Composition d'Invesco Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 99 dans 7 pays
- 10 premières
- 22,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 125 439 | 55,8 M $ | 3,04 % |
| 2 | Allegro MicroSystems Inc | 713 721 | 49,7 M $ | 2,71 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 691 396 | 48,2 M $ | 2,63 % |
| 4 | ESCO Technologies Inc | 115 533 | 40,4 M $ | 2,21 % |
| 5 | Sterling Infrastructure Inc | 46 167 | 38,8 M $ | 2,11 % |
| 6 | Lattice Semiconductor Corp | 243 697 | 37,3 M $ | 2,03 % |
| 7 | Sanmina Corp | 146 311 | 37 M $ | 2,02 % |
| 8 | Axsome Therapeutics Inc | 150 596 | 36,9 M $ | 2,01 % |
| 9 | ONTO INNOVATION INC | 96 663 | 36,6 M $ | 1,99 % |
| 10 | TTM Technologies Inc | 187 696 | 35,1 M $ | 1,91 % |
| 11 | GUARDANT HEALTH INC | 228 770 | 34,3 M $ | 1,87 % |
| 12 | Cognex Corp | 465 850 | 33,7 M $ | 1,84 % |
| 13 | Forgent Power Solutions Inc | 569 923 | 31,8 M $ | 1,74 % |
| 14 | Enpro Inc | 84 265 | 31,8 M $ | 1,73 % |
| 15 | Evercore Inc | 92 095 | 31,4 M $ | 1,71 % |
| 16 | JFrog Ltd | 341 792 | 31,1 M $ | 1,69 % |
| 17 | API GROUP CORP | 712 633 | 30,2 M $ | 1,65 % |
| 18 | Carpenter Technology Corp | 46 988 | 29 M $ | 1,58 % |
| 19 | Silicon Motion Technology Corp | 86 910 | 29 M $ | 1,58 % |
| 20 | SAIA INC | 67 350 | 28,4 M $ | 1,55 % |
| 21 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 107 317 | 28 M $ | 1,53 % |
| 22 | Vishay Intertechnology Inc | 512 874 | 27,6 M $ | 1,50 % |
| 23 | CLEAN HARBORS INC | 91 333 | 27,3 M $ | 1,49 % |
| 24 | Piper Sandler Cos | 368 896 | 26,7 M $ | 1,46 % |
| 25 | SPX TECHNOLOGIES INC | 106 640 | 26,1 M $ | 1,43 % |
| 26 | Charles River Laboratories International Inc | 115 168 | 26,1 M $ | 1,42 % |
| 27 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 453 892 | 21,7 M $ | 1,18 % |
| 28 | Atmus Filtration Technologies Inc | 422 454 | 21,5 M $ | 1,17 % |
| 29 | Protagonist Therapeutics Inc | 173 359 | 21,3 M $ | 1,16 % |
| 30 | RBC BEARINGS INC | 32 360 | 20,8 M $ | 1,14 % |
| 31 | COGENT BIOSCIENCES INC | 514 984 | 19,9 M $ | 1,09 % |
| 32 | CYTOKINETICS INC | 232 463 | 19,8 M $ | 1,08 % |
| 33 | Kodiak Gas Services Inc | 261 326 | 19,6 M $ | 1,07 % |
| 34 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 57 775 | 19,5 M $ | 1,07 % |
| 35 | Bridgebio Pharma Inc | 261 318 | 19,5 M $ | 1,06 % |
| 36 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 35 492 | 19,1 M $ | 1,04 % |
| 37 | Praxis Precision Medicines Inc | 56 898 | 19 M $ | 1,04 % |
| 38 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 795 380 | 18,9 M $ | 1,03 % |
| 39 | Applied Optoelectronics Inc | 122 010 | 18,1 M $ | 0,99 % |
| 40 | Regal Rexnord Corp | 74 052 | 17,6 M $ | 0,96 % |
| 41 | Viavi Solutions Inc | 343 162 | 16,4 M $ | 0,89 % |
| 42 | Nova Ltd | 30 156 | 16,4 M $ | 0,89 % |
| 43 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 321 292 | 16,2 M $ | 0,89 % |
| 44 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 249 540 | 16 M $ | 0,87 % |
| 45 | Travel + Leisure Co | 207 267 | 15,8 M $ | 0,86 % |
| 46 | Rush Street Interactive Inc | 532 505 | 15,8 M $ | 0,86 % |
| 47 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 201 000 | 15,7 M $ | 0,85 % |
| 48 | Andersons Inc/The | 223 107 | 15,3 M $ | 0,83 % |
| 49 | MP MATERIALS CORP | 270 117 | 15,1 M $ | 0,83 % |
| 50 | Everus Construction Group Inc | 87 771 | 14,6 M $ | 0,79 % |
| 51 | Ascendis Pharma A/S | 53 776 | 14,3 M $ | 0,78 % |
| 52 | TALEN ENERGY CORP | 36 976 | 14,2 M $ | 0,77 % |
| 53 | TECHNIPFMC PLC | 206 838 | 13,7 M $ | 0,75 % |
| 54 | Halozyme Therapeutics Inc | 172 199 | 13,5 M $ | 0,74 % |
| 55 | Phinia Inc | 161 039 | 13,3 M $ | 0,72 % |
