Composition d'Invesco V.I. Health Care Fund
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- Actif net
- 148,4 M $ dont 142,8 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 78 dans 6 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 14 751 | 13,6 M $ | 9,14 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 35 303 | 8,6 M $ | 5,81 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 32 828 | 6,5 M $ | 4,36 % |
| 4 | Gilead Sciences Inc | 43 847 | 6,1 M $ | 4,12 % |
| 5 | AbbVie Inc | 25 391 | 5,5 M $ | 3,72 % |
| 6 | Cencora Inc | 17 242 | 5,4 M $ | 3,65 % |
| 7 | McKesson Corp | 6 187 | 5,4 M $ | 3,61 % |
| 8 | Argenx SE | 6 892 | 5 M $ | 3,39 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 27 966 | 3,4 M $ | 2,27 % |
| 10 | Welltower Inc | 15 671 | 3,1 M $ | 2,09 % |
| 11 | HCA Healthcare Inc | 6 432 | 3 M $ | 2,05 % |
| 12 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 623 | 3 M $ | 1,99 % |
| 13 | Royalty Pharma PLC | 57 339 | 2,8 M $ | 1,85 % |
| 14 | BrightSpring Health Services Inc | 62 746 | 2,7 M $ | 1,80 % |
| 15 | Insmed Inc | 15 670 | 2,6 M $ | 1,73 % |
| 16 | Cardinal Health, Inc. | 11 823 | 2,5 M $ | 1,68 % |
| 17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 228 | 2,5 M $ | 1,68 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 714 | 2,3 M $ | 1,56 % |
| 19 | UCB SA | 7 580 | 2,3 M $ | 1,54 % |
| 20 | Guardant Health Inc | 24 692 | 2,3 M $ | 1,54 % |
| 21 | Natera Inc | 11 191 | 2,2 M $ | 1,51 % |
| 22 | IDEXX Laboratories Inc | 3 792 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 23 | Bridgebio Pharma Inc | 28 134 | 2,1 M $ | 1,41 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 7 708 | 2,1 M $ | 1,41 % |
| 25 | Axsome Therapeutics Inc | 11 411 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| 26 | Intuitive Surgical Inc | 3 973 | 1,8 M $ | 1,23 % |
| 27 | United Therapeutics Corp | 2 998 | 1,8 M $ | 1,20 % |
| 28 | Sandoz Group AG | 22 014 | 1,7 M $ | 1,16 % |
| 29 | Mettler-Toledo International Inc | 1 363 | 1,7 M $ | 1,16 % |
| 30 | Edwards Lifesciences Corp | 20 667 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 31 | Boston Scientific Corp | 26 142 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| 32 | Ascendis Pharma A/S | 7 074 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| 33 | Tenet Healthcare Corp | 8 514 | 1,6 M $ | 1,08 % |
| 34 | Encompass Health Corp | 15 280 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 35 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2 753 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 36 | Protagonist Therapeutics Inc | 13 525 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 37 | CVS Health Corp | 19 815 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 38 | Medline Inc | 29 508 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| 39 | Halozyme Therapeutics Inc | 20 180 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| 40 | Galderma Group AG | 6 470 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 41 | Lonza Group AG | 1 915 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 42 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5 939 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 43 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 13 962 | 1 M $ | 0,71 % |
| 44 | Globus Medical Inc | 11 395 | 981,8 k $ | 0,66 % |
| 45 | STERIS PLC | 4 309 | 952,8 k $ | 0,64 % |
| 46 | Labcorp Holdings Inc | 3 544 | 945,6 k $ | 0,64 % |
| 47 | Quest Diagnostics Inc | 4 671 | 915,4 k $ | 0,62 % |
| 48 | Medpace Holdings Inc | 1 616 | 776 k $ | 0,52 % |
| 49 | Alignment Healthcare Inc | 40 222 | 708,7 k $ | 0,48 % |
| 50 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 10 074 | 706,7 k $ | 0,48 % |
| 51 | Stryker Corp | 2 121 | 696,9 k $ | 0,47 % |
| 52 | LeMaitre Vascular Inc | 5 730 | 625,5 k $ | 0,42 % |
| 53 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 741 | 576 k $ | 0,39 % |
| 54 | BEONE MEDICINES LTD | 1 685 | 500,4 k $ | 0,34 % |
| 55 | Repligen Corp | 4 183 | 492,8 k $ | 0,33 % |
| 56 | IRhythm Holdings Inc | 4 175 | 492,7 k $ | 0,33 % |
| 57 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 7 737 | 485,1 k $ | 0,33 % |
| 58 | Twist Bioscience Corp | 9 702 | 461 k $ | 0,31 % |
| 59 | Rapport Therapeutics Inc | 14 308 | 447,7 k $ | 0,30 % |
| 60 | Nuvalent Inc | 4 325 | 443,1 k $ | 0,30 % |
| 61 | RadNet Inc | 7 870 | 439,9 k $ | 0,30 % |
| 62 | Revolution Medicines Inc | 4 495 | 437,1 k $ | 0,29 % |
| 63 | TransMedics Group Inc | 4 371 | 434,5 k $ | 0,29 % |
| 64 | GeneDx Holdings Corp | 6 601 | 423,9 k $ | 0,29 % |
| 65 | Cytokinetics Inc | 6 260 | 412,6 k $ | 0,28 % |
| 66 | HeartFlow Inc | 15 766 | 383,6 k $ | 0,26 % |
| 67 | BioLife Solutions Inc | 19 732 | 376,5 k $ | 0,25 % |
| 68 | Cogent Biosciences Inc | 9 662 | 371,9 k $ | 0,25 % |
| 69 | Dianthus Therapeutics Inc | 4 361 | 366 k $ | 0,25 % |
| 70 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 3 992 | 347,2 k $ | 0,23 % |
| 71 | Palvella Therapeutics Inc | 2 691 | 335,4 k $ | 0,23 % |
| 72 | HealthEquity Inc | 3 741 | 312,6 k $ | 0,21 % |
| 73 | Bio-Techne Corp | 5 823 | 304,3 k $ | 0,21 % |
| 74 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 24 059 | 267,3 k $ | 0,18 % |
| 75 | Caris Life Sciences Inc | 14 375 | 257 k $ | 0,17 % |
| 76 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 2 424 | 223,9 k $ | 0,15 % |
| 77 | Charles River Laboratories International Inc | 964 | 166,3 k $ | 0,11 % |
| 78 | Billiontoone Inc | 1 921 | 151,6 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Santé 69,3 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 28,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- CHF 3,0 %
- EUR 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,3 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Suisse 3,0 %
- Belgique 1,6 %
- Danemark 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 123,2 M $ | 86,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 6,5 M $ | 4,53 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 3,52 % |
| 4 | Suisse | 3 | 4,2 M $ | 2,96 % |
| 5 | Belgique | 1 | 2,3 M $ | 1,60 % |
| 6 | Danemark | 1 | 1,6 M $ | 1,13 % |
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