Zusammensetzung von Invesco V.I. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 704,8 Mio. $ davon 696 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 69 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 42,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 331.889 | 57,9 Mio. $ | 8,21 % |
| 2 | Alphabet Inc | 148.181 | 42,6 Mio. $ | 6,05 % |
| 3 | Microsoft Corp | 112.008 | 41,5 Mio. $ | 5,88 % |
| 4 | Apple Inc | 156.603 | 39,7 Mio. $ | 5,64 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 137.281 | 28,6 Mio. $ | 4,06 % |
| 6 | Broadcom Inc | 69.730 | 21,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 37.086 | 21,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 64.154 | 18,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | Walmart Inc | 98.561 | 12,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 13.306 | 12,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 84.370 | 12,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Chevron Corp | 56.189 | 11,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | AbbVie Inc | 47.107 | 10,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 122.979 | 9,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 103.940 | 9,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | ASML Holding NV | 7.354 | 9,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | ConocoPhillips | 72.623 | 9,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Mastercard Inc | 19.128 | 9,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | Philip Morris International Inc. | 56.732 | 9,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | PPL Corp | 238.240 | 9,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 26.619 | 9,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 36.026 | 8,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Cisco Systems, Inc. | 112.305 | 8,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Johnson Controls International plc | 65.639 | 8,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | McDonald's Corp. | 26.796 | 8,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 68.410 | 8,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Intuit Inc | 17.651 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | Medtronic PLC | 85.824 | 7,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Cboe Global Markets Inc | 26.456 | 7,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Ameren Corp | 67.129 | 7,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 26.124 | 7,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Digital Realty Trust Inc | 39.682 | 7,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Advanced Micro Devices Inc | 35.013 | 7,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | Rockwell Automation Inc | 19.821 | 7,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | American Express Co | 22.306 | 6,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | Ross Stores Inc | 31.032 | 6,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Hartford Insurance Group Inc/The | 48.411 | 6,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Northrop Grumman Corp | 9.519 | 6,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | Prologis Inc | 48.758 | 6,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 23.615 | 6,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 32.811 | 6,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Eaton Corp PLC | 17.613 | 6,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | Emerson Electric Co. | 47.978 | 6,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | Boston Scientific Corp | 98.218 | 6,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | Tesla Inc | 16.266 | 6 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 56.841 | 5,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | DuPont de Nemours Inc | 124.518 | 5,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | Marriott International Inc/MD | 17.390 | 5,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 31.125 | 5,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Arthur J Gallagher & Co | 25.888 | 5,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | McKesson Corp | 6.421 | 5,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Siemens Energy AG | 31.933 | 5,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Howmet Aerospace Inc | 23.516 | 5,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Boeing Co/The | 26.656 | 5,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Constellation Energy Corp. | 18.710 | 5,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Devon Energy Corp | 103.825 | 5,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | CRH PLC | 48.321 | 5,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 20.216 | 5 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | Lowe's Cos Inc | 21.234 | 5 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Danaher Corp | 25.882 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | Hershey Co/The | 23.356 | 4,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | Cheniere Energy Inc | 16.611 | 4,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Medline Inc | 99.231 | 4,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | ServiceNow Inc | 40.523 | 4,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | DR Horton Inc | 28.990 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | Lonza Group AG | 6.031 | 3,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Tenet Healthcare Corp | 20.471 | 3,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | Sandisk Corp/DE | 5.949 | 3,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Airbus SE | 18.002 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Finanzen 11,5 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Gesundheit 10,2 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 9,1 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Versorger 3,1 %
- Energie 2,8 %
- Immobilien 2,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- EUR 1,3 %
- CHF 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Niederlande 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Deutschland 0,8 %
- Schweiz 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 664,9 Mio. $ | 95,53 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 9,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Irland | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
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