Zusammensetzung von Invesco Global Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 586,1 Mio. $ davon 577,1 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 62 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 173.723 | 30,3 Mio. $ | 5,17 % |
| 2 | Apple Inc | 100.032 | 25,4 Mio. $ | 4,33 % |
| 3 | Microsoft Corp | 54.635 | 20,2 Mio. $ | 3,45 % |
| 4 | Alphabet Inc | 66.178 | 19 Mio. $ | 3,25 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 318.000 | 18,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 223.738 | 17,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 80.122 | 16,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 31.913 | 15,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 69.225 | 13,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | Safran SA | 39.457 | 12,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | WEC Energy Group Inc | 110.469 | 12,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 214.867 | 12,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 42.381 | 12,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | L'Oreal SA | 29.580 | 12,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 15 | Broadcom Inc | 38.457 | 11,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | Mastercard Inc | 23.036 | 11,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | 3i Group PLC | 351.147 | 11,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 23.223 | 11,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 19 | iShares MSCI Japan ETF | 134.703 | 11,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | Viking Holdings Ltd | 152.338 | 11,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 21 | Service Corp International/US | 128.376 | 10,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | Tencent Holdings Ltd | 166.500 | 10,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Union Pacific Corp | 38.485 | 9,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Martin Marietta Materials Inc | 15.803 | 9,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Netflix Inc | 94.943 | 9,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 62.616 | 9,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 27 | CME Group Inc | 30.129 | 8,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | Cigna Group/The | 32.328 | 8,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | AMETEK Inc | 39.438 | 8,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | Steel Dynamics Inc | 46.684 | 8,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | RELX PLC | 251.905 | 8,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 14.660 | 8,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 33 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15.173 | 8,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 82.411 | 7,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Interactive Brokers Group Inc | 110.789 | 7,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | American Express Co | 24.010 | 7,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | QXO Inc | 373.290 | 7,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | ASML Holding NV | 5.239 | 7 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Linde PLC | 13.917 | 6,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | Industria de Diseno Textil SA | 117.992 | 6,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | ITOCHU Corp | 534.300 | 6,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 42 | Keyence Corp | 18.900 | 6,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 43 | Elevance Health Inc | 22.543 | 6,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | MSCI Inc | 12.106 | 6,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | Sea Ltd | 73.395 | 6,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | Atlas Copco AB | 333.261 | 5,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 94.938 | 5,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Amphenol Corp | 42.037 | 5,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Cavco Industries Inc | 10.796 | 5,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | KKR & Co Inc | 55.800 | 5,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Diageo PLC | 255.603 | 4,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | East West Bancorp Inc | 41.446 | 4,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | RLI Corp | 71.753 | 4,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Experian PLC | 112.694 | 3,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 19.238 | 3,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | TotalEnergies SE | 39.439 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 9.851 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Medline Inc | 68.972 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Danaher Corp | 16.095 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Performance Food Group Co | 34.371 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Home Depot Inc/The | 8.414 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Constellation Software Inc/Canada | 1.255 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Finanzen 15,7 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Industrie 8,2 %
- Kommunikation 8,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,3 %
- EUR 11,2 %
- GBP 3,5 %
- CAD 3,4 %
- TWD 3,2 %
- JPY 2,3 %
- CNY 2,2 %
- HKD 1,8 %
- SEK 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,1 %
- Frankreich 6,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Kanada 3,4 %
- Taiwan 3,2 %
- Japan 2,3 %
- China 2,2 %
- Bermuda 1,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Niederlande 1,2 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Weitere Länder 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 393 Mio. $ | 68,09 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 36,9 Mio. $ | 6,39 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 36 Mio. $ | 6,23 % |
| 4 | Kanada | 2 | 19,8 Mio. $ | 3,43 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 18,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | Japan | 2 | 13,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 7 | China | 1 | 12,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 11,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 10,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 7 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Spanien | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Schweden | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,02 % |
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