| 56 | Permian Resources Corp | 715 033 | 13,2 M $ | 0,72 % |
| 57 | IPG Photonics Corp | 106 712 | 12,5 M $ | 0,68 % |
| 58 | Bancorp Inc/The | 194 347 | 12,2 M $ | 0,66 % |
| 59 | Boot Barn Holdings Inc | 69 048 | 11,3 M $ | 0,62 % |
| 60 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 142 199 | 11,3 M $ | 0,61 % |
| 61 | Flowserve Corp | 148 834 | 11 M $ | 0,60 % |
| 62 | Fervo Energy Co | 376 201 | 11 M $ | 0,60 % |
| 63 | ERO Copper Corp | 400 529 | 10,7 M $ | 0,58 % |
| 64 | Hinge Health Inc | 126 872 | 10,5 M $ | 0,57 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 28 025 | 10,4 M $ | 0,57 % |
| 66 | M/I Homes Inc | 64 787 | 10,4 M $ | 0,57 % |
| 67 | Novanta Inc | 62 994 | 10,2 M $ | 0,56 % |
| 68 | Cargurus Inc | 297 902 | 10,2 M $ | 0,55 % |
| 69 | A10 Networks Inc | 270 078 | 10,1 M $ | 0,55 % |
| 70 | Par Pacific Holdings Inc | 179 240 | 10,1 M $ | 0,55 % |
| 71 | Billiontoone Inc | 83 090 | 10 M $ | 0,54 % |
| 72 | Cavco Industries Inc | 16 140 | 9,9 M $ | 0,54 % |
| 73 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 83 143 | 9,7 M $ | 0,53 % |
| 74 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 119 074 | 9,7 M $ | 0,53 % |
| 75 | Glaukos Corp | 66 952 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| 76 | Pattern Group Inc | 369 011 | 9,3 M $ | 0,51 % |
| 77 | Chord Energy Corp | 81 288 | 9,3 M $ | 0,51 % |
| 78 | RadNet Inc | 149 795 | 9,2 M $ | 0,50 % |
| 79 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 24 214 | 9,2 M $ | 0,50 % |
| 80 | Benchmark Electronics Inc | 92 730 | 9,1 M $ | 0,50 % |
| 81 | nLight Inc | 130 922 | 9,1 M $ | 0,50 % |
| 82 | Matador Resources Co | 182 791 | 9,1 M $ | 0,50 % |
| 83 | Vita Coco Co Inc/The | 136 458 | 9 M $ | 0,49 % |
| 84 | Gildan Activewear Inc | 173 816 | 9 M $ | 0,49 % |
| 85 | Legence Corp | 100 900 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| 86 | Galaxy Digital Inc | 306 892 | 8,4 M $ | 0,46 % |
| 87 | WisdomTree Inc | 474 707 | 8 M $ | 0,44 % |
| 88 | Encompass Health Corp | 78 764 | 8 M $ | 0,43 % |
| 89 | HeartFlow Inc | 265 747 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| 90 | Sunococorp LLC | 113 488 | 7,7 M $ | 0,42 % |
| 91 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 265 424 | 7,5 M $ | 0,41 % |
| 92 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 95 628 | 6,8 M $ | 0,37 % |
| 93 | Triple Flag Precious Metals Corp | 203 042 | 6,1 M $ | 0,33 % |
| 94 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 63 316 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 95 | Embraer SA | 75 110 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 96 | Bullish | 203 316 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 97 | Planet Labs PBC | 139 304 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 98 | Equinox Gold Corp | 455 463 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 99 | Cava Group Inc | 49 440 | 3,9 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,8 %
- Industrie 2,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,5 %
- Santé 0,6 %
- Non attribué 88,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Israël 4,2 %
- Canada 2,3 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Danemark 0,8 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Brésil 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 1,6 Md $ | 89,77 % |
| 2 | Israël | 3 | 75,4 M $ | 4,23 % |
| 3 | Canada | 5 | 40,4 M $ | 2,27 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 33,7 M $ | 1,89 % |
| 5 | Danemark | 1 | 14,3 M $ | 0,80 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 13,7 M $ | 0,77 % |
| 7 | Brésil | 1 | 4,8 M $ | 0,27 % |
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