Composition d'Invesco V.I. Core Equity Fund
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- Actif net
- 766 M $ dont 755,1 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 66 dans 4 pays
- 10 premières
- 44,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 327 190 | 65,5 M $ | 8,55 % |
| 2 | Alphabet Inc | 147 080 | 52,6 M $ | 6,86 % |
| 3 | Apple Inc | 155 438 | 45 M $ | 5,87 % |
| 4 | Microsoft Corp | 110 565 | 41,2 M $ | 5,38 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 136 260 | 32,5 M $ | 4,24 % |
| 6 | Broadcom Inc | 74 880 | 28,3 M $ | 3,69 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 63 176 | 20,7 M $ | 2,70 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 36 552 | 20,6 M $ | 2,69 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 34 217 | 19,9 M $ | 2,59 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 13 957 | 16,7 M $ | 2,19 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 22 740 | 16,4 M $ | 2,15 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 34 007 | 14,1 M $ | 1,85 % |
| 13 | Sandisk Corp | 5 907 | 13,4 M $ | 1,75 % |
| 14 | Mastercard Inc | 24 728 | 12,7 M $ | 1,66 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 45 673 | 11,6 M $ | 1,51 % |
| 16 | Walmart Inc | 97 847 | 11,1 M $ | 1,45 % |
| 17 | Johnson Controls International plc | 75 734 | 11,1 M $ | 1,44 % |
| 18 | ASML Holding NV | 5 549 | 11 M $ | 1,44 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 55 925 | 10,1 M $ | 1,32 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 67 797 | 9,9 M $ | 1,30 % |
| 21 | Rockwell Automation Inc | 19 674 | 9,7 M $ | 1,27 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 32 505 | 9,7 M $ | 1,26 % |
| 23 | Chevron Corp | 55 743 | 9,2 M $ | 1,21 % |
| 24 | Linde PLC | 17 464 | 9,1 M $ | 1,18 % |
| 25 | Citigroup Inc | 62 368 | 8,7 M $ | 1,14 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 67 913 | 8,7 M $ | 1,14 % |
| 27 | Digital Realty Trust Inc | 46 698 | 8,4 M $ | 1,09 % |
| 28 | American Express Co | 24 126 | 8,2 M $ | 1,07 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 38 285 | 7,7 M $ | 1,00 % |
| 30 | Morgan Stanley | 36 528 | 7,6 M $ | 1,00 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 28 047 | 7,6 M $ | 1,00 % |
| 32 | Lincoln Electric Holdings Inc | 28 634 | 7,6 M $ | 0,99 % |
| 33 | ConocoPhillips | 71 624 | 7,4 M $ | 0,97 % |
| 34 | Cardinal Health Inc | 31 274 | 7,4 M $ | 0,97 % |
| 35 | Eaton Corp PLC | 17 372 | 7,4 M $ | 0,97 % |
| 36 | PPL Corp | 190 917 | 6,9 M $ | 0,91 % |
| 37 | Space Exploration Technologies Corp | 40 461 | 6,9 M $ | 0,90 % |
| 38 | RTX Corp | 35 349 | 6,7 M $ | 0,88 % |
| 39 | Prologis Inc | 48 395 | 6,6 M $ | 0,86 % |
| 40 | Ross Stores Inc | 30 743 | 6,5 M $ | 0,85 % |
| 41 | Cadence Design Systems Inc | 16 992 | 6,4 M $ | 0,83 % |
| 42 | Cboe Global Markets Inc | 26 260 | 6,4 M $ | 0,83 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 19 950 | 6,3 M $ | 0,83 % |
| 44 | Hartford Insurance Group Inc/The | 46 910 | 6,2 M $ | 0,81 % |
| 45 | Siemens Energy AG | 31 700 | 6 M $ | 0,79 % |
| 46 | Tesla Inc | 14 125 | 5,9 M $ | 0,78 % |
| 47 | Arthur J Gallagher & Co | 25 698 | 5,9 M $ | 0,77 % |
| 48 | McDonald's Corp | 21 742 | 5,9 M $ | 0,77 % |
| 49 | Ameren Corp | 51 620 | 5,8 M $ | 0,76 % |
| 50 | Boeing Co/The | 26 460 | 5,7 M $ | 0,75 % |
| 51 | Medtronic PLC | 67 618 | 5,3 M $ | 0,69 % |
| 52 | CRH PLC | 49 223 | 5,3 M $ | 0,69 % |
| 53 | Abbott Laboratories | 56 066 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 54 | Marriott International Inc/MD | 13 248 | 4,9 M $ | 0,64 % |
| 55 | Danaher Corp | 25 688 | 4,9 M $ | 0,64 % |
| 56 | DR Horton Inc | 28 776 | 4,7 M $ | 0,61 % |
| 57 | Lowe's Cos Inc | 21 078 | 4,6 M $ | 0,61 % |
| 58 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 18 477 | 4,6 M $ | 0,60 % |
| 59 | Intuit Inc | 17 486 | 4,6 M $ | 0,60 % |
| 60 | TENET HEALTHCARE CORP | 24 143 | 4,5 M $ | 0,59 % |
| 61 | Devon Energy Corp | 103 071 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 62 | Hershey Co/The | 23 186 | 4,1 M $ | 0,53 % |
| 63 | DuPont de Nemours Inc | 29 986 | 4,1 M $ | 0,53 % |
| 64 | SLB Ltd | 87 263 | 4,1 M $ | 0,53 % |
| 65 | Honeywell International Inc | 15 543 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 66 | Honeywell Aerospace Inc | 15 543 | 3,4 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,8 %
- Finance 11,1 %
- Santé 10,4 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 4,7 %
- Services publics 2,3 %
- Énergie 2,1 %
- Immobilier 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 5,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- EUR 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 1,5 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Allemagne 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 727 M $ | 96,27 % |
| 2 | Irlande | 1 | 11,1 M $ | 1,47 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 11 M $ | 1,46 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 6 M $ | 0,80 % |
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