Zusammensetzung von Invesco Global Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 636,1 Mio. $ davon 633,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 65 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 164.216 | 32,9 Mio. $ | 5,17 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 319.000 | 25,2 Mio. $ | 3,96 % |
| 3 | Alphabet Inc | 67.415 | 24,1 Mio. $ | 3,79 % |
| 4 | Apple Inc | 76.176 | 22 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 68.772 | 20,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 6 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 226.171 | 19,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 7 | Microsoft Corp | 50.052 | 18,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 73.530 | 17,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 34.641 | 17,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 237.567 | 13,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 41.711 | 13,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | Medline Inc | 344.009 | 13,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 13 | Broadcom Inc | 35.422 | 13,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 14 | WEC Energy Group Inc | 112.534 | 13,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 26.141 | 13,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | iShares MSCI Japan ETF | 135.735 | 12,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 17 | Mastercard Inc | 24.420 | 12,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | Waste Connections Inc | 71.940 | 12 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | Safran SA | 29.905 | 11,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Tencent Holdings Ltd | 210.000 | 11,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 21 | Service Corp International/US | 150.063 | 11,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | L'Oreal SA | 25.163 | 11 Mio. $ | 1,73 % |
| 23 | Viking Holdings Ltd | 95.117 | 10 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Cigna Group/The | 34.615 | 9,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | 3i Group PLC | 283.651 | 9,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 90.287 | 9 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16.159 | 8,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | AMETEK Inc | 36.370 | 8,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 66.121 | 8,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | ASML Holding NV | 4.321 | 8,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Martin Marietta Materials Inc | 14.632 | 8,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 14.933 | 8,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Keyence Corp | 16.600 | 8,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | Atlas Copco AB | 411.640 | 8,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 35 | RLI Corp | 140.384 | 8,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | CME Group Inc | 37.524 | 8,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 37 | RELX PLC | 255.179 | 8,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | American Express Co | 22.511 | 7,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | STEEL DYNAMICS INC | 31.376 | 7,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | ITOCHU Corp | 630.000 | 7,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | MSCI Inc | 12.331 | 6,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 746.000 | 6,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | QXO Inc | 380.266 | 6,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Interactive Brokers Group Inc | 74.908 | 6,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Linde PLC | 12.331 | 6,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Union Pacific Corp | 23.455 | 6,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | KKR & Co Inc | 67.335 | 6,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Netflix Inc | 76.831 | 5,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | MSA Safety Inc | 31.404 | 5,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Home Depot Inc/The | 15.213 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | DIAGEO PLC | 260.382 | 5,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | CaixaBank SA | 356.106 | 5 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Industria de Diseno Textil SA | 78.893 | 5 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Amphenol Corp | 27.028 | 4,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | MTU Aero Engines AG | 11.195 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Heidelberg Materials AG | 23.918 | 4,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Experian PLC | 133.894 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Performance Food Group Co | 34.635 | 3,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Cavco Industries Inc | 5.953 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Danaher Corp | 18.003 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | NATWEST GROUP PLC | 380.921 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | S&P Global Inc | 7.420 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Constellation Software Inc/Canada | 1.599 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | EAST WEST BANCORP INC | 20.153 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Arxis Inc | 9.259 | 427.210,3 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Finanzen 17,2 %
- Industrie 8,5 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Gesundheit 4,1 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Versorger 2,1 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 15,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,4 %
- EUR 10,7 %
- TWD 4,0 %
- CAD 3,6 %
- GBP 3,5 %
- HKD 2,9 %
- JPY 2,5 %
- CNY 2,2 %
- SEK 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Frankreich 5,0 %
- Taiwan 4,0 %
- Kanada 3,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Japan 2,5 %
- China 2,2 %
- Spanien 1,6 %
- Bermuda 1,6 %
- Deutschland 1,5 %
- Niederlande 1,4 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 420,7 Mio. $ | 66,39 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 39,5 Mio. $ | 6,24 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 31,8 Mio. $ | 5,01 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 25,2 Mio. $ | 3,97 % |
| 5 | Kanada | 2 | 22,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 18,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 7 | Japan | 2 | 15,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | China | 1 | 13,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | Spanien | 2 | 10 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 10 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Deutschland | 2 | 9,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Global Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000213