Composition de BNY Mellon Dynamic Value Fund
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- Actif net
- 12,1 Md $ dont 12,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 84 dans 3 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 379 225 | 412,8 M $ | 3,41 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1 480 295 | 400,6 M $ | 3,31 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 1 000 662 | 380,6 M $ | 3,14 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 2 939 427 | 354 M $ | 2,92 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 740 073 | 333,1 M $ | 2,75 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 665 831 | 315,9 M $ | 2,61 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 1 349 916 | 304,2 M $ | 2,51 % |
| 8 | Assurant Inc | 1 218 462 | 303,2 M $ | 2,50 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 971 458 | 297 M $ | 2,45 % |
| 10 | SLB Ltd | 5 150 883 | 281 M $ | 2,32 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 3 084 795 | 278 M $ | 2,29 % |
| 12 | Alphabet Inc | 729 799 | 277,6 M $ | 2,29 % |
| 13 | Delta Air Lines Inc | 2 834 744 | 233,8 M $ | 1,93 % |
| 14 | Newmont Corp | 1 942 083 | 213,3 M $ | 1,76 % |
| 15 | Morgan Stanley | 1 005 714 | 209,2 M $ | 1,73 % |
| 16 | Elevance Health Inc | 527 794 | 207,5 M $ | 1,71 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 389 099 | 191,6 M $ | 1,58 % |
| 18 | Citigroup Inc | 1 493 129 | 188 M $ | 1,55 % |
| 19 | Omnicom Group Inc | 2 506 490 | 182,2 M $ | 1,50 % |
| 20 | Intel Corp | 1 577 998 | 181 M $ | 1,49 % |
| 21 | Packaging Corp of America | 809 249 | 177,2 M $ | 1,46 % |
| 22 | Fifth Third Bancorp | 3 403 162 | 169,9 M $ | 1,40 % |
| 23 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 562 231 | 167,4 M $ | 1,38 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 1 548 286 | 157,7 M $ | 1,30 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 882 444 | 156,5 M $ | 1,29 % |
| 26 | Honeywell International Inc | 630 763 | 150 M $ | 1,24 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 142 323 | 146 M $ | 1,20 % |
| 28 | Freeport-McMoRan Inc | 2 218 915 | 145,8 M $ | 1,20 % |
| 29 | Marathon Petroleum Corp | 580 178 | 144,3 M $ | 1,19 % |
| 30 | Weyerhaeuser Co | 5 852 731 | 143,5 M $ | 1,18 % |
| 31 | Chubb Ltd | 455 513 | 142 M $ | 1,17 % |
| 32 | CRH PLC | 1 273 932 | 138,6 M $ | 1,14 % |
| 33 | Pfizer Inc | 5 086 937 | 133,2 M $ | 1,10 % |
| 34 | ConocoPhillips | 1 155 077 | 131,7 M $ | 1,09 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 242 327 | 125,1 M $ | 1,03 % |
| 36 | Aon PLC | 391 546 | 123,8 M $ | 1,02 % |
| 37 | American International Group Inc | 1 659 974 | 123,2 M $ | 1,02 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 907 000 | 121,9 M $ | 1,01 % |
| 39 | Akamai Technologies Inc | 794 855 | 118,9 M $ | 0,98 % |
| 40 | CSX Corp | 2 615 929 | 118,4 M $ | 0,98 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 549 060 | 117,7 M $ | 0,97 % |
| 42 | Marvell Technology Inc | 568 166 | 116,5 M $ | 0,96 % |
