Zusammensetzung von BNY Mellon International Fund

Name: Zusammensetzung von BNY Mellon International Fund
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Nettovermögen: 232,4 Mio. $ davon 219,9 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
Positionen: 74 in 16 Ländern
Zehn größte: 22,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.05.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	ASML Holding NV	4.519	7,3 Mio. $	3,14 %
2	SHELL PLC	136.357	5,7 Mio. $	2,46 %
3	Nestle SA	55.437	5,6 Mio. $	2,43 %
4	AstraZeneca PLC	28.776	5,3 Mio. $	2,30 %
5	Banco Santander SA	404.261	5,1 Mio. $	2,18 %
6	AIA Group Ltd	478.400	5 Mio. $	2,16 %
7	ING Groep NV	159.718	5 Mio. $	2,14 %
8	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	134.600	4,9 Mio. $	2,12 %
9	Novartis AG	28.512	4,3 Mio. $	1,85 %
10	BNP Paribas SA	39.557	4,3 Mio. $	1,85 %
11	GSK PLC	166.216	4,2 Mio. $	1,81 %
12	Schneider Electric SE	13.344	4,2 Mio. $	1,81 %
13	Komatsu Ltd	94.200	3,9 Mio. $	1,67 %
14	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6.959	3,8 Mio. $	1,65 %
15	SAP SE	20.873	3,8 Mio. $	1,63 %
16	Siemens Energy AG	18.757	3,6 Mio. $	1,54 %
17	HSBC HOLDINGS PLC	186.471	3,5 Mio. $	1,51 %
18	Glencore PLC	456.267	3,5 Mio. $	1,50 %
19	HISCOX LTD	147.736	3,5 Mio. $	1,50 %
20	Tokyo Electron Ltd	10.400	3,4 Mio. $	1,47 %
21	Hitachi Ltd	103.900	3,4 Mio. $	1,45 %
22	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	90.738	3,3 Mio. $	1,43 %
23	ITOCHU Corp	268.300	3,3 Mio. $	1,40 %
24	Daimler Truck Holding AG	66.273	3,3 Mio. $	1,40 %
25	TotalEnergies SE	36.900	3,2 Mio. $	1,39 %
26	East Japan Railway Co	148.900	3,2 Mio. $	1,37 %
27	Enel SpA	284.065	3,2 Mio. $	1,37 %
28	EBARA CORP	89.100	3,2 Mio. $	1,37 %
29	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7.586	3,2 Mio. $	1,37 %
30	Rexel SA	71.978	3,1 Mio. $	1,33 %
31	RENESAS ELECTRONICS CORP	108.300	3,1 Mio. $	1,32 %
32	Pan Pacific International Holdings Corp	554.500	3,1 Mio. $	1,32 %
33	Novo Nordisk A/S	64.251	2,9 Mio. $	1,26 %
34	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	161.585	2,9 Mio. $	1,25 %
35	Mizuho Financial Group Inc	64.300	2,9 Mio. $	1,25 %
36	Heidelberg Materials AG	13.002	2,9 Mio. $	1,25 %
37	UCB SA	9.811	2,9 Mio. $	1,24 %
38	Cie de Saint-Gobain SA	31.006	2,8 Mio. $	1,22 %
39	Industria de Diseno Textil SA	44.454	2,8 Mio. $	1,19 %
40	Kurita Water Industries Ltd	50.200	2,8 Mio. $	1,19 %
41	SCOR SE	76.401	2,7 Mio. $	1,18 %
42	DIAGEO PLC	130.799	2,7 Mio. $	1,16 %
43	Suncorp Group Ltd	215.192	2,7 Mio. $	1,16 %
44	Spotify Technology SA	5.305	2,6 Mio. $	1,14 %
45	BARCLAYS PLC	427.278	2,6 Mio. $	1,13 %
46	E.ON SE	124.010	2,6 Mio. $	1,13 %
47	Publicis Groupe SA	26.651	2,6 Mio. $	1,12 %
48	ADVANTEST CORP	15.700	2,6 Mio. $	1,11 %
49	Deutsche Telekom AG	74.130	2,5 Mio. $	1,07 %
50	Unilever PLC	43.604	2,5 Mio. $	1,06 %
51	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4.583	2,4 Mio. $	1,04 %
52	Sony Group Corp	111.700	2,4 Mio. $	1,04 %
53	Deutsche Bank AG	70.127	2,3 Mio. $	0,98 %
54	Orange SA	104.851	2,2 Mio. $	0,94 %
55	Suzuki Motor Corp	174.400	2,2 Mio. $	0,93 %
56	adidas AG	11.010	2,1 Mio. $	0,92 %
57	Santen Pharmaceutical Co Ltd	176.800	2,1 Mio. $	0,91 %
58	Balfour Beatty PLC	181.464	1,9 Mio. $	0,84 %
59	STMicroelectronics NV	27.921	1,9 Mio. $	0,83 %
60	Prysmian SpA	10.889	1,9 Mio. $	0,81 %
61	Yaskawa Electric Corp	41.300	1,9 Mio. $	0,80 %
62	Repsol SA	67.091	1,7 Mio. $	0,74 %
63	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	71.800	1,7 Mio. $	0,74 %
64	Eurobank SA	357.037	1,7 Mio. $	0,72 %
65	Fujitsu Ltd	77.900	1,6 Mio. $	0,71 %
66	Schaeffler AG	130.720	1,6 Mio. $	0,69 %
67	United Utilities Group PLC	87.062	1,6 Mio. $	0,68 %
68	Banco de Sabadell SA	443.855	1,5 Mio. $	0,65 %
69	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	15.400	1,5 Mio. $	0,63 %
70	Fresenius SE & Co KGaA	31.108	1,3 Mio. $	0,57 %
71	Compass Group PLC	39.295	1,3 Mio. $	0,54 %
72	Unicaja Banco SA	369.539	1,2 Mio. $	0,53 %
73	RIO TINTO PLC	11.279	1,2 Mio. $	0,52 %
74	Vodafone Group PLC	785.135	1,2 Mio. $	0,51 %

