Zusammensetzung von BNY Mellon Midcap Value Fund
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- Nettovermögen
- 388,6 Mio. $ davon 375,9 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 70 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assurant Inc | 43.924 | 10,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 2 | Exelon Corp | 169.114 | 8,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 3 | Dominion Energy Inc | 129.423 | 8,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 4 | Weatherford International PLC | 72.448 | 7,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 5 | ON Semiconductor Corp | 113.244 | 7,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 6 | Rocket Cos Inc | 411.515 | 7,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Timken Co/The | 68.582 | 7,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 8 | First Horizon Corp | 310.643 | 7,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 42.307 | 7,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Dover Corp | 32.212 | 7,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Flowserve Corp | 78.791 | 7 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Akamai Technologies Inc | 68.743 | 6,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 13 | Clean Harbors Inc | 22.837 | 6,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | Elanco Animal Health Inc | 253.275 | 6,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Onto Innovation Inc | 30.467 | 6,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 31.659 | 6,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 17 | Hasbro Inc | 64.903 | 6,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 18 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 33.640 | 6,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Hubbell Inc | 12.113 | 6,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | International Paper Co | 140.543 | 6,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | Old Republic International Corp | 141.912 | 6,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | Omnicom Group Inc | 71.125 | 6,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | Federal Realty Investment Trust | 54.033 | 5,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Estee Lauder Cos Inc/The | 52.909 | 5,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Carrier Global Corp | 88.565 | 5,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 89.391 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Carlisle Cos Inc | 14.236 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Nucor Corp | 31.765 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | Gates Industrial Corp PLC | 203.365 | 5,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | Expedia Group Inc | 25.720 | 5,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | Healthpeak Properties Inc | 312.046 | 5,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Newmont Corp | 42.230 | 5,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Labcorp Holdings Inc | 18.878 | 5,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | Antero Resources Corp | 147.448 | 5,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 35 | Voya Financial Inc | 80.622 | 5,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 78.631 | 5,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | Weyerhaeuser Co | 213.496 | 5,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 38 | Digital Realty Trust Inc | 29.402 | 5,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 39 | Quanta Services Inc | 9.121 | 5,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 40 | Deckers Outdoor Corp | 42.967 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 87.558 | 5 Mio. $ | 1,28 % |
| 42 | CACI International Inc | 8.125 | 5 Mio. $ | 1,28 % |
| 43 | Element Solutions Inc | 138.296 | 4,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 44 | Edwards Lifesciences Corp | 55.822 | 4,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 45 | Delta Air Lines Inc | 72.554 | 4,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 46 | Tyson Foods Inc | 72.492 | 4,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 47 | Gap Inc/The | 167.526 | 4,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 48 | Columbia Banking System Inc | 162.857 | 4,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 49 | Molson Coors Beverage Co | 93.216 | 4,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 50 | Qnity Electronics Inc | 34.596 | 4,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 51 | Molina Healthcare Inc | 28.372 | 4,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 52 | Crown Holdings Inc | 37.647 | 4,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 53 | Tetra Tech Inc | 118.885 | 4,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 54 | LPL Financial Holdings Inc | 14.020 | 4,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 55 | Fidelity National Information Services Inc | 82.473 | 4,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 56 | Fortune Brands Innovations Inc | 77.020 | 4,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 57 | Ascendis Pharma A/S | 17.711 | 4,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 58 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 118.571 | 4 Mio. $ | 1,03 % |
| 59 | Lineage Inc | 99.032 | 4 Mio. $ | 1,03 % |
| 60 | Aramark | 95.699 | 4 Mio. $ | 1,03 % |
| 61 | SOUTHSTATE BANK CORP | 38.635 | 3,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 62 | Incyte Corp | 37.530 | 3,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 63 | Docusign Inc | 79.493 | 3,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 64 | Lululemon Athletica Inc | 17.497 | 3,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 65 | Ryman Hospitality Properties Inc | 31.838 | 3,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 66 | FactSet Research Systems Inc | 14.411 | 3,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 67 | Moelis & Co | 51.798 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 68 | Dolby Laboratories Inc | 44.244 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 69 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 41.046 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 70 | Encompass Health Corp | 23.539 | 2,5 Mio. $ | 0,65 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,7 %
- Rohstoffe 7,4 %
- Technologie 5,0 %
- Versorger 4,4 %
- Gesundheit 4,1 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Finanzen 1,1 %
- Nicht zugeordnet 59,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Irland 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Dänemark 1,1 %
- Israel 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 355,7 Mio. $ | 94,64 % |
| 2 | Irland | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Israel | 1 | 4 Mio. $ | 1,07 % |
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