Zusammensetzung von BNY Mellon Midcap Value Fund
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- Nettovermögen
- 393,4 Mio. $ davon 371,8 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 75 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assurant Inc | 41.836 | 10,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 2 | Dominion Energy Inc | 123.271 | 8,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 33.915 | 8 Mio. $ | 2,04 % |
| 4 | Akamai Technologies Inc | 52.362 | 7,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 5 | Nucor Corp | 30.255 | 7,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | Valero Energy Corp | 30.154 | 7,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | Exelon Corp | 161.075 | 7,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 8 | ON Semiconductor Corp | 60.766 | 7,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | FIRST HORIZON CORP | 295.878 | 7,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | Weatherford International PLC | 69.005 | 7,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Diamondback Energy Inc | 35.593 | 6,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Healthpeak Properties Inc | 347.038 | 6,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | MKS Inc | 20.246 | 6,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | STMicroelectronics NV | 94.456 | 6,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | Dover Corp | 30.309 | 6,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | Deckers Outdoor Corp | 56.021 | 6,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | Gates Industrial Corp PLC | 241.949 | 6,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | Voya Financial Inc | 76.791 | 6,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | Federal Realty Investment Trust | 51.465 | 6,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Qnity Electronics Inc | 38.490 | 6 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Aramark | 111.134 | 5,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | Carrier Global Corp | 89.759 | 5,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | Antero Resources Corp | 160.325 | 5,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | Rocket Cos Inc | 391.950 | 5,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | Flowserve Corp | 75.046 | 5,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 73.390 | 5,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 21.235 | 5,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Delta Air Lines Inc | 65.651 | 5,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | CLEAN HARBORS INC | 18.961 | 5,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | WESTERN DIGITAL CORP | 9.880 | 5,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | Old Republic International Corp | 135.167 | 5 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | Weyerhaeuser Co | 203.349 | 5 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | Omnicom Group Inc | 67.744 | 4,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | Freeport-McMoRan Inc | 74.894 | 4,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Hasbro Inc | 56.645 | 4,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | International Paper Co | 141.183 | 4,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Lineage Inc | 105.692 | 4,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | Labcorp Holdings Inc | 17.980 | 4,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Columbia Banking System Inc | 155.116 | 4,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | Edwards Lifesciences Corp | 53.167 | 4,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | Molina Healthcare Inc | 26.239 | 4,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 42 | Lumen Technologies Inc | 412.826 | 4,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 43 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 106.363 | 4,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 189.099 | 4,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 45 | Timken Co/The | 34.310 | 4,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 46 | Newmont Corp | 39.748 | 4,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | Quanta Services Inc | 6.097 | 4,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | Dynatrace Inc | 97.439 | 4,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 49 | Carlisle Cos Inc | 11.614 | 4 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | BWX Technologies Inc | 20.373 | 4 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 112.935 | 4 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | Expedia Group Inc | 17.432 | 3,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 53 | Hubbell Inc | 8.196 | 3,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | Ascendis Pharma A/S | 16.508 | 3,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | Mueller Industries Inc | 28.678 | 3,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 56 | Las Vegas Sands Corp | 72.327 | 3,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 57 | LPL Financial Holdings Inc | 13.354 | 3,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 58 | Millrose Properties Inc | 126.066 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 59 | Digital Realty Trust Inc | 18.537 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 60 | Ryman Hospitality Properties Inc | 30.326 | 3,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 61 | Incyte Corp | 35.747 | 3,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 62 | SOUTHSTATE BANK CORP | 35.776 | 3,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 63 | ALCOA CORP | 43.621 | 3,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 64 | Fidelity National Information Services Inc | 78.553 | 3,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 65 | Tyson Foods Inc | 54.440 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | Moelis & Co | 49.336 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 67 | Estee Lauder Cos Inc/The | 36.513 | 3,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 68 | Willis Towers Watson PLC | 12.546 | 3,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 69 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 30.069 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 70 | Tetra Tech Inc | 110.384 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 71 | Gap Inc/The | 137.433 | 2,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 72 | NRG ENERGY INC | 21.341 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 73 | Robinhood Markets Inc | 25.357 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Dolby Laboratories Inc | 41.591 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | Encompass Health Corp | 17.447 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,0 %
- Technologie 7,7 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Versorger 5,0 %
- Energie 3,8 %
- Gesundheit 3,4 %
- Finanzen 2,5 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Kommunikation 1,3 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 58,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,5 %
- Irland 3,0 %
- Niederlande 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Israel 1,1 %
- Dänemark 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 340,1 Mio. $ | 91,48 % |
| 2 | Irland | 2 | 11,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 6,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 5 | Israel | 1 | 4 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 3,7 Mio. $ | 1,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Midcap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000461