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 17,3 %
Technologie 12,1 %
Gesundheit 9,0 %
Industrie 8,7 %
Basiskonsum 4,9 %
Rohstoffe 4,7 %
Kommunikation 4,4 %
Energie 4,1 %
Zyklischer Konsum 3,6 %
Versorger 2,6 %
Nicht zugeordnet 28,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 44,0 %
JPY 23,4 %
GBP 19,3 %
CHF 4,5 %
USD 3,2 %
HKD 2,9 %
DKK 1,3 %
AUD 1,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 23,4 %
Vereinigtes Königreich 16,7 %
Frankreich 14,7 %
Deutschland 12,9 %
Schweiz 6,1 %
Spanien 5,6 %
Niederlande 5,6 %
Italien 3,2 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
Bermuda 1,6 %
Taiwan 1,4 %
Dänemark 1,3 %
Weitere Länder 4,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	18	51,5 Mio. $	23,43 %
2	Vereinigtes Königreich	13	36,7 Mio. $	16,68 %
3	Frankreich	10	32,4 Mio. $	14,72 %
4	Deutschland	11	28,4 Mio. $	12,91 %
5	Schweiz	3	13,4 Mio. $	6,11 %
6	Spanien	5	12,3 Mio. $	5,59 %
7	Niederlande	2	12,3 Mio. $	5,58 %
8	Italien	3	7 Mio. $	3,18 %
9	Sonderverwaltungsregion Hongkong	2	6,5 Mio. $	2,95 %
10	Bermuda	1	3,5 Mio. $	1,58 %
11	Taiwan	1	3,2 Mio. $	1,44 %
12	Dänemark	1	2,9 Mio. $	1,34 %

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