Zusammensetzung von Invesco Diversified Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 10,6 Mrd. $ davon 10,2 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 76 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1.292.539 | 404,9 Mio. $ | 3,82 % |
| 2 | Alphabet Inc | 943.178 | 362,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 3 | Chevron Corp | 1.522.202 | 294,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | Bank of America Corp | 5.330.333 | 285 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 1.130.872 | 259,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | Linde PLC | 435.440 | 218,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 1.305.465 | 215,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Lowe's Cos Inc | 867.315 | 207,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Honeywell International Inc | 961.538 | 206,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Broadcom Inc | 466.955 | 194,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 2.538.204 | 193,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 2.094.338 | 191,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | CVS Health Corp | 2.216.519 | 184,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 419.046 | 181,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | Walmart Inc | 1.348.796 | 177,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 1.917.265 | 175,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 2.132.455 | 175,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Entergy Corp | 1.458.019 | 171,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 279.184 | 170,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | Union Pacific Corp | 622.189 | 167,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | Citigroup Inc | 1.298.158 | 166,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | Prologis Inc | 1.143.682 | 162,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | ConocoPhillips | 1.275.572 | 160,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Danaher Corp | 885.389 | 158,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 406.939 | 150,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | International Business Machines Corp. | 649.727 | 150,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | McDonald's Corp. | 505.145 | 148,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | Johnson Controls International plc | 994.002 | 145,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | PPL Corp | 3.748.941 | 140,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Abbott Laboratories | 1.450.652 | 131,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Medtronic PLC | 1.538.334 | 124,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 1.577.734 | 124,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | CRH PLC | 1.011.061 | 119,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Northrop Grumman Corp | 202.268 | 117,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | Parker-Hannifin Corp | 126.013 | 114,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | SLB Ltd | 1.973.804 | 112,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Texas Instruments Inc | 393.487 | 110,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | Lam Research Corp | 427.896 | 110,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 574.234 | 109,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 1.264.370 | 107,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Deere & Co | 182.337 | 107,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Morgan Stanley | 562.677 | 107,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Emerson Electric Co. | 760.803 | 106,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Merck & Co Inc | 945.929 | 103,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | ASML Holding NV | 71.257 | 102,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 275.569 | 99,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Fifth Third Bancorp | 1.951.435 | 99,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Yum! Brands Inc | 612.314 | 97,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | NXP Semiconductors NV | 332.943 | 97,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Mondelez International Inc | 1.587.337 | 97,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 137.739 | 97,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | Becton Dickinson & Co | 651.489 | 97,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 434.790 | 97 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.187.024 | 96,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 55 | AT&T Inc | 3.635.034 | 95 Mio. $ | 0,90 % |
| 56 | CMS Energy Corp | 1.231.519 | 94,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 57 | Blackrock Inc | 83.571 | 89,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | Sempra | 921.488 | 87,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 59 | Ross Stores Inc | 376.770 | 85,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | Marsh & McLennan Cos Inc | 504.704 | 84,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 61 | Eli Lilly & Co | 87.261 | 81,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Intuit Inc | 208.422 | 81 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.040.574 | 79,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 64 | Cardinal Health, Inc. | 400.528 | 77,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Hubbell Inc | 146.572 | 74,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 1.422.987 | 73,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | Xylem Inc/NY | 598.960 | 70,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | TE Connectivity PLC | 328.869 | 69,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Darden Restaurants Inc | 343.370 | 68,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | American International Group Inc | 905.845 | 67,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | TJX Cos Inc/The | 426.214 | 66,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | Cboe Global Markets Inc | 217.608 | 65,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Airbus SE | 309.602 | 63,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | Microsoft Corp | 149.840 | 61,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | AbbVie Inc | 274.774 | 58,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | Hartford Insurance Group Inc/The | 403.350 | 55,2 Mio. $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,5 %
- Gesundheit 15,0 %
- Industrie 14,1 %
- Technologie 11,5 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Kommunikation 6,2 %
- Versorger 5,8 %
- Energie 5,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- EUR 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Niederlande 2,0 %
- Irland 1,4 %
- Frankreich 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 9,8 Mrd. $ | 95,97 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 200,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 3 | Irland | 1 | 145,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 63,8 Mio. $ | 0,63 % |
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