Zusammensetzung von Invesco V.I. Technology Fund
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- Nettovermögen
- 238,2 Mio. $ davon 229,3 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 49 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 37,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 109.411 | 19,1 Mio. $ | 8,01 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33.400 | 11,3 Mio. $ | 4,74 % |
| 3 | Broadcom Inc | 29.350 | 9,1 Mio. $ | 3,81 % |
| 4 | Alphabet Inc | 31.431 | 9 Mio. $ | 3,79 % |
| 5 | Lam Research Corp | 38.502 | 8,2 Mio. $ | 3,45 % |
| 6 | Apple Inc | 30.181 | 7,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 7 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 29.422 | 6,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 8 | Lumentum Holdings Inc | 8.487 | 6 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | Teradyne Inc | 19.660 | 5,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Lattice Semiconductor Corp | 60.655 | 5,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 11 | TTM Technologies Inc | 56.987 | 5,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Snowflake Inc | 36.247 | 5,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | Arista Networks Inc | 44.277 | 5,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 14 | Monolithic Power Systems Inc | 4.869 | 5,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 15 | Coherent Corp | 21.707 | 5,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | ASML Holding NV | 3.791 | 5 Mio. $ | 2,10 % |
| 17 | Advanced Energy Industries Inc | 15.382 | 5 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | Amphenol Corp | 39.070 | 4,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | Entegris Inc | 39.112 | 4,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 20 | Western Digital Corp | 16.672 | 4,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | Datadog Inc | 37.287 | 4,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 22 | Comfort Systems USA Inc | 3.113 | 4,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | Nova Ltd | 9.869 | 4,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | Netflix Inc | 42.445 | 4,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 19.553 | 4,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 26 | Microsoft Corp | 10.969 | 4,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 27 | Flex Ltd | 61.769 | 4 Mio. $ | 1,70 % |
| 28 | MongoDB Inc | 15.753 | 3,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | Cloudflare Inc | 18.633 | 3,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 12.008 | 3,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | Fabrinet | 7.248 | 3,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | Vertiv Holdings Co | 13.350 | 3,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | Microchip Technology Inc | 49.879 | 3,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Keysight Technologies Inc | 11.202 | 3,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | JFrog Ltd | 65.927 | 3,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Curtiss-Wright Corp | 4.314 | 2,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 4.880 | 2,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Akamai Technologies Inc | 22.629 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | Caterpillar Inc | 3.566 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | SiTime Corp | 7.241 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Howmet Aerospace Inc | 10.464 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Karman Holdings Inc | 29.465 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Diamondback Energy Inc | 11.801 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Parker-Hannifin Corp | 2.607 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Bloom Energy Corp | 16.781 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 14.643 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Rocket Lab Corp | 31.347 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 5.622 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Tesla Inc | 4.039 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 68,2 %
- Industrie 9,7 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,6 %
- Taiwan 4,9 %
- Niederlande 2,2 %
- Israel 1,9 %
- Singapur 1,8 %
- Kaimaninseln 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 200,9 Mio. $ | 87,61 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 11,3 Mio. $ | 4,92 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 5 Mio. $ | 2,18 % |
| 4 | Israel | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 5 | Singapur | 1 | 4 Mio. $ | 1,76 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
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