Composition de BNY Mellon International Fund
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- Actif net
- 232,4 M $ dont 219,9 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 74 dans 16 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4 519 | 7,3 M $ | 3,14 % |
| 2 | SHELL PLC | 136 357 | 5,7 M $ | 2,46 % |
| 3 | Nestle SA | 55 437 | 5,6 M $ | 2,43 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 28 776 | 5,3 M $ | 2,30 % |
| 5 | Banco Santander SA | 404 261 | 5,1 M $ | 2,18 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 478 400 | 5 M $ | 2,16 % |
| 7 | ING Groep NV | 159 718 | 5 M $ | 2,14 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 134 600 | 4,9 M $ | 2,12 % |
| 9 | Novartis AG | 28 512 | 4,3 M $ | 1,85 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 39 557 | 4,3 M $ | 1,85 % |
| 11 | GSK PLC | 166 216 | 4,2 M $ | 1,81 % |
| 12 | Schneider Electric SE | 13 344 | 4,2 M $ | 1,81 % |
| 13 | Komatsu Ltd | 94 200 | 3,9 M $ | 1,67 % |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6 959 | 3,8 M $ | 1,65 % |
| 15 | SAP SE | 20 873 | 3,8 M $ | 1,63 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 18 757 | 3,6 M $ | 1,54 % |
| 17 | HSBC HOLDINGS PLC | 186 471 | 3,5 M $ | 1,51 % |
| 18 | Glencore PLC | 456 267 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| 19 | HISCOX LTD | 147 736 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| 20 | Tokyo Electron Ltd | 10 400 | 3,4 M $ | 1,47 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 103 900 | 3,4 M $ | 1,45 % |
| 22 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 90 738 | 3,3 M $ | 1,43 % |
| 23 | ITOCHU Corp | 268 300 | 3,3 M $ | 1,40 % |
| 24 | Daimler Truck Holding AG | 66 273 | 3,3 M $ | 1,40 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 36 900 | 3,2 M $ | 1,39 % |
| 26 | East Japan Railway Co | 148 900 | 3,2 M $ | 1,37 % |
| 27 | Enel SpA | 284 065 | 3,2 M $ | 1,37 % |
| 28 | EBARA CORP | 89 100 | 3,2 M $ | 1,37 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 586 | 3,2 M $ | 1,37 % |
| 30 | Rexel SA | 71 978 | 3,1 M $ | 1,33 % |
| 31 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 108 300 | 3,1 M $ | 1,32 % |
| 32 | Pan Pacific International Holdings Corp | 554 500 | 3,1 M $ | 1,32 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 64 251 | 2,9 M $ | 1,26 % |
| 34 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 161 585 | 2,9 M $ | 1,25 % |
| 35 | Mizuho Financial Group Inc | 64 300 | 2,9 M $ | 1,25 % |
| 36 | Heidelberg Materials AG | 13 002 | 2,9 M $ | 1,25 % |
| 37 | UCB SA | 9 811 | 2,9 M $ | 1,24 % |
| 38 | Cie de Saint-Gobain SA | 31 006 | 2,8 M $ | 1,22 % |
| 39 | Industria de Diseno Textil SA | 44 454 | 2,8 M $ | 1,19 % |
| 40 | Kurita Water Industries Ltd | 50 200 | 2,8 M $ | 1,19 % |
| 41 | SCOR SE | 76 401 | 2,7 M $ | 1,18 % |
| 42 | DIAGEO PLC | 130 799 | 2,7 M $ | 1,16 % |
| 43 | Suncorp Group Ltd | 215 192 | 2,7 M $ | 1,16 % |
| 44 | Spotify Technology SA | 5 305 | 2,6 M $ | 1,14 % |
| 45 | BARCLAYS PLC | 427 278 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 46 | E.ON SE | 124 010 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 47 | Publicis Groupe SA | 26 651 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| 48 | ADVANTEST CORP | 15 700 | 2,6 M $ | 1,11 % |
| 49 | Deutsche Telekom AG | 74 130 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| 50 | Unilever PLC | 43 604 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 51 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4 583 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| 52 | Sony Group Corp | 111 700 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| 53 | Deutsche Bank AG | 70 127 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 54 | Orange SA | 104 851 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 55 | Suzuki Motor Corp | 174 400 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 56 | adidas AG | 11 010 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 57 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 176 800 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 58 | Balfour Beatty PLC | 181 464 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 59 | STMicroelectronics NV | 27 921 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 60 | Prysmian SpA | 10 889 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 61 | Yaskawa Electric Corp | 41 300 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 62 | Repsol SA | 67 091 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 63 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 71 800 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 64 | Eurobank SA | 357 037 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 65 | Fujitsu Ltd | 77 900 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 66 | Schaeffler AG | 130 720 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 67 | United Utilities Group PLC | 87 062 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 68 | Banco de Sabadell SA | 443 855 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 69 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 15 400 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 70 | Fresenius SE & Co KGaA | 31 108 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 71 | Compass Group PLC | 39 295 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 72 | Unicaja Banco SA | 369 539 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 73 | RIO TINTO PLC | 11 279 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 74 | Vodafone Group PLC | 785 135 | 1,2 M $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Technologie 12,1 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 4,9 %
- Matériaux 4,7 %
- Communication 4,4 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 28,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 44,0 %
- JPY 23,4 %
- GBP 19,3 %
- CHF 4,5 %
- USD 3,2 %
- HKD 2,9 %
- DKK 1,3 %
- AUD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Royaume-Uni 16,7 %
- France 14,7 %
- Allemagne 12,9 %
- Suisse 6,1 %
- Espagne 5,6 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Italie 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Bermudes 1,6 %
- Taïwan 1,4 %
- Danemark 1,3 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 18 | 51,5 M $ | 23,43 % |
| 2 | Royaume-Uni | 13 | 36,7 M $ | 16,68 % |
| 3 | France | 10 | 32,4 M $ | 14,72 % |
| 4 | Allemagne | 11 | 28,4 M $ | 12,91 % |
| 5 | Suisse | 3 | 13,4 M $ | 6,11 % |
| 6 | Espagne | 5 | 12,3 M $ | 5,59 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 12,3 M $ | 5,58 % |
| 8 | Italie | 3 | 7 M $ | 3,18 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 6,5 M $ | 2,95 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 3,5 M $ | 1,58 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 3,2 M $ | 1,44 % |
| 12 | Danemark | 1 | 2,9 M $ | 1,34 % |
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