Zusammensetzung von Invesco Health Care Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 77 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 43,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 116.826 | 109,2 Mio. $ | 9,65 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 287.695 | 66,1 Mio. $ | 5,85 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 252.371 | 47,3 Mio. $ | 4,18 % |
| 4 | Gilead Sciences Inc | 337.004 | 44,1 Mio. $ | 3,90 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 115.678 | 42,9 Mio. $ | 3,79 % |
| 6 | Argenx SE | 52.976 | 41,4 Mio. $ | 3,66 % |
| 7 | AbbVie Inc | 193.684 | 40,9 Mio. $ | 3,62 % |
| 8 | McKesson Corp | 47.553 | 38,8 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | Cencora Inc | 114.429 | 35,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | Welltower Inc | 120.441 | 26,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 234.875 | 25,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | BrightSpring Health Services Inc | 482.157 | 23,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 32.335 | 22,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 14 | Royalty Pharma PLC | 440.990 | 22,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 50.958 | 21,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 16 | Cardinal Health, Inc. | 102.628 | 19,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | HCA Healthcare Inc | 43.787 | 19 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | CVS Health Corp | 224.493 | 18,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Axsome Therapeutics Inc | 87.700 | 18,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | Insmed Inc | 120.502 | 16,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Edwards Lifesciences Corp | 192.738 | 16,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 22 | UCB SA | 58.259 | 15,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Bridgebio Pharma Inc | 216.227 | 15,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 30.687 | 14 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Sandoz Group AG | 169.209 | 13,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Mettler-Toledo International Inc | 10.479 | 13,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Guardant Health Inc | 152.178 | 13,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | IDEXX Laboratories Inc | 23.511 | 13,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | United Therapeutics Corp | 23.038 | 13,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | Natera Inc | 63.752 | 13,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Ascendis Pharma A/S | 54.101 | 12,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Medline Inc | 264.708 | 11,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 21.162 | 10,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 45.648 | 10,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | Galderma Group AG | 49.726 | 10,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Protagonist Therapeutics Inc | 103.952 | 10,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Halozyme Therapeutics Inc | 155.098 | 9,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Lonza Group AG | 14.888 | 9,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Encompass Health Corp | 87.351 | 8,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Alignment Healthcare Inc | 384.307 | 8,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Revolution Medicines Inc | 58.564 | 8,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17.604 | 8,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | Tenet Healthcare Corp | 46.569 | 8,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 107.312 | 8 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Globus Medical Inc | 87.598 | 7,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | STERIS PLC | 33.121 | 7,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Labcorp Holdings Inc | 27.780 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Quest Diagnostics Inc | 35.921 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | LeMaitre Vascular Inc | 44.039 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | Boston Scientific Corp | 81.544 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 59.543 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Twist Bioscience Corp | 74.708 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | BEONE MEDICINES LTD | 12.955 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Repligen Corp | 32.126 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Rapport Therapeutics Inc | 109.966 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Medpace Holdings Inc | 8.661 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | HeartFlow Inc | 121.178 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | RadNet Inc | 62.732 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | TransMedics Group Inc | 33.601 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Stryker Corp | 10.670 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Nuvalent Inc | 33.246 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 50.546 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | BioLife Solutions Inc | 151.657 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | GeneDx Holdings Corp | 50.738 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Cytokinetics Inc | 48.114 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Dianthus Therapeutics Inc | 33.618 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 52.646 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 29.963 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Palvella Therapeutics Inc | 20.783 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Cogent Biosciences Inc | 74.261 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 30.683 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Bio-Techne Corp | 44.813 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | Abivax SA | 18.814 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Charles River Laboratories International Inc | 13.052 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Caris Life Sciences Inc | 110.484 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 184.910 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Billiontoone Inc | 14.768 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 68,2 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 29,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,5 %
- CHF 3,0 %
- EUR 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Niederlande 3,8 %
- Schweiz 3,0 %
- Belgien 1,4 %
- Kanada 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 954,9 Mio. $ | 86,98 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 47,3 Mio. $ | 4,31 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 41,4 Mio. $ | 3,77 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 33,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | Belgien | 1 | 15,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 6 | Kanada | 1 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Health Care Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000235