Zusammensetzung von BNY Mellon Dynamic Value Fund
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- Nettovermögen
- 12,1 Mrd. $ davon 12,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 84 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1.379.225 | 412,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1.480.295 | 400,6 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 1.000.662 | 380,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 2.939.427 | 354 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 740.073 | 333,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 665.831 | 315,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 1.349.916 | 304,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | Assurant Inc | 1.218.462 | 303,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 971.458 | 297 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | SLB Ltd | 5.150.883 | 281 Mio. $ | 2,32 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 3.084.795 | 278 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | Alphabet Inc | 729.799 | 277,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 13 | Delta Air Lines Inc | 2.834.744 | 233,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Newmont Corp | 1.942.083 | 213,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 15 | Morgan Stanley | 1.005.714 | 209,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Elevance Health Inc | 527.794 | 207,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 389.099 | 191,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | Citigroup Inc | 1.493.129 | 188 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | Omnicom Group Inc | 2.506.490 | 182,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | Intel Corp | 1.577.998 | 181 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | Packaging Corp of America | 809.249 | 177,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | Fifth Third Bancorp | 3.403.162 | 169,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 562.231 | 167,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 1.548.286 | 157,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 882.444 | 156,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Honeywell International Inc | 630.763 | 150 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 142.323 | 146 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | Freeport-McMoRan Inc | 2.218.915 | 145,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Marathon Petroleum Corp | 580.178 | 144,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | Weyerhaeuser Co | 5.852.731 | 143,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Chubb Ltd | 455.513 | 142 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | CRH PLC | 1.273.932 | 138,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Pfizer Inc | 5.086.937 | 133,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | ConocoPhillips | 1.155.077 | 131,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 242.327 | 125,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Aon PLC | 391.546 | 123,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | American International Group Inc | 1.659.974 | 123,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 907.000 | 121,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Akamai Technologies Inc | 794.855 | 118,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | CSX Corp | 2.615.929 | 118,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 549.060 | 117,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Marvell Technology Inc | 568.166 | 116,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | FIRST HORIZON CORP | 4.797.311 | 116,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 1.462.545 | 115,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Phillips 66 | 654.776 | 115,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | AT&T Inc | 4.585.362 | 113,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.950.476 | 111,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Voya Financial Inc | 1.362.953 | 110,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Deere & Co | 196.542 | 106,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Target Corp | 838.421 | 106,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Truist Financial Corp | 2.129.259 | 102,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | Occidental Petroleum Corp | 1.781.828 | 100,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Diamondback Energy Inc | 516.058 | 98,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.100.861 | 97,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 335.891 | 96,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Regal Rexnord Corp | 477.663 | 96,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | FedEx Corp | 232.709 | 95,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | Edwards Lifesciences Corp | 1.087.365 | 94 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Ford Motor Co | 5.356.982 | 93,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | General Motors Co | 1.108.062 | 92,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | Capital One Financial Corp | 490.145 | 92,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | Cummins Inc | 133.277 | 86,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | L3Harris Technologies Inc | 259.455 | 81,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | NRG ENERGY INC | 593.697 | 79,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | QUALCOMM Inc | 307.746 | 77,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 1.173.496 | 75 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | Dolby Laboratories Inc | 1.273.889 | 71,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | Carlisle Cos Inc | 205.790 | 71 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 296.043 | 70 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | WESTERN DIGITAL CORP | 131.764 | 70 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 79.393 | 69,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Hubbell Inc | 146.463 | 69,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | EQT Corp | 1.195.416 | 65,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | Dover Corp | 307.873 | 65,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Meta Platforms Inc | 102.775 | 65 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | Medtronic PLC | 859.092 | 63,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Ferguson Enterprises Inc | 280.153 | 63,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Veralto Corp | 769.075 | 63,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | Hartford Insurance Group Inc/The | 497.398 | 63,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 80 | RTX Corp | 346.083 | 62,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | Alcon AG | 933.190 | 61,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | Las Vegas Sands Corp | 1.017.693 | 51,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | EchoStar Corp | 215.857 | 27,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | CME Group Inc | 30.497 | 8,3 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Technologie 14,9 %
- Gesundheit 13,9 %
- Industrie 10,0 %
- Energie 7,8 %
- Kommunikation 6,8 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 11,9 Mrd. $ | 98,91 % |
| 2 | Irland | 1 | 70 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 61,9 Mio. $ | 0,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Dynamic Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000498