Mrd. $ | 90,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 63,3 Mio. $ | 5,14 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 21,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 16,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | Irland | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Multi Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000605