Composition d'Invesco V.I. Technology Fund
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- Actif net
- 238,2 M $ dont 229,3 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 49 dans 6 pays
- 10 premières
- 37,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 109 411 | 19,1 M $ | 8,01 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33 400 | 11,3 M $ | 4,74 % |
| 3 | Broadcom Inc | 29 350 | 9,1 M $ | 3,81 % |
| 4 | Alphabet Inc | 31 431 | 9 M $ | 3,79 % |
| 5 | Lam Research Corp | 38 502 | 8,2 M $ | 3,45 % |
| 6 | Apple Inc | 30 181 | 7,7 M $ | 3,22 % |
| 7 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 29 422 | 6,5 M $ | 2,74 % |
| 8 | Lumentum Holdings Inc | 8 487 | 6 M $ | 2,50 % |
| 9 | Teradyne Inc | 19 660 | 5,8 M $ | 2,45 % |
| 10 | Lattice Semiconductor Corp | 60 655 | 5,6 M $ | 2,36 % |
| 11 | TTM Technologies Inc | 56 987 | 5,6 M $ | 2,33 % |
| 12 | Snowflake Inc | 36 247 | 5,5 M $ | 2,30 % |
| 13 | Arista Networks Inc | 44 277 | 5,4 M $ | 2,28 % |
| 14 | Monolithic Power Systems Inc | 4 869 | 5,3 M $ | 2,23 % |
| 15 | Coherent Corp | 21 707 | 5,2 M $ | 2,17 % |
| 16 | ASML Holding NV | 3 791 | 5 M $ | 2,10 % |
| 17 | Advanced Energy Industries Inc | 15 382 | 5 M $ | 2,08 % |
| 18 | Amphenol Corp | 39 070 | 4,9 M $ | 2,07 % |
| 19 | Entegris Inc | 39 112 | 4,6 M $ | 1,93 % |
| 20 | Western Digital Corp | 16 672 | 4,5 M $ | 1,89 % |
| 21 | Datadog Inc | 37 287 | 4,4 M $ | 1,85 % |
| 22 | Comfort Systems USA Inc | 3 113 | 4,3 M $ | 1,80 % |
| 23 | Nova Ltd | 9 869 | 4,3 M $ | 1,80 % |
| 24 | Netflix Inc | 42 445 | 4,1 M $ | 1,71 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 19 553 | 4,1 M $ | 1,71 % |
| 26 | Microsoft Corp | 10 969 | 4,1 M $ | 1,70 % |
| 27 | Flex Ltd | 61 769 | 4 M $ | 1,70 % |
| 28 | MongoDB Inc | 15 753 | 3,9 M $ | 1,62 % |
| 29 | Cloudflare Inc | 18 633 | 3,8 M $ | 1,61 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 12 008 | 3,8 M $ | 1,60 % |
| 31 | Fabrinet | 7 248 | 3,8 M $ | 1,59 % |
| 32 | Vertiv Holdings Co | 13 350 | 3,3 M $ | 1,40 % |
| 33 | Microchip Technology Inc | 49 879 | 3,2 M $ | 1,35 % |
| 34 | Keysight Technologies Inc | 11 202 | 3,2 M $ | 1,33 % |
| 35 | JFrog Ltd | 65 927 | 3,1 M $ | 1,30 % |
| 36 | Curtiss-Wright Corp | 4 314 | 2,9 M $ | 1,23 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 4 880 | 2,8 M $ | 1,17 % |
| 38 | Akamai Technologies Inc | 22 629 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 39 | Caterpillar Inc | 3 566 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 40 | SiTime Corp | 7 241 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 41 | Howmet Aerospace Inc | 10 464 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 42 | Karman Holdings Inc | 29 465 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 43 | Diamondback Energy Inc | 11 801 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 44 | Parker-Hannifin Corp | 2 607 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 45 | Bloom Energy Corp | 16 781 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 14 643 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 47 | Rocket Lab Corp | 31 347 | 2 M $ | 0,85 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 5 622 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 49 | Tesla Inc | 4 039 | 1,5 M $ | 0,63 % |
Répartition par secteur
- Technologie 68,2 %
- Industrie 9,7 %
- Communication 6,9 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 11,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,6 %
- Taïwan 4,9 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Israël 1,9 %
- Singapour 1,8 %
- Îles Caïmans 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 200,9 M $ | 87,61 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 11,3 M $ | 4,92 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 2,18 % |
| 4 | Israël | 1 | 4,3 M $ | 1,87 % |
| 5 | Singapour | 1 | 4 M $ | 1,76 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 3,8 M $ | 1,65 % |
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