Portefeuille de BNY Mellon Dynamic Value Fund
BNY Mellon Advantage Funds, Inc. · 81 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 11,3 Md $ · Dix premières lignes : 27.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 21,2 %
- Santé 12,2 %
- Technologie 10,1 %
- Industrie 9,9 %
- Énergie 8,3 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 22,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,7 %
- CH 0,7 %
- IE 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 79 | 11,1 Md $ | 98,67 % |
| CH | 1 | 81,5 M $ | 0,72 % |
| IE | 1 | 68,4 M $ | 0,61 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 769 945 | 388,8 M $ | 3,44 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1 148 809 | 345 M $ | 3,05 % |
| Exxon Mobil Corp | 2 250 488 | 343,2 M $ | 3,03 % |
| Cisco Systems, Inc. | 4 274 532 | 339,7 M $ | 3,00 % |
| Johnson & Johnson | 1 325 241 | 329,2 M $ | 2,91 % |
| Assurant Inc | 1 316 839 | 302,3 M $ | 2,67 % |
| Applied Materials Inc | 775 602 | 288,8 M $ | 2,55 % |
| L3Harris Technologies Inc | 706 734 | 257,6 M $ | 2,28 % |
| Texas Instruments Inc | 1 183 265 | 251 M $ | 2,22 % |
| UnitedHealth Group Inc | 792 183 | 232,3 M $ | 2,05 % |
| Alphabet Inc | 729 542 | 227,4 M $ | 2,01 % |
| Omnicom Group Inc | 2 641 708 | 225,3 M $ | 1,99 % |
| Colgate-Palmolive Co | 2 190 863 | 217,2 M $ | 1,92 % |
| Aon PLC | 618 840 | 207,6 M $ | 1,83 % |
| CSX Corp | 4 691 551 | 200,3 M $ | 1,77 % |
| Amazon.com Inc | 942 556 | 197,9 M $ | 1,75 % |
| Fifth Third Bancorp | 3 678 556 | 182 M $ | 1,61 % |
| Morgan Stanley | 1 075 007 | 179 M $ | 1,58 % |
| Citigroup Inc | 1 532 781 | 168,9 M $ | 1,49 % |
| Honeywell International Inc | 685 845 | 167,1 M $ | 1,48 % |
| Bank of America Corp | 3 304 219 | 164,6 M $ | 1,46 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 297 486 | 155 M $ | 1,37 % |
| Elevance Health Inc | 475 636 | 152,2 M $ | 1,35 % |
| Marathon Petroleum Corp | 762 904 | 151,2 M $ | 1,34 % |
| SLB Ltd | 2 773 171 | 142,4 M $ | 1,26 % |
| Newmont Corp | 1 065 174 | 138,5 M $ | 1,22 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1 430 165 | 136,2 M $ | 1,20 % |
| American International Group Inc | 1 659 389 | 133,6 M $ | 1,18 % |
| Lowe's Cos Inc | 502 355 | 132,9 M $ | 1,17 % |
| Weyerhaeuser Co | 5 404 849 | 132,6 M $ | 1,17 % |
| Medtronic PLC | 1 352 137 | 132 M $ | 1,17 % |
| Verizon Communications Inc | 2 613 757 | 131,1 M $ | 1,16 % |
| AT&T Inc | 4 558 672 | 127,7 M $ | 1,13 % |
| Chubb Ltd | 373 345 | 127,3 M $ | 1,12 % |
| Walt Disney Co/The | 1 189 782 | 126,2 M $ | 1,12 % |
| Hubbell Inc | 242 746 | 124,2 M $ | 1,10 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 1 121 255 | 122,7 M $ | 1,08 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1 953 052 | 121,8 M $ | 1,08 % |
| Akamai Technologies Inc | 1 199 889 | 118,1 M $ | 1,04 % |
| Delta Air Lines Inc | 1 779 134 | 116,9 M $ | 1,03 % |
| FedEx Corp | 296 590 | 114,8 M $ | 1,01 % |
| Packaging Corp of America | 492 986 | 114,4 M $ | 1,01 % |
| First Horizon Corp | 4 795 621 | 114,1 M $ | 1,01 % |
| Diamondback Energy Inc | 653 221 | 113,7 M $ | 1,00 % |
| CRH PLC | 937 994 | 112,5 M $ | 0,99 % |
| Caterpillar Inc | 150 699 | 111,9 M $ | 0,99 % |
| Permian Resources Corp | 5 968 038 | 109,2 M $ | 0,96 % |
| Pfizer Inc | 3 916 114 | 108,3 M $ | 0,96 % |
| Carlisle Cos Inc | 271 012 | 107 M $ | 0,95 % |
| Truist Financial Corp | 2 132 747 | 105,2 M $ | 0,93 % |
| Valero Energy Corp | 507 276 | 103,8 M $ | 0,92 % |
| Gilead Sciences Inc | 675 616 | 100,6 M $ | 0,89 % |
| Voya Financial Inc | 1 495 405 | 100 M $ | 0,88 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 1 151 531 | 99,6 M $ | 0,88 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 695 959 | 98 M $ | 0,87 % |
| Constellation Energy Corp. | 288 283 | 95,1 M $ | 0,84 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 1 375 262 | 93,6 M $ | 0,83 % |
| Dover Corp | 410 745 | 92,6 M $ | 0,82 % |
| International Paper Co | 2 123 398 | 92,5 M $ | 0,82 % |
| Meta Platforms Inc | 140 679 | 91,2 M $ | 0,81 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 102 719 | 88,3 M $ | 0,78 % |
| Dolby Laboratories Inc | 1 317 885 | 87,7 M $ | 0,78 % |
| Emerson Electric Co. | 579 658 | 87,4 M $ | 0,77 % |
| CME Group Inc | 269 570 | 86,1 M $ | 0,76 % |
| Alcon AG | 934 683 | 81,5 M $ | 0,72 % |
| Phillips 66 | 525 158 | 81 M $ | 0,72 % |
| Capital One Financial Corp | 405 500 | 79,3 M $ | 0,70 % |
| International Business Machines Corp. | 328 500 | 78,9 M $ | 0,70 % |
| EQT Corp | 1 202 366 | 73,8 M $ | 0,65 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 280 054 | 73 M $ | 0,65 % |
| Intel Corp | 1 577 442 | 71,9 M $ | 0,64 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 360 058 | 68,4 M $ | 0,60 % |
| Expand Energy Corp | 621 130 | 67 M $ | 0,59 % |
| Veralto Corp | 629 355 | 61,3 M $ | 0,54 % |
| Howmet Aerospace Inc | 225 395 | 59,2 M $ | 0,52 % |
| Las Vegas Sands Corp | 1 018 981 | 57,8 M $ | 0,51 % |
| TE Connectivity PLC | 241 769 | 55,6 M $ | 0,49 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 256 594 | 51,4 M $ | 0,45 % |
| Ford Motor Co | 3 539 451 | 49,9 M $ | 0,44 % |
| General Motors Co | 623 890 | 49,1 M $ | 0,43 % |
| Danaher Corp | 229 323 | 48,3 M $ | 0,43 % |