| 43 | FIRST HORIZON CORP | 4 797 311 | 116,2 M $ | 0,96 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 1 462 545 | 115,6 M $ | 0,95 % |
| 45 | Phillips 66 | 654 776 | 115,2 M $ | 0,95 % |
| 46 | AT&T Inc | 4 585 362 | 113,7 M $ | 0,94 % |
| 47 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 950 476 | 111,5 M $ | 0,92 % |
| 48 | Voya Financial Inc | 1 362 953 | 110,7 M $ | 0,91 % |
| 49 | Deere & Co | 196 542 | 106,6 M $ | 0,88 % |
| 50 | Target Corp | 838 421 | 106,5 M $ | 0,88 % |
| 51 | Truist Financial Corp | 2 129 259 | 102,7 M $ | 0,85 % |
| 52 | Occidental Petroleum Corp | 1 781 828 | 100,9 M $ | 0,83 % |
| 53 | Diamondback Energy Inc | 516 058 | 98,8 M $ | 0,82 % |
| 54 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 100 861 | 97,9 M $ | 0,81 % |
| 55 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 335 891 | 96,7 M $ | 0,80 % |
| 56 | Regal Rexnord Corp | 477 663 | 96,4 M $ | 0,80 % |
| 57 | FedEx Corp | 232 709 | 95,8 M $ | 0,79 % |
| 58 | Edwards Lifesciences Corp | 1 087 365 | 94 M $ | 0,78 % |
| 59 | Ford Motor Co | 5 356 982 | 93,4 M $ | 0,77 % |
| 60 | General Motors Co | 1 108 062 | 92,2 M $ | 0,76 % |
| 61 | Capital One Financial Corp | 490 145 | 92,1 M $ | 0,76 % |
| 62 | Cummins Inc | 133 277 | 86,2 M $ | 0,71 % |
| 63 | L3Harris Technologies Inc | 259 455 | 81,8 M $ | 0,67 % |
| 64 | NRG ENERGY INC | 593 697 | 79,6 M $ | 0,66 % |
| 65 | QUALCOMM Inc | 307 746 | 77,3 M $ | 0,64 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 1 173 496 | 75 M $ | 0,62 % |
| 67 | Dolby Laboratories Inc | 1 273 889 | 71,1 M $ | 0,59 % |
| 68 | Carlisle Cos Inc | 205 790 | 71 M $ | 0,59 % |
| 69 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 296 043 | 70 M $ | 0,58 % |
| 70 | WESTERN DIGITAL CORP | 131 764 | 70 M $ | 0,58 % |
| 71 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 79 393 | 69,8 M $ | 0,58 % |
| 72 | Hubbell Inc | 146 463 | 69,4 M $ | 0,57 % |
| 73 | EQT Corp | 1 195 416 | 65,7 M $ | 0,54 % |
| 74 | Dover Corp | 307 873 | 65,1 M $ | 0,54 % |
| 75 | Meta Platforms Inc | 102 775 | 65 M $ | 0,54 % |
| 76 | Medtronic PLC | 859 092 | 63,4 M $ | 0,52 % |
| 77 | Ferguson Enterprises Inc | 280 153 | 63,3 M $ | 0,52 % |
| 78 | Veralto Corp | 769 075 | 63,2 M $ | 0,52 % |
| 79 | Hartford Insurance Group Inc/The | 497 398 | 63,2 M $ | 0,52 % |
| 80 | RTX Corp | 346 083 | 62,2 M $ | 0,51 % |
| 81 | Alcon AG | 933 190 | 61,9 M $ | 0,51 % |
| 82 | Las Vegas Sands Corp | 1 017 693 | 51,5 M $ | 0,42 % |
| 83 | EchoStar Corp | 215 857 | 27,9 M $ | 0,23 % |
| 84 | CME Group Inc | 30 497 | 8,3 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Technologie 14,9 %
- Santé 13,9 %
- Industrie 10,0 %
- Énergie 7,8 %
- Communication 6,8 %
- Matériaux 6,8 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 8,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,6 %
- Suisse 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 82 | 11,9 Md $ | 98,91 % |
| 2 | Irlande | 1 | 70 M $ | 0,58 % |
| 3 | Suisse | 1 | 61,9 M $ | 0,51 % |
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