Zusammensetzung von BNY Mellon Dynamic Value Fund
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- Nettovermögen
- 11,3 Mrd. $ davon 11,3 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 81 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 769.945 | 388,8 Mio. $ | 3,44 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1.148.809 | 345 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 2.250.488 | 343,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 4.274.532 | 339,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 1.325.241 | 329,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Assurant Inc | 1.316.839 | 302,3 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 775.602 | 288,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | L3Harris Technologies Inc | 706.734 | 257,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 1.183.265 | 251 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 792.183 | 232,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | Alphabet Inc | 729.542 | 227,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Omnicom Group Inc | 2.641.708 | 225,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 2.190.863 | 217,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | Aon PLC | 618.840 | 207,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | CSX Corp | 4.691.551 | 200,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 942.556 | 197,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Fifth Third Bancorp | 3.678.556 | 182 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | Morgan Stanley | 1.075.007 | 179 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Citigroup Inc | 1.532.781 | 168,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | Honeywell International Inc | 685.845 | 167,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 21 | Bank of America Corp | 3.304.219 | 164,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 297.486 | 155 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 475.636 | 152,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | 762.904 | 151,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | SLB Ltd | 2.773.171 | 142,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Newmont Corp | 1.065.174 | 138,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 1.430.165 | 136,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | American International Group Inc | 1.659.389 | 133,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 502.355 | 132,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | Weyerhaeuser Co | 5.404.849 | 132,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | Medtronic PLC | 1.352.137 | 132 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Verizon Communications Inc | 2.613.757 | 131,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | AT&T Inc | 4.558.672 | 127,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Chubb Ltd | 373.345 | 127,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 1.189.782 | 126,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Hubbell Inc | 242.746 | 124,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.121.255 | 122,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.953.052 | 121,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | Akamai Technologies Inc | 1.199.889 | 118,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Delta Air Lines Inc | 1.779.134 | 116,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | FedEx Corp | 296.590 | 114,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Packaging Corp of America | 492.986 | 114,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | First Horizon Corp | 4.795.621 | 114,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Diamondback Energy Inc | 653.221 | 113,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | CRH PLC | 937.994 | 112,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Caterpillar Inc | 150.699 | 111,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Permian Resources Corp | 5.968.038 | 109,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Pfizer Inc | 3.916.114 | 108,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Carlisle Cos Inc | 271.012 | 107 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Truist Financial Corp | 2.132.747 | 105,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Valero Energy Corp | 507.276 | 103,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | Gilead Sciences Inc | 675.616 | 100,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | Voya Financial Inc | 1.495.405 | 100 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Edwards Lifesciences Corp | 1.151.531 | 99,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | Hartford Insurance Group Inc/The | 695.959 | 98 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | Constellation Energy Corp. | 288.283 | 95,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | Freeport-McMoRan Inc | 1.375.262 | 93,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Dover Corp | 410.745 | 92,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | International Paper Co | 2.123.398 | 92,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | Meta Platforms Inc | 140.679 | 91,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 102.719 | 88,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 62 | Dolby Laboratories Inc | 1.317.885 | 87,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | Emerson Electric Co. | 579.658 | 87,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | CME Group Inc | 269.570 | 86,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 65 | Alcon AG | 934.683 | 81,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 66 | Phillips 66 | 525.158 | 81 Mio. $ | 0,72 % |
| 67 | Capital One Financial Corp | 405.500 | 79,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | International Business Machines Corp. | 328.500 | 78,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | EQT Corp | 1.202.366 | 73,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | Ferguson Enterprises Inc | 280.054 | 73 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | Intel Corp | 1.577.442 | 71,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 360.058 | 68,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Expand Energy Corp | 621.130 | 67 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | Veralto Corp | 629.355 | 61,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Howmet Aerospace Inc | 225.395 | 59,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Las Vegas Sands Corp | 1.018.981 | 57,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | TE Connectivity PLC | 241.769 | 55,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Advanced Micro Devices Inc | 256.594 | 51,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Ford Motor Co | 3.539.451 | 49,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | General Motors Co | 623.890 | 49,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Danaher Corp | 229.323 | 48,3 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,1 %
- Gesundheit 13,7 %
- Industrie 12,5 %
- Energie 10,5 %
- Technologie 10,1 %
- Kommunikation 8,2 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 9,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Irland 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 11,1 Mrd. $ | 98,67 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 81,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Irland | 1 | 68,4 Mio. $ | 0,61 % |
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