Zusammensetzung von Invesco V.I. Health Care Fund
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- Nettovermögen
- 148,4 Mio. $ davon 142,8 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 78 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 42,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 14.751 | 13,6 Mio. $ | 9,14 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 35.303 | 8,6 Mio. $ | 5,81 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 32.828 | 6,5 Mio. $ | 4,36 % |
| 4 | Gilead Sciences Inc | 43.847 | 6,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 5 | AbbVie Inc | 25.391 | 5,5 Mio. $ | 3,72 % |
| 6 | Cencora Inc | 17.242 | 5,4 Mio. $ | 3,65 % |
| 7 | McKesson Corp | 6.187 | 5,4 Mio. $ | 3,61 % |
| 8 | Argenx SE | 6.892 | 5 Mio. $ | 3,39 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 27.966 | 3,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | Welltower Inc | 15.671 | 3,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | HCA Healthcare Inc | 6.432 | 3 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.623 | 3 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | Royalty Pharma PLC | 57.339 | 2,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 14 | BrightSpring Health Services Inc | 62.746 | 2,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Insmed Inc | 15.670 | 2,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Cardinal Health, Inc. | 11.823 | 2,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.228 | 2,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.714 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | UCB SA | 7.580 | 2,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | Guardant Health Inc | 24.692 | 2,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | Natera Inc | 11.191 | 2,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | IDEXX Laboratories Inc | 3.792 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | Bridgebio Pharma Inc | 28.134 | 2,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 7.708 | 2,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Axsome Therapeutics Inc | 11.411 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Intuitive Surgical Inc | 3.973 | 1,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | United Therapeutics Corp | 2.998 | 1,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | Sandoz Group AG | 22.014 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | Mettler-Toledo International Inc | 1.363 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | Edwards Lifesciences Corp | 20.667 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Boston Scientific Corp | 26.142 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Ascendis Pharma A/S | 7.074 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Tenet Healthcare Corp | 8.514 | 1,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Encompass Health Corp | 15.280 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2.753 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Protagonist Therapeutics Inc | 13.525 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | CVS Health Corp | 19.815 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | Medline Inc | 29.508 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Halozyme Therapeutics Inc | 20.180 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Galderma Group AG | 6.470 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Lonza Group AG | 1.915 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5.939 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 13.962 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Globus Medical Inc | 11.395 | 981.793,2 $ | 0,66 % |
| 45 | STERIS PLC | 4.309 | 952.849,2 $ | 0,64 % |
| 46 | Labcorp Holdings Inc | 3.544 | 945.574,6 $ | 0,64 % |
| 47 | Quest Diagnostics Inc | 4.671 | 915.422,6 $ | 0,62 % |
| 48 | Medpace Holdings Inc | 1.616 | 775.987 $ | 0,52 % |
| 49 | Alignment Healthcare Inc | 40.222 | 708.711,6 $ | 0,48 % |
| 50 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 10.074 | 706.691,1 $ | 0,48 % |
| 51 | Stryker Corp | 2.121 | 696.939,4 $ | 0,47 % |
| 52 | LeMaitre Vascular Inc | 5.730 | 625.544,1 $ | 0,42 % |
| 53 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.741 | 576.044,7 $ | 0,39 % |
| 54 | BEONE MEDICINES LTD | 1.685 | 500.394,5 $ | 0,34 % |
| 55 | Repligen Corp | 4.183 | 492.841,1 $ | 0,33 % |
| 56 | IRhythm Holdings Inc | 4.175 | 492.733,5 $ | 0,33 % |
| 57 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 7.737 | 485.109,9 $ | 0,33 % |
| 58 | Twist Bioscience Corp | 9.702 | 461.039 $ | 0,31 % |
| 59 | Rapport Therapeutics Inc | 14.308 | 447.697,3 $ | 0,30 % |
| 60 | Nuvalent Inc | 4.325 | 443.096,3 $ | 0,30 % |
| 61 | RadNet Inc | 7.870 | 439.854,3 $ | 0,30 % |
| 62 | Revolution Medicines Inc | 4.495 | 437.138,8 $ | 0,29 % |
| 63 | TransMedics Group Inc | 4.371 | 434.521,1 $ | 0,29 % |
| 64 | GeneDx Holdings Corp | 6.601 | 423.916,2 $ | 0,29 % |
| 65 | Cytokinetics Inc | 6.260 | 412.596,6 $ | 0,28 % |
| 66 | HeartFlow Inc | 15.766 | 383.586,8 $ | 0,26 % |
| 67 | BioLife Solutions Inc | 19.732 | 376.486,6 $ | 0,25 % |
| 68 | Cogent Biosciences Inc | 9.662 | 371.890,4 $ | 0,25 % |
| 69 | Dianthus Therapeutics Inc | 4.361 | 365.975,1 $ | 0,25 % |
| 70 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 3.992 | 347.184,2 $ | 0,23 % |
| 71 | Palvella Therapeutics Inc | 2.691 | 335.433,2 $ | 0,23 % |
| 72 | HealthEquity Inc | 3.741 | 312.635,4 $ | 0,21 % |
| 73 | Bio-Techne Corp | 5.823 | 304.310 $ | 0,21 % |
| 74 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 24.059 | 267.295,5 $ | 0,18 % |
| 75 | Caris Life Sciences Inc | 14.375 | 257.025 $ | 0,17 % |
| 76 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 2.424 | 223.929,1 $ | 0,15 % |
| 77 | Charles River Laboratories International Inc | 964 | 166.290 $ | 0,11 % |
| 78 | Billiontoone Inc | 1.921 | 151.643,7 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 69,3 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 28,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- CHF 3,0 %
- EUR 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Niederlande 3,5 %
- Schweiz 3,0 %
- Belgien 1,6 %
- Dänemark 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 123,2 Mio. $ | 86,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 5 Mio. $ | 3,52 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 4,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Belgien | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
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