Composition d'Invesco Health Care Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 77 dans 7 pays
- 10 premières
- 43,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 116 826 | 109,2 M $ | 9,65 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 287 695 | 66,1 M $ | 5,85 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 252 371 | 47,3 M $ | 4,18 % |
| 4 | Gilead Sciences Inc | 337 004 | 44,1 M $ | 3,90 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 115 678 | 42,9 M $ | 3,79 % |
| 6 | Argenx SE | 52 976 | 41,4 M $ | 3,66 % |
| 7 | AbbVie Inc | 193 684 | 40,9 M $ | 3,62 % |
| 8 | McKesson Corp | 47 553 | 38,8 M $ | 3,43 % |
| 9 | Cencora Inc | 114 429 | 35,2 M $ | 3,12 % |
| 10 | Welltower Inc | 120 441 | 26,2 M $ | 2,31 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 234 875 | 25,6 M $ | 2,27 % |
| 12 | BrightSpring Health Services Inc | 482 157 | 23,1 M $ | 2,04 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 32 335 | 22,9 M $ | 2,02 % |
| 14 | Royalty Pharma PLC | 440 990 | 22,1 M $ | 1,95 % |
| 15 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 50 958 | 21,8 M $ | 1,93 % |
| 16 | Cardinal Health, Inc. | 102 628 | 19,8 M $ | 1,75 % |
| 17 | HCA Healthcare Inc | 43 787 | 19 M $ | 1,68 % |
| 18 | CVS Health Corp | 224 493 | 18,7 M $ | 1,65 % |
| 19 | Axsome Therapeutics Inc | 87 700 | 18,2 M $ | 1,61 % |
| 20 | Insmed Inc | 120 502 | 16,4 M $ | 1,45 % |
| 21 | Edwards Lifesciences Corp | 192 738 | 16,1 M $ | 1,42 % |
| 22 | UCB SA | 58 259 | 15,9 M $ | 1,40 % |
| 23 | Bridgebio Pharma Inc | 216 227 | 15,4 M $ | 1,36 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 30 687 | 14 M $ | 1,24 % |
| 25 | Sandoz Group AG | 169 209 | 13,6 M $ | 1,20 % |
| 26 | Mettler-Toledo International Inc | 10 479 | 13,4 M $ | 1,18 % |
| 27 | Guardant Health Inc | 152 178 | 13,3 M $ | 1,17 % |
| 28 | IDEXX Laboratories Inc | 23 511 | 13,2 M $ | 1,17 % |
| 29 | United Therapeutics Corp | 23 038 | 13,2 M $ | 1,16 % |
| 30 | Natera Inc | 63 752 | 13,1 M $ | 1,16 % |
| 31 | Ascendis Pharma A/S | 54 101 | 12,4 M $ | 1,10 % |
| 32 | Medline Inc | 264 708 | 11,8 M $ | 1,04 % |
| 33 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 21 162 | 10,9 M $ | 0,97 % |
| 34 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 45 648 | 10,5 M $ | 0,93 % |
| 35 | Galderma Group AG | 49 726 | 10,4 M $ | 0,92 % |
| 36 | Protagonist Therapeutics Inc | 103 952 | 10,3 M $ | 0,91 % |
| 37 | Halozyme Therapeutics Inc | 155 098 | 9,9 M $ | 0,87 % |
| 38 | Lonza Group AG | 14 888 | 9,2 M $ | 0,81 % |
| 39 | Encompass Health Corp | 87 351 | 8,7 M $ | 0,77 % |
| 40 | Alignment Healthcare Inc | 384 307 | 8,7 M $ | 0,77 % |
| 41 | Revolution Medicines Inc | 58 564 | 8,4 M $ | 0,75 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17 604 | 8,4 M $ | 0,75 % |
| 43 | Tenet Healthcare Corp | 46 569 | 8,2 M $ | 0,73 % |
| 44 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 107 312 | 8 M $ | 0,71 % |
| 45 | Globus Medical Inc | 87 598 | 7,9 M $ | 0,70 % |
| 46 | STERIS PLC | 33 121 | 7,2 M $ | 0,64 % |
| 47 | Labcorp Holdings Inc | 27 780 | 7,1 M $ | 0,63 % |
| 48 | Quest Diagnostics Inc | 35 921 | 7 M $ | 0,62 % |
| 49 | LeMaitre Vascular Inc | 44 039 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 50 | Boston Scientific Corp | 81 544 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 51 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 59 543 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 52 | Twist Bioscience Corp | 74 708 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 53 | BEONE MEDICINES LTD | 12 955 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 54 | Repligen Corp | 32 126 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 55 | Rapport Therapeutics Inc | 109 966 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 56 | Medpace Holdings Inc | 8 661 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 57 | HeartFlow Inc | 121 178 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 58 | RadNet Inc | 62 732 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 59 | TransMedics Group Inc | 33 601 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 60 | Stryker Corp | 10 670 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 61 | Nuvalent Inc | 33 246 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 62 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 50 546 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 63 | BioLife Solutions Inc | 151 657 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 64 | GeneDx Holdings Corp | 50 738 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 65 | Cytokinetics Inc | 48 114 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 66 | Dianthus Therapeutics Inc | 33 618 | 3 M $ | 0,26 % |
| 67 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 52 646 | 3 M $ | 0,26 % |
| 68 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 29 963 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 69 | Palvella Therapeutics Inc | 20 783 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 70 | Cogent Biosciences Inc | 74 261 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 71 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 30 683 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 72 | Bio-Techne Corp | 44 813 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 73 | Abivax SA | 18 814 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 74 | Charles River Laboratories International Inc | 13 052 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 75 | Caris Life Sciences Inc | 110 484 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 76 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 184 910 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 77 | Billiontoone Inc | 14 768 | 1,1 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Santé 68,2 %
- Immobilier 2,4 %
- Non attribué 29,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,5 %
- CHF 3,0 %
- EUR 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,0 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Suisse 3,0 %
- Belgique 1,4 %
- Canada 0,3 %
- France 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 954,9 M $ | 86,98 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 47,3 M $ | 4,31 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 41,4 M $ | 3,77 % |
| 4 | Suisse | 3 | 33,2 M $ | 3,02 % |
| 5 | Belgique | 1 | 15,9 M $ | 1,45 % |
| 6 | Canada | 1 | 3 M $ | 0,27 % |
| 7 | France | 1 | 2,2 M $ | 0,20 % |
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