Zusammensetzung von Invesco Health Care Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 78 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 46,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 111.322 | 127,9 Mio. $ | 10,59 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 318.485 | 81,6 Mio. $ | 6,76 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 179.631 | 74,4 Mio. $ | 6,17 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 425.626 | 55,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 5 | AbbVie Inc | 193.684 | 48,6 Mio. $ | 4,03 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 337.004 | 43,9 Mio. $ | 3,63 % |
| 7 | Argenx SE | 45.770 | 39,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 8 | CVS Health Corp | 291.313 | 30,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | Welltower Inc | 120.441 | 28,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 444.597 | 26,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | ROYALTY PHARMA PLC | 440.990 | 25,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Cardinal Health Inc | 110.152 | 25,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | GUARDANT HEALTH INC | 152.178 | 24,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 50.958 | 24,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Axsome Therapeutics Inc | 87.700 | 19,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 16 | Edwards Lifesciences Corp | 219.094 | 18,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 32.631 | 18,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Bridgebio Pharma Inc | 216.227 | 17,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | Waters Corp | 45.153 | 17 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | IQVIA Holdings Inc | 67.768 | 15,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | UCB SA | 58.259 | 15 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 49.408 | 14,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | Protagonist Therapeutics Inc | 103.952 | 14,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | NATERA INC | 52.670 | 14,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | Sandoz Group AG | 169.209 | 13,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | Ascendis Pharma A/S | 54.101 | 13,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | REVOLUTION MEDICINES INC | 69.866 | 13,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Amgen Inc | 33.407 | 12,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Halozyme Therapeutics Inc | 155.098 | 12,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | United Therapeutics Corp | 23.038 | 11,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 50.956 | 11,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Mettler-Toledo International Inc | 7.844 | 11,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | Charles River Laboratories International Inc | 47.533 | 11,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | Intuitive Surgical Inc | 30.687 | 10,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Galderma Group AG | 49.726 | 10,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Medline Inc | 264.708 | 10,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 21.162 | 9,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 56.196 | 9,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | West Pharmaceutical Services Inc | 27.934 | 9,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Labcorp Holdings Inc | 27.780 | 8,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Lonza Group AG | 12.228 | 8,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | CYTOKINETICS INC | 107.839 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 31.528 | 8 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | STERIS PLC | 33.121 | 7,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Krystal Biotech Inc | 20.337 | 6,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 81.814 | 6,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | Globus Medical Inc | 87.598 | 6,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 74.708 | 6,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Medpace Holdings Inc | 11.793 | 6,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Encompass Health Corp | 53.477 | 5,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 384.307 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 57.008 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Humana Inc | 15.045 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Praxis Precision Medicines Inc | 16.575 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 144.572 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | COGENT BIOSCIENCES INC | 124.185 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 45.043 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | BioLife Solutions Inc | 151.657 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Billiontoone Inc | 33.606 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Rapport Therapeutics Inc | 109.966 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | LeMaitre Vascular Inc | 44.039 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Centene Corp | 65.007 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | RadNet Inc | 62.732 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | IDEXX Laboratories Inc | 6.940 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Glaukos Corp | 22.572 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Dianthus Therapeutics Inc | 33.618 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 52.646 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Bruker Corp | 50.580 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | HeartFlow Inc | 121.178 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 50.546 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 20.783 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Incyte Corp | 22.546 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | uniQure NV | 52.763 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Edgewise Therapeutics Inc | 44.189 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 75 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 22.546 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 184.910 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | GMR Solutions Inc | 120.747 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | Mineralys Therapeutics Inc | 56.401 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 63,6 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 34,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,9 %
- CHF 2,8 %
- EUR 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Niederlande 3,5 %
- Schweiz 2,8 %
- Belgien 1,3 %
- Dänemark 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Israel 0,4 %
- Kanada 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 1,1 Mrd. $ | 89,76 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 41,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 33,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 4 | Belgien | 1 | 15 Mio. $ | 1,27 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 13,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Israel | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Kanada | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Health Care Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000235