Zusammensetzung von Invesco V.I. Technology Fund
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- Nettovermögen
- 347,5 Mio. $ davon 346,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 48 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 42,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 106.566 | 21,3 Mio. $ | 6,14 % |
| 2 | Lam Research Corp | 43.767 | 19 Mio. $ | 5,46 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 32.076 | 18,6 Mio. $ | 5,36 % |
| 4 | Alphabet Inc | 48.778 | 17,4 Mio. $ | 5,02 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 32.933 | 15,7 Mio. $ | 4,53 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 13.032 | 15 Mio. $ | 4,33 % |
| 7 | Palo Alto Networks Inc | 33.897 | 11,6 Mio. $ | 3,33 % |
| 8 | Crowdstrike Holdings Inc | 14.031 | 10,7 Mio. $ | 3,08 % |
| 9 | Datadog Inc | 36.766 | 9,6 Mio. $ | 2,76 % |
| 10 | Intel Corp | 66.045 | 9,2 Mio. $ | 2,65 % |
| 11 | GLOBALFOUNDRIES INC | 105.058 | 8,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | WESTERN DIGITAL CORP | 13.534 | 8,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | ASML Holding NV | 4.119 | 8,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 14 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 19.919 | 7,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 15 | Bloom Energy Corp | 24.979 | 7,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 16 | Entegris Inc | 38.571 | 6,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 23.005 | 6,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | Sandisk Corp | 2.916 | 6,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 19 | Snowflake Inc | 25.839 | 6,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 20 | TTM Technologies Inc | 33.259 | 6,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 25.693 | 6,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | Lattice Semiconductor Corp | 39.732 | 6,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | Teradyne Inc | 12.525 | 6,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 24 | Dell Technologies Inc | 13.839 | 6 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | MongoDB Inc | 17.374 | 5,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | ONTO INNOVATION INC | 15.174 | 5,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | Coherent Corp | 14.522 | 5,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | STMicroelectronics NV | 72.406 | 5,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | Microchip Technology Inc | 53.370 | 4,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 30 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.427 | 4,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | Allegro MicroSystems Inc | 66.487 | 4,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.325 | 4,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 17.496 | 4,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5.174 | 4,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Vertiv Holdings Co | 13.160 | 4,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Flex Ltd | 25.662 | 4,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Keysight Technologies Inc | 11.706 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Cognex Corp | 54.679 | 4 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Broadcom Inc | 10.066 | 3,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | Cloudflare Inc | 14.502 | 3,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Rocket Lab Corp | 34.859 | 3,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | ARM Holdings PLC | 9.451 | 3,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Akamai Technologies Inc | 28.085 | 3,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Fabrinet | 5.905 | 3,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Curtiss-Wright Corp | 4.252 | 3,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Sanmina Corp | 12.543 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Space Exploration Technologies Corp | 17.745 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | F5 Inc | 5.970 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 67,3 %
- Industrie 6,7 %
- Kommunikation 5,0 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,8 %
- Taiwan 4,5 %
- Niederlande 3,9 %
- Kaimaninseln 3,5 %
- Israel 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 297 Mio. $ | 85,78 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 15,7 Mio. $ | 4,54 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 13,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 12 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | Israel | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco V.I. Technology Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000196