Zusammensetzung von CRAWFORD LARGE CAP DIVIDEND FUND
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- Nettovermögen
- 56,8 Mio. $ davon 55,2 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 38 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 42,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 9.120 | 3,4 Mio. $ | 5,94 % |
| 2 | American Express Co | 9.900 | 3 Mio. $ | 5,27 % |
| 3 | Johnson Controls International plc | 21.600 | 2,8 Mio. $ | 4,98 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 12.500 | 2,5 Mio. $ | 4,34 % |
| 5 | AbbVie Inc | 10.500 | 2,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 13.750 | 2,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | TE Connectivity PLC | 10.000 | 2,1 Mio. $ | 3,68 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 8.140 | 2 Mio. $ | 3,50 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 25.800 | 2 Mio. $ | 3,45 % |
| 10 | Medtronic PLC | 20.000 | 1,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 11 | Blackrock Inc | 1.700 | 1,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 8.350 | 1,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 13 | RTX Corp | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 14 | Visa Inc | 5.050 | 1,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 4.410 | 1,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 15.000 | 1,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 17 | S&P Global Inc | 3.300 | 1,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 18 | WEC Energy Group Inc | 12.000 | 1,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | 4.748 | 1,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 20 | Quest Diagnostics Inc | 7.000 | 1,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 21 | CSX Corp | 30.000 | 1,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 12.000 | 1,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 7.900 | 1,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 24 | Omnicom Group Inc | 14.850 | 1,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 25 | Accenture PLC | 5.390 | 1,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.000 | 1 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 4.450 | 1 Mio. $ | 1,77 % |
| 28 | Genuine Parts Co | 9.420 | 996.165 $ | 1,75 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.650 | 979.992,5 $ | 1,72 % |
| 30 | Intercontinental Exchange Inc | 6.200 | 975.136 $ | 1,72 % |
| 31 | Mondelez International Inc | 15.850 | 913.594 $ | 1,61 % |
| 32 | Amdocs Ltd | 13.500 | 881.010 $ | 1,55 % |
| 33 | Ross Stores Inc | 4.000 | 866.520 $ | 1,52 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 5.700 | 747.156 $ | 1,31 % |
| 35 | SAP SE | 4.000 | 684.840 $ | 1,20 % |
| 36 | Paychex Inc | 7.000 | 644.840 $ | 1,13 % |
| 37 | JPMorgan Chase & Co | 2.000 | 588.320 $ | 1,04 % |
| 38 | Stryker Corp | 1.100 | 361.449 $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,3 %
- Gesundheit 18,5 %
- Technologie 16,0 %
- Industrie 15,3 %
- Basiskonsum 11,4 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Versorger 3,9 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,1 %
- Irland 7,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Guernsey 1,6 %
- Deutschland 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 46,9 Mio. $ | 85,06 % |
| 2 | Irland | 2 | 4,2 Mio. $ | 7,63 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,5 Mio. $ | 4,47 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 881.010 $ | 1,60 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 684.840 $ | 1,24 % |
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