Composition d'Invesco V.I. Main Street Mid Cap Fund
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- Actif net
- 149,4 M $ dont 147,3 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 94 dans 5 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howmet Aerospace Inc | 13 024 | 3 M $ | 2,01 % |
| 2 | Cheniere Energy Inc | 9 425 | 2,7 M $ | 1,79 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 9 650 | 2,7 M $ | 1,78 % |
| 4 | Permian Resources Corp | 119 615 | 2,6 M $ | 1,71 % |
| 5 | PPL Corp | 66 659 | 2,5 M $ | 1,70 % |
| 6 | ATI Inc | 17 258 | 2,5 M $ | 1,68 % |
| 7 | Curtiss-Wright Corp | 3 621 | 2,5 M $ | 1,65 % |
| 8 | Raymond James Financial Inc | 17 027 | 2,5 M $ | 1,65 % |
| 9 | Vertiv Holdings Co | 9 749 | 2,4 M $ | 1,64 % |
| 10 | Ameren Corp | 21 265 | 2,3 M $ | 1,56 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 31 358 | 2,3 M $ | 1,53 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 16 414 | 2,3 M $ | 1,53 % |
| 13 | Ross Stores Inc | 10 489 | 2,3 M $ | 1,52 % |
| 14 | American Healthcare REIT Inc | 46 677 | 2,2 M $ | 1,47 % |
| 15 | First Industrial Realty Trust Inc | 37 852 | 2,2 M $ | 1,47 % |
| 16 | Keysight Technologies Inc | 7 602 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 17 | CMS Energy Corp | 27 574 | 2,1 M $ | 1,43 % |
| 18 | Hartford Insurance Group Inc/The | 15 652 | 2,1 M $ | 1,42 % |
| 19 | Hubbell Inc | 4 276 | 2,1 M $ | 1,40 % |
| 20 | Yum! Brands Inc | 13 335 | 2,1 M $ | 1,39 % |
| 21 | International Flavors & Fragrances Inc | 28 572 | 2,1 M $ | 1,39 % |
| 22 | Digital Realty Trust Inc | 11 429 | 2,1 M $ | 1,38 % |
| 23 | Corteva Inc | 24 014 | 2 M $ | 1,35 % |
| 24 | Brixmor Property Group Inc | 69 513 | 2 M $ | 1,34 % |
| 25 | M&T Bank Corp | 9 652 | 2 M $ | 1,34 % |
| 26 | Cboe Global Markets Inc | 7 012 | 2 M $ | 1,32 % |
| 27 | Rockwell Automation Inc | 5 455 | 2 M $ | 1,31 % |
| 28 | Allison Transmission Holdings Inc | 16 467 | 1,9 M $ | 1,29 % |
| 29 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7 509 | 1,9 M $ | 1,25 % |
| 30 | Cencora Inc | 5 945 | 1,9 M $ | 1,25 % |
| 31 | DR Horton Inc | 13 297 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 32 | American Homes 4 Rent | 60 402 | 1,7 M $ | 1,13 % |
| 33 | Xylem Inc/NY | 13 939 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 34 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 16 791 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 34 617 | 1,6 M $ | 1,08 % |
| 36 | Citizens Financial Group Inc | 26 740 | 1,6 M $ | 1,07 % |
| 37 | Valero Energy Corp | 6 459 | 1,6 M $ | 1,07 % |
| 38 | Vulcan Materials Co | 5 784 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 39 | TopBuild Corp | 4 475 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 40 | Johnson Controls International plc | 11 998 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 41 | Hershey Co/The | 7 506 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 42 | Devon Energy Corp | 30 992 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 43 | Vistra Corp | 10 341 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 44 | Equitable Holdings Inc | 41 092 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 45 | Microchip Technology Inc | 23 588 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 46 | Arthur J Gallagher & Co | 6 926 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 47 | ITT Inc | 7 766 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 48 | Guardant Health Inc | 15 783 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 49 | AGCO Corp | 12 477 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 50 | Reinsurance Group of America Inc | 7 060 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 51 | Natera Inc | 7 147 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 52 | Hyatt Hotels Corp | 9 855 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 53 | Encompass Health Corp | 14 643 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 54 | Marvell Technology Inc | 13 810 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 55 | A O Smith Corp | 20 471 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 56 | Sandisk Corp/DE | 2 118 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 57 | DuPont de Nemours Inc | 29 283 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 58 | Tractor Supply Co | 29 477 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 59 | Casella Waste Systems Inc | 16 640 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| 60 | Tenet Healthcare Corp | 6 982 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| 61 | SLB Ltd | 25 127 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 62 | TransUnion | 18 637 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 63 | MongoDB Inc | 5 182 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 64 | Sysco Corp | 17 634 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 65 | Take-Two Interactive Software Inc | 6 366 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 66 | Evercore Inc | 4 147 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 67 | Korn Ferry | 19 234 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 68 | AutoNation Inc | 6 171 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 69 | Argenx SE | 1 626 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 70 | Bridgebio Pharma Inc | 15 484 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 71 | Lonza Group AG | 1 780 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 72 | Domino's Pizza Inc | 3 149 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 73 | Datadog Inc | 9 563 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 74 | StandardAero Inc | 43 313 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 75 | Darden Restaurants Inc | 5 687 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 76 | Motorola Solutions Inc | 2 556 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 77 | Waters Corp | 3 687 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 78 | Lamar Advertising Co | 8 645 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 79 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 15 989 | 1 M $ | 0,70 % |
| 80 | Repligen Corp | 8 747 | 1 M $ | 0,69 % |
| 81 | Monolithic Power Systems Inc | 920 | 1 M $ | 0,67 % |
| 82 | Snowflake Inc | 6 563 | 989,8 k $ | 0,66 % |
| 83 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 13 157 | 988 k $ | 0,66 % |
| 84 | Lumentum Holdings Inc | 1 335 | 938,2 k $ | 0,63 % |
| 85 | Visteon Corp | 9 706 | 884,3 k $ | 0,59 % |
| 86 | HubSpot Inc | 3 509 | 856,5 k $ | 0,57 % |
| 87 | Manhattan Associates Inc | 6 434 | 856,5 k $ | 0,57 % |
| 88 | Coherent Corp | 3 389 | 807,3 k $ | 0,54 % |
| 89 | Abivax SA | 7 040 | 783,9 k $ | 0,52 % |
| 90 | ROBLOX Corp | 13 621 | 770,4 k $ | 0,52 % |
| 91 | Samsara Inc | 24 296 | 769,9 k $ | 0,52 % |
| 92 | Silgan Holdings Inc | 19 781 | 767,5 k $ | 0,51 % |
| 93 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7 106 | 667 k $ | 0,45 % |
| 94 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 9 126 | 643,5 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,0 %
- Finance 9,0 %
- Technologie 8,3 %
- Énergie 8,1 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Services publics 5,8 %
- Matériaux 5,5 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 3,0 %
- Immobilier 1,4 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 30,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CHF 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Irlande 1,1 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Suisse 0,8 %
- France 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 142,6 M $ | 96,82 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,6 M $ | 1,07 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 4 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 5 | France | 1 | 783,9 k $ | 0,53 % |
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