Portefeuille de BNY Mellon International Fund
BNY MELLON FUNDS TRUST · 57 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 249,4 M $ · Dix premières lignes : 31.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 5,5 %
- Finance 5,0 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 2,9 %
- Technologie 2,7 %
- Industrie 2,6 %
- Non attribué 76,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 38,2 %
- GBP 28,4 %
- JPY 27,8 %
- AUD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,2 %
- USD 0,8 %
- SEK 0,5 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 27,8 %
- GB 27,2 %
- FR 18,0 %
- DE 8,0 %
- NL 5,5 %
- ES 4,2 %
- AU 1,6 %
- SG 1,5 %
- IT 1,3 %
- HK 1,2 %
- BM 1,2 %
- AT 1,2 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 13 | 66,8 M $ | 27,82 % |
| GB | 13 | 65,4 M $ | 27,23 % |
| FR | 11 | 43,3 M $ | 18,03 % |
| DE | 6 | 19,3 M $ | 8,04 % |
| NL | 3 | 13,2 M $ | 5,49 % |
| ES | 3 | 10,2 M $ | 4,24 % |
| AU | 1 | 3,9 M $ | 1,64 % |
| SG | 1 | 3,6 M $ | 1,50 % |
| IT | 1 | 3 M $ | 1,27 % |
| HK | 1 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| BM | 1 | 2,8 M $ | 1,17 % |
| AT | 1 | 2,8 M $ | 1,17 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 212 964 | 8,8 M $ | 3,54 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 218 800 | 8,4 M $ | 3,37 % |
| Barclays PLC | 1 358 890 | 8,3 M $ | 3,33 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 180 900 | 8,3 M $ | 3,32 % |
| GSK PLC | 269 227 | 8 M $ | 3,20 % |
| Komatsu Ltd | 148 000 | 7,1 M $ | 2,86 % |
| Glencore PLC | 961 699 | 6,9 M $ | 2,78 % |
| Ebara Corp | 194 300 | 6,9 M $ | 2,76 % |
| ITOCHU Corp | 469 000 | 6,8 M $ | 2,73 % |
| ASML Holding NV | 4 385 | 6,4 M $ | 2,56 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 165 300 | 6,3 M $ | 2,55 % |
| Orange SA | 294 406 | 6,3 M $ | 2,54 % |
| Klepierre SA | 139 281 | 5,9 M $ | 2,35 % |
| BNP Paribas SA | 49 641 | 5,6 M $ | 2,25 % |
| Balfour Beatty PLC | 517 997 | 5,3 M $ | 2,13 % |
| Land Securities Group PLC | 539 443 | 4,7 M $ | 1,88 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 108 456 | 4,4 M $ | 1,77 % |
| BP PLC | 679 495 | 4,4 M $ | 1,75 % |
| East Japan Railway Co | 176 800 | 4,4 M $ | 1,75 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6 649 | 4,4 M $ | 1,75 % |
| Informa PLC | 385 205 | 4,4 M $ | 1,74 % |
| ING Groep NV | 148 971 | 4,3 M $ | 1,74 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 397 746 | 4,3 M $ | 1,71 % |
| Repsol SA | 182 780 | 4,1 M $ | 1,65 % |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | 362 900 | 4,1 M $ | 1,63 % |
| ASX Ltd | 104 550 | 3,9 M $ | 1,58 % |
| Vinci SA | 23 509 | 3,9 M $ | 1,57 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 575 700 | 3,8 M $ | 1,54 % |
| Singapore Exchange Ltd | 250 500 | 3,6 M $ | 1,45 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 59 053 | 3,6 M $ | 1,42 % |
| SPIE SA | 54 817 | 3,4 M $ | 1,36 % |
| HSBC Holdings PLC | 177 407 | 3,3 M $ | 1,34 % |
| Publicis Groupe SA | 37 374 | 3,3 M $ | 1,34 % |
| Sanofi SA | 33 621 | 3,3 M $ | 1,31 % |
| Deutsche Post AG | 54 512 | 3,2 M $ | 1,29 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 31 337 | 3,2 M $ | 1,28 % |
| BAE Systems PLC | 111 751 | 3,2 M $ | 1,28 % |
| Hitachi Ltd | 93 800 | 3,1 M $ | 1,26 % |
| Kurita Water Industries Ltd | 55 900 | 3,1 M $ | 1,25 % |
| Johnson Matthey PLC | 113 665 | 3,1 M $ | 1,24 % |
| Banco Santander SA | 239 035 | 3 M $ | 1,22 % |
| Eni SpA | 130 987 | 3 M $ | 1,22 % |
| Unicaja Banco SA | 949 285 | 3 M $ | 1,21 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 154 000 | 2,9 M $ | 1,15 % |
| Hiscox Ltd | 134 497 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| OMV AG | 43 320 | 2,8 M $ | 1,12 % |
| E.ON SE | 117 091 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 478 080 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 122 200 | 2,5 M $ | 1,02 % |
| Bellway PLC | 67 410 | 2,5 M $ | 1,01 % |
| Signify NV | 105 390 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| SCOR SE | 66 009 | 2,4 M $ | 0,97 % |
| Renesas Electronics Corp | 100 100 | 1,9 M $ | 0,76 % |
| Alcon AG | 21 482 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| Arkema SA | 22 197 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| Daimler Truck Holding AG | 23 089 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| AUTOLIV INC SDR | 9 073 | 1,1 M $ | 0,43 % |