Composition de CRAWFORD LARGE CAP DIVIDEND FUND
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- Actif net
- 57,8 M $ dont 56,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 40 dans 4 pays
- 10 premières
- 44,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Express Co | 9 900 | 3,3 M $ | 5,79 % |
| 2 | Microsoft Corp | 8 500 | 3,2 M $ | 5,48 % |
| 3 | Johnson Controls International plc | 19 100 | 2,8 M $ | 4,83 % |
| 4 | AbbVie Inc | 10 500 | 2,6 M $ | 4,57 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 8 350 | 2,5 M $ | 4,30 % |
| 6 | Philip Morris International Inc | 13 750 | 2,5 M $ | 4,30 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 12 500 | 2,4 M $ | 4,10 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 25 800 | 2,1 M $ | 3,63 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 8 140 | 2,1 M $ | 3,58 % |
| 10 | TE Connectivity PLC | 10 000 | 2 M $ | 3,49 % |
| 11 | Visa Inc | 5 050 | 1,7 M $ | 3,00 % |
| 12 | Blackrock Inc | 1 700 | 1,6 M $ | 2,83 % |
| 13 | Medtronic PLC | 20 000 | 1,6 M $ | 2,71 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 4 410 | 1,6 M $ | 2,69 % |
| 15 | Quest Diagnostics Inc | 7 000 | 1,5 M $ | 2,57 % |
| 16 | CSX Corp | 30 000 | 1,4 M $ | 2,47 % |
| 17 | WEC Energy Group Inc | 12 000 | 1,4 M $ | 2,42 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 15 000 | 1,4 M $ | 2,39 % |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | 5 248 | 1,4 M $ | 2,37 % |
| 20 | S&P Global Inc | 3 300 | 1,3 M $ | 2,32 % |
| 21 | RTX Corp | 6 800 | 1,3 M $ | 2,23 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 12 000 | 1,3 M $ | 2,23 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 000 | 1,2 M $ | 2,13 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 7 900 | 1,2 M $ | 2,00 % |
| 25 | Paychex Inc | 11 000 | 1,1 M $ | 1,87 % |
| 26 | Omnicom Group Inc | 14 850 | 1,1 M $ | 1,87 % |
| 27 | Xylem Inc/NY | 9 000 | 1,1 M $ | 1,84 % |
| 28 | SAP SE | 6 000 | 924,7 k $ | 1,60 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 15 850 | 916,8 k $ | 1,59 % |
| 30 | APTARGROUP INC | 7 000 | 876,4 k $ | 1,52 % |
| 31 | Ross Stores Inc | 4 000 | 851,4 k $ | 1,47 % |
| 32 | American Electric Power Co Inc | 5 700 | 779,8 k $ | 1,35 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 6 200 | 763,3 k $ | 1,32 % |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 2 000 | 654,7 k $ | 1,13 % |
| 35 | Motorola Solutions Inc | 1 500 | 622,9 k $ | 1,08 % |
| 36 | Honeywell Aerospace Inc | 1 975 | 436,6 k $ | 0,76 % |
| 37 | Broadcom Inc | 1 000 | 377,8 k $ | 0,65 % |
| 38 | Huntington Bancshares Inc/OH | 20 000 | 354,6 k $ | 0,61 % |
| 39 | Stryker Corp | 1 100 | 346,3 k $ | 0,60 % |
| 40 | Danaher Corp | 1 500 | 285,7 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,3 %
- Santé 19,0 %
- Technologie 16,9 %
- Industrie 15,8 %
- Consommation de base 11,7 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Services publics 3,8 %
- Communication 1,9 %
- Non attribué 2,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Irlande 7,3 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Allemagne 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 49,3 M $ | 86,86 % |
| 2 | Irlande | 2 | 4,2 M $ | 7,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,4 M $ | 4,18 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 924,7 k $ | 1,63 % |
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