Composition de BNY Mellon Dynamic Value Fund
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- Actif net
- 11,3 Md $ dont 11,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 81 dans 3 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 769 945 | 388,8 M $ | 3,44 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1 148 809 | 345 M $ | 3,05 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 2 250 488 | 343,2 M $ | 3,03 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 4 274 532 | 339,7 M $ | 3,00 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 1 325 241 | 329,2 M $ | 2,91 % |
| 6 | Assurant Inc | 1 316 839 | 302,3 M $ | 2,67 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 775 602 | 288,8 M $ | 2,55 % |
| 8 | L3Harris Technologies Inc | 706 734 | 257,6 M $ | 2,28 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 1 183 265 | 251 M $ | 2,22 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 792 183 | 232,3 M $ | 2,05 % |
| 11 | Alphabet Inc | 729 542 | 227,4 M $ | 2,01 % |
| 12 | Omnicom Group Inc | 2 641 708 | 225,3 M $ | 1,99 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 2 190 863 | 217,2 M $ | 1,92 % |
| 14 | Aon PLC | 618 840 | 207,6 M $ | 1,83 % |
| 15 | CSX Corp | 4 691 551 | 200,3 M $ | 1,77 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 942 556 | 197,9 M $ | 1,75 % |
| 17 | Fifth Third Bancorp | 3 678 556 | 182 M $ | 1,61 % |
| 18 | Morgan Stanley | 1 075 007 | 179 M $ | 1,58 % |
| 19 | Citigroup Inc | 1 532 781 | 168,9 M $ | 1,49 % |
| 20 | Honeywell International Inc | 685 845 | 167,1 M $ | 1,48 % |
| 21 | Bank of America Corp | 3 304 219 | 164,6 M $ | 1,46 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 297 486 | 155 M $ | 1,37 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 475 636 | 152,2 M $ | 1,35 % |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | 762 904 | 151,2 M $ | 1,34 % |
| 25 | SLB Ltd | 2 773 171 | 142,4 M $ | 1,26 % |
| 26 | Newmont Corp | 1 065 174 | 138,5 M $ | 1,22 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 1 430 165 | 136,2 M $ | 1,20 % |
| 28 | American International Group Inc | 1 659 389 | 133,6 M $ | 1,18 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 502 355 | 132,9 M $ | 1,17 % |
| 30 | Weyerhaeuser Co | 5 404 849 | 132,6 M $ | 1,17 % |
| 31 | Medtronic PLC | 1 352 137 | 132 M $ | 1,17 % |
| 32 | Verizon Communications Inc | 2 613 757 | 131,1 M $ | 1,16 % |
| 33 | AT&T Inc | 4 558 672 | 127,7 M $ | 1,13 % |
| 34 | Chubb Ltd | 373 345 | 127,3 M $ | 1,12 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 1 189 782 | 126,2 M $ | 1,12 % |
| 36 | Hubbell Inc | 242 746 | 124,2 M $ | 1,10 % |
| 37 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 121 255 | 122,7 M $ | 1,08 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 953 052 | 121,8 M $ | 1,08 % |
| 39 | Akamai Technologies Inc | 1 199 889 | 118,1 M $ | 1,04 % |
| 40 | Delta Air Lines Inc | 1 779 134 | 116,9 M $ | 1,03 % |
| 41 | FedEx Corp | 296 590 | 114,8 M $ | 1,01 % |
| 42 | Packaging Corp of America | 492 986 | 114,4 M $ | 1,01 % |
| 43 | First Horizon Corp | 4 795 621 | 114,1 M $ | 1,01 % |
| 44 | Diamondback Energy Inc | 653 221 | 113,7 M $ | 1,00 % |
| 45 | CRH PLC | 937 994 | 112,5 M $ | 0,99 % |
| 46 | Caterpillar Inc | 150 699 | 111,9 M $ | 0,99 % |
| 47 | Permian Resources Corp | 5 968 038 | 109,2 M $ | 0,96 % |
| 48 | Pfizer Inc | 3 916 114 | 108,3 M $ | 0,96 % |
| 49 | Carlisle Cos Inc | 271 012 | 107 M $ | 0,95 % |
| 50 | Truist Financial Corp | 2 132 747 | 105,2 M $ | 0,93 % |
| 51 | Valero Energy Corp | 507 276 | 103,8 M $ | 0,92 % |
| 52 | Gilead Sciences Inc | 675 616 | 100,6 M $ | 0,89 % |
| 53 | Voya Financial Inc | 1 495 405 | 100 M $ | 0,88 % |
| 54 | Edwards Lifesciences Corp | 1 151 531 | 99,6 M $ | 0,88 % |
| 55 | Hartford Insurance Group Inc/The | 695 959 | 98 M $ | 0,87 % |
| 56 | Constellation Energy Corp. | 288 283 | 95,1 M $ | 0,84 % |
| 57 | Freeport-McMoRan Inc | 1 375 262 | 93,6 M $ | 0,83 % |
| 58 | Dover Corp | 410 745 | 92,6 M $ | 0,82 % |
| 59 | International Paper Co | 2 123 398 | 92,5 M $ | 0,82 % |
| 60 | Meta Platforms Inc | 140 679 | 91,2 M $ | 0,81 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 102 719 | 88,3 M $ | 0,78 % |
| 62 | Dolby Laboratories Inc | 1 317 885 | 87,7 M $ | 0,78 % |
| 63 | Emerson Electric Co. | 579 658 | 87,4 M $ | 0,77 % |
| 64 | CME Group Inc | 269 570 | 86,1 M $ | 0,76 % |
| 65 | Alcon AG | 934 683 | 81,5 M $ | 0,72 % |
| 66 | Phillips 66 | 525 158 | 81 M $ | 0,72 % |
| 67 | Capital One Financial Corp | 405 500 | 79,3 M $ | 0,70 % |
| 68 | International Business Machines Corp. | 328 500 | 78,9 M $ | 0,70 % |
| 69 | EQT Corp | 1 202 366 | 73,8 M $ | 0,65 % |
| 70 | Ferguson Enterprises Inc | 280 054 | 73 M $ | 0,65 % |
| 71 | Intel Corp | 1 577 442 | 71,9 M $ | 0,64 % |
| 72 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 360 058 | 68,4 M $ | 0,60 % |
| 73 | Expand Energy Corp | 621 130 | 67 M $ | 0,59 % |
| 74 | Veralto Corp | 629 355 | 61,3 M $ | 0,54 % |
| 75 | Howmet Aerospace Inc | 225 395 | 59,2 M $ | 0,52 % |
| 76 | Las Vegas Sands Corp | 1 018 981 | 57,8 M $ | 0,51 % |
| 77 | TE Connectivity PLC | 241 769 | 55,6 M $ | 0,49 % |
| 78 | Advanced Micro Devices Inc | 256 594 | 51,4 M $ | 0,45 % |
| 79 | Ford Motor Co | 3 539 451 | 49,9 M $ | 0,44 % |
| 80 | General Motors Co | 623 890 | 49,1 M $ | 0,43 % |
| 81 | Danaher Corp | 229 323 | 48,3 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,1 %
- Santé 13,7 %
- Industrie 12,5 %
- Énergie 10,5 %
- Technologie 10,1 %
- Communication 8,2 %
- Matériaux 6,1 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 3,0 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 9,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Suisse 0,7 %
- Irlande 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 11,1 Md $ | 98,67 % |
| 2 | Suisse | 1 | 81,5 M $ | 0,72 % |
| 3 | Irlande | 1 | 68,4 M $ | 0,61 % |
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