Zusammensetzung von Baron Partners Fund
ISIN US06828M4050
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- Nettovermögen
- 18,1 Mrd. $ davon 19,3 Mrd. $ in Aktien, 106,7 %
- Positionen
- 30 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 78,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 36.938.300 | 6,3 Mrd. $ | 34,96 % |
| 2 | Tesla Inc | 6.455.000 | 2,7 Mrd. $ | 15,04 % |
| 3 | Hyatt Hotels Corp | 4.001.647 | 775,7 Mio. $ | 4,30 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 8.331.722 | 768,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 5 | MSCI Inc | 1.348.361 | 755,1 Mio. $ | 4,18 % |
| 6 | Shopify Inc | 6.255.641 | 714,3 Mio. $ | 3,96 % |
| 7 | Arch Capital Group Ltd | 6.492.000 | 630,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 8 | Spotify Technology SA | 1.280.900 | 588,1 Mio. $ | 3,26 % |
| 9 | FactSet Research Systems Inc | 2.149.040 | 494,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | Gartner Inc | 3.679.506 | 476,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 11 | IDEXX Laboratories Inc | 846.300 | 445,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | CoStar Group Inc | 15.703.171 | 444,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 13 | Choice Hotels International Inc | 3.992.835 | 440,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 14 | Verisk Analytics Inc | 2.448.139 | 439,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 15 | Vail Resorts Inc | 3.202.597 | 436 Mio. $ | 2,42 % |
| 16 | Guidewire Software Inc | 3.512.348 | 432,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 17 | Red Rock Resorts Inc | 5.624.441 | 365,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | Birkenstock Holding Plc | 8.035.219 | 345,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 19 | Kinsale Capital Group Inc | 1.003.991 | 331,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | On Holding AG | 8.871.696 | 314,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | Morningstar Inc | 1.892.591 | 295,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 638.434 | 152,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | MODERNA INC | 1.989.386 | 139,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Alphabet Inc | 277.983 | 98,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | FIGMA INC | 5.094.019 | 92,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.775.000 | 79 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | HEICO Corp | 176.625 | 62,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 50.500 | 60,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | HEICO Corp | 116.875 | 30,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | Alphabet Inc | 53.447 | 19,1 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 14,9 %
- Finanzen 11,2 %
- Technologie 3,7 %
- Kommunikation 3,7 %
- Gesundheit 3,4 %
- Industrie 2,8 %
- Nicht zugeordnet 60,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,6 %
- Kanada 3,7 %
- Bermuda 3,3 %
- Jersey 1,8 %
- Schweiz 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 17,2 Mrd. $ | 89,59 % |
| 2 | Kanada | 1 | 714,3 Mio. $ | 3,71 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 630,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Jersey | 1 | 345,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 314,2 Mio. $ | 1,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baron Partners Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000588