Zusammensetzung von CRAWFORD LARGE CAP DIVIDEND FUND
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- Nettovermögen
- 57,8 Mio. $ davon 56,8 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 40 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 44,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Express Co | 9.900 | 3,3 Mio. $ | 5,79 % |
| 2 | Microsoft Corp | 8.500 | 3,2 Mio. $ | 5,48 % |
| 3 | Johnson Controls International plc | 19.100 | 2,8 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | AbbVie Inc | 10.500 | 2,6 Mio. $ | 4,57 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 8.350 | 2,5 Mio. $ | 4,30 % |
| 6 | Philip Morris International Inc | 13.750 | 2,5 Mio. $ | 4,30 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 12.500 | 2,4 Mio. $ | 4,10 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 25.800 | 2,1 Mio. $ | 3,63 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 8.140 | 2,1 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | TE Connectivity PLC | 10.000 | 2 Mio. $ | 3,49 % |
| 11 | Visa Inc | 5.050 | 1,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | Blackrock Inc | 1.700 | 1,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 13 | Medtronic PLC | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 4.410 | 1,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 15 | Quest Diagnostics Inc | 7.000 | 1,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 16 | CSX Corp | 30.000 | 1,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 17 | WEC Energy Group Inc | 12.000 | 1,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 15.000 | 1,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | 5.248 | 1,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | S&P Global Inc | 3.300 | 1,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 21 | RTX Corp | 6.800 | 1,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 12.000 | 1,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.000 | 1,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 7.900 | 1,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 25 | Paychex Inc | 11.000 | 1,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 26 | Omnicom Group Inc | 14.850 | 1,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 27 | Xylem Inc/NY | 9.000 | 1,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 28 | SAP SE | 6.000 | 924.660 $ | 1,60 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 15.850 | 916.764 $ | 1,59 % |
| 30 | APTARGROUP INC | 7.000 | 876.400 $ | 1,52 % |
| 31 | Ross Stores Inc | 4.000 | 851.400 $ | 1,47 % |
| 32 | American Electric Power Co Inc | 5.700 | 779.817 $ | 1,35 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 6.200 | 763.282 $ | 1,32 % |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 2.000 | 654.660 $ | 1,13 % |
| 35 | Motorola Solutions Inc | 1.500 | 622.935 $ | 1,08 % |
| 36 | Honeywell Aerospace Inc | 1.975 | 436.633 $ | 0,76 % |
| 37 | Broadcom Inc | 1.000 | 377.750 $ | 0,65 % |
| 38 | Huntington Bancshares Inc/OH | 20.000 | 354.600 $ | 0,61 % |
| 39 | Stryker Corp | 1.100 | 346.324 $ | 0,60 % |
| 40 | Danaher Corp | 1.500 | 285.720 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,3 %
- Gesundheit 19,0 %
- Technologie 16,9 %
- Industrie 15,8 %
- Basiskonsum 11,7 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Versorger 3,8 %
- Kommunikation 1,9 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Irland 7,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Deutschland 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 49,3 Mio. $ | 86,86 % |
| 2 | Irland | 2 | 4,2 Mio. $ | 7,33 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 4,18 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 924.660 $ | 1,63 % |
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