Portfolio von BNY Mellon Midcap Value Fund
BNY Mellon Advantage Funds, Inc. · 70 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 388,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 4,4 %
- Industrie 4,2 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 83,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,6 %
- IE 1,7 %
- GB 1,5 %
- DK 1,1 %
- IL 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 355,7 Mio. $ | 94,64 % |
| IE | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,70 % |
| GB | 1 | 5,6 Mio. $ | 1,49 % |
| DK | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,10 % |
| IL | 1 | 4 Mio. $ | 1,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Assurant Inc | 43.924 | 10,1 Mio. $ | 2,60 % |
| Exelon Corp | 169.114 | 8,4 Mio. $ | 2,15 % |
| Dominion Energy Inc | 129.423 | 8,2 Mio. $ | 2,10 % |
| Weatherford International PLC | 72.448 | 7,6 Mio. $ | 1,97 % |
| ON Semiconductor Corp | 113.244 | 7,5 Mio. $ | 1,94 % |
| Rocket Cos Inc | 411.515 | 7,5 Mio. $ | 1,93 % |
| Timken Co/The | 68.582 | 7,4 Mio. $ | 1,91 % |
| First Horizon Corp | 310.643 | 7,4 Mio. $ | 1,90 % |
| Diamondback Energy Inc | 42.307 | 7,4 Mio. $ | 1,90 % |
| Dover Corp | 32.212 | 7,3 Mio. $ | 1,87 % |
| Flowserve Corp | 78.791 | 7 Mio. $ | 1,79 % |
| Akamai Technologies Inc | 68.743 | 6,8 Mio. $ | 1,74 % |
| Clean Harbors Inc | 22.837 | 6,7 Mio. $ | 1,72 % |
| Elanco Animal Health Inc | 253.275 | 6,7 Mio. $ | 1,72 % |
| Onto Innovation Inc | 30.467 | 6,6 Mio. $ | 1,69 % |
| Valero Energy Corp | 31.659 | 6,5 Mio. $ | 1,67 % |
| Hasbro Inc | 64.903 | 6,5 Mio. $ | 1,66 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 33.640 | 6,4 Mio. $ | 1,65 % |
| Hubbell Inc | 12.113 | 6,2 Mio. $ | 1,59 % |
| International Paper Co | 140.543 | 6,1 Mio. $ | 1,58 % |
| Old Republic International Corp | 141.912 | 6,1 Mio. $ | 1,57 % |
| Omnicom Group Inc | 71.125 | 6,1 Mio. $ | 1,56 % |
| Federal Realty Investment Trust | 54.033 | 5,9 Mio. $ | 1,51 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 52.909 | 5,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Carrier Global Corp | 88.565 | 5,7 Mio. $ | 1,47 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 89.391 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Carlisle Cos Inc | 14.236 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Nucor Corp | 31.765 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 203.365 | 5,6 Mio. $ | 1,44 % |
| Expedia Group Inc | 25.720 | 5,5 Mio. $ | 1,43 % |
| Healthpeak Properties Inc | 312.046 | 5,5 Mio. $ | 1,42 % |
| Newmont Corp | 42.230 | 5,5 Mio. $ | 1,41 % |
| Labcorp Holdings Inc | 18.878 | 5,5 Mio. $ | 1,40 % |
| Antero Resources Corp | 147.448 | 5,4 Mio. $ | 1,40 % |
| Voya Financial Inc | 80.622 | 5,4 Mio. $ | 1,39 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 78.631 | 5,4 Mio. $ | 1,38 % |
| Weyerhaeuser Co | 213.496 | 5,2 Mio. $ | 1,35 % |
| Digital Realty Trust Inc | 29.402 | 5,2 Mio. $ | 1,34 % |
| Quanta Services Inc | 9.121 | 5,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Deckers Outdoor Corp | 42.967 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| Las Vegas Sands Corp | 87.558 | 5 Mio. $ | 1,28 % |
| CACI International Inc | 8.125 | 5 Mio. $ | 1,28 % |
| Element Solutions Inc | 138.296 | 4,9 Mio. $ | 1,25 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 55.822 | 4,8 Mio. $ | 1,24 % |
| Delta Air Lines Inc | 72.554 | 4,8 Mio. $ | 1,23 % |
| Tyson Foods Inc | 72.492 | 4,7 Mio. $ | 1,21 % |
| Gap Inc/The | 167.526 | 4,7 Mio. $ | 1,21 % |
| Columbia Banking System Inc | 162.857 | 4,6 Mio. $ | 1,19 % |
| Molson Coors Beverage Co | 93.216 | 4,6 Mio. $ | 1,18 % |
| Qnity Electronics Inc | 34.596 | 4,4 Mio. $ | 1,13 % |
| Molina Healthcare Inc | 28.372 | 4,4 Mio. $ | 1,12 % |
| Crown Holdings Inc | 37.647 | 4,3 Mio. $ | 1,11 % |
| Tetra Tech Inc | 118.885 | 4,3 Mio. $ | 1,10 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 14.020 | 4,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 82.473 | 4,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 77.020 | 4,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Ascendis Pharma A/S | 17.711 | 4,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 118.571 | 4 Mio. $ | 1,03 % |
| Lineage Inc | 99.032 | 4 Mio. $ | 1,03 % |
| Aramark | 95.699 | 4 Mio. $ | 1,03 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 38.635 | 3,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Incyte Corp | 37.530 | 3,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Docusign Inc | 79.493 | 3,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Lululemon Athletica Inc | 17.497 | 3,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 31.838 | 3,1 Mio. $ | 0,81 % |
| FactSet Research Systems Inc | 14.411 | 3,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Moelis & Co | 51.798 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Dolby Laboratories Inc | 44.244 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 41.046 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Encompass Health Corp | 23.539 | 2,5 Mio. $ | 0,65 % |