Zusammensetzung von Invesco V.I. Health Care Fund
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- Nettovermögen
- 160,6 Mio. $ davon 156,7 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 77 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 46,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 14.514 | 17,4 Mio. $ | 10,84 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 39.684 | 10,1 Mio. $ | 6,27 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 23.507 | 9,8 Mio. $ | 6,08 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 52.450 | 6,7 Mio. $ | 4,20 % |
| 5 | Argenx SE | 6.892 | 6,4 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | AbbVie Inc | 25.391 | 6,4 Mio. $ | 3,98 % |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 43.847 | 5,5 Mio. $ | 3,45 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 24.827 | 4,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 62.746 | 4,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 10 | Welltower Inc | 15.671 | 3,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | CVS Health Corp | 34.035 | 3,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 12 | Cardinal Health Inc | 14.255 | 3,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 13 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.623 | 3,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | ROYALTY PHARMA PLC | 57.339 | 3,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 15 | GUARDANT HEALTH INC | 19.834 | 3 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | Axsome Therapeutics Inc | 11.411 | 2,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | Edwards Lifesciences Corp | 28.490 | 2,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | UCB SA | 7.580 | 2,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Bridgebio Pharma Inc | 28.134 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 6.427 | 2 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Sandoz Group AG | 22.014 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Waters Corp | 5.140 | 1,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | Ascendis Pharma A/S | 7.074 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | NATERA INC | 6.812 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | REVOLUTION MEDICINES INC | 9.137 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | Protagonist Therapeutics Inc | 13.525 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 27 | United Therapeutics Corp | 2.998 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Intuitive Surgical Inc | 3.973 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Halozyme Therapeutics Inc | 20.180 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | IQVIA Holdings Inc | 7.880 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2.753 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Galderma Group AG | 6.470 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | Medline Inc | 34.369 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | West Pharmaceutical Services Inc | 3.646 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Mettler-Toledo International Inc | 1.020 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Lonza Group AG | 1.915 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Quest Diagnostics Inc | 5.645 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 49.963 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | Charles River Laboratories International Inc | 5.131 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.283 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 13.962 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | IDEXX Laboratories Inc | 2.078 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Insmed Inc | 9.751 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 9.702 | 998.141,8 $ | 0,62 % |
| 45 | Labcorp Holdings Inc | 3.544 | 992.320 $ | 0,62 % |
| 46 | CYTOKINETICS INC | 11.172 | 951.742,7 $ | 0,59 % |
| 47 | STERIS PLC | 4.309 | 907.346,1 $ | 0,56 % |
| 48 | Globus Medical Inc | 11.395 | 900.319 $ | 0,56 % |
| 49 | Repligen Corp | 6.148 | 838.833,1 $ | 0,52 % |
| 50 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 7.408 | 822.510,2 $ | 0,51 % |
| 51 | TENET HEALTHCARE CORP | 4.134 | 773.388,7 $ | 0,48 % |
| 52 | Krystal Biotech Inc | 1.968 | 731.446,6 $ | 0,46 % |
| 53 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.166 | 725.155,1 $ | 0,45 % |
| 54 | Encompass Health Corp | 6.970 | 704.527,6 $ | 0,44 % |
| 55 | HCA Healthcare Inc | 1.777 | 692.834,5 $ | 0,43 % |
| 56 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 5.850 | 684.859,5 $ | 0,43 % |
| 57 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 7.737 | 630.642,9 $ | 0,39 % |
| 58 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.002 | 624.787,1 $ | 0,39 % |
| 59 | Medpace Holdings Inc | 1.130 | 598.436,7 $ | 0,37 % |
| 60 | Rapport Therapeutics Inc | 14.308 | 596.214,4 $ | 0,37 % |
| 61 | McKesson Corp | 785 | 593.146 $ | 0,37 % |
| 62 | BioLife Solutions Inc | 19.732 | 557.231,7 $ | 0,35 % |
| 63 | LeMaitre Vascular Inc | 5.730 | 549.850,8 $ | 0,34 % |
| 64 | Billiontoone Inc | 4.385 | 526.112,3 $ | 0,33 % |
| 65 | RadNet Inc | 7.870 | 485.342,9 $ | 0,30 % |
| 66 | HeartFlow Inc | 15.766 | 462.574,4 $ | 0,29 % |
| 67 | Dianthus Therapeutics Inc | 4.361 | 425.110,3 $ | 0,26 % |
| 68 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 2.691 | 411.238,6 $ | 0,26 % |
| 69 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 6.525 | 410.683,5 $ | 0,26 % |
| 70 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 6.800 | 410.448 $ | 0,26 % |
| 71 | Glaukos Corp | 2.922 | 408.378,7 $ | 0,25 % |
| 72 | COGENT BIOSCIENCES INC | 9.662 | 373.919,4 $ | 0,23 % |
| 73 | uniQure NV | 6.887 | 317.215,2 $ | 0,20 % |
| 74 | Centene Corp | 4.932 | 316.585,1 $ | 0,20 % |
| 75 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 24.059 | 261.040,2 $ | 0,16 % |
| 76 | GMR Solutions Inc | 15.649 | 241.933,5 $ | 0,15 % |
| 77 | Mineralys Therapeutics Inc | 7.305 | 197.088,9 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 64,7 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 33,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,5 %
- CHF 3,0 %
- EUR 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,8 %
- Niederlande 4,3 %
- Schweiz 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Belgien 1,4 %
- Dänemark 1,2 %
- Kanada 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 136 Mio. $ | 86,77 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 6,7 Mio. $ | 4,28 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 4,8 Mio. $ | 3,03 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 5 | Belgien | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Kanada | 1 | 410.448 $ | 0,26 % |
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