Portfolio von Invesco V.I. Core Equity Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 69 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 704,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Gesundheit 9,6 %
- Finanzen 9,5 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Immobilien 2,0 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 0,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- EUR 1,3 %
- CHF 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,5 %
- NL 1,4 %
- IE 1,2 %
- DE 0,8 %
- CH 0,6 %
- FR 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 664,9 Mio. $ | 95,53 % |
| NL | 1 | 9,7 Mio. $ | 1,40 % |
| IE | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,24 % |
| DE | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,79 % |
| CH | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,56 % |
| FR | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 331.889 | 57,9 Mio. $ | 8,21 % |
| Alphabet Inc | 148.181 | 42,6 Mio. $ | 6,05 % |
| Microsoft Corp | 112.008 | 41,5 Mio. $ | 5,88 % |
| Apple Inc | 156.603 | 39,7 Mio. $ | 5,64 % |
| Amazon.com Inc | 137.281 | 28,6 Mio. $ | 4,06 % |
| Broadcom Inc | 69.730 | 21,6 Mio. $ | 3,06 % |
| Meta Platforms Inc | 37.086 | 21,2 Mio. $ | 3,01 % |
| JPMorgan Chase & Co | 64.154 | 18,9 Mio. $ | 2,68 % |
| Walmart Inc | 98.561 | 12,2 Mio. $ | 1,74 % |
| Eli Lilly & Co | 13.306 | 12,2 Mio. $ | 1,74 % |
| Procter & Gamble Co/The | 84.370 | 12,2 Mio. $ | 1,73 % |
| Chevron Corp | 56.189 | 11,6 Mio. $ | 1,65 % |
| AbbVie Inc | 47.107 | 10,2 Mio. $ | 1,45 % |
| Wells Fargo & Co | 122.979 | 9,8 Mio. $ | 1,39 % |
| Charles Schwab Corp/The | 103.940 | 9,8 Mio. $ | 1,39 % |
| ASML Holding NV | 7.354 | 9,7 Mio. $ | 1,38 % |
| ConocoPhillips | 72.623 | 9,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Mastercard Inc | 19.128 | 9,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Philip Morris International Inc. | 56.732 | 9,4 Mio. $ | 1,33 % |
| PPL Corp | 238.240 | 9,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Applied Materials Inc | 26.619 | 9,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Union Pacific Corp | 36.026 | 8,7 Mio. $ | 1,24 % |
| Cisco Systems, Inc. | 112.305 | 8,7 Mio. $ | 1,24 % |
| Johnson Controls International plc | 65.639 | 8,6 Mio. $ | 1,22 % |
| McDonald's Corp. | 26.796 | 8,3 Mio. $ | 1,18 % |
| Merck & Co Inc | 68.410 | 8,2 Mio. $ | 1,17 % |
| Intuit Inc | 17.651 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| Medtronic PLC | 85.824 | 7,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Cboe Global Markets Inc | 26.456 | 7,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Ameren Corp | 67.129 | 7,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 26.124 | 7,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Digital Realty Trust Inc | 39.682 | 7,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 35.013 | 7,1 Mio. $ | 1,01 % |
| Rockwell Automation Inc | 19.821 | 7,1 Mio. $ | 1,01 % |
| American Express Co | 22.306 | 6,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Ross Stores Inc | 31.032 | 6,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 48.411 | 6,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Northrop Grumman Corp | 9.519 | 6,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Prologis Inc | 48.758 | 6,4 Mio. $ | 0,91 % |
| UnitedHealth Group Inc | 23.615 | 6,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Texas Instruments Inc | 32.811 | 6,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Eaton Corp PLC | 17.613 | 6,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Emerson Electric Co. | 47.978 | 6,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Boston Scientific Corp | 98.218 | 6,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Tesla Inc | 16.266 | 6 Mio. $ | 0,86 % |
| Abbott Laboratories | 56.841 | 5,8 Mio. $ | 0,83 % |
| DuPont de Nemours Inc | 124.518 | 5,7 Mio. $ | 0,81 % |
| Marriott International Inc/MD | 17.390 | 5,7 Mio. $ | 0,81 % |
| Capital One Financial Corp | 31.125 | 5,7 Mio. $ | 0,81 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 25.888 | 5,6 Mio. $ | 0,80 % |
| McKesson Corp | 6.421 | 5,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Siemens Energy AG | 31.933 | 5,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Howmet Aerospace Inc | 23.516 | 5,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Boeing Co/The | 26.656 | 5,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Constellation Energy Corp. | 18.710 | 5,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Devon Energy Corp | 103.825 | 5,2 Mio. $ | 0,74 % |
| CRH PLC | 48.321 | 5,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 20.216 | 5 Mio. $ | 0,71 % |
| Lowe's Cos Inc | 21.234 | 5 Mio. $ | 0,71 % |
| Danaher Corp | 25.882 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| Hershey Co/The | 23.356 | 4,9 Mio. $ | 0,69 % |
| Cheniere Energy Inc | 16.611 | 4,7 Mio. $ | 0,67 % |
| Medline Inc | 99.231 | 4,4 Mio. $ | 0,63 % |
| ServiceNow Inc | 40.523 | 4,2 Mio. $ | 0,60 % |
| DR Horton Inc | 28.990 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| Lonza Group AG | 6.031 | 3,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Tenet Healthcare Corp | 20.471 | 3,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Sandisk Corp/DE | 5.949 | 3,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Airbus SE | 18.002 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |