Portefeuille d’Invesco V.I. Core Equity Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 69 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 704,8 M $ · Dix premières lignes : 42.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Santé 9,6 %
- Finance 9,5 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,9 %
- Immobilier 2,0 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 0,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 13,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- EUR 1,3 %
- CHF 0,6 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 95,5 %
- NL 1,4 %
- IE 1,2 %
- DE 0,8 %
- CH 0,6 %
- FR 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 664,9 M $ | 95,53 % |
| NL | 1 | 9,7 M $ | 1,40 % |
| IE | 1 | 8,6 M $ | 1,24 % |
| DE | 1 | 5,5 M $ | 0,79 % |
| CH | 1 | 3,9 M $ | 0,56 % |
| FR | 1 | 3,4 M $ | 0,49 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 331 889 | 57,9 M $ | 8,21 % |
| Alphabet Inc | 148 181 | 42,6 M $ | 6,05 % |
| Microsoft Corp | 112 008 | 41,5 M $ | 5,88 % |
| Apple Inc | 156 603 | 39,7 M $ | 5,64 % |
| Amazon.com Inc | 137 281 | 28,6 M $ | 4,06 % |
| Broadcom Inc | 69 730 | 21,6 M $ | 3,06 % |
| Meta Platforms Inc | 37 086 | 21,2 M $ | 3,01 % |
| JPMorgan Chase & Co | 64 154 | 18,9 M $ | 2,68 % |
| Walmart Inc | 98 561 | 12,2 M $ | 1,74 % |
| Eli Lilly & Co | 13 306 | 12,2 M $ | 1,74 % |
| Procter & Gamble Co/The | 84 370 | 12,2 M $ | 1,73 % |
| Chevron Corp | 56 189 | 11,6 M $ | 1,65 % |
| AbbVie Inc | 47 107 | 10,2 M $ | 1,45 % |
| Wells Fargo & Co | 122 979 | 9,8 M $ | 1,39 % |
| Charles Schwab Corp/The | 103 940 | 9,8 M $ | 1,39 % |
| ASML Holding NV | 7 354 | 9,7 M $ | 1,38 % |
| ConocoPhillips | 72 623 | 9,6 M $ | 1,36 % |
| Mastercard Inc | 19 128 | 9,6 M $ | 1,36 % |
| Philip Morris International Inc. | 56 732 | 9,4 M $ | 1,33 % |
| PPL Corp | 238 240 | 9,1 M $ | 1,29 % |
| Applied Materials Inc | 26 619 | 9,1 M $ | 1,29 % |
| Union Pacific Corp | 36 026 | 8,7 M $ | 1,24 % |
| Cisco Systems, Inc. | 112 305 | 8,7 M $ | 1,24 % |
| Johnson Controls International plc | 65 639 | 8,6 M $ | 1,22 % |
| McDonald's Corp. | 26 796 | 8,3 M $ | 1,18 % |
| Merck & Co Inc | 68 410 | 8,2 M $ | 1,17 % |
| Intuit Inc | 17 651 | 7,6 M $ | 1,08 % |
| Medtronic PLC | 85 824 | 7,4 M $ | 1,06 % |
| Cboe Global Markets Inc | 26 456 | 7,4 M $ | 1,06 % |
| Ameren Corp | 67 129 | 7,4 M $ | 1,05 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 26 124 | 7,2 M $ | 1,02 % |
| Digital Realty Trust Inc | 39 682 | 7,2 M $ | 1,01 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 35 013 | 7,1 M $ | 1,01 % |
| Rockwell Automation Inc | 19 821 | 7,1 M $ | 1,01 % |
| American Express Co | 22 306 | 6,7 M $ | 0,96 % |
| Ross Stores Inc | 31 032 | 6,7 M $ | 0,95 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 48 411 | 6,5 M $ | 0,93 % |
| Northrop Grumman Corp | 9 519 | 6,5 M $ | 0,92 % |
| Prologis Inc | 48 758 | 6,4 M $ | 0,91 % |
| UnitedHealth Group Inc | 23 615 | 6,4 M $ | 0,91 % |
| Texas Instruments Inc | 32 811 | 6,4 M $ | 0,90 % |
| Eaton Corp PLC | 17 613 | 6,3 M $ | 0,89 % |
| Emerson Electric Co. | 47 978 | 6,3 M $ | 0,89 % |
| Boston Scientific Corp | 98 218 | 6,2 M $ | 0,87 % |
| Tesla Inc | 16 266 | 6 M $ | 0,86 % |
| Abbott Laboratories | 56 841 | 5,8 M $ | 0,83 % |
| DuPont de Nemours Inc | 124 518 | 5,7 M $ | 0,81 % |
| Marriott International Inc/MD | 17 390 | 5,7 M $ | 0,81 % |
| Capital One Financial Corp | 31 125 | 5,7 M $ | 0,81 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 25 888 | 5,6 M $ | 0,80 % |
| McKesson Corp | 6 421 | 5,6 M $ | 0,79 % |
| Siemens Energy AG | 31 933 | 5,5 M $ | 0,78 % |
| Howmet Aerospace Inc | 23 516 | 5,4 M $ | 0,77 % |
| Boeing Co/The | 26 656 | 5,3 M $ | 0,75 % |
| Constellation Energy Corp. | 18 710 | 5,2 M $ | 0,74 % |
| Devon Energy Corp | 103 825 | 5,2 M $ | 0,74 % |
| CRH PLC | 48 321 | 5,1 M $ | 0,72 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 20 216 | 5 M $ | 0,71 % |
| Lowe's Cos Inc | 21 234 | 5 M $ | 0,71 % |
| Danaher Corp | 25 882 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| Hershey Co/The | 23 356 | 4,9 M $ | 0,69 % |
| Cheniere Energy Inc | 16 611 | 4,7 M $ | 0,67 % |
| Medline Inc | 99 231 | 4,4 M $ | 0,63 % |
| ServiceNow Inc | 40 523 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| DR Horton Inc | 28 990 | 4 M $ | 0,56 % |
| Lonza Group AG | 6 031 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| Tenet Healthcare Corp | 20 471 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| Sandisk Corp/DE | 5 949 | 3,8 M $ | 0,54 % |
| Airbus SE | 18 002 | 3,4 M $ | 0,48 % |