Portefeuille d’Invesco Charter Fund
AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds) · 67 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 3,7 Md $ · Dix premières lignes : 46 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,4 %
- Communication 10,5 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Industrie 8,5 %
- Finance 8,5 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 3,9 %
- Immobilier 2,2 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 12,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- EUR 1,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 95,8 %
- IE 1,5 %
- NL 1,4 %
- DE 0,9 %
- FR 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 63 | 3,5 Md $ | 95,75 % |
| IE | 1 | 53,2 M $ | 1,47 % |
| NL | 1 | 50,3 M $ | 1,39 % |
| DE | 1 | 32,3 M $ | 0,89 % |
| FR | 1 | 17,6 M $ | 0,49 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 1 574 863 | 314,3 M $ | 8,56 % |
| Alphabet Inc | 707 940 | 272,4 M $ | 7,42 % |
| Microsoft Corp | 532 185 | 217 M $ | 5,91 % |
| Apple Inc | 748 175 | 203 M $ | 5,53 % |
| Amazon.com Inc | 655 864 | 173,8 M $ | 4,73 % |
| Broadcom Inc | 360 417 | 150,4 M $ | 4,10 % |
| Meta Platforms Inc | 175 933 | 107,7 M $ | 2,93 % |
| JPMorgan Chase & Co | 304 091 | 95,3 M $ | 2,59 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 188 839 | 66,9 M $ | 1,82 % |
| Eli Lilly & Co | 67 178 | 62,8 M $ | 1,71 % |
| Union Pacific Corp | 227 374 | 61,3 M $ | 1,67 % |
| UnitedHealth Group Inc | 163 688 | 60,6 M $ | 1,65 % |
| Walmart Inc | 410 896 | 54,2 M $ | 1,48 % |
| Johnson Controls International plc | 364 537 | 53,2 M $ | 1,45 % |
| Mastercard Inc | 104 852 | 52,7 M $ | 1,44 % |
| Chevron Corp | 268 315 | 51,9 M $ | 1,41 % |
| ASML Holding NV | 34 964 | 50,3 M $ | 1,37 % |
| Applied Materials Inc | 126 547 | 49,9 M $ | 1,36 % |
| Digital Realty Trust Inc | 224 774 | 45,2 M $ | 1,23 % |
| Philip Morris International Inc. | 269 190 | 44,4 M $ | 1,21 % |
| Texas Instruments Inc | 156 463 | 44 M $ | 1,20 % |
| ConocoPhillips | 344 753 | 43,4 M $ | 1,18 % |
| PPL Corp | 1 129 327 | 42,3 M $ | 1,15 % |
| Linde PLC | 84 059 | 42,1 M $ | 1,15 % |
| Cisco Systems, Inc. | 448 294 | 41 M $ | 1,12 % |
| Procter & Gamble Co/The | 277 532 | 40,8 M $ | 1,11 % |
| Morgan Stanley | 210 432 | 40,1 M $ | 1,09 % |
| Rockwell Automation Inc | 94 699 | 38,7 M $ | 1,05 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 282 328 | 38,6 M $ | 1,05 % |
| Citigroup Inc | 300 201 | 38,4 M $ | 1,05 % |
| Cboe Global Markets Inc | 126 397 | 37,9 M $ | 1,03 % |
| Ameren Corp | 319 107 | 36,3 M $ | 0,99 % |
| Eaton Corp PLC | 83 623 | 36,2 M $ | 0,99 % |
| Merck & Co Inc | 326 891 | 35,7 M $ | 0,97 % |
| American Express Co | 105 819 | 34,2 M $ | 0,93 % |
| Ross Stores Inc | 147 981 | 33,7 M $ | 0,92 % |
| Prologis Inc | 232 946 | 33,1 M $ | 0,90 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 123 992 | 32,7 M $ | 0,89 % |
| Intuit Inc | 84 171 | 32,7 M $ | 0,89 % |
| Siemens Energy AG | 152 586 | 32,3 M $ | 0,88 % |
| Sandisk Corp/DE | 28 430 | 31,2 M $ | 0,85 % |
| McDonald's Corp. | 104 656 | 30,7 M $ | 0,84 % |
| Tesla Inc | 77 287 | 29,5 M $ | 0,80 % |
| Boeing Co/The | 127 365 | 29,2 M $ | 0,79 % |
| Cardinal Health, Inc. | 150 539 | 29 M $ | 0,79 % |
| Constellation Energy Corp. | 88 940 | 27,8 M $ | 0,76 % |
| Howmet Aerospace Inc | 112 352 | 27,3 M $ | 0,74 % |
| DuPont de Nemours Inc | 591 177 | 27 M $ | 0,73 % |
| Boston Scientific Corp | 467 032 | 26,9 M $ | 0,73 % |
| Northrop Grumman Corp | 45 485 | 26,4 M $ | 0,72 % |
| Medtronic PLC | 325 470 | 26,4 M $ | 0,72 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 123 701 | 25,5 M $ | 0,70 % |
| Devon Energy Corp | 496 115 | 25,5 M $ | 0,69 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 95 953 | 25,4 M $ | 0,69 % |
| Emerson Electric Co. | 176 481 | 24,8 M $ | 0,67 % |
| Abbott Laboratories | 269 867 | 24,5 M $ | 0,67 % |
| Lowe's Cos Inc | 101 461 | 24,2 M $ | 0,66 % |
| SLB Ltd | 420 027 | 23,9 M $ | 0,65 % |
| Marriott International Inc/MD | 63 768 | 23,1 M $ | 0,63 % |
| Danaher Corp | 123 652 | 22,1 M $ | 0,60 % |
| Capital One Financial Corp | 112 147 | 21,5 M $ | 0,58 % |
| DR Horton Inc | 138 515 | 21,3 M $ | 0,58 % |
| Medline Inc | 472 734 | 21 M $ | 0,57 % |
| Hershey Co/The | 111 602 | 20,7 M $ | 0,56 % |
| Tenet Healthcare Corp | 116 213 | 20,6 M $ | 0,56 % |
| CRH PLC | 171 688 | 20,3 M $ | 0,55 % |
| Airbus SE | 85 328 | 17,6 M $ | 0,48 % |