Zusammensetzung von Invesco Charter Fund
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- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 67 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 45,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.574.863 | 314,3 Mio. $ | 8,56 % |
| 2 | Alphabet Inc | 707.940 | 272,4 Mio. $ | 7,42 % |
| 3 | Microsoft Corp | 532.185 | 217 Mio. $ | 5,91 % |
| 4 | Apple Inc | 748.175 | 203 Mio. $ | 5,53 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 655.864 | 173,8 Mio. $ | 4,73 % |
| 6 | Broadcom Inc | 360.417 | 150,4 Mio. $ | 4,10 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 175.933 | 107,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 304.091 | 95,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 188.839 | 66,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 67.178 | 62,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 227.374 | 61,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 163.688 | 60,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | Walmart Inc | 410.896 | 54,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 14 | Johnson Controls International plc | 364.537 | 53,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | Mastercard Inc | 104.852 | 52,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Chevron Corp | 268.315 | 51,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | ASML Holding NV | 34.964 | 50,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 126.547 | 49,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | Digital Realty Trust Inc | 224.774 | 45,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 269.190 | 44,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 156.463 | 44 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | ConocoPhillips | 344.753 | 43,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | PPL Corp | 1.129.327 | 42,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | Linde PLC | 84.059 | 42,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 448.294 | 41 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 277.532 | 40,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | Morgan Stanley | 210.432 | 40,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Rockwell Automation Inc | 94.699 | 38,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Hartford Insurance Group Inc/The | 282.328 | 38,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Citigroup Inc | 300.201 | 38,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | Cboe Global Markets Inc | 126.397 | 37,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Ameren Corp | 319.107 | 36,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 83.623 | 36,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 326.891 | 35,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | American Express Co | 105.819 | 34,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Ross Stores Inc | 147.981 | 33,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Prologis Inc | 232.946 | 33,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 123.992 | 32,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Intuit Inc | 84.171 | 32,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Siemens Energy AG | 152.586 | 32,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | Sandisk Corp/DE | 28.430 | 31,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | McDonald's Corp. | 104.656 | 30,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Tesla Inc | 77.287 | 29,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Boeing Co/The | 127.365 | 29,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Cardinal Health, Inc. | 150.539 | 29 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | Constellation Energy Corp. | 88.940 | 27,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Howmet Aerospace Inc | 112.352 | 27,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | DuPont de Nemours Inc | 591.177 | 27 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | Boston Scientific Corp | 467.032 | 26,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Northrop Grumman Corp | 45.485 | 26,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Medtronic PLC | 325.470 | 26,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | Arthur J Gallagher & Co | 123.701 | 25,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | Devon Energy Corp | 496.115 | 25,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | Lincoln Electric Holdings Inc | 95.953 | 25,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 55 | Emerson Electric Co. | 176.481 | 24,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 269.867 | 24,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | Lowe's Cos Inc | 101.461 | 24,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | SLB Ltd | 420.027 | 23,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Marriott International Inc/MD | 63.768 | 23,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Danaher Corp | 123.652 | 22,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Capital One Financial Corp | 112.147 | 21,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | DR Horton Inc | 138.515 | 21,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Medline Inc | 472.734 | 21 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Hershey Co/The | 111.602 | 20,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | Tenet Healthcare Corp | 116.213 | 20,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | CRH PLC | 171.688 | 20,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Airbus SE | 85.328 | 17,6 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 8,5 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Versorger 2,9 %
- Energie 2,6 %
- Immobilien 2,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- EUR 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Irland 1,5 %
- Niederlande 1,4 %
- Deutschland 0,9 %
- Frankreich 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 3,5 Mrd. $ | 95,75 % |
| 2 | Irland | 1 | 53,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 50,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 32,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 17,6 Mio. $ | 0,49 % |
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