Zusammensetzung von Baron Partners Fund
ISIN US06828M4050
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 7,8 Mrd. $ in Aktien, 75,6 %
- Positionen
- 23 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 58,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | 6.455.000 | 2,4 Mrd. $ | 23,16 % |
| 2 | Arch Capital Group Ltd | 6.175.000 | 592,7 Mio. $ | 5,72 % |
| 3 | MSCI Inc | 898.500 | 484,3 Mio. $ | 4,67 % |
| 4 | Hyatt Hotels Corp | 3.350.000 | 481,7 Mio. $ | 4,65 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 4.865.500 | 457,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 6 | FactSet Research Systems Inc | 1.875.000 | 406,9 Mio. $ | 3,93 % |
| 7 | Gartner Inc | 2.372.500 | 375,7 Mio. $ | 3,63 % |
| 8 | IDEXX Laboratories Inc | 620.000 | 348,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 9 | CoStar Group Inc | 7.250.000 | 292,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 10 | Choice Hotels International Inc | 2.488.000 | 257,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Spotify Technology SA | 524.000 | 254,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | Guidewire Software Inc | 1.694.550 | 253,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | Vail Resorts Inc | 1.800.000 | 231 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | Shopify Inc | 1.833.000 | 217,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 15 | Red Rock Resorts Inc | 3.140.000 | 167,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 16 | Verisk Analytics Inc | 667.000 | 126,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | Birkenstock Holding Plc | 3.490.000 | 125 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | Kinsale Capital Group Inc | 330.000 | 112,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | On Holding AG | 2.487.579 | 84,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.775.000 | 78,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | HEICO Corp | 125.625 | 34,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | Figma Inc | 1.257.000 | 26,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | HEICO Corp | 116.875 | 24,7 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 30,6 %
- Finanzen 19,6 %
- Gesundheit 4,4 %
- Kommunikation 3,2 %
- Technologie 2,8 %
- Industrie 2,4 %
- Nicht zugeordnet 36,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,0 %
- Bermuda 7,6 %
- Kanada 2,8 %
- Jersey 1,6 %
- Schweiz 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 6,8 Mrd. $ | 86,98 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 592,7 Mio. $ | 7,57 % |
| 3 | Kanada | 1 | 217,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | Jersey | 1 | 125 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 84,6 Mio. $ | 1,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baron Partners Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000588