Composition d'Invesco Global Core Equity Fund
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- Actif net
- 636,1 M $ dont 633,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 65 dans 13 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 164 216 | 32,9 M $ | 5,17 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 319 000 | 25,2 M $ | 3,96 % |
| 3 | Alphabet Inc | 67 415 | 24,1 M $ | 3,79 % |
| 4 | Apple Inc | 76 176 | 22 M $ | 3,47 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 68 772 | 20,5 M $ | 3,22 % |
| 6 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 226 171 | 19,6 M $ | 3,08 % |
| 7 | Microsoft Corp | 50 052 | 18,7 M $ | 2,94 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 73 530 | 17,5 M $ | 2,76 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 34 641 | 17,3 M $ | 2,73 % |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 237 567 | 13,8 M $ | 2,17 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 41 711 | 13,7 M $ | 2,15 % |
| 12 | Medline Inc | 344 009 | 13,6 M $ | 2,13 % |
| 13 | Broadcom Inc | 35 422 | 13,4 M $ | 2,10 % |
| 14 | WEC Energy Group Inc | 112 534 | 13,1 M $ | 2,07 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 26 141 | 13,1 M $ | 2,06 % |
| 16 | iShares MSCI Japan ETF | 135 735 | 12,7 M $ | 1,99 % |
| 17 | Mastercard Inc | 24 420 | 12,5 M $ | 1,97 % |
| 18 | Waste Connections Inc | 71 940 | 12 M $ | 1,89 % |
| 19 | Safran SA | 29 905 | 11,8 M $ | 1,85 % |
| 20 | Tencent Holdings Ltd | 210 000 | 11,6 M $ | 1,82 % |
| 21 | Service Corp International/US | 150 063 | 11,4 M $ | 1,79 % |
| 22 | L'Oreal SA | 25 163 | 11 M $ | 1,73 % |
| 23 | Viking Holdings Ltd | 95 117 | 10 M $ | 1,57 % |
| 24 | Cigna Group/The | 34 615 | 9,5 M $ | 1,50 % |
| 25 | 3i Group PLC | 283 651 | 9,3 M $ | 1,47 % |
| 26 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 90 287 | 9 M $ | 1,42 % |
| 27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16 159 | 8,9 M $ | 1,41 % |
| 28 | AMETEK Inc | 36 370 | 8,8 M $ | 1,38 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 66 121 | 8,6 M $ | 1,35 % |
| 30 | ASML Holding NV | 4 321 | 8,6 M $ | 1,35 % |
| 31 | Martin Marietta Materials Inc | 14 632 | 8,4 M $ | 1,33 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 14 933 | 8,4 M $ | 1,32 % |
| 33 | Keyence Corp | 16 600 | 8,4 M $ | 1,32 % |
| 34 | Atlas Copco AB | 411 640 | 8,3 M $ | 1,31 % |
| 35 | RLI Corp | 140 384 | 8,3 M $ | 1,30 % |
| 36 | CME Group Inc | 37 524 | 8,3 M $ | 1,30 % |
| 37 | RELX PLC | 255 179 | 8,1 M $ | 1,27 % |
| 38 | American Express Co | 22 511 | 7,6 M $ | 1,20 % |
| 39 | STEEL DYNAMICS INC | 31 376 | 7,2 M $ | 1,13 % |
| 40 | ITOCHU Corp | 630 000 | 7,2 M $ | 1,13 % |
| 41 | MSCI Inc | 12 331 | 6,9 M $ | 1,09 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 746 000 | 6,8 M $ | 1,07 % |
| 43 | QXO Inc | 380 266 | 6,6 M $ | 1,03 % |
| 44 | Interactive Brokers Group Inc | 74 908 | 6,5 M $ | 1,03 % |
| 45 | Linde PLC | 12 331 | 6,4 M $ | 1,01 % |
| 46 | Union Pacific Corp | 23 455 | 6,4 M $ | 1,00 % |
| 47 | KKR & Co Inc | 67 335 | 6,2 M $ | 0,97 % |
| 48 | Netflix Inc | 76 831 | 5,5 M $ | 0,86 % |
| 49 | MSA Safety Inc | 31 404 | 5,5 M $ | 0,86 % |
| 50 | Home Depot Inc/The | 15 213 | 5,4 M $ | 0,84 % |
| 51 | DIAGEO PLC | 260 382 | 5,2 M $ | 0,82 % |
| 52 | CaixaBank SA | 356 106 | 5 M $ | 0,79 % |
| 53 | Industria de Diseno Textil SA | 78 893 | 5 M $ | 0,78 % |
| 54 | Amphenol Corp | 27 028 | 4,8 M $ | 0,75 % |
| 55 | MTU Aero Engines AG | 11 195 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 56 | Heidelberg Materials AG | 23 918 | 4,6 M $ | 0,72 % |
| 57 | Experian PLC | 133 894 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| 58 | Performance Food Group Co | 34 635 | 3,9 M $ | 0,61 % |
| 59 | Cavco Industries Inc | 5 953 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 60 | Danaher Corp | 18 003 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 61 | NATWEST GROUP PLC | 380 921 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 62 | S&P Global Inc | 7 420 | 3 M $ | 0,48 % |
| 63 | Constellation Software Inc/Canada | 1 599 | 3 M $ | 0,47 % |
| 64 | EAST WEST BANCORP INC | 20 153 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 65 | Arxis Inc | 9 259 | 427,2 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Finance 17,2 %
- Industrie 8,5 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Matériaux 4,2 %
- Santé 4,1 %
- Consommation de base 3,2 %
- Services publics 2,1 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 15,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,4 %
- EUR 10,7 %
- TWD 4,0 %
- CAD 3,6 %
- GBP 3,5 %
- HKD 2,9 %
- JPY 2,5 %
- CNY 2,2 %
- SEK 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,4 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- France 5,0 %
- Taïwan 4,0 %
- Canada 3,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Japon 2,5 %
- Chine 2,2 %
- Espagne 1,6 %
- Bermudes 1,6 %
- Allemagne 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 420,7 M $ | 66,39 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 39,5 M $ | 6,24 % |
| 3 | France | 3 | 31,8 M $ | 5,01 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 25,2 M $ | 3,97 % |
| 5 | Canada | 2 | 22,6 M $ | 3,57 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 18,4 M $ | 2,91 % |
| 7 | Japon | 2 | 15,6 M $ | 2,46 % |
| 8 | Chine | 1 | 13,8 M $ | 2,18 % |
| 9 | Espagne | 2 | 10 M $ | 1,58 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 10 M $ | 1,57 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 9,2 M $ | 1,46 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 8,6 M $ | 1,35 % |
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