Composition d'Invesco V.I. Technology Fund
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- Actif net
- 347,5 M $ dont 346,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 48 dans 6 pays
- 10 premières
- 42,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 106 566 | 21,3 M $ | 6,14 % |
| 2 | Lam Research Corp | 43 767 | 19 M $ | 5,46 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 32 076 | 18,6 M $ | 5,36 % |
| 4 | Alphabet Inc | 48 778 | 17,4 M $ | 5,02 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 32 933 | 15,7 M $ | 4,53 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 13 032 | 15 M $ | 4,33 % |
| 7 | Palo Alto Networks Inc | 33 897 | 11,6 M $ | 3,33 % |
| 8 | Crowdstrike Holdings Inc | 14 031 | 10,7 M $ | 3,08 % |
| 9 | Datadog Inc | 36 766 | 9,6 M $ | 2,76 % |
| 10 | Intel Corp | 66 045 | 9,2 M $ | 2,65 % |
| 11 | GLOBALFOUNDRIES INC | 105 058 | 8,7 M $ | 2,49 % |
| 12 | WESTERN DIGITAL CORP | 13 534 | 8,6 M $ | 2,49 % |
| 13 | ASML Holding NV | 4 119 | 8,2 M $ | 2,36 % |
| 14 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 19 919 | 7,6 M $ | 2,18 % |
| 15 | Bloom Energy Corp | 24 979 | 7,6 M $ | 2,18 % |
| 16 | Entegris Inc | 38 571 | 6,9 M $ | 2,00 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 23 005 | 6,9 M $ | 1,97 % |
| 18 | Sandisk Corp | 2 916 | 6,6 M $ | 1,91 % |
| 19 | Snowflake Inc | 25 839 | 6,6 M $ | 1,89 % |
| 20 | TTM Technologies Inc | 33 259 | 6,2 M $ | 1,79 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 25 693 | 6,1 M $ | 1,76 % |
| 22 | Lattice Semiconductor Corp | 39 732 | 6,1 M $ | 1,75 % |
| 23 | Teradyne Inc | 12 525 | 6,1 M $ | 1,74 % |
| 24 | Dell Technologies Inc | 13 839 | 6 M $ | 1,72 % |
| 25 | MongoDB Inc | 17 374 | 5,8 M $ | 1,68 % |
| 26 | ONTO INNOVATION INC | 15 174 | 5,7 M $ | 1,65 % |
| 27 | Coherent Corp | 14 522 | 5,7 M $ | 1,65 % |
| 28 | STMicroelectronics NV | 72 406 | 5,4 M $ | 1,56 % |
| 29 | Microchip Technology Inc | 53 370 | 4,9 M $ | 1,40 % |
| 30 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 427 | 4,7 M $ | 1,36 % |
| 31 | Allegro MicroSystems Inc | 66 487 | 4,6 M $ | 1,33 % |
| 32 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 325 | 4,6 M $ | 1,33 % |
| 33 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 17 496 | 4,6 M $ | 1,31 % |
| 34 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5 174 | 4,4 M $ | 1,28 % |
| 35 | Vertiv Holdings Co | 13 160 | 4,4 M $ | 1,27 % |
| 36 | Flex Ltd | 25 662 | 4,2 M $ | 1,20 % |
| 37 | Keysight Technologies Inc | 11 706 | 4,1 M $ | 1,18 % |
| 38 | Cognex Corp | 54 679 | 4 M $ | 1,14 % |
| 39 | Broadcom Inc | 10 066 | 3,8 M $ | 1,09 % |
| 40 | Cloudflare Inc | 14 502 | 3,6 M $ | 1,02 % |
| 41 | Rocket Lab Corp | 34 859 | 3,5 M $ | 1,02 % |
| 42 | ARM Holdings PLC | 9 451 | 3,4 M $ | 0,96 % |
| 43 | Akamai Technologies Inc | 28 085 | 3,3 M $ | 0,96 % |
| 44 | Fabrinet | 5 905 | 3,3 M $ | 0,96 % |
| 45 | Curtiss-Wright Corp | 4 252 | 3,2 M $ | 0,93 % |
| 46 | Sanmina Corp | 12 543 | 3,2 M $ | 0,91 % |
| 47 | Space Exploration Technologies Corp | 17 745 | 3 M $ | 0,87 % |
| 48 | F5 Inc | 5 970 | 2,5 M $ | 0,71 % |
Répartition par secteur
- Technologie 67,3 %
- Industrie 6,7 %
- Communication 5,0 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 19,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,8 %
- Taïwan 4,5 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Îles Caïmans 3,5 %
- Israël 1,3 %
- Royaume-Uni 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 297 M $ | 85,78 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 15,7 M $ | 4,54 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 13,6 M $ | 3,93 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 12 M $ | 3,46 % |
| 5 | Israël | 1 | 4,6 M $ | 1,32 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 3,4 M $ | 0,97 % |
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