Composition d'Invesco V.I. Health Care Fund
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- Actif net
- 160,6 M $ dont 156,7 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 77 dans 7 pays
- 10 premières
- 46,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 14 514 | 17,4 M $ | 10,84 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 39 684 | 10,1 M $ | 6,27 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 23 507 | 9,8 M $ | 6,08 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 52 450 | 6,7 M $ | 4,20 % |
| 5 | Argenx SE | 6 892 | 6,4 M $ | 3,98 % |
| 6 | AbbVie Inc | 25 391 | 6,4 M $ | 3,98 % |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 43 847 | 5,5 M $ | 3,45 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 24 827 | 4,7 M $ | 2,93 % |
| 9 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 62 746 | 4,4 M $ | 2,72 % |
| 10 | Welltower Inc | 15 671 | 3,6 M $ | 2,21 % |
| 11 | CVS Health Corp | 34 035 | 3,5 M $ | 2,19 % |
| 12 | Cardinal Health Inc | 14 255 | 3,4 M $ | 2,11 % |
| 13 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 623 | 3,3 M $ | 2,05 % |
| 14 | ROYALTY PHARMA PLC | 57 339 | 3,2 M $ | 2,00 % |
| 15 | GUARDANT HEALTH INC | 19 834 | 3 M $ | 1,85 % |
| 16 | Axsome Therapeutics Inc | 11 411 | 2,8 M $ | 1,74 % |
| 17 | Edwards Lifesciences Corp | 28 490 | 2,6 M $ | 1,60 % |
| 18 | UCB SA | 7 580 | 2,3 M $ | 1,41 % |
| 19 | Bridgebio Pharma Inc | 28 134 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 20 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 6 427 | 2 M $ | 1,26 % |
| 21 | Sandoz Group AG | 22 014 | 2 M $ | 1,24 % |
| 22 | Waters Corp | 5 140 | 1,9 M $ | 1,20 % |
| 23 | Ascendis Pharma A/S | 7 074 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 24 | NATERA INC | 6 812 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 25 | REVOLUTION MEDICINES INC | 9 137 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 26 | Protagonist Therapeutics Inc | 13 525 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 27 | United Therapeutics Corp | 2 998 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 28 | Intuitive Surgical Inc | 3 973 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 29 | Halozyme Therapeutics Inc | 20 180 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 30 | IQVIA Holdings Inc | 7 880 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 31 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2 753 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 32 | Galderma Group AG | 6 470 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 33 | Medline Inc | 34 369 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 34 | West Pharmaceutical Services Inc | 3 646 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 35 | Mettler-Toledo International Inc | 1 020 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 36 | Lonza Group AG | 1 915 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 37 | Quest Diagnostics Inc | 5 645 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 38 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 49 963 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 39 | Charles River Laboratories International Inc | 5 131 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 283 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 41 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 13 962 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 42 | IDEXX Laboratories Inc | 2 078 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 43 | Insmed Inc | 9 751 | 1 M $ | 0,65 % |
| 44 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 9 702 | 998,1 k $ | 0,62 % |
| 45 | Labcorp Holdings Inc | 3 544 | 992,3 k $ | 0,62 % |
| 46 | CYTOKINETICS INC | 11 172 | 951,7 k $ | 0,59 % |
| 47 | STERIS PLC | 4 309 | 907,3 k $ | 0,56 % |
| 48 | Globus Medical Inc | 11 395 | 900,3 k $ | 0,56 % |
| 49 | Repligen Corp | 6 148 | 838,8 k $ | 0,52 % |
| 50 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 7 408 | 822,5 k $ | 0,51 % |
| 51 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 134 | 773,4 k $ | 0,48 % |
| 52 | Krystal Biotech Inc | 1 968 | 731,4 k $ | 0,46 % |
| 53 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 166 | 725,2 k $ | 0,45 % |
| 54 | Encompass Health Corp | 6 970 | 704,5 k $ | 0,44 % |
| 55 | HCA Healthcare Inc | 1 777 | 692,8 k $ | 0,43 % |
| 56 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 5 850 | 684,9 k $ | 0,43 % |
| 57 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 7 737 | 630,6 k $ | 0,39 % |
| 58 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 002 | 624,8 k $ | 0,39 % |
| 59 | Medpace Holdings Inc | 1 130 | 598,4 k $ | 0,37 % |
| 60 | Rapport Therapeutics Inc | 14 308 | 596,2 k $ | 0,37 % |
| 61 | McKesson Corp | 785 | 593,1 k $ | 0,37 % |
| 62 | BioLife Solutions Inc | 19 732 | 557,2 k $ | 0,35 % |
| 63 | LeMaitre Vascular Inc | 5 730 | 549,9 k $ | 0,34 % |
| 64 | Billiontoone Inc | 4 385 | 526,1 k $ | 0,33 % |
| 65 | RadNet Inc | 7 870 | 485,3 k $ | 0,30 % |
| 66 | HeartFlow Inc | 15 766 | 462,6 k $ | 0,29 % |
| 67 | Dianthus Therapeutics Inc | 4 361 | 425,1 k $ | 0,26 % |
| 68 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 2 691 | 411,2 k $ | 0,26 % |
| 69 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 6 525 | 410,7 k $ | 0,26 % |
| 70 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 6 800 | 410,4 k $ | 0,26 % |
| 71 | Glaukos Corp | 2 922 | 408,4 k $ | 0,25 % |
| 72 | COGENT BIOSCIENCES INC | 9 662 | 373,9 k $ | 0,23 % |
| 73 | uniQure NV | 6 887 | 317,2 k $ | 0,20 % |
| 74 | Centene Corp | 4 932 | 316,6 k $ | 0,20 % |
| 75 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 24 059 | 261 k $ | 0,16 % |
| 76 | GMR Solutions Inc | 15 649 | 241,9 k $ | 0,15 % |
| 77 | Mineralys Therapeutics Inc | 7 305 | 197,1 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Santé 64,7 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 33,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,5 %
- CHF 3,0 %
- EUR 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,8 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Suisse 3,0 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Belgique 1,4 %
- Danemark 1,2 %
- Canada 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 136 M $ | 86,77 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 6,7 M $ | 4,28 % |
| 3 | Suisse | 3 | 4,8 M $ | 3,03 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 5 | Belgique | 1 | 2,3 M $ | 1,45 % |
| 6 | Danemark | 1 | 1,9 M $ | 1,20 % |
| 7 | Canada | 1 | 410,4 k $ | 0,26 % |
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