Zusammensetzung von Invesco V.I. Main Street Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 149,4 Mio. $ davon 147,3 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 94 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howmet Aerospace Inc | 13.024 | 3 Mio. $ | 2,01 % |
| 2 | Cheniere Energy Inc | 9.425 | 2,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 9.650 | 2,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Permian Resources Corp | 119.615 | 2,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | PPL Corp | 66.659 | 2,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | ATI Inc | 17.258 | 2,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | Curtiss-Wright Corp | 3.621 | 2,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 8 | Raymond James Financial Inc | 17.027 | 2,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | Vertiv Holdings Co | 9.749 | 2,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | Ameren Corp | 21.265 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 31.358 | 2,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 16.414 | 2,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | Ross Stores Inc | 10.489 | 2,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | American Healthcare REIT Inc | 46.677 | 2,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | First Industrial Realty Trust Inc | 37.852 | 2,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Keysight Technologies Inc | 7.602 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | CMS Energy Corp | 27.574 | 2,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | Hartford Insurance Group Inc/The | 15.652 | 2,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | Hubbell Inc | 4.276 | 2,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | Yum! Brands Inc | 13.335 | 2,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | International Flavors & Fragrances Inc | 28.572 | 2,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Digital Realty Trust Inc | 11.429 | 2,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Corteva Inc | 24.014 | 2 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | Brixmor Property Group Inc | 69.513 | 2 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | M&T Bank Corp | 9.652 | 2 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | Cboe Global Markets Inc | 7.012 | 2 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Rockwell Automation Inc | 5.455 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Allison Transmission Holdings Inc | 16.467 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7.509 | 1,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Cencora Inc | 5.945 | 1,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | DR Horton Inc | 13.297 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | American Homes 4 Rent | 60.402 | 1,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Xylem Inc/NY | 13.939 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 16.791 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 34.617 | 1,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Citizens Financial Group Inc | 26.740 | 1,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Valero Energy Corp | 6.459 | 1,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Vulcan Materials Co | 5.784 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | TopBuild Corp | 4.475 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Johnson Controls International plc | 11.998 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Hershey Co/The | 7.506 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | Devon Energy Corp | 30.992 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Vistra Corp | 10.341 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Equitable Holdings Inc | 41.092 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Microchip Technology Inc | 23.588 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Arthur J Gallagher & Co | 6.926 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | ITT Inc | 7.766 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Guardant Health Inc | 15.783 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | AGCO Corp | 12.477 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Reinsurance Group of America Inc | 7.060 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | Natera Inc | 7.147 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Hyatt Hotels Corp | 9.855 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Encompass Health Corp | 14.643 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | Marvell Technology Inc | 13.810 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | A O Smith Corp | 20.471 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 56 | Sandisk Corp/DE | 2.118 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | DuPont de Nemours Inc | 29.283 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | Tractor Supply Co | 29.477 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 59 | Casella Waste Systems Inc | 16.640 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 60 | Tenet Healthcare Corp | 6.982 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 61 | SLB Ltd | 25.127 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 62 | TransUnion | 18.637 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 63 | MongoDB Inc | 5.182 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 64 | Sysco Corp | 17.634 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 65 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.366 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | Evercore Inc | 4.147 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 67 | Korn Ferry | 19.234 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 68 | AutoNation Inc | 6.171 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 69 | Argenx SE | 1.626 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 70 | Bridgebio Pharma Inc | 15.484 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 71 | Lonza Group AG | 1.780 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 72 | Domino's Pizza Inc | 3.149 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 73 | Datadog Inc | 9.563 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 74 | StandardAero Inc | 43.313 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 75 | Darden Restaurants Inc | 5.687 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 76 | Motorola Solutions Inc | 2.556 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 77 | Waters Corp | 3.687 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 78 | Lamar Advertising Co | 8.645 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 79 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 15.989 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 80 | Repligen Corp | 8.747 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 81 | Monolithic Power Systems Inc | 920 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| 82 | Snowflake Inc | 6.563 | 989.831,7 $ | 0,66 % |
| 83 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 13.157 | 987.959,1 $ | 0,66 % |
| 84 | Lumentum Holdings Inc | 1.335 | 938.184,6 $ | 0,63 % |
| 85 | Visteon Corp | 9.706 | 884.313,7 $ | 0,59 % |
| 86 | HubSpot Inc | 3.509 | 856.546,9 $ | 0,57 % |
| 87 | Manhattan Associates Inc | 6.434 | 856.494,1 $ | 0,57 % |
| 88 | Coherent Corp | 3.389 | 807.293,7 $ | 0,54 % |
| 89 | Abivax SA | 7.040 | 783.904 $ | 0,52 % |
| 90 | ROBLOX Corp | 13.621 | 770.403,8 $ | 0,52 % |
| 91 | Samsara Inc | 24.296 | 769.940,2 $ | 0,52 % |
| 92 | Silgan Holdings Inc | 19.781 | 767.502,8 $ | 0,51 % |
| 93 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7.106 | 667.040,2 $ | 0,45 % |
| 94 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 9.126 | 643.474,3 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,0 %
- Finanzen 9,0 %
- Technologie 8,3 %
- Energie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Versorger 5,8 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Kommunikation 1,4 %
- Nicht zugeordnet 30,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CHF 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Irland 1,1 %
- Niederlande 0,8 %
- Schweiz 0,8 %
- Frankreich 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 142,6 Mio. $ | 96,82 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 783.904 $ | 0,53 % |
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