Composition d'Invesco Health Care Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 78 dans 8 pays
- 10 premières
- 46,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 111 322 | 127,9 M $ | 10,59 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 318 485 | 81,6 M $ | 6,76 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 179 631 | 74,4 M $ | 6,17 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 425 626 | 55,4 M $ | 4,59 % |
| 5 | AbbVie Inc | 193 684 | 48,6 M $ | 4,03 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 337 004 | 43,9 M $ | 3,63 % |
| 7 | Argenx SE | 45 770 | 39,1 M $ | 3,24 % |
| 8 | CVS Health Corp | 291 313 | 30,4 M $ | 2,52 % |
| 9 | Welltower Inc | 120 441 | 28,2 M $ | 2,34 % |
| 10 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 444 597 | 26,5 M $ | 2,20 % |
| 11 | ROYALTY PHARMA PLC | 440 990 | 25,8 M $ | 2,13 % |
| 12 | Cardinal Health Inc | 110 152 | 25,3 M $ | 2,10 % |
| 13 | GUARDANT HEALTH INC | 152 178 | 24,7 M $ | 2,04 % |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 50 958 | 24,3 M $ | 2,01 % |
| 15 | Axsome Therapeutics Inc | 87 700 | 19,1 M $ | 1,58 % |
| 16 | Edwards Lifesciences Corp | 219 094 | 18,9 M $ | 1,56 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 32 631 | 18,7 M $ | 1,55 % |
| 18 | Bridgebio Pharma Inc | 216 227 | 17,3 M $ | 1,43 % |
| 19 | Waters Corp | 45 153 | 17 M $ | 1,41 % |
| 20 | IQVIA Holdings Inc | 67 768 | 15,9 M $ | 1,32 % |
| 21 | UCB SA | 58 259 | 15 M $ | 1,24 % |
| 22 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 49 408 | 14,2 M $ | 1,18 % |
| 23 | Protagonist Therapeutics Inc | 103 952 | 14,2 M $ | 1,18 % |
| 24 | NATERA INC | 52 670 | 14,1 M $ | 1,17 % |
| 25 | Sandoz Group AG | 169 209 | 13,8 M $ | 1,14 % |
| 26 | Ascendis Pharma A/S | 54 101 | 13,2 M $ | 1,09 % |
| 27 | REVOLUTION MEDICINES INC | 69 866 | 13,1 M $ | 1,09 % |
| 28 | Amgen Inc | 33 407 | 12,9 M $ | 1,07 % |
| 29 | Halozyme Therapeutics Inc | 155 098 | 12,8 M $ | 1,06 % |
| 30 | United Therapeutics Corp | 23 038 | 11,9 M $ | 0,99 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 50 956 | 11,9 M $ | 0,98 % |
| 32 | Mettler-Toledo International Inc | 7 844 | 11,1 M $ | 0,92 % |
| 33 | Charles River Laboratories International Inc | 47 533 | 11,1 M $ | 0,92 % |
| 34 | Intuitive Surgical Inc | 30 687 | 10,8 M $ | 0,90 % |
| 35 | Galderma Group AG | 49 726 | 10,8 M $ | 0,90 % |
| 36 | Medline Inc | 264 708 | 10,4 M $ | 0,86 % |
| 37 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 21 162 | 9,9 M $ | 0,82 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 56 196 | 9,5 M $ | 0,79 % |
| 39 | West Pharmaceutical Services Inc | 27 934 | 9,5 M $ | 0,79 % |
| 40 | Labcorp Holdings Inc | 27 780 | 8,6 M $ | 0,71 % |
| 41 | Lonza Group AG | 12 228 | 8,5 M $ | 0,71 % |
| 42 | CYTOKINETICS INC | 107 839 | 8,3 M $ | 0,69 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 31 528 | 8 M $ | 0,67 % |
| 44 | STERIS PLC | 33 121 | 7,6 M $ | 0,63 % |
| 45 | Krystal Biotech Inc | 20 337 | 6,9 M $ | 0,57 % |
| 46 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 81 814 | 6,9 M $ | 0,57 % |
| 47 | Globus Medical Inc | 87 598 | 6,9 M $ | 0,57 % |
| 48 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 74 708 | 6,8 M $ | 0,57 % |
| 49 | Medpace Holdings Inc | 11 793 | 6,8 M $ | 0,56 % |
| 50 | Encompass Health Corp | 53 477 | 5,9 M $ | 0,49 % |
| 51 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 384 307 | 5,7 M $ | 0,47 % |
| 52 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 57 008 | 5,7 M $ | 0,47 % |
| 53 | Humana Inc | 15 045 | 5,5 M $ | 0,45 % |
| 54 | Praxis Precision Medicines Inc | 16 575 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 55 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 144 572 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 56 | COGENT BIOSCIENCES INC | 124 185 | 4,8 M $ | 0,40 % |
| 57 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 45 043 | 4,8 M $ | 0,40 % |
| 58 | BioLife Solutions Inc | 151 657 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 59 | Billiontoone Inc | 33 606 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 60 | Rapport Therapeutics Inc | 109 966 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| 61 | LeMaitre Vascular Inc | 44 039 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| 62 | Centene Corp | 65 007 | 4 M $ | 0,34 % |
| 63 | RadNet Inc | 62 732 | 4 M $ | 0,33 % |
| 64 | IDEXX Laboratories Inc | 6 940 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 65 | Glaukos Corp | 22 572 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 66 | Dianthus Therapeutics Inc | 33 618 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 67 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 52 646 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 68 | Bruker Corp | 50 580 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 69 | HeartFlow Inc | 121 178 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 70 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 50 546 | 3 M $ | 0,25 % |
| 71 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 20 783 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 72 | Incyte Corp | 22 546 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 73 | uniQure NV | 52 763 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 74 | Edgewise Therapeutics Inc | 44 189 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 75 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 22 546 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 76 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 184 910 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 77 | GMR Solutions Inc | 120 747 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 78 | Mineralys Therapeutics Inc | 56 401 | 1,4 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Santé 63,6 %
- Immobilier 2,4 %
- Non attribué 34,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,9 %
- CHF 2,8 %
- EUR 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Suisse 2,8 %
- Belgique 1,3 %
- Danemark 1,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Israël 0,4 %
- Canada 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 1,1 Md $ | 89,76 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 41,4 M $ | 3,51 % |
| 3 | Suisse | 3 | 33,1 M $ | 2,81 % |
| 4 | Belgique | 1 | 15 M $ | 1,27 % |
| 5 | Danemark | 1 | 13,2 M $ | 1,12 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 9,5 M $ | 0,81 % |
| 7 | Israël | 1 | 5,1 M $ | 0,43 % |
| 8 | Canada | 1 | 3,3 M $ | 0,28 % |
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