Composition de BNY Mellon Midcap Value Fund
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- Actif net
- 393,4 M $ dont 371,8 M $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 75 dans 6 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assurant Inc | 41 836 | 10,4 M $ | 2,65 % |
| 2 | Dominion Energy Inc | 123 271 | 8,3 M $ | 2,10 % |
| 3 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 33 915 | 8 M $ | 2,04 % |
| 4 | Akamai Technologies Inc | 52 362 | 7,8 M $ | 1,99 % |
| 5 | Nucor Corp | 30 255 | 7,6 M $ | 1,92 % |
| 6 | Valero Energy Corp | 30 154 | 7,4 M $ | 1,88 % |
| 7 | Exelon Corp | 161 075 | 7,4 M $ | 1,87 % |
| 8 | ON Semiconductor Corp | 60 766 | 7,3 M $ | 1,86 % |
| 9 | FIRST HORIZON CORP | 295 878 | 7,2 M $ | 1,82 % |
| 10 | Weatherford International PLC | 69 005 | 7,2 M $ | 1,82 % |
| 11 | Diamondback Energy Inc | 35 593 | 6,8 M $ | 1,73 % |
| 12 | Healthpeak Properties Inc | 347 038 | 6,6 M $ | 1,69 % |
| 13 | MKS Inc | 20 246 | 6,6 M $ | 1,67 % |
| 14 | STMicroelectronics NV | 94 456 | 6,5 M $ | 1,66 % |
| 15 | Dover Corp | 30 309 | 6,4 M $ | 1,63 % |
| 16 | Deckers Outdoor Corp | 56 021 | 6,4 M $ | 1,62 % |
| 17 | Gates Industrial Corp PLC | 241 949 | 6,3 M $ | 1,59 % |
| 18 | Voya Financial Inc | 76 791 | 6,2 M $ | 1,59 % |
| 19 | Federal Realty Investment Trust | 51 465 | 6,2 M $ | 1,57 % |
| 20 | Qnity Electronics Inc | 38 490 | 6 M $ | 1,53 % |
| 21 | Aramark | 111 134 | 5,9 M $ | 1,51 % |
| 22 | Carrier Global Corp | 89 759 | 5,7 M $ | 1,46 % |
| 23 | Antero Resources Corp | 160 325 | 5,7 M $ | 1,46 % |
| 24 | Rocket Cos Inc | 391 950 | 5,7 M $ | 1,45 % |
| 25 | Flowserve Corp | 75 046 | 5,7 M $ | 1,44 % |
| 26 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 73 390 | 5,6 M $ | 1,41 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 21 235 | 5,5 M $ | 1,39 % |
| 28 | Delta Air Lines Inc | 65 651 | 5,4 M $ | 1,38 % |
| 29 | CLEAN HARBORS INC | 18 961 | 5,3 M $ | 1,35 % |
| 30 | WESTERN DIGITAL CORP | 9 880 | 5,2 M $ | 1,33 % |
| 31 | Old Republic International Corp | 135 167 | 5 M $ | 1,28 % |
| 32 | Weyerhaeuser Co | 203 349 | 5 M $ | 1,27 % |
| 33 | Omnicom Group Inc | 67 744 | 4,9 M $ | 1,25 % |
| 34 | Freeport-McMoRan Inc | 74 894 | 4,9 M $ | 1,25 % |
| 35 | Hasbro Inc | 56 645 | 4,9 M $ | 1,24 % |
| 36 | International Paper Co | 141 183 | 4,7 M $ | 1,20 % |
| 37 | Lineage Inc | 105 692 | 4,7 M $ | 1,19 % |
| 38 | Labcorp Holdings Inc | 17 980 | 4,7 M $ | 1,19 % |
| 39 | Columbia Banking System Inc | 155 116 | 4,6 M $ | 1,17 % |
| 40 | Edwards Lifesciences Corp | 53 167 | 4,6 M $ | 1,17 % |
| 41 | Molina Healthcare Inc | 26 239 | 4,6 M $ | 1,16 % |
| 42 | Lumen Technologies Inc | 412 826 | 4,5 M $ | 1,15 % |
| 43 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 106 363 | 4,5 M $ | 1,15 % |
| 44 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 189 099 | 4,5 M $ | 1,15 % |
| 45 | Timken Co/The | 34 310 | 4,4 M $ | 1,12 % |
| 46 | Newmont Corp | 39 748 | 4,4 M $ | 1,11 % |
| 47 | Quanta Services Inc | 6 097 | 4,3 M $ | 1,10 % |
| 48 | Dynatrace Inc | 97 439 | 4,1 M $ | 1,06 % |
| 49 | Carlisle Cos Inc | 11 614 | 4 M $ | 1,02 % |
| 50 | BWX Technologies Inc | 20 373 | 4 M $ | 1,01 % |
| 51 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 112 935 | 4 M $ | 1,01 % |
| 52 | Expedia Group Inc | 17 432 | 3,9 M $ | 1,00 % |
| 53 | Hubbell Inc | 8 196 | 3,9 M $ | 0,99 % |
| 54 | Ascendis Pharma A/S | 16 508 | 3,7 M $ | 0,94 % |
| 55 | Mueller Industries Inc | 28 678 | 3,7 M $ | 0,94 % |
| 56 | Las Vegas Sands Corp | 72 327 | 3,7 M $ | 0,93 % |
| 57 | LPL Financial Holdings Inc | 13 354 | 3,7 M $ | 0,93 % |
| 58 | Millrose Properties Inc | 126 066 | 3,6 M $ | 0,90 % |
| 59 | Digital Realty Trust Inc | 18 537 | 3,5 M $ | 0,90 % |
| 60 | Ryman Hospitality Properties Inc | 30 326 | 3,5 M $ | 0,89 % |
| 61 | Incyte Corp | 35 747 | 3,5 M $ | 0,88 % |
| 62 | SOUTHSTATE BANK CORP | 35 776 | 3,4 M $ | 0,86 % |
| 63 | ALCOA CORP | 43 621 | 3,4 M $ | 0,86 % |
| 64 | Fidelity National Information Services Inc | 78 553 | 3,4 M $ | 0,86 % |
| 65 | Tyson Foods Inc | 54 440 | 3,3 M $ | 0,84 % |
| 66 | Moelis & Co | 49 336 | 3,3 M $ | 0,84 % |
| 67 | Estee Lauder Cos Inc/The | 36 513 | 3,2 M $ | 0,83 % |
| 68 | Willis Towers Watson PLC | 12 546 | 3,1 M $ | 0,80 % |
| 69 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 30 069 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 70 | Tetra Tech Inc | 110 384 | 3 M $ | 0,77 % |
| 71 | Gap Inc/The | 137 433 | 2,9 M $ | 0,74 % |
| 72 | NRG ENERGY INC | 21 341 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 73 | Robinhood Markets Inc | 25 357 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 74 | Dolby Laboratories Inc | 41 591 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| 75 | Encompass Health Corp | 17 447 | 1,8 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,0 %
- Technologie 7,7 %
- Matériaux 7,1 %
- Services publics 5,0 %
- Énergie 3,8 %
- Santé 3,4 %
- Finance 2,5 %
- Consommation de base 1,8 %
- Communication 1,3 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 58,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Irlande 3,0 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Israël 1,1 %
- Danemark 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 340,1 M $ | 91,48 % |
| 2 | Irlande | 2 | 11,2 M $ | 3,00 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 6,5 M $ | 1,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 6,3 M $ | 1,69 % |
| 5 | Israël | 1 | 4 M $ | 1,07 % |
| 6 | Danemark | 1 | 3,7 M $ | 1,00 % |
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