Zusammensetzung von BNY Mellon International Fund
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- Nettovermögen
- 249,4 Mio. $ davon 240,3 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 57 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 30,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 212.964 | 8,8 Mio. $ | 3,54 % |
| 2 | Mitsubishi Electric Corp | 218.800 | 8,4 Mio. $ | 3,37 % |
| 3 | Barclays PLC | 1.358.890 | 8,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 4 | Mizuho Financial Group Inc | 180.900 | 8,3 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | GSK PLC | 269.227 | 8 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | Komatsu Ltd | 148.000 | 7,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 7 | Glencore PLC | 961.699 | 6,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | Ebara Corp | 194.300 | 6,9 Mio. $ | 2,76 % |
| 9 | ITOCHU Corp | 469.000 | 6,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | ASML Holding NV | 4.385 | 6,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 165.300 | 6,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 12 | Orange SA | 294.406 | 6,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 13 | Klepierre SA | 139.281 | 5,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 49.641 | 5,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 15 | Balfour Beatty PLC | 517.997 | 5,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 16 | Land Securities Group PLC | 539.443 | 4,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 108.456 | 4,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | BP PLC | 679.495 | 4,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | East Japan Railway Co | 176.800 | 4,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6.649 | 4,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | Informa PLC | 385.205 | 4,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | ING Groep NV | 148.971 | 4,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | Deutsche Lufthansa AG | 397.746 | 4,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 24 | Repsol SA | 182.780 | 4,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 362.900 | 4,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | ASX Ltd | 104.550 | 3,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 27 | Vinci SA | 23.509 | 3,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 575.700 | 3,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | Singapore Exchange Ltd | 250.500 | 3,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | Fresenius SE & Co. KGaA | 59.053 | 3,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | SPIE SA | 54.817 | 3,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | HSBC Holdings PLC | 177.407 | 3,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 33 | Publicis Groupe SA | 37.374 | 3,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | Sanofi SA | 33.621 | 3,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 35 | Deutsche Post AG | 54.512 | 3,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | Cie de Saint-Gobain SA | 31.337 | 3,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | BAE Systems PLC | 111.751 | 3,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | Hitachi Ltd | 93.800 | 3,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 39 | Kurita Water Industries Ltd | 55.900 | 3,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 40 | Johnson Matthey PLC | 113.665 | 3,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 41 | Banco Santander SA | 239.035 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| 42 | Eni SpA | 130.987 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| 43 | Unicaja Banco SA | 949.285 | 3 Mio. $ | 1,21 % |
| 44 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 154.000 | 2,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 45 | Hiscox Ltd | 134.497 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 46 | OMV AG | 43.320 | 2,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 47 | E.ON SE | 117.091 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 48 | Marks & Spencer Group PLC | 478.080 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | FUJIFILM Holdings Corp | 122.200 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | Bellway PLC | 67.410 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | Signify NV | 105.390 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 52 | SCOR SE | 66.009 | 2,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | Renesas Electronics Corp | 100.100 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | Alcon AG | 21.482 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Arkema SA | 22.197 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | Daimler Truck Holding AG | 23.089 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | AUTOLIV INC SDR | 9.073 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Industrie 11,9 %
- Energie 6,8 %
- Gesundheit 4,7 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Technologie 3,5 %
- Kommunikation 2,6 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 47,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,2 %
- GBP 28,4 %
- JPY 27,8 %
- AUD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,2 %
- USD 0,8 %
- SEK 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 27,8 %
- Vereinigtes Königreich 27,2 %
- Frankreich 18,0 %
- Deutschland 8,0 %
- Niederlande 5,5 %
- Spanien 4,2 %
- Australien 1,6 %
- Singapur 1,5 %
- Italien 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Österreich 1,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 13 | 66,8 Mio. $ | 27,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 13 | 65,4 Mio. $ | 27,23 % |
| 3 | Frankreich | 11 | 43,3 Mio. $ | 18,03 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 19,3 Mio. $ | 8,04 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 13,2 Mio. $ | 5,49 % |
| 6 | Spanien | 3 | 10,2 Mio. $ | 4,24 % |
| 7 | Australien | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | Singapur | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 9 | Italien | 1 | 3 Mio. $ | 1,27 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | Österreich | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,17 % |
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