Zusammensetzung von Invesco V.I. Main Street Mid Cap Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 165 Mio. $ davon 164 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 94 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 16,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 9.811 | 3,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 2 | Curtiss-Wright Corp | 3.681 | 2,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 3 | Rockwell Automation Inc | 5.546 | 2,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 4 | Keysight Technologies Inc | 7.729 | 2,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Yum! Brands Inc | 16.615 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Raymond James Financial Inc | 17.313 | 2,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | ATI INC | 13.157 | 2,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Wintrust Financial Corp | 15.809 | 2,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | Datadog Inc | 9.724 | 2,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | American Healthcare REIT Inc | 47.461 | 2,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | PPL Corp | 67.779 | 2,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Ameren Corp | 21.623 | 2,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | GUARDANT HEALTH INC | 16.049 | 2,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Credo Technology Group Holding Ltd | 8.789 | 2,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | Williams Cos Inc/The | 31.885 | 2,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | First Industrial Realty Trust Inc | 38.488 | 2,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | Corteva Inc | 27.494 | 2,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | International Flavors & Fragrances Inc | 29.052 | 2,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | 9.584 | 2,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 20 | Hubbell Inc | 4.347 | 2,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | Permian Resources Corp | 121.625 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Brixmor Property Group Inc | 70.682 | 2,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | DR Horton Inc | 13.521 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | Cardinal Health Inc | 9.182 | 2,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | M&T Bank Corp | 9.151 | 2,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | Hartford Insurance Group Inc/The | 15.916 | 2,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Digital Realty Trust Inc | 11.622 | 2,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | American Homes 4 Rent | 61.417 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Xylem Inc/NY | 17.405 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7.634 | 2 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Coherent Corp | 5.122 | 2 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 35.199 | 2 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.271 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Hyatt Hotels Corp | 10.021 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | VISTRA CORP | 12.186 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Citizens Financial Group Inc | 27.190 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | Allison Transmission Holdings Inc | 16.745 | 1,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.351 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Casella Waste Systems Inc | 19.256 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | CMS Energy Corp | 24.284 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Equitable Holdings Inc | 41.782 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Arthur J Gallagher & Co | 7.907 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | Johnson Controls International plc | 12.201 | 1,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | Cloudflare Inc | 7.234 | 1,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | MongoDB Inc | 5.269 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | ITT INC | 8.836 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | Vulcan Materials Co | 5.880 | 1,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Cboe Global Markets Inc | 7.130 | 1,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | AGCO Corp | 14.252 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | Hershey Co/The | 9.544 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | Microchip Technology Inc | 18.135 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Flex Ltd | 10.130 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.474 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 54 | TopBuild Corp | 4.549 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 55 | Evercore Inc | 4.712 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 56 | AutoNation Inc | 8.611 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 57 | Devon Energy Corp | 37.918 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 58 | Argenx SE | 1.652 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 59 | Reinsurance Group of America Inc | 7.179 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 60 | StandardAero Inc | 50.887 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 7.120 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 62 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17.074 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 63 | SLB Ltd | 31.121 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 64 | Howmet Aerospace Inc | 5.237 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 65 | Waters Corp | 3.748 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 66 | ROBLOX Corp | 25.252 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 67 | Lamar Advertising Co | 8.791 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 68 | MKS Inc | 3.066 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 69 | TENET HEALTHCARE CORP | 7.100 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 70 | A O Smith Corp | 20.815 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 71 | Korn Ferry | 19.558 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 72 | JB Hunt Transport Services Inc | 4.426 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 73 | Encompass Health Corp | 12.340 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 74 | Vertiv Holdings Co | 3.713 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 75 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 16.258 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 76 | Repligen Corp | 8.895 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 77 | Darden Restaurants Inc | 5.784 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 78 | Bridgebio Pharma Inc | 15.745 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 79 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 16.747 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 80 | Intercontinental Exchange Inc | 9.191 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 81 | Motorola Solutions Inc | 2.598 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 82 | DuPont de Nemours Inc | 7.951 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 83 | Axsome Therapeutics Inc | 4.359 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 84 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 13.379 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 85 | Cerebras Systems Inc | 4.729 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 86 | Visteon Corp | 9.870 | 979.202,7 $ | 0,59 % |
| 87 | Tractor Supply Co | 29.973 | 947.446,5 $ | 0,57 % |
| 88 | Silgan Holdings Inc | 20.113 | 933.042,1 $ | 0,57 % |
| 89 | Valero Energy Corp | 3.527 | 918.571,9 $ | 0,56 % |
| 90 | Samsara Inc | 28.263 | 916.569,1 $ | 0,56 % |
| 91 | Manhattan Associates Inc | 6.543 | 911.112,8 $ | 0,55 % |
| 92 | Snap Inc | 194.228 | 862.372,3 $ | 0,52 % |
| 93 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.517 | 842.666,4 $ | 0,51 % |
| 94 | Rocket Lab Corp | 7.345 | 746.619,3 $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,7 %
- Technologie 12,4 %
- Finanzen 9,4 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Energie 6,6 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Versorger 5,3 %
- Gesundheit 4,6 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Kommunikation 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 31,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 1,1 %
- Niederlande 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 160,7 Mio. $ | 97,98 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco V.I. Main Street Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000184