Composition de BNY Mellon Midcap Value Fund
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- Actif net
- 388,6 M $ dont 375,9 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 70 dans 5 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assurant Inc | 43 924 | 10,1 M $ | 2,60 % |
| 2 | Exelon Corp | 169 114 | 8,4 M $ | 2,15 % |
| 3 | Dominion Energy Inc | 129 423 | 8,2 M $ | 2,10 % |
| 4 | Weatherford International PLC | 72 448 | 7,6 M $ | 1,97 % |
| 5 | ON Semiconductor Corp | 113 244 | 7,5 M $ | 1,94 % |
| 6 | Rocket Cos Inc | 411 515 | 7,5 M $ | 1,93 % |
| 7 | Timken Co/The | 68 582 | 7,4 M $ | 1,91 % |
| 8 | First Horizon Corp | 310 643 | 7,4 M $ | 1,90 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 42 307 | 7,4 M $ | 1,90 % |
| 10 | Dover Corp | 32 212 | 7,3 M $ | 1,87 % |
| 11 | Flowserve Corp | 78 791 | 7 M $ | 1,79 % |
| 12 | Akamai Technologies Inc | 68 743 | 6,8 M $ | 1,74 % |
| 13 | Clean Harbors Inc | 22 837 | 6,7 M $ | 1,72 % |
| 14 | Elanco Animal Health Inc | 253 275 | 6,7 M $ | 1,72 % |
| 15 | Onto Innovation Inc | 30 467 | 6,6 M $ | 1,69 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 31 659 | 6,5 M $ | 1,67 % |
| 17 | Hasbro Inc | 64 903 | 6,5 M $ | 1,66 % |
| 18 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 33 640 | 6,4 M $ | 1,65 % |
| 19 | Hubbell Inc | 12 113 | 6,2 M $ | 1,59 % |
| 20 | International Paper Co | 140 543 | 6,1 M $ | 1,58 % |
| 21 | Old Republic International Corp | 141 912 | 6,1 M $ | 1,57 % |
| 22 | Omnicom Group Inc | 71 125 | 6,1 M $ | 1,56 % |
| 23 | Federal Realty Investment Trust | 54 033 | 5,9 M $ | 1,51 % |
| 24 | Estee Lauder Cos Inc/The | 52 909 | 5,8 M $ | 1,49 % |
| 25 | Carrier Global Corp | 88 565 | 5,7 M $ | 1,47 % |
| 26 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 89 391 | 5,6 M $ | 1,45 % |
| 27 | Carlisle Cos Inc | 14 236 | 5,6 M $ | 1,45 % |
| 28 | Nucor Corp | 31 765 | 5,6 M $ | 1,45 % |
| 29 | Gates Industrial Corp PLC | 203 365 | 5,6 M $ | 1,44 % |
| 30 | Expedia Group Inc | 25 720 | 5,5 M $ | 1,43 % |
| 31 | Healthpeak Properties Inc | 312 046 | 5,5 M $ | 1,42 % |
| 32 | Newmont Corp | 42 230 | 5,5 M $ | 1,41 % |
| 33 | Labcorp Holdings Inc | 18 878 | 5,5 M $ | 1,40 % |
| 34 | Antero Resources Corp | 147 448 | 5,4 M $ | 1,40 % |
| 35 | Voya Financial Inc | 80 622 | 5,4 M $ | 1,39 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 78 631 | 5,4 M $ | 1,38 % |
| 37 | Weyerhaeuser Co | 213 496 | 5,2 M $ | 1,35 % |
| 38 | Digital Realty Trust Inc | 29 402 | 5,2 M $ | 1,34 % |
| 39 | Quanta Services Inc | 9 121 | 5,1 M $ | 1,32 % |
| 40 | Deckers Outdoor Corp | 42 967 | 5 M $ | 1,30 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 87 558 | 5 M $ | 1,28 % |
| 42 | CACI International Inc | 8 125 | 5 M $ | 1,28 % |
| 43 | Element Solutions Inc | 138 296 | 4,9 M $ | 1,25 % |
| 44 | Edwards Lifesciences Corp | 55 822 | 4,8 M $ | 1,24 % |
| 45 | Delta Air Lines Inc | 72 554 | 4,8 M $ | 1,23 % |
| 46 | Tyson Foods Inc | 72 492 | 4,7 M $ | 1,21 % |
| 47 | Gap Inc/The | 167 526 | 4,7 M $ | 1,21 % |
| 48 | Columbia Banking System Inc | 162 857 | 4,6 M $ | 1,19 % |
| 49 | Molson Coors Beverage Co | 93 216 | 4,6 M $ | 1,18 % |
| 50 | Qnity Electronics Inc | 34 596 | 4,4 M $ | 1,13 % |
| 51 | Molina Healthcare Inc | 28 372 | 4,4 M $ | 1,12 % |
| 52 | Crown Holdings Inc | 37 647 | 4,3 M $ | 1,11 % |
| 53 | Tetra Tech Inc | 118 885 | 4,3 M $ | 1,10 % |
| 54 | LPL Financial Holdings Inc | 14 020 | 4,2 M $ | 1,08 % |
| 55 | Fidelity National Information Services Inc | 82 473 | 4,2 M $ | 1,08 % |
| 56 | Fortune Brands Innovations Inc | 77 020 | 4,2 M $ | 1,08 % |
| 57 | Ascendis Pharma A/S | 17 711 | 4,1 M $ | 1,06 % |
| 58 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 118 571 | 4 M $ | 1,03 % |
| 59 | Lineage Inc | 99 032 | 4 M $ | 1,03 % |
| 60 | Aramark | 95 699 | 4 M $ | 1,03 % |
| 61 | SOUTHSTATE BANK CORP | 38 635 | 3,8 M $ | 0,98 % |
| 62 | Incyte Corp | 37 530 | 3,8 M $ | 0,98 % |
| 63 | Docusign Inc | 79 493 | 3,6 M $ | 0,92 % |
| 64 | Lululemon Athletica Inc | 17 497 | 3,2 M $ | 0,83 % |
| 65 | Ryman Hospitality Properties Inc | 31 838 | 3,1 M $ | 0,81 % |
| 66 | FactSet Research Systems Inc | 14 411 | 3,1 M $ | 0,80 % |
| 67 | Moelis & Co | 51 798 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 68 | Dolby Laboratories Inc | 44 244 | 2,9 M $ | 0,76 % |
| 69 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 41 046 | 2,6 M $ | 0,68 % |
| 70 | Encompass Health Corp | 23 539 | 2,5 M $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,7 %
- Matériaux 7,4 %
- Technologie 5,0 %
- Services publics 4,4 %
- Santé 4,1 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,8 %
- Communication 1,6 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Finance 1,1 %
- Non attribué 59,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Irlande 1,7 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Danemark 1,1 %
- Israël 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 355,7 M $ | 94,64 % |
| 2 | Irlande | 1 | 6,4 M $ | 1,70 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 5,6 M $ | 1,49 % |
| 4 | Danemark | 1 | 4,1 M $ | 1,10 % |
| 5 | Israël | 1 | 4 M $ | 1,07 % |
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