Zusammensetzung von Invesco Diversified Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 10,6 Mrd. $ davon 10,1 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 72 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 26,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1.115.183 | 518,2 Mio. $ | 4,90 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1.187.871 | 417,9 Mio. $ | 3,95 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 1.130.872 | 289,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | Apple Inc | 825.042 | 254,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 5 | Chevron Corp | 1.291.344 | 254,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2.821.821 | 243,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 7 | Alphabet Inc | 683.504 | 243,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | Bank of America Corp | 3.369.572 | 208,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | RTX Corp | 962.000 | 207 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Prologis Inc | 1.429.367 | 206,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 1.064.003 | 203 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 1.640.363 | 190,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | Linde PLC | 393.645 | 188,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 867.315 | 180,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 433.599 | 179,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Walmart Inc | 1.540.338 | 171,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | McDonald's Corp | 617.053 | 167 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | Williams Cos Inc/The | 2.333.346 | 166,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Blackrock Inc | 152.646 | 166,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Johnson Controls International plc | 1.113.548 | 163,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | CME Group Inc | 601.813 | 161,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 1.224.264 | 159,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | Entergy Corp | 1.458.019 | 156,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | ConocoPhillips | 1.275.572 | 153,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 2.459.978 | 153,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 758.379 | 152,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | Danaher Corp | 768.767 | 149,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 355.720 | 147,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 649.727 | 145,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 494.813 | 143,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 679.266 | 142 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 1.277.052 | 135 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | Citigroup Inc | 1.007.379 | 133,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | PPL Corp | 3.748.941 | 132 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Becton Dickinson & Co | 796.074 | 131,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | Broadcom Inc | 317.684 | 123,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | Marsh & McLennan Cos Inc | 646.557 | 122,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | American Tower Corp | 693.659 | 120,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Honeywell Aerospace Inc | 578.648 | 119,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 1.264.370 | 115,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | CVS Health Corp | 1.084.357 | 113,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Honeywell International Inc | 463.029 | 112,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 201.356 | 112,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Northrop Grumman Corp | 202.268 | 109,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | SLB Ltd | 2.185.316 | 108,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Deere & Co | 182.337 | 108,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Devon Energy Corp | 2.364.899 | 106,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Marriott International Inc/MD | 275.569 | 102,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | Union Pacific Corp | 332.146 | 97 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 690.376 | 96,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | CRH PLC | 1.011.061 | 96,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | AT&T Inc | 4.110.036 | 95,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Cardinal Health Inc | 400.528 | 92,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | Medtronic PLC | 1.041.625 | 88,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Yum! Brands Inc | 573.162 | 87,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Morgan Stanley | 415.696 | 87,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | Xylem Inc/NY | 734.770 | 85,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | TJX Cos Inc/The | 532.982 | 83,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | Fifth Third Bancorp | 1.483.281 | 83,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Texas Instruments Inc | 302.527 | 83,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | Sempra | 921.488 | 81,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Eli Lilly & Co | 63.944 | 73,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | American International Group Inc | 905.845 | 71,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Verizon Communications Inc | 1.511.527 | 70,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | AbbVie Inc | 274.774 | 69 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | TE Connectivity PLC | 328.869 | 67,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 909.076 | 65,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Atmos Energy Corp | 350.196 | 60,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | Hartford Insurance Group Inc/The | 403.350 | 57,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Lam Research Corp | 183.887 | 53,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | ASML Holding NV | 31.345 | 51,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | T-Mobile US Inc | 233.199 | 40,3 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,7 %
- Technologie 16,2 %
- Gesundheit 14,6 %
- Industrie 12,2 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Kommunikation 5,5 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,3 %
- Immobilien 3,2 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Irland 1,6 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 9,9 Mrd. $ | 97,88 % |
| 2 | Irland | 1 | 163,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 51,1 Mio. $ | 0,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Diversified Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000281