Zusammensetzung von Invesco Small Cap Growth Fund
AIM Growth Series (Invesco Growth Series) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 99 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 22,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 125.439 | 55,8 Mio. $ | 3,04 % |
| 2 | Allegro MicroSystems Inc | 713.721 | 49,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 691.396 | 48,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | ESCO Technologies Inc | 115.533 | 40,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 5 | Sterling Infrastructure Inc | 46.167 | 38,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 6 | Lattice Semiconductor Corp | 243.697 | 37,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 7 | Sanmina Corp | 146.311 | 37 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Axsome Therapeutics Inc | 150.596 | 36,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | ONTO INNOVATION INC | 96.663 | 36,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | TTM Technologies Inc | 187.696 | 35,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | GUARDANT HEALTH INC | 228.770 | 34,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Cognex Corp | 465.850 | 33,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | Forgent Power Solutions Inc | 569.923 | 31,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Enpro Inc | 84.265 | 31,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | Evercore Inc | 92.095 | 31,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 16 | JFrog Ltd | 341.792 | 31,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | API GROUP CORP | 712.633 | 30,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Carpenter Technology Corp | 46.988 | 29 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Silicon Motion Technology Corp | 86.910 | 29 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | SAIA INC | 67.350 | 28,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 107.317 | 28 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Vishay Intertechnology Inc | 512.874 | 27,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | CLEAN HARBORS INC | 91.333 | 27,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Piper Sandler Cos | 368.896 | 26,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | SPX TECHNOLOGIES INC | 106.640 | 26,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 26 | Charles River Laboratories International Inc | 115.168 | 26,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 453.892 | 21,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | Atmus Filtration Technologies Inc | 422.454 | 21,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Protagonist Therapeutics Inc | 173.359 | 21,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | RBC BEARINGS INC | 32.360 | 20,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | COGENT BIOSCIENCES INC | 514.984 | 19,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | CYTOKINETICS INC | 232.463 | 19,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Kodiak Gas Services Inc | 261.326 | 19,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 57.775 | 19,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Bridgebio Pharma Inc | 261.318 | 19,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 35.492 | 19,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Praxis Precision Medicines Inc | 56.898 | 19 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 795.380 | 18,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Applied Optoelectronics Inc | 122.010 | 18,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Regal Rexnord Corp | 74.052 | 17,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Viavi Solutions Inc | 343.162 | 16,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | Nova Ltd | 30.156 | 16,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 321.292 | 16,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 249.540 | 16 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | Travel + Leisure Co | 207.267 | 15,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Rush Street Interactive Inc | 532.505 | 15,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 201.000 | 15,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | Andersons Inc/The | 223.107 | 15,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | MP MATERIALS CORP | 270.117 | 15,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Everus Construction Group Inc | 87.771 | 14,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Ascendis Pharma A/S | 53.776 | 14,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | TALEN ENERGY CORP | 36.976 | 14,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | TECHNIPFMC PLC | 206.838 | 13,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Halozyme Therapeutics Inc | 172.199 | 13,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Phinia Inc | 161.039 | 13,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Permian Resources Corp | 715.033 | 13,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | IPG Photonics Corp | 106.712 | 12,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | Bancorp Inc/The | 194.347 | 12,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Boot Barn Holdings Inc | 69.048 | 11,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 142.199 | 11,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | Flowserve Corp | 148.834 | 11 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Fervo Energy Co | 376.201 | 11 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | ERO Copper Corp | 400.529 | 10,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | Hinge Health Inc | 126.872 | 10,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 28.025 | 10,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | M/I Homes Inc | 64.787 | 10,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Novanta Inc | 62.994 | 10,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | Cargurus Inc | 297.902 | 10,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | A10 Networks Inc | 270.078 | 10,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Par Pacific Holdings Inc | 179.240 | 10,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Billiontoone Inc | 83.090 | 10 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | Cavco Industries Inc | 16.140 | 9,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 83.143 | 9,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 119.074 | 9,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Glaukos Corp | 66.952 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Pattern Group Inc | 369.011 | 9,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Chord Energy Corp | 81.288 | 9,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | RadNet Inc | 149.795 | 9,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 24.214 | 9,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Benchmark Electronics Inc | 92.730 | 9,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | nLight Inc | 130.922 | 9,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Matador Resources Co | 182.791 | 9,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Vita Coco Co Inc/The | 136.458 | 9 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Gildan Activewear Inc | 173.816 | 9 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Legence Corp | 100.900 | 8,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Galaxy Digital Inc | 306.892 | 8,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | WisdomTree Inc | 474.707 | 8 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Encompass Health Corp | 78.764 | 8 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | HeartFlow Inc | 265.747 | 7,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Sunococorp LLC | 113.488 | 7,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 265.424 | 7,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 95.628 | 6,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | Triple Flag Precious Metals Corp | 203.042 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 63.316 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Embraer SA | 75.110 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Bullish | 203.316 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Planet Labs PBC | 139.304 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Equinox Gold Corp | 455.463 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Cava Group Inc | 49.440 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,8 %
- Industrie 2,2 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Energie 1,5 %
- Gesundheit 0,6 %
- Nicht zugeordnet 88,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Israel 4,2 %
- Kanada 2,3 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Dänemark 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Brasilien 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 1,6 Mrd. $ | 89,77 % |
| 2 | Israel | 3 | 75,4 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | Kanada | 5 | 40,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 33,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000476