Portfolio von CRAWFORD LARGE CAP DIVIDEND FUND
Unified Series Trust · 38 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 56,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,8 %
- Technologie 16,0 %
- Gesundheit 16,0 %
- Industrie 14,1 %
- Basiskonsum 11,4 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 85,1 %
- IE 7,6 %
- GB 4,5 %
- GG 1,6 %
- DE 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 46,9 Mio. $ | 85,06 % |
| IE | 2 | 4,2 Mio. $ | 7,63 % |
| GB | 1 | 2,5 Mio. $ | 4,47 % |
| GG | 1 | 881.010 $ | 1,60 % |
| DE | 1 | 684.840 $ | 1,24 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9.120 | 3,4 Mio. $ | 5,94 % |
| American Express Co | 9.900 | 3 Mio. $ | 5,27 % |
| Johnson Controls International plc | 21.600 | 2,8 Mio. $ | 4,98 % |
| AstraZeneca PLC | 12.500 | 2,5 Mio. $ | 4,34 % |
| AbbVie Inc | 10.500 | 2,3 Mio. $ | 4,02 % |
| Philip Morris International Inc. | 13.750 | 2,3 Mio. $ | 4,00 % |
| TE Connectivity PLC | 10.000 | 2,1 Mio. $ | 3,68 % |
| Johnson & Johnson | 8.140 | 2 Mio. $ | 3,50 % |
| Coca-Cola Co/The | 25.800 | 2 Mio. $ | 3,45 % |
| Medtronic PLC | 20.000 | 1,7 Mio. $ | 3,05 % |
| Blackrock Inc | 1.700 | 1,6 Mio. $ | 2,88 % |
| Texas Instruments Inc | 8.350 | 1,6 Mio. $ | 2,85 % |
| RTX Corp | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 2,71 % |
| Visa Inc | 5.050 | 1,5 Mio. $ | 2,69 % |
| Home Depot Inc/The | 4.410 | 1,5 Mio. $ | 2,55 % |
| Charles Schwab Corp/The | 15.000 | 1,4 Mio. $ | 2,48 % |
| S&P Global Inc | 3.300 | 1,4 Mio. $ | 2,47 % |
| WEC Energy Group Inc | 12.000 | 1,4 Mio. $ | 2,44 % |
| Willis Towers Watson PLC | 4.748 | 1,4 Mio. $ | 2,43 % |
| Quest Diagnostics Inc | 7.000 | 1,4 Mio. $ | 2,41 % |
| CSX Corp | 30.000 | 1,2 Mio. $ | 2,17 % |
| United Parcel Service Inc | 12.000 | 1,2 Mio. $ | 2,08 % |
| Procter & Gamble Co/The | 7.900 | 1,1 Mio. $ | 2,01 % |
| Omnicom Group Inc | 14.850 | 1,1 Mio. $ | 1,97 % |
| Accenture PLC | 5.390 | 1,1 Mio. $ | 1,88 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 5.000 | 1 Mio. $ | 1,83 % |
| Honeywell International Inc | 4.450 | 1 Mio. $ | 1,77 % |
| Genuine Parts Co | 9.420 | 996.165 $ | 1,75 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 5.650 | 979.992,5 $ | 1,72 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 6.200 | 975.136 $ | 1,72 % |
| Mondelez International Inc | 15.850 | 913.594 $ | 1,61 % |
| Amdocs Ltd | 13.500 | 881.010 $ | 1,55 % |
| Ross Stores Inc | 4.000 | 866.520 $ | 1,52 % |
| American Electric Power Co Inc | 5.700 | 747.156 $ | 1,31 % |
| SAP SE | 4.000 | 684.840 $ | 1,20 % |
| Paychex Inc | 7.000 | 644.840 $ | 1,13 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2.000 | 588.320 $ | 1,04 % |
| Stryker Corp | 1.100 | 361.449 $ | 0,64 % |