Composition d'Invesco V.I. Main Street Mid Cap Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 165 M $ dont 164 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 94 dans 3 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 9 811 | 3,1 M $ | 1,89 % |
| 2 | Curtiss-Wright Corp | 3 681 | 2,8 M $ | 1,69 % |
| 3 | Rockwell Automation Inc | 5 546 | 2,7 M $ | 1,66 % |
| 4 | Keysight Technologies Inc | 7 729 | 2,7 M $ | 1,64 % |
| 5 | Yum! Brands Inc | 16 615 | 2,7 M $ | 1,61 % |
| 6 | Raymond James Financial Inc | 17 313 | 2,6 M $ | 1,60 % |
| 7 | ATI INC | 13 157 | 2,6 M $ | 1,57 % |
| 8 | Wintrust Financial Corp | 15 809 | 2,5 M $ | 1,54 % |
| 9 | Datadog Inc | 9 724 | 2,5 M $ | 1,53 % |
| 10 | American Healthcare REIT Inc | 47 461 | 2,5 M $ | 1,50 % |
| 11 | PPL Corp | 67 779 | 2,5 M $ | 1,49 % |
| 12 | Ameren Corp | 21 623 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| 13 | GUARDANT HEALTH INC | 16 049 | 2,4 M $ | 1,46 % |
| 14 | Credo Technology Group Holding Ltd | 8 789 | 2,4 M $ | 1,45 % |
| 15 | Williams Cos Inc/The | 31 885 | 2,4 M $ | 1,44 % |
| 16 | First Industrial Realty Trust Inc | 38 488 | 2,4 M $ | 1,43 % |
| 17 | Corteva Inc | 27 494 | 2,3 M $ | 1,41 % |
| 18 | International Flavors & Fragrances Inc | 29 052 | 2,3 M $ | 1,39 % |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | 9 584 | 2,3 M $ | 1,39 % |
| 20 | Hubbell Inc | 4 347 | 2,3 M $ | 1,38 % |
| 21 | Permian Resources Corp | 121 625 | 2,2 M $ | 1,36 % |
| 22 | Brixmor Property Group Inc | 70 682 | 2,2 M $ | 1,35 % |
| 23 | DR Horton Inc | 13 521 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 24 | Cardinal Health Inc | 9 182 | 2,2 M $ | 1,32 % |
| 25 | M&T Bank Corp | 9 151 | 2,2 M $ | 1,32 % |
| 26 | Hartford Insurance Group Inc/The | 15 916 | 2,1 M $ | 1,28 % |
| 27 | Digital Realty Trust Inc | 11 622 | 2,1 M $ | 1,26 % |
| 28 | American Homes 4 Rent | 61 417 | 2,1 M $ | 1,25 % |
| 29 | Xylem Inc/NY | 17 405 | 2,1 M $ | 1,25 % |
| 30 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7 634 | 2 M $ | 1,23 % |
| 31 | Coherent Corp | 5 122 | 2 M $ | 1,22 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 35 199 | 2 M $ | 1,20 % |
| 33 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 271 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 34 | Hyatt Hotels Corp | 10 021 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 35 | VISTRA CORP | 12 186 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 36 | Citizens Financial Group Inc | 27 190 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 37 | Allison Transmission Holdings Inc | 16 745 | 1,9 M $ | 1,14 % |
| 38 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 351 | 1,9 M $ | 1,13 % |
| 39 | Casella Waste Systems Inc | 19 256 | 1,9 M $ | 1,13 % |
| 40 | CMS Energy Corp | 24 284 | 1,9 M $ | 1,13 % |
| 41 | Equitable Holdings Inc | 41 782 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| 42 | Arthur J Gallagher & Co | 7 907 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 43 | Johnson Controls International plc | 12 201 | 1,8 M $ | 1,08 % |
| 44 | Cloudflare Inc | 7 234 | 1,8 M $ | 1,08 % |
| 45 | MongoDB Inc | 5 269 | 1,8 M $ | 1,07 % |
| 46 | ITT INC | 8 836 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 47 | Vulcan Materials Co | 5 880 | 1,7 M $ | 1,05 % |
| 48 | Cboe Global Markets Inc | 7 130 | 1,7 M $ | 1,05 % |
| 49 | AGCO Corp | 14 252 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 50 | Hershey Co/The | 9 544 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 51 | Microchip Technology Inc | 18 135 | 1,7 M $ | 1,00 % |
| 52 | Flex Ltd | 10 130 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 53 | Take-Two Interactive Software Inc | 6 474 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 54 | TopBuild Corp | 4 549 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 55 | Evercore Inc | 4 712 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 56 | AutoNation Inc | 8 611 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 57 | Devon Energy Corp | 37 918 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 58 | Argenx SE | 1 652 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 59 | Reinsurance Group of America Inc | 7 179 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 60 | StandardAero Inc | 50 887 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 7 120 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 62 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17 074 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 63 | SLB Ltd | 31 121 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 64 | Howmet Aerospace Inc | 5 237 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 65 | Waters Corp | 3 748 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 66 | ROBLOX Corp | 25 252 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 67 | Lamar Advertising Co | 8 791 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 68 | MKS Inc | 3 066 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 69 | TENET HEALTHCARE CORP | 7 100 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 70 | A O Smith Corp | 20 815 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 71 | Korn Ferry | 19 558 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 72 | JB Hunt Transport Services Inc | 4 426 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 73 | Encompass Health Corp | 12 340 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 74 | Vertiv Holdings Co | 3 713 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 75 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 16 258 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 76 | Repligen Corp | 8 895 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 77 | Darden Restaurants Inc | 5 784 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 78 | Bridgebio Pharma Inc | 15 745 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 79 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 16 747 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 80 | Intercontinental Exchange Inc | 9 191 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 81 | Motorola Solutions Inc | 2 598 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 82 | DuPont de Nemours Inc | 7 951 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 83 | Axsome Therapeutics Inc | 4 359 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 84 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 13 379 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 85 | Cerebras Systems Inc | 4 729 | 1 M $ | 0,63 % |
| 86 | Visteon Corp | 9 870 | 979,2 k $ | 0,59 % |
| 87 | Tractor Supply Co | 29 973 | 947,4 k $ | 0,57 % |
| 88 | Silgan Holdings Inc | 20 113 | 933 k $ | 0,57 % |
| 89 | Valero Energy Corp | 3 527 | 918,6 k $ | 0,56 % |
| 90 | Samsara Inc | 28 263 | 916,6 k $ | 0,56 % |
| 91 | Manhattan Associates Inc | 6 543 | 911,1 k $ | 0,55 % |
| 92 | Snap Inc | 194 228 | 862,4 k $ | 0,52 % |
| 93 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 517 | 842,7 k $ | 0,51 % |
| 94 | Rocket Lab Corp | 7 345 | 746,6 k $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,7 %
- Technologie 12,4 %
- Finance 9,4 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Énergie 6,6 %
- Matériaux 5,5 %
- Services publics 5,3 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 1,9 %
- Communication 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 31,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Irlande 1,1 %
- Pays-Bas 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 160,7 M $ | 97,98 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,8 M $ | 1,09 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 0,93 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco V.I. Main Street Mid Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000184