Portfolio von Invesco V.I. Technology Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 49 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 238,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 52,7 %
- Kommunikation 6,9 %
- Industrie 6,5 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 30,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,6 %
- TW 4,9 %
- NL 2,2 %
- IL 1,9 %
- SG 1,8 %
- KY 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 44 | 200,9 Mio. $ | 87,61 % |
| TW | 1 | 11,3 Mio. $ | 4,92 % |
| NL | 1 | 5 Mio. $ | 2,18 % |
| IL | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,87 % |
| SG | 1 | 4 Mio. $ | 1,76 % |
| KY | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 109.411 | 19,1 Mio. $ | 8,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33.400 | 11,3 Mio. $ | 4,74 % |
| Broadcom Inc | 29.350 | 9,1 Mio. $ | 3,81 % |
| Alphabet Inc | 31.431 | 9 Mio. $ | 3,79 % |
| Lam Research Corp | 38.502 | 8,2 Mio. $ | 3,45 % |
| Apple Inc | 30.181 | 7,7 Mio. $ | 3,22 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 29.422 | 6,5 Mio. $ | 2,74 % |
| Lumentum Holdings Inc | 8.487 | 6 Mio. $ | 2,50 % |
| Teradyne Inc | 19.660 | 5,8 Mio. $ | 2,45 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 60.655 | 5,6 Mio. $ | 2,36 % |
| TTM Technologies Inc | 56.987 | 5,6 Mio. $ | 2,33 % |
| Snowflake Inc | 36.247 | 5,5 Mio. $ | 2,30 % |
| Arista Networks Inc | 44.277 | 5,4 Mio. $ | 2,28 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 4.869 | 5,3 Mio. $ | 2,23 % |
| Coherent Corp | 21.707 | 5,2 Mio. $ | 2,17 % |
| ASML Holding NV | 3.791 | 5 Mio. $ | 2,10 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 15.382 | 5 Mio. $ | 2,08 % |
| Amphenol Corp | 39.070 | 4,9 Mio. $ | 2,07 % |
| Entegris Inc | 39.112 | 4,6 Mio. $ | 1,93 % |
| Western Digital Corp | 16.672 | 4,5 Mio. $ | 1,89 % |
| Datadog Inc | 37.287 | 4,4 Mio. $ | 1,85 % |
| Comfort Systems USA Inc | 3.113 | 4,3 Mio. $ | 1,80 % |
| Nova Ltd | 9.869 | 4,3 Mio. $ | 1,80 % |
| Netflix Inc | 42.445 | 4,1 Mio. $ | 1,71 % |
| Amazon.com Inc | 19.553 | 4,1 Mio. $ | 1,71 % |
| Microsoft Corp | 10.969 | 4,1 Mio. $ | 1,70 % |
| Flex Ltd | 61.769 | 4 Mio. $ | 1,70 % |
| MongoDB Inc | 15.753 | 3,9 Mio. $ | 1,62 % |
| Cloudflare Inc | 18.633 | 3,8 Mio. $ | 1,61 % |
| Analog Devices Inc | 12.008 | 3,8 Mio. $ | 1,60 % |
| Fabrinet | 7.248 | 3,8 Mio. $ | 1,59 % |
| Vertiv Holdings Co | 13.350 | 3,3 Mio. $ | 1,40 % |
| Microchip Technology Inc | 49.879 | 3,2 Mio. $ | 1,35 % |
| Keysight Technologies Inc | 11.202 | 3,2 Mio. $ | 1,33 % |
| JFrog Ltd | 65.927 | 3,1 Mio. $ | 1,30 % |
| Curtiss-Wright Corp | 4.314 | 2,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Meta Platforms Inc | 4.880 | 2,8 Mio. $ | 1,17 % |
| Akamai Technologies Inc | 22.629 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Caterpillar Inc | 3.566 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| SiTime Corp | 7.241 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Howmet Aerospace Inc | 10.464 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Karman Holdings Inc | 29.465 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Diamondback Energy Inc | 11.801 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2.607 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Bloom Energy Corp | 16.781 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Palantir Technologies Inc | 14.643 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Rocket Lab Corp | 31.347 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| Micron Technology Inc | 5.622 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| Tesla Inc | 4.039 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |