Composition d'Invesco Diversified Dividend Fund
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- Actif net
- 10,6 Md $ dont 10,2 Md $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 76 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 292 539 | 404,9 M $ | 3,82 % |
| 2 | Alphabet Inc | 943 178 | 362,9 M $ | 3,42 % |
| 3 | Chevron Corp | 1 522 202 | 294,3 M $ | 2,78 % |
| 4 | Bank of America Corp | 5 330 333 | 285 M $ | 2,69 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 1 130 872 | 259,9 M $ | 2,45 % |
| 6 | Linde PLC | 435 440 | 218,2 M $ | 2,06 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 1 305 465 | 215,5 M $ | 2,03 % |
| 8 | Lowe's Cos Inc | 867 315 | 207,1 M $ | 1,95 % |
| 9 | Honeywell International Inc | 961 538 | 206,1 M $ | 1,94 % |
| 10 | Broadcom Inc | 466 955 | 194,9 M $ | 1,84 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 2 538 204 | 193,7 M $ | 1,83 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 2 094 338 | 191,6 M $ | 1,81 % |
| 13 | CVS Health Corp | 2 216 519 | 184,6 M $ | 1,74 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 419 046 | 181,5 M $ | 1,71 % |
| 15 | Walmart Inc | 1 348 796 | 177,9 M $ | 1,68 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 1 917 265 | 175,7 M $ | 1,66 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 2 132 455 | 175,4 M $ | 1,65 % |
| 18 | Entergy Corp | 1 458 019 | 171,9 M $ | 1,62 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 279 184 | 170,8 M $ | 1,61 % |
| 20 | Union Pacific Corp | 622 189 | 167,7 M $ | 1,58 % |
| 21 | Citigroup Inc | 1 298 158 | 166,1 M $ | 1,57 % |
| 22 | Prologis Inc | 1 143 682 | 162,4 M $ | 1,53 % |
| 23 | ConocoPhillips | 1 275 572 | 160,4 M $ | 1,51 % |
| 24 | Danaher Corp | 885 389 | 158,4 M $ | 1,50 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 406 939 | 150,8 M $ | 1,42 % |
| 26 | International Business Machines Corp. | 649 727 | 150,1 M $ | 1,42 % |
| 27 | McDonald's Corp. | 505 145 | 148,3 M $ | 1,40 % |
| 28 | Johnson Controls International plc | 994 002 | 145,2 M $ | 1,37 % |
| 29 | PPL Corp | 3 748 941 | 140,4 M $ | 1,32 % |
| 30 | Abbott Laboratories | 1 450 652 | 131,7 M $ | 1,24 % |
| 31 | Medtronic PLC | 1 538 334 | 124,6 M $ | 1,18 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 1 577 734 | 124,3 M $ | 1,17 % |
| 33 | CRH PLC | 1 011 061 | 119,7 M $ | 1,13 % |
| 34 | Northrop Grumman Corp | 202 268 | 117,2 M $ | 1,11 % |
| 35 | Parker-Hannifin Corp | 126 013 | 114,6 M $ | 1,08 % |
| 36 | SLB Ltd | 1 973 804 | 112,3 M $ | 1,06 % |
| 37 | Texas Instruments Inc | 393 487 | 110,6 M $ | 1,04 % |
| 38 | Lam Research Corp | 427 896 | 110,3 M $ | 1,04 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 574 234 | 109,9 M $ | 1,04 % |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 1 264 370 | 107,9 M $ | 1,02 % |
| 41 | Deere & Co | 182 337 | 107,6 M $ | 1,01 % |
| 42 | Morgan Stanley | 562 677 | 107,2 M $ | 1,01 % |
| 43 | Emerson Electric Co. | 760 803 | 106,8 M $ | 1,01 % |
| 44 | Merck & Co Inc | 945 929 | 103,3 M $ | 0,97 % |
| 45 | ASML Holding NV | 71 257 | 102,5 M $ | 0,97 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 275 569 | 99,7 M $ | 0,94 % |
| 47 | Fifth Third Bancorp | 1 951 435 | 99,1 M $ | 0,93 % |
| 48 | Yum! Brands Inc | 612 314 | 97,8 M $ | 0,92 % |
| 49 | NXP Semiconductors NV | 332 943 | 97,7 M $ | 0,92 % |
| 50 | Mondelez International Inc | 1 587 337 | 97,5 M $ | 0,92 % |
| 51 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 137 739 | 97,4 M $ | 0,92 % |
| 52 | Becton Dickinson & Co | 651 489 | 97,1 M $ | 0,92 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 434 790 | 97 M $ | 0,91 % |
| 54 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 187 024 | 96,9 M $ | 0,91 % |
| 55 | AT&T Inc | 3 635 034 | 95 M $ | 0,90 % |
| 56 | CMS Energy Corp | 1 231 519 | 94,5 M $ | 0,89 % |
| 57 | Blackrock Inc | 83 571 | 89,1 M $ | 0,84 % |
| 58 | Sempra | 921 488 | 87,7 M $ | 0,83 % |
| 59 | Ross Stores Inc | 376 770 | 85,8 M $ | 0,81 % |
| 60 | Marsh & McLennan Cos Inc | 504 704 | 84,6 M $ | 0,80 % |
| 61 | Eli Lilly & Co | 87 261 | 81,6 M $ | 0,77 % |
| 62 | Intuit Inc | 208 422 | 81 M $ | 0,76 % |
| 63 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 040 574 | 79,6 M $ | 0,75 % |
| 64 | Cardinal Health, Inc. | 400 528 | 77,3 M $ | 0,73 % |
| 65 | Hubbell Inc | 146 572 | 74,5 M $ | 0,70 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 1 422 987 | 73,1 M $ | 0,69 % |
| 67 | Xylem Inc/NY | 598 960 | 70,8 M $ | 0,67 % |
| 68 | TE Connectivity PLC | 328 869 | 69,6 M $ | 0,66 % |
| 69 | Darden Restaurants Inc | 343 370 | 68,9 M $ | 0,65 % |
| 70 | American International Group Inc | 905 845 | 67,8 M $ | 0,64 % |
| 71 | TJX Cos Inc/The | 426 214 | 66,8 M $ | 0,63 % |
| 72 | Cboe Global Markets Inc | 217 608 | 65,3 M $ | 0,62 % |
| 73 | Airbus SE | 309 602 | 63,8 M $ | 0,60 % |
| 74 | Microsoft Corp | 149 840 | 61,1 M $ | 0,58 % |
| 75 | AbbVie Inc | 274 774 | 58,1 M $ | 0,55 % |
| 76 | Hartford Insurance Group Inc/The | 403 350 | 55,2 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,5 %
- Santé 15,0 %
- Industrie 14,1 %
- Technologie 11,5 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Consommation de base 7,1 %
- Communication 6,2 %
- Services publics 5,8 %
- Énergie 5,3 %
- Matériaux 3,3 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 2,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- EUR 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Irlande 1,4 %
- France 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 9,8 Md $ | 95,97 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 200,3 M $ | 1,97 % |
| 3 | Irlande | 1 | 145,2 M $ | 1,43 % |
| 4 | France | 1 | 63,8 M $ | 0,63 % |
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