Composition d'Invesco Charter Fund
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 67 dans 5 pays
- 10 premières
- 45,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 574 863 | 314,3 M $ | 8,56 % |
| 2 | Alphabet Inc | 707 940 | 272,4 M $ | 7,42 % |
| 3 | Microsoft Corp | 532 185 | 217 M $ | 5,91 % |
| 4 | Apple Inc | 748 175 | 203 M $ | 5,53 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 655 864 | 173,8 M $ | 4,73 % |
| 6 | Broadcom Inc | 360 417 | 150,4 M $ | 4,10 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 175 933 | 107,7 M $ | 2,93 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 304 091 | 95,3 M $ | 2,59 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 188 839 | 66,9 M $ | 1,82 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 67 178 | 62,8 M $ | 1,71 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 227 374 | 61,3 M $ | 1,67 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 163 688 | 60,6 M $ | 1,65 % |
| 13 | Walmart Inc | 410 896 | 54,2 M $ | 1,48 % |
| 14 | Johnson Controls International plc | 364 537 | 53,2 M $ | 1,45 % |
| 15 | Mastercard Inc | 104 852 | 52,7 M $ | 1,44 % |
| 16 | Chevron Corp | 268 315 | 51,9 M $ | 1,41 % |
| 17 | ASML Holding NV | 34 964 | 50,3 M $ | 1,37 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 126 547 | 49,9 M $ | 1,36 % |
| 19 | Digital Realty Trust Inc | 224 774 | 45,2 M $ | 1,23 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 269 190 | 44,4 M $ | 1,21 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 156 463 | 44 M $ | 1,20 % |
| 22 | ConocoPhillips | 344 753 | 43,4 M $ | 1,18 % |
| 23 | PPL Corp | 1 129 327 | 42,3 M $ | 1,15 % |
| 24 | Linde PLC | 84 059 | 42,1 M $ | 1,15 % |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 448 294 | 41 M $ | 1,12 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 277 532 | 40,8 M $ | 1,11 % |
| 27 | Morgan Stanley | 210 432 | 40,1 M $ | 1,09 % |
| 28 | Rockwell Automation Inc | 94 699 | 38,7 M $ | 1,05 % |
| 29 | Hartford Insurance Group Inc/The | 282 328 | 38,6 M $ | 1,05 % |
| 30 | Citigroup Inc | 300 201 | 38,4 M $ | 1,05 % |
| 31 | Cboe Global Markets Inc | 126 397 | 37,9 M $ | 1,03 % |
| 32 | Ameren Corp | 319 107 | 36,3 M $ | 0,99 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 83 623 | 36,2 M $ | 0,99 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 326 891 | 35,7 M $ | 0,97 % |
| 35 | American Express Co | 105 819 | 34,2 M $ | 0,93 % |
| 36 | Ross Stores Inc | 147 981 | 33,7 M $ | 0,92 % |
| 37 | Prologis Inc | 232 946 | 33,1 M $ | 0,90 % |
| 38 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 123 992 | 32,7 M $ | 0,89 % |
| 39 | Intuit Inc | 84 171 | 32,7 M $ | 0,89 % |
| 40 | Siemens Energy AG | 152 586 | 32,3 M $ | 0,88 % |
| 41 | Sandisk Corp/DE | 28 430 | 31,2 M $ | 0,85 % |
| 42 | McDonald's Corp. | 104 656 | 30,7 M $ | 0,84 % |
| 43 | Tesla Inc | 77 287 | 29,5 M $ | 0,80 % |
| 44 | Boeing Co/The | 127 365 | 29,2 M $ | 0,79 % |
| 45 | Cardinal Health, Inc. | 150 539 | 29 M $ | 0,79 % |
| 46 | Constellation Energy Corp. | 88 940 | 27,8 M $ | 0,76 % |
| 47 | Howmet Aerospace Inc | 112 352 | 27,3 M $ | 0,74 % |
| 48 | DuPont de Nemours Inc | 591 177 | 27 M $ | 0,73 % |
| 49 | Boston Scientific Corp | 467 032 | 26,9 M $ | 0,73 % |
| 50 | Northrop Grumman Corp | 45 485 | 26,4 M $ | 0,72 % |
| 51 | Medtronic PLC | 325 470 | 26,4 M $ | 0,72 % |
| 52 | Arthur J Gallagher & Co | 123 701 | 25,5 M $ | 0,70 % |
| 53 | Devon Energy Corp | 496 115 | 25,5 M $ | 0,69 % |
| 54 | Lincoln Electric Holdings Inc | 95 953 | 25,4 M $ | 0,69 % |
| 55 | Emerson Electric Co. | 176 481 | 24,8 M $ | 0,67 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 269 867 | 24,5 M $ | 0,67 % |
| 57 | Lowe's Cos Inc | 101 461 | 24,2 M $ | 0,66 % |
| 58 | SLB Ltd | 420 027 | 23,9 M $ | 0,65 % |
| 59 | Marriott International Inc/MD | 63 768 | 23,1 M $ | 0,63 % |
| 60 | Danaher Corp | 123 652 | 22,1 M $ | 0,60 % |
| 61 | Capital One Financial Corp | 112 147 | 21,5 M $ | 0,58 % |
| 62 | DR Horton Inc | 138 515 | 21,3 M $ | 0,58 % |
| 63 | Medline Inc | 472 734 | 21 M $ | 0,57 % |
| 64 | Hershey Co/The | 111 602 | 20,7 M $ | 0,56 % |
| 65 | Tenet Healthcare Corp | 116 213 | 20,6 M $ | 0,56 % |
| 66 | CRH PLC | 171 688 | 20,3 M $ | 0,55 % |
| 67 | Airbus SE | 85 328 | 17,6 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,4 %
- Finance 10,6 %
- Communication 10,5 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 8,5 %
- Consommation de base 4,4 %
- Services publics 2,9 %
- Énergie 2,6 %
- Immobilier 2,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 4,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- EUR 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Irlande 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Allemagne 0,9 %
- France 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 3,5 Md $ | 95,75 % |
| 2 | Irlande | 1 | 53,2 M $ | 1,47 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 50,3 M $ | 1,39 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 32,3 M $ | 0,89 % |
| 5 | France | 1 | 17,6 M $ | 0,49 % |
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