Zusammensetzung von Nuveen Multi Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 60 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 303.781 | 34,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 2 | Flowserve Corp | 452.017 | 33,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 3 | Cheniere Energy Inc | 114.033 | 32,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 4 | Regal Rexnord Corp | 162.817 | 30,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 340.880 | 27,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | General Motors Co | 361.553 | 26,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | Shell PLC | 289.136 | 26,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 91.185 | 26,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Viasat Inc | 576.443 | 26,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | General Dynamics Corp | 75.418 | 25,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 131.770 | 24 Mio. $ | 2,26 % |
| 12 | Target Corp | 192.066 | 23,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 13 | AT&T Inc | 776.703 | 22,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | Alphabet Inc | 77.878 | 22,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 231.262 | 22,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | Permian Resources Corp | 989.646 | 21,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 17 | Intel Corp | 474.592 | 20,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | Mondelez International Inc | 354.206 | 20,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 19 | Chevron Corp | 95.771 | 19,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | Haleon PLC | 1.957.156 | 19,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | Boeing Co/The | 98.080 | 19,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 25.092 | 19,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | Eversource Energy | 267.445 | 18,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 24 | Kenvue Inc | 1.071.223 | 18,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 25 | Genworth Financial Inc | 2.270.108 | 18,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 26 | nVent Electric PLC | 146.609 | 17,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 83.032 | 17,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 28 | Morgan Stanley | 103.182 | 17 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | Pinnacle West Capital Corp. | 167.191 | 16,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 30 | Sanofi SA | 348.065 | 16,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | Baker Hughes Co | 268.820 | 16,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 83.153 | 16,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 115.945 | 16,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 34 | Perella Weinberg Partners | 883.700 | 16 Mio. $ | 1,51 % |
| 35 | Akamai Technologies Inc | 138.365 | 15,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 36 | Smurfit Westrock PLC | 392.333 | 15,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 37 | Simon Property Group Inc | 80.534 | 15 Mio. $ | 1,41 % |
| 38 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 50.461 | 15 Mio. $ | 1,41 % |
| 39 | DuPont de Nemours Inc | 314.616 | 14,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 40 | Qnity Electronics Inc | 118.524 | 13,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 41 | Hubbell Inc | 27.774 | 13,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 42 | Power Integrations Inc | 255.070 | 13,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 43 | State Street Corp | 99.956 | 12,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | TripAdvisor Inc | 1.125.708 | 12 Mio. $ | 1,13 % |
| 45 | Gen Digital Inc | 615.826 | 11,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | Duke Energy Corp | 81.285 | 10,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Alliant Energy Corp | 143.716 | 10,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Teradata Corp | 396.328 | 10,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | ADMA Biologics Inc | 1.124.855 | 10,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Ford Motor Co | 857.095 | 9,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Western Alliance Bancorp | 136.805 | 9,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | Camden Property Trust | 97.675 | 9,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | STAG Industrial Inc | 262.253 | 9,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Everest Group Ltd | 28.579 | 9,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | Aon PLC | 25.192 | 8,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | Fiserv Inc | 144.032 | 8 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | Innospec Inc | 106.975 | 7,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | PulteGroup Inc | 57.992 | 6,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | Timken Co/The | 63.123 | 6,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Oracle Corp | 26.688 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,3 %
- Energie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,6 %
- Kommunikation 6,5 %
- Industrie 5,7 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Versorger 3,8 %
- Technologie 3,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 34,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,1 %
- Irland 1,7 %
- Frankreich 1,6 %
- Bermuda 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 922,4 Mio. $ | 89,17 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 62,9 Mio. $ | 6,08 % |
| 3 | Irland | 1 | 17,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 16,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 15 Mio. $ | 1,45 % |
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