Zusammensetzung von Invesco Charter Fund
AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 65 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 46,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.574.863 | 316,2 Mio. $ | 8,51 % |
| 2 | Alphabet Inc | 707.940 | 252,1 Mio. $ | 6,78 % |
| 3 | Microsoft Corp | 532.185 | 247,3 Mio. $ | 6,65 % |
| 4 | Apple Inc | 748.175 | 231,1 Mio. $ | 6,22 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 655.864 | 178,1 Mio. $ | 4,79 % |
| 6 | Broadcom Inc | 350.340 | 136,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 304.091 | 107 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 188.135 | 104,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 164.818 | 78,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 67.178 | 77,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Mastercard Inc | 119.298 | 68,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 163.688 | 67,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 70.973 | 58,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 220.347 | 56,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 109.706 | 55,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | Johnson Controls International plc | 364.537 | 53,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | Chevron Corp | 268.315 | 52,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Walmart Inc | 472.055 | 52,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 269.190 | 51,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 327.082 | 47,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | Rockwell Automation Inc | 94.699 | 45,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | ASML Holding NV | 26.770 | 43,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 156.463 | 43,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 326.891 | 42,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Digital Realty Trust Inc | 224.774 | 42,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | ConocoPhillips | 344.753 | 41,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | Prologis Inc | 283.898 | 41,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Citigroup Inc | 300.201 | 39,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 135.229 | 39,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Cboe Global Markets Inc | 126.397 | 39,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | American Express Co | 116.313 | 39,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Ross Stores Inc | 147.981 | 37,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | Morgan Stanley | 176.229 | 37,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | RTX Corp | 170.431 | 36,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | Lincoln Electric Holdings Inc | 138.145 | 36,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 83.623 | 34,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | Cardinal Health Inc | 150.539 | 34,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Linde PLC | 69.766 | 33,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | PPL Corp | 920.119 | 32,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Hartford Insurance Group Inc/The | 225.796 | 32 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 123.701 | 30,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 96.030 | 30,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 116.213 | 29,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 269.867 | 28,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | McDonald's Corp | 104.656 | 28,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Cadence Design Systems Inc | 81.977 | 27,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Medtronic PLC | 325.470 | 27,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | Boeing Co/The | 127.365 | 27,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | Ameren Corp | 248.893 | 27,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Capital One Financial Corp | 128.670 | 26,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Intuit Inc | 84.171 | 26,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | Siemens Energy AG | 152.586 | 26,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | Danaher Corp | 123.652 | 24,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Marriott International Inc/MD | 63.768 | 23,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 88.940 | 23,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Honeywell Aerospace Inc | 111.760 | 23,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | CRH PLC | 237.324 | 22,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 496.115 | 22,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | Tesla Inc | 68.145 | 21,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 101.461 | 21,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | SLB Ltd | 420.027 | 20,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | DR Horton Inc | 138.515 | 19,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | DuPont de Nemours Inc | 144.248 | 19,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Hershey Co/The | 111.602 | 19,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Space Exploration Technologies Corp | 142.516 | 15,4 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Finanzen 11,4 %
- Gesundheit 10,6 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 7,2 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,3 %
- Immobilien 2,3 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 4,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- EUR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Irland 1,5 %
- Niederlande 1,2 %
- Deutschland 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 3,6 Mrd. $ | 96,65 % |
| 2 | Irland | 1 | 53,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 43,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 26,1 Mio. $ | 0,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Charter Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000277