Composition d'Invesco V.I. Core Equity Fund
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- Actif net
- 704,8 M $ dont 696 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 69 dans 6 pays
- 10 premières
- 42,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 331 889 | 57,9 M $ | 8,21 % |
| 2 | Alphabet Inc | 148 181 | 42,6 M $ | 6,05 % |
| 3 | Microsoft Corp | 112 008 | 41,5 M $ | 5,88 % |
| 4 | Apple Inc | 156 603 | 39,7 M $ | 5,64 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 137 281 | 28,6 M $ | 4,06 % |
| 6 | Broadcom Inc | 69 730 | 21,6 M $ | 3,06 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 37 086 | 21,2 M $ | 3,01 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 64 154 | 18,9 M $ | 2,68 % |
| 9 | Walmart Inc | 98 561 | 12,2 M $ | 1,74 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 13 306 | 12,2 M $ | 1,74 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 84 370 | 12,2 M $ | 1,73 % |
| 12 | Chevron Corp | 56 189 | 11,6 M $ | 1,65 % |
| 13 | AbbVie Inc | 47 107 | 10,2 M $ | 1,45 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 122 979 | 9,8 M $ | 1,39 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 103 940 | 9,8 M $ | 1,39 % |
| 16 | ASML Holding NV | 7 354 | 9,7 M $ | 1,38 % |
| 17 | ConocoPhillips | 72 623 | 9,6 M $ | 1,36 % |
| 18 | Mastercard Inc | 19 128 | 9,6 M $ | 1,36 % |
| 19 | Philip Morris International Inc. | 56 732 | 9,4 M $ | 1,33 % |
| 20 | PPL Corp | 238 240 | 9,1 M $ | 1,29 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 26 619 | 9,1 M $ | 1,29 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 36 026 | 8,7 M $ | 1,24 % |
| 23 | Cisco Systems, Inc. | 112 305 | 8,7 M $ | 1,24 % |
| 24 | Johnson Controls International plc | 65 639 | 8,6 M $ | 1,22 % |
| 25 | McDonald's Corp. | 26 796 | 8,3 M $ | 1,18 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 68 410 | 8,2 M $ | 1,17 % |
| 27 | Intuit Inc | 17 651 | 7,6 M $ | 1,08 % |
| 28 | Medtronic PLC | 85 824 | 7,4 M $ | 1,06 % |
| 29 | Cboe Global Markets Inc | 26 456 | 7,4 M $ | 1,06 % |
| 30 | Ameren Corp | 67 129 | 7,4 M $ | 1,05 % |
| 31 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 26 124 | 7,2 M $ | 1,02 % |
| 32 | Digital Realty Trust Inc | 39 682 | 7,2 M $ | 1,01 % |
| 33 | Advanced Micro Devices Inc | 35 013 | 7,1 M $ | 1,01 % |
| 34 | Rockwell Automation Inc | 19 821 | 7,1 M $ | 1,01 % |
| 35 | American Express Co | 22 306 | 6,7 M $ | 0,96 % |
| 36 | Ross Stores Inc | 31 032 | 6,7 M $ | 0,95 % |
| 37 | Hartford Insurance Group Inc/The | 48 411 | 6,5 M $ | 0,93 % |
| 38 | Northrop Grumman Corp | 9 519 | 6,5 M $ | 0,92 % |
| 39 | Prologis Inc | 48 758 | 6,4 M $ | 0,91 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 23 615 | 6,4 M $ | 0,91 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 32 811 | 6,4 M $ | 0,90 % |
| 42 | Eaton Corp PLC | 17 613 | 6,3 M $ | 0,89 % |
| 43 | Emerson Electric Co. | 47 978 | 6,3 M $ | 0,89 % |
| 44 | Boston Scientific Corp | 98 218 | 6,2 M $ | 0,87 % |
| 45 | Tesla Inc | 16 266 | 6 M $ | 0,86 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 56 841 | 5,8 M $ | 0,83 % |
| 47 | DuPont de Nemours Inc | 124 518 | 5,7 M $ | 0,81 % |
| 48 | Marriott International Inc/MD | 17 390 | 5,7 M $ | 0,81 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 31 125 | 5,7 M $ | 0,81 % |
| 50 | Arthur J Gallagher & Co | 25 888 | 5,6 M $ | 0,80 % |
| 51 | McKesson Corp | 6 421 | 5,6 M $ | 0,79 % |
| 52 | Siemens Energy AG | 31 933 | 5,5 M $ | 0,78 % |
| 53 | Howmet Aerospace Inc | 23 516 | 5,4 M $ | 0,77 % |
| 54 | Boeing Co/The | 26 656 | 5,3 M $ | 0,75 % |
| 55 | Constellation Energy Corp. | 18 710 | 5,2 M $ | 0,74 % |
| 56 | Devon Energy Corp | 103 825 | 5,2 M $ | 0,74 % |
| 57 | CRH PLC | 48 321 | 5,1 M $ | 0,72 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 20 216 | 5 M $ | 0,71 % |
| 59 | Lowe's Cos Inc | 21 234 | 5 M $ | 0,71 % |
| 60 | Danaher Corp | 25 882 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 61 | Hershey Co/The | 23 356 | 4,9 M $ | 0,69 % |
| 62 | Cheniere Energy Inc | 16 611 | 4,7 M $ | 0,67 % |
| 63 | Medline Inc | 99 231 | 4,4 M $ | 0,63 % |
| 64 | ServiceNow Inc | 40 523 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| 65 | DR Horton Inc | 28 990 | 4 M $ | 0,56 % |
| 66 | Lonza Group AG | 6 031 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| 67 | Tenet Healthcare Corp | 20 471 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| 68 | Sandisk Corp/DE | 5 949 | 3,8 M $ | 0,54 % |
| 69 | Airbus SE | 18 002 | 3,4 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Finance 11,5 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Santé 10,2 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 9,1 %
- Consommation de base 5,6 %
- Services publics 3,1 %
- Énergie 2,8 %
- Immobilier 2,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 4,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- EUR 1,3 %
- CHF 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Allemagne 0,8 %
- Suisse 0,6 %
- France 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 664,9 M $ | 95,53 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 9,7 M $ | 1,40 % |
| 3 | Irlande | 1 | 8,6 M $ | 1,24 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 5,5 M $ | 0,79 % |
| 5 | Suisse | 1 | 3,9 M $ | 0,56 % |
| 6 | France | 1 | 3,4 M $ | 0,49 % |
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