Composition de Baron Partners Fund
ISIN US06828M4050
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- Actif net
- 18,1 Md $ dont 19,3 Md $ en actions, soit 106,7 %
- Positions
- 30 dans 5 pays
- 10 premières
- 78,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 36 938 300 | 6,3 Md $ | 34,96 % |
| 2 | Tesla Inc | 6 455 000 | 2,7 Md $ | 15,04 % |
| 3 | Hyatt Hotels Corp | 4 001 647 | 775,7 M $ | 4,30 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 8 331 722 | 768,8 M $ | 4,26 % |
| 5 | MSCI Inc | 1 348 361 | 755,1 M $ | 4,18 % |
| 6 | Shopify Inc | 6 255 641 | 714,3 M $ | 3,96 % |
| 7 | Arch Capital Group Ltd | 6 492 000 | 630,1 M $ | 3,49 % |
| 8 | Spotify Technology SA | 1 280 900 | 588,1 M $ | 3,26 % |
| 9 | FactSet Research Systems Inc | 2 149 040 | 494,5 M $ | 2,74 % |
| 10 | Gartner Inc | 3 679 506 | 476,9 M $ | 2,64 % |
| 11 | IDEXX Laboratories Inc | 846 300 | 445,5 M $ | 2,47 % |
| 12 | CoStar Group Inc | 15 703 171 | 444,7 M $ | 2,46 % |
| 13 | Choice Hotels International Inc | 3 992 835 | 440,3 M $ | 2,44 % |
| 14 | Verisk Analytics Inc | 2 448 139 | 439,5 M $ | 2,43 % |
| 15 | Vail Resorts Inc | 3 202 597 | 436 M $ | 2,42 % |
| 16 | Guidewire Software Inc | 3 512 348 | 432,2 M $ | 2,39 % |
| 17 | Red Rock Resorts Inc | 5 624 441 | 365,9 M $ | 2,03 % |
| 18 | Birkenstock Holding Plc | 8 035 219 | 345,8 M $ | 1,92 % |
| 19 | Kinsale Capital Group Inc | 1 003 991 | 331,1 M $ | 1,83 % |
| 20 | On Holding AG | 8 871 696 | 314,2 M $ | 1,74 % |
| 21 | Morningstar Inc | 1 892 591 | 295,3 M $ | 1,64 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 638 434 | 152,2 M $ | 0,84 % |
| 23 | MODERNA INC | 1 989 386 | 139,3 M $ | 0,77 % |
| 24 | Alphabet Inc | 277 983 | 98,2 M $ | 0,54 % |
| 25 | FIGMA INC | 5 094 019 | 92,2 M $ | 0,51 % |
| 26 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 775 000 | 79 M $ | 0,44 % |
| 27 | HEICO Corp | 176 625 | 62,9 M $ | 0,35 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 50 500 | 60,6 M $ | 0,34 % |
| 29 | HEICO Corp | 116 875 | 30,1 M $ | 0,17 % |
| 30 | Alphabet Inc | 53 447 | 19,1 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 14,9 %
- Finance 11,2 %
- Technologie 3,7 %
- Communication 3,7 %
- Santé 3,4 %
- Industrie 2,8 %
- Non attribué 60,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,6 %
- Canada 3,7 %
- Bermudes 3,3 %
- Jersey 1,8 %
- Suisse 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 17,2 Md $ | 89,59 % |
| 2 | Canada | 1 | 714,3 M $ | 3,71 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 630,1 M $ | 3,27 % |
| 4 | Jersey | 1 | 345,8 M $ | 1,80 % |
| 5 | Suisse | 1 | 314,2 M $ | 1,63 % |
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