Portfolio von Invesco Small Cap Growth Fund
AIM Growth Series (Invesco Growth Series) · 96 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,6 %
- IL 4,4 %
- KY 2,7 %
- GB 1,8 %
- CA 1,7 %
- IE 1,0 %
- DK 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 1,3 Mrd. $ | 87,58 % |
| IL | 3 | 66 Mio. $ | 4,35 % |
| KY | 2 | 41,5 Mio. $ | 2,74 % |
| GB | 1 | 26,9 Mio. $ | 1,77 % |
| CA | 3 | 26 Mio. $ | 1,72 % |
| IE | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,97 % |
| DK | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,87 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 213.128 | 47,3 Mio. $ | 3,06 % |
| TTM Technologies Inc | 387.008 | 37,7 Mio. $ | 2,43 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 116.744 | 37,7 Mio. $ | 2,43 % |
| ESCO Technologies Inc | 123.593 | 34,8 Mio. $ | 2,25 % |
| Fabrinet | 64.843 | 33,8 Mio. $ | 2,18 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 187.342 | 32,9 Mio. $ | 2,12 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 739.631 | 31,5 Mio. $ | 2,03 % |
| API Group Corp | 762.350 | 30,9 Mio. $ | 1,99 % |
| MKS Inc | 134.188 | 30,8 Mio. $ | 1,99 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 321.925 | 29,9 Mio. $ | 1,93 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 396.188 | 29,4 Mio. $ | 1,90 % |
| Nova Ltd | 66.536 | 28,9 Mio. $ | 1,87 % |
| Clean Harbors Inc | 97.707 | 28 Mio. $ | 1,81 % |
| Guardant Health Inc | 297.911 | 27,5 Mio. $ | 1,78 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 161.105 | 27,2 Mio. $ | 1,76 % |
| Piper Sandler Cos | 354.716 | 27,2 Mio. $ | 1,75 % |
| TechnipFMC PLC | 389.197 | 26,9 Mio. $ | 1,74 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 451.927 | 25,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 48.858 | 25,6 Mio. $ | 1,65 % |
| Evercore Inc | 83.751 | 25 Mio. $ | 1,61 % |
| SPX Technologies Inc | 114.082 | 22,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Enpro Inc | 90.143 | 22,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Sanmina Corp | 173.939 | 22,5 Mio. $ | 1,46 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 51.102 | 20,8 Mio. $ | 1,34 % |
| Carpenter Technology Corp | 50.263 | 19,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 185.455 | 19,5 Mio. $ | 1,26 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 128.740 | 18,8 Mio. $ | 1,22 % |
| RBC Bearings Inc | 34.616 | 18,8 Mio. $ | 1,21 % |
| Nextpower Inc | 141.561 | 17,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Cogent Biosciences Inc | 441.663 | 17 Mio. $ | 1,10 % |
| Element Solutions Inc | 485.558 | 16,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 61.805 | 16,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Permian Resources Corp | 764.918 | 16,3 Mio. $ | 1,05 % |
| Antero Resources Corp | 370.831 | 15,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Saia Inc | 44.667 | 15,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Glaukos Corp | 143.428 | 15,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 343.707 | 15,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Travel + Leisure Co | 221.729 | 15,3 Mio. $ | 0,99 % |
| Alignment Healthcare Inc | 850.869 | 15 Mio. $ | 0,97 % |
| Regal Rexnord Corp | 79.221 | 14,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Red Rock Resorts Inc | 277.193 | 14,8 Mio. $ | 0,96 % |
| nVent Electric PLC | 124.782 | 14,8 Mio. $ | 0,95 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 447.124 | 14,1 Mio. $ | 0,91 % |
| MP Materials Corp | 288.963 | 13,9 Mio. $ | 0,90 % |
| Bloom Energy Corp | 102.664 | 13,9 Mio. $ | 0,90 % |
| Encompass Health Corp | 140.429 | 13,6 Mio. $ | 0,88 % |
| OSI Systems Inc | 50.570 | 13,4 Mio. $ | 0,87 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 157.160 | 13,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Ascendis Pharma A/S | 57.530 | 13,2 Mio. $ | 0,85 % |
| IPG Photonics Corp | 114.156 | 13,1 Mio. $ | 0,84 % |
| TALEN ENERGY CORP | 39.553 | 12,6 Mio. $ | 0,82 % |
| TransMedics Group Inc | 125.542 | 12,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Chord Energy Corp | 86.960 | 12,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Matador Resources Co | 195.545 | 12,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Viavi Solutions Inc | 367.104 | 12,2 Mio. $ | 0,79 % |
| FTAI Aviation Ltd | 49.255 | 12,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 191.746 | 12 Mio. $ | 0,78 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 184.214 | 11,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Phinia Inc | 172.275 | 11,8 Mio. $ | 0,76 % |
| Flowserve Corp | 159.219 | 11,7 Mio. $ | 0,76 % |
| ERO Copper Corp | 428.472 | 11,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 152.122 | 11,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 389.728 | 11,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Bancorp Inc/The | 207.907 | 11,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Cognex Corp | 226.245 | 11,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Cargurus Inc | 318.686 | 10,9 Mio. $ | 0,70 % |
| Gildan Activewear Inc | 185.943 | 10,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Karman Holdings Inc | 128.797 | 10,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 139.053 | 9,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 161.687 | 9,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Post Holdings Inc | 92.918 | 9,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Andersons Inc/The | 125.499 | 9 Mio. $ | 0,58 % |
| RadNet Inc | 160.246 | 9 Mio. $ | 0,58 % |
| M/I Homes Inc | 69.309 | 8,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Cavco Industries Inc | 17.263 | 8,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Onto Innovation Inc | 40.670 | 8,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 146.856 | 8,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 127.383 | 8 Mio. $ | 0,52 % |
| Palomar Holdings Inc | 65.047 | 7,8 Mio. $ | 0,50 % |
| Bullish | 215.586 | 7,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 217.208 | 7,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Rambus Inc | 84.694 | 7,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Casella Waste Systems Inc | 91.329 | 7,2 Mio. $ | 0,47 % |
| InterDigital Inc | 23.470 | 7,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Equinox Gold Corp | 487.238 | 7 Mio. $ | 0,45 % |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 473.214 | 6,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Galaxy Digital Inc | 328.303 | 6,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 67.736 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Cytokinetics Inc | 82.519 | 5,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Billiontoone Inc | 60.666 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Embraer SA | 80.352 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| StepStone Group Inc | 91.386 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Cava Group Inc | 52.892 | 4,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Cellebrite DI Ltd | 309.517 | 4,3 Mio. $ | 0,28 % |
| HeartFlow Inc | 165.985 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| Sunococorp LLC | 63.443 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |