Zusammensetzung von Invesco V.I. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 766 Mio. $ davon 755,1 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 66 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 44,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 327.190 | 65,5 Mio. $ | 8,55 % |
| 2 | Alphabet Inc | 147.080 | 52,6 Mio. $ | 6,86 % |
| 3 | Apple Inc | 155.438 | 45 Mio. $ | 5,87 % |
| 4 | Microsoft Corp | 110.565 | 41,2 Mio. $ | 5,38 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 136.260 | 32,5 Mio. $ | 4,24 % |
| 6 | Broadcom Inc | 74.880 | 28,3 Mio. $ | 3,69 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 63.176 | 20,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 36.552 | 20,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 34.217 | 19,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 13.957 | 16,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 22.740 | 16,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 34.007 | 14,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | Sandisk Corp | 5.907 | 13,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | Mastercard Inc | 24.728 | 12,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 45.673 | 11,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | Walmart Inc | 97.847 | 11,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Johnson Controls International plc | 75.734 | 11,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | ASML Holding NV | 5.549 | 11 Mio. $ | 1,44 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 55.925 | 10,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 67.797 | 9,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Rockwell Automation Inc | 19.674 | 9,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 32.505 | 9,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Chevron Corp | 55.743 | 9,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Linde PLC | 17.464 | 9,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Citigroup Inc | 62.368 | 8,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 67.913 | 8,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | Digital Realty Trust Inc | 46.698 | 8,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | American Express Co | 24.126 | 8,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 38.285 | 7,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | Morgan Stanley | 36.528 | 7,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 28.047 | 7,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Lincoln Electric Holdings Inc | 28.634 | 7,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | ConocoPhillips | 71.624 | 7,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | Cardinal Health Inc | 31.274 | 7,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | Eaton Corp PLC | 17.372 | 7,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | PPL Corp | 190.917 | 6,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Space Exploration Technologies Corp | 40.461 | 6,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | RTX Corp | 35.349 | 6,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Prologis Inc | 48.395 | 6,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | Ross Stores Inc | 30.743 | 6,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Cadence Design Systems Inc | 16.992 | 6,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Cboe Global Markets Inc | 26.260 | 6,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 19.950 | 6,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Hartford Insurance Group Inc/The | 46.910 | 6,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Siemens Energy AG | 31.700 | 6 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | Tesla Inc | 14.125 | 5,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | Arthur J Gallagher & Co | 25.698 | 5,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | McDonald's Corp | 21.742 | 5,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Ameren Corp | 51.620 | 5,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Boeing Co/The | 26.460 | 5,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | Medtronic PLC | 67.618 | 5,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | CRH PLC | 49.223 | 5,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Abbott Laboratories | 56.066 | 5,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Marriott International Inc/MD | 13.248 | 4,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | Danaher Corp | 25.688 | 4,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | DR Horton Inc | 28.776 | 4,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Lowe's Cos Inc | 21.078 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 18.477 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | Intuit Inc | 17.486 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | TENET HEALTHCARE CORP | 24.143 | 4,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Devon Energy Corp | 103.071 | 4,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Hershey Co/The | 23.186 | 4,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | DuPont de Nemours Inc | 29.986 | 4,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | SLB Ltd | 87.263 | 4,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Honeywell International Inc | 15.543 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Honeywell Aerospace Inc | 15.543 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Gesundheit 10,4 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Versorger 2,3 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 5,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- EUR 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 1,5 %
- Niederlande 1,5 %
- Deutschland 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 727 Mio. $ | 96,27 % |
| 2 | Irland | 1 | 11,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 11 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 6 Mio. $ | 0,80 % |
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