Composition d'Invesco Diversified Dividend Fund
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- Actif net
- 10,6 Md $ dont 10,1 Md $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 72 dans 3 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1 115 183 | 518,2 M $ | 4,90 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1 187 871 | 417,9 M $ | 3,95 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 1 130 872 | 289,9 M $ | 2,74 % |
| 4 | Apple Inc | 825 042 | 254,9 M $ | 2,41 % |
| 5 | Chevron Corp | 1 291 344 | 254,2 M $ | 2,40 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 821 821 | 243,9 M $ | 2,31 % |
| 7 | Alphabet Inc | 683 504 | 243,4 M $ | 2,30 % |
| 8 | Bank of America Corp | 3 369 572 | 208,7 M $ | 1,97 % |
| 9 | RTX Corp | 962 000 | 207 M $ | 1,96 % |
| 10 | Prologis Inc | 1 429 367 | 206,7 M $ | 1,96 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 1 064 003 | 203 M $ | 1,92 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 1 640 363 | 190,3 M $ | 1,80 % |
| 13 | Linde PLC | 393 645 | 188,3 M $ | 1,78 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 867 315 | 180,2 M $ | 1,70 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 433 599 | 179,7 M $ | 1,70 % |
| 16 | Walmart Inc | 1 540 338 | 171,3 M $ | 1,62 % |
| 17 | McDonald's Corp | 617 053 | 167 M $ | 1,58 % |
| 18 | Williams Cos Inc/The | 2 333 346 | 166,9 M $ | 1,58 % |
| 19 | Blackrock Inc | 152 646 | 166,4 M $ | 1,57 % |
| 20 | Johnson Controls International plc | 1 113 548 | 163,3 M $ | 1,54 % |
| 21 | CME Group Inc | 601 813 | 161,2 M $ | 1,52 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 1 224 264 | 159,4 M $ | 1,51 % |
| 23 | Entergy Corp | 1 458 019 | 156,9 M $ | 1,48 % |
| 24 | ConocoPhillips | 1 275 572 | 153,7 M $ | 1,45 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 2 459 978 | 153,3 M $ | 1,45 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 758 379 | 152,2 M $ | 1,44 % |
| 27 | Danaher Corp | 768 767 | 149,9 M $ | 1,42 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 355 720 | 147,7 M $ | 1,40 % |
| 29 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 649 727 | 145,3 M $ | 1,37 % |
| 30 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 494 813 | 143,9 M $ | 1,36 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 679 266 | 142 M $ | 1,34 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 1 277 052 | 135 M $ | 1,28 % |
| 33 | Citigroup Inc | 1 007 379 | 133,4 M $ | 1,26 % |
| 34 | PPL Corp | 3 748 941 | 132 M $ | 1,25 % |
| 35 | Becton Dickinson & Co | 796 074 | 131,8 M $ | 1,25 % |
| 36 | Broadcom Inc | 317 684 | 123,7 M $ | 1,17 % |
| 37 | Marsh & McLennan Cos Inc | 646 557 | 122,6 M $ | 1,16 % |
| 38 | American Tower Corp | 693 659 | 120,3 M $ | 1,14 % |
| 39 | Honeywell Aerospace Inc | 578 648 | 119,6 M $ | 1,13 % |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 1 264 370 | 115,4 M $ | 1,09 % |
| 41 | CVS Health Corp | 1 084 357 | 113,2 M $ | 1,07 % |
| 42 | Honeywell International Inc | 463 029 | 112,5 M $ | 1,06 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 201 356 | 112,1 M $ | 1,06 % |
| 44 | Northrop Grumman Corp | 202 268 | 109,7 M $ | 1,04 % |
| 45 | SLB Ltd | 2 185 316 | 108,4 M $ | 1,03 % |
| 46 | Deere & Co | 182 337 | 108,1 M $ | 1,02 % |
| 47 | Devon Energy Corp | 2 364 899 | 106,7 M $ | 1,01 % |
| 48 | Marriott International Inc/MD | 275 569 | 102,7 M $ | 0,97 % |
| 49 | Union Pacific Corp | 332 146 | 97 M $ | 0,92 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 690 376 | 96,3 M $ | 0,91 % |
| 51 | CRH PLC | 1 011 061 | 96,1 M $ | 0,91 % |
| 52 | AT&T Inc | 4 110 036 | 95,6 M $ | 0,90 % |
| 53 | Cardinal Health Inc | 400 528 | 92,1 M $ | 0,87 % |
| 54 | Medtronic PLC | 1 041 625 | 88,9 M $ | 0,84 % |
| 55 | Yum! Brands Inc | 573 162 | 87,9 M $ | 0,83 % |
| 56 | Morgan Stanley | 415 696 | 87,5 M $ | 0,83 % |
| 57 | Xylem Inc/NY | 734 770 | 85,9 M $ | 0,81 % |
| 58 | TJX Cos Inc/The | 532 982 | 83,9 M $ | 0,79 % |
| 59 | Fifth Third Bancorp | 1 483 281 | 83,8 M $ | 0,79 % |
| 60 | Texas Instruments Inc | 302 527 | 83,4 M $ | 0,79 % |
| 61 | Sempra | 921 488 | 81,6 M $ | 0,77 % |
| 62 | Eli Lilly & Co | 63 944 | 73,5 M $ | 0,69 % |
| 63 | American International Group Inc | 905 845 | 71,2 M $ | 0,67 % |
| 64 | Verizon Communications Inc | 1 511 527 | 70,8 M $ | 0,67 % |
| 65 | AbbVie Inc | 274 774 | 69 M $ | 0,65 % |
| 66 | TE Connectivity PLC | 328 869 | 67,6 M $ | 0,64 % |
| 67 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 909 076 | 65,4 M $ | 0,62 % |
| 68 | Atmos Energy Corp | 350 196 | 60,5 M $ | 0,57 % |
| 69 | Hartford Insurance Group Inc/The | 403 350 | 57,2 M $ | 0,54 % |
| 70 | Lam Research Corp | 183 887 | 53,9 M $ | 0,51 % |
| 71 | ASML Holding NV | 31 345 | 51,1 M $ | 0,48 % |
| 72 | T-Mobile US Inc | 233 199 | 40,3 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,7 %
- Technologie 16,2 %
- Santé 14,6 %
- Industrie 12,2 %
- Consommation de base 7,3 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Communication 5,5 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 4,3 %
- Immobilier 3,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Irlande 1,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 9,9 Md $ | 97,88 % |
| 2 | Irlande | 1 | 163,3 M $ | 1,61 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 51,1 M $ | 0,50 % |
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