Composition d'Invesco Charter Fund
AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 65 dans 4 pays
- 10 premières
- 46,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 574 863 | 316,2 M $ | 8,51 % |
| 2 | Alphabet Inc | 707 940 | 252,1 M $ | 6,78 % |
| 3 | Microsoft Corp | 532 185 | 247,3 M $ | 6,65 % |
| 4 | Apple Inc | 748 175 | 231,1 M $ | 6,22 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 655 864 | 178,1 M $ | 4,79 % |
| 6 | Broadcom Inc | 350 340 | 136,4 M $ | 3,67 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 304 091 | 107 M $ | 2,88 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 188 135 | 104,7 M $ | 2,82 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 164 818 | 78,5 M $ | 2,11 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 67 178 | 77,2 M $ | 2,08 % |
| 11 | Mastercard Inc | 119 298 | 68,4 M $ | 1,84 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 163 688 | 67,8 M $ | 1,83 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 70 973 | 58,4 M $ | 1,57 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 220 347 | 56,5 M $ | 1,52 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 109 706 | 55,7 M $ | 1,50 % |
| 16 | Johnson Controls International plc | 364 537 | 53,5 M $ | 1,44 % |
| 17 | Chevron Corp | 268 315 | 52,8 M $ | 1,42 % |
| 18 | Walmart Inc | 472 055 | 52,5 M $ | 1,41 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 269 190 | 51,4 M $ | 1,38 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 327 082 | 47,3 M $ | 1,27 % |
| 21 | Rockwell Automation Inc | 94 699 | 45,5 M $ | 1,22 % |
| 22 | ASML Holding NV | 26 770 | 43,6 M $ | 1,17 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 156 463 | 43,1 M $ | 1,16 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 326 891 | 42,6 M $ | 1,15 % |
| 25 | Digital Realty Trust Inc | 224 774 | 42,4 M $ | 1,14 % |
| 26 | ConocoPhillips | 344 753 | 41,5 M $ | 1,12 % |
| 27 | Prologis Inc | 283 898 | 41,1 M $ | 1,10 % |
| 28 | Citigroup Inc | 300 201 | 39,8 M $ | 1,07 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 135 229 | 39,5 M $ | 1,06 % |
| 30 | Cboe Global Markets Inc | 126 397 | 39,2 M $ | 1,06 % |
| 31 | American Express Co | 116 313 | 39,1 M $ | 1,05 % |
| 32 | Ross Stores Inc | 147 981 | 37,2 M $ | 1,00 % |
| 33 | Morgan Stanley | 176 229 | 37,1 M $ | 1,00 % |
| 34 | RTX Corp | 170 431 | 36,7 M $ | 0,99 % |
| 35 | Lincoln Electric Holdings Inc | 138 145 | 36,1 M $ | 0,97 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 83 623 | 34,7 M $ | 0,93 % |
| 37 | Cardinal Health Inc | 150 539 | 34,6 M $ | 0,93 % |
| 38 | Linde PLC | 69 766 | 33,4 M $ | 0,90 % |
| 39 | PPL Corp | 920 119 | 32,4 M $ | 0,87 % |
| 40 | Hartford Insurance Group Inc/The | 225 796 | 32 M $ | 0,86 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 123 701 | 30,9 M $ | 0,83 % |
| 42 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 96 030 | 30,6 M $ | 0,82 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 116 213 | 29,6 M $ | 0,80 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 269 867 | 28,5 M $ | 0,77 % |
| 45 | McDonald's Corp | 104 656 | 28,3 M $ | 0,76 % |
| 46 | Cadence Design Systems Inc | 81 977 | 27,9 M $ | 0,75 % |
| 47 | Medtronic PLC | 325 470 | 27,8 M $ | 0,75 % |
| 48 | Boeing Co/The | 127 365 | 27,5 M $ | 0,74 % |
| 49 | Ameren Corp | 248 893 | 27,3 M $ | 0,73 % |
| 50 | Capital One Financial Corp | 128 670 | 26,9 M $ | 0,72 % |
| 51 | Intuit Inc | 84 171 | 26,6 M $ | 0,72 % |
| 52 | Siemens Energy AG | 152 586 | 26,1 M $ | 0,70 % |
| 53 | Danaher Corp | 123 652 | 24,1 M $ | 0,65 % |
| 54 | Marriott International Inc/MD | 63 768 | 23,8 M $ | 0,64 % |
| 55 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 88 940 | 23,4 M $ | 0,63 % |
| 56 | Honeywell Aerospace Inc | 111 760 | 23,1 M $ | 0,62 % |
| 57 | CRH PLC | 237 324 | 22,5 M $ | 0,61 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 496 115 | 22,4 M $ | 0,60 % |
| 59 | Tesla Inc | 68 145 | 21,2 M $ | 0,57 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 101 461 | 21,1 M $ | 0,57 % |
| 61 | SLB Ltd | 420 027 | 20,8 M $ | 0,56 % |
| 62 | DR Horton Inc | 138 515 | 19,8 M $ | 0,53 % |
| 63 | DuPont de Nemours Inc | 144 248 | 19,8 M $ | 0,53 % |
| 64 | Hershey Co/The | 111 602 | 19,5 M $ | 0,53 % |
| 65 | Space Exploration Technologies Corp | 142 516 | 15,4 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,4 %
- Finance 11,4 %
- Santé 10,6 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Communication 9,7 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,3 %
- Immobilier 2,3 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 4,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- EUR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Irlande 1,5 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Allemagne 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 3,6 Md $ | 96,65 % |
| 2 | Irlande | 1 | 53,5 M $ | 1,45 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 43,6 M $ | 1,19 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 26,1 M $ | 0,71 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco Charter Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000277