Composition de BNY Mellon International Fund
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- Actif net
- 249,4 M $ dont 240,3 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 57 dans 14 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 212 964 | 8,8 M $ | 3,54 % |
| 2 | Mitsubishi Electric Corp | 218 800 | 8,4 M $ | 3,37 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 358 890 | 8,3 M $ | 3,33 % |
| 4 | Mizuho Financial Group Inc | 180 900 | 8,3 M $ | 3,32 % |
| 5 | GSK PLC | 269 227 | 8 M $ | 3,20 % |
| 6 | Komatsu Ltd | 148 000 | 7,1 M $ | 2,86 % |
| 7 | Glencore PLC | 961 699 | 6,9 M $ | 2,78 % |
| 8 | Ebara Corp | 194 300 | 6,9 M $ | 2,76 % |
| 9 | ITOCHU Corp | 469 000 | 6,8 M $ | 2,73 % |
| 10 | ASML Holding NV | 4 385 | 6,4 M $ | 2,56 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 165 300 | 6,3 M $ | 2,55 % |
| 12 | Orange SA | 294 406 | 6,3 M $ | 2,54 % |
| 13 | Klepierre SA | 139 281 | 5,9 M $ | 2,35 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 49 641 | 5,6 M $ | 2,25 % |
| 15 | Balfour Beatty PLC | 517 997 | 5,3 M $ | 2,13 % |
| 16 | Land Securities Group PLC | 539 443 | 4,7 M $ | 1,88 % |
| 17 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 108 456 | 4,4 M $ | 1,77 % |
| 18 | BP PLC | 679 495 | 4,4 M $ | 1,75 % |
| 19 | East Japan Railway Co | 176 800 | 4,4 M $ | 1,75 % |
| 20 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6 649 | 4,4 M $ | 1,75 % |
| 21 | Informa PLC | 385 205 | 4,4 M $ | 1,74 % |
| 22 | ING Groep NV | 148 971 | 4,3 M $ | 1,74 % |
| 23 | Deutsche Lufthansa AG | 397 746 | 4,3 M $ | 1,71 % |
| 24 | Repsol SA | 182 780 | 4,1 M $ | 1,65 % |
| 25 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 362 900 | 4,1 M $ | 1,63 % |
| 26 | ASX Ltd | 104 550 | 3,9 M $ | 1,58 % |
| 27 | Vinci SA | 23 509 | 3,9 M $ | 1,57 % |
| 28 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 575 700 | 3,8 M $ | 1,54 % |
| 29 | Singapore Exchange Ltd | 250 500 | 3,6 M $ | 1,45 % |
| 30 | Fresenius SE & Co. KGaA | 59 053 | 3,6 M $ | 1,42 % |
| 31 | SPIE SA | 54 817 | 3,4 M $ | 1,36 % |
| 32 | HSBC Holdings PLC | 177 407 | 3,3 M $ | 1,34 % |
| 33 | Publicis Groupe SA | 37 374 | 3,3 M $ | 1,34 % |
| 34 | Sanofi SA | 33 621 | 3,3 M $ | 1,31 % |
| 35 | Deutsche Post AG | 54 512 | 3,2 M $ | 1,29 % |
| 36 | Cie de Saint-Gobain SA | 31 337 | 3,2 M $ | 1,28 % |
| 37 | BAE Systems PLC | 111 751 | 3,2 M $ | 1,28 % |
| 38 | Hitachi Ltd | 93 800 | 3,1 M $ | 1,26 % |
| 39 | Kurita Water Industries Ltd | 55 900 | 3,1 M $ | 1,25 % |
| 40 | Johnson Matthey PLC | 113 665 | 3,1 M $ | 1,24 % |
| 41 | Banco Santander SA | 239 035 | 3 M $ | 1,22 % |
| 42 | Eni SpA | 130 987 | 3 M $ | 1,22 % |
| 43 | Unicaja Banco SA | 949 285 | 3 M $ | 1,21 % |
| 44 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 154 000 | 2,9 M $ | 1,15 % |
| 45 | Hiscox Ltd | 134 497 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 46 | OMV AG | 43 320 | 2,8 M $ | 1,12 % |
| 47 | E.ON SE | 117 091 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 48 | Marks & Spencer Group PLC | 478 080 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 49 | FUJIFILM Holdings Corp | 122 200 | 2,5 M $ | 1,02 % |
| 50 | Bellway PLC | 67 410 | 2,5 M $ | 1,01 % |
| 51 | Signify NV | 105 390 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 52 | SCOR SE | 66 009 | 2,4 M $ | 0,97 % |
| 53 | Renesas Electronics Corp | 100 100 | 1,9 M $ | 0,76 % |
| 54 | Alcon AG | 21 482 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| 55 | Arkema SA | 22 197 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 56 | Daimler Truck Holding AG | 23 089 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 57 | AUTOLIV INC SDR | 9 073 | 1,1 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Industrie 11,9 %
- Énergie 6,8 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 4,2 %
- Technologie 3,5 %
- Communication 2,6 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 47,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 38,2 %
- GBP 28,4 %
- JPY 27,8 %
- AUD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,2 %
- USD 0,8 %
- SEK 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 27,8 %
- Royaume-Uni 27,2 %
- France 18,0 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 4,2 %
- Australie 1,6 %
- Singapour 1,5 %
- Italie 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Autriche 1,2 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 13 | 66,8 M $ | 27,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 13 | 65,4 M $ | 27,23 % |
| 3 | France | 11 | 43,3 M $ | 18,03 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 19,3 M $ | 8,04 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 13,2 M $ | 5,49 % |
| 6 | Espagne | 3 | 10,2 M $ | 4,24 % |
| 7 | Australie | 1 | 3,9 M $ | 1,64 % |
| 8 | Singapour | 1 | 3,6 M $ | 1,50 % |
| 9 | Italie | 1 | 3 M $ | 1,27 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 2,8 M $ | 1,17 % |
| 12 | Autriche | 1 | 2,8 M $ | 1,17 % |
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