Composition de CRAWFORD LARGE CAP DIVIDEND FUND
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- Actif net
- 56,8 M $ dont 55,2 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 38 dans 5 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 9 120 | 3,4 M $ | 5,94 % |
| 2 | American Express Co | 9 900 | 3 M $ | 5,27 % |
| 3 | Johnson Controls International plc | 21 600 | 2,8 M $ | 4,98 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 12 500 | 2,5 M $ | 4,34 % |
| 5 | AbbVie Inc | 10 500 | 2,3 M $ | 4,02 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 13 750 | 2,3 M $ | 4,00 % |
| 7 | TE Connectivity PLC | 10 000 | 2,1 M $ | 3,68 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 8 140 | 2 M $ | 3,50 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 25 800 | 2 M $ | 3,45 % |
| 10 | Medtronic PLC | 20 000 | 1,7 M $ | 3,05 % |
| 11 | Blackrock Inc | 1 700 | 1,6 M $ | 2,88 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 8 350 | 1,6 M $ | 2,85 % |
| 13 | RTX Corp | 8 000 | 1,5 M $ | 2,71 % |
| 14 | Visa Inc | 5 050 | 1,5 M $ | 2,69 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 4 410 | 1,5 M $ | 2,55 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 15 000 | 1,4 M $ | 2,48 % |
| 17 | S&P Global Inc | 3 300 | 1,4 M $ | 2,47 % |
| 18 | WEC Energy Group Inc | 12 000 | 1,4 M $ | 2,44 % |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | 4 748 | 1,4 M $ | 2,43 % |
| 20 | Quest Diagnostics Inc | 7 000 | 1,4 M $ | 2,41 % |
| 21 | CSX Corp | 30 000 | 1,2 M $ | 2,17 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 12 000 | 1,2 M $ | 2,08 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 7 900 | 1,1 M $ | 2,01 % |
| 24 | Omnicom Group Inc | 14 850 | 1,1 M $ | 1,97 % |
| 25 | Accenture PLC | 5 390 | 1,1 M $ | 1,88 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 000 | 1 M $ | 1,83 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 4 450 | 1 M $ | 1,77 % |
| 28 | Genuine Parts Co | 9 420 | 996,2 k $ | 1,75 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 650 | 980 k $ | 1,72 % |
| 30 | Intercontinental Exchange Inc | 6 200 | 975,1 k $ | 1,72 % |
| 31 | Mondelez International Inc | 15 850 | 913,6 k $ | 1,61 % |
| 32 | Amdocs Ltd | 13 500 | 881 k $ | 1,55 % |
| 33 | Ross Stores Inc | 4 000 | 866,5 k $ | 1,52 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 5 700 | 747,2 k $ | 1,31 % |
| 35 | SAP SE | 4 000 | 684,8 k $ | 1,20 % |
| 36 | Paychex Inc | 7 000 | 644,8 k $ | 1,13 % |
| 37 | JPMorgan Chase & Co | 2 000 | 588,3 k $ | 1,04 % |
| 38 | Stryker Corp | 1 100 | 361,4 k $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,3 %
- Santé 18,5 %
- Technologie 16,0 %
- Industrie 15,3 %
- Consommation de base 11,4 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Services publics 3,9 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 3,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,1 %
- Irlande 7,6 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Guernesey 1,6 %
- Allemagne 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 46,9 M $ | 85,06 % |
| 2 | Irlande | 2 | 4,2 M $ | 7,63 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,5 M $ | 4,47 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 881 k $ | 1,60 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 684,8 k $ | 1,24 % |
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