Composition d'Invesco Dividend Income Fund
ISIN US00143M3566
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 73 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 470 983 | 147,5 M $ | 3,90 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 067 764 | 110,5 M $ | 2,92 % |
| 3 | Chevron Corp | 549 839 | 106,3 M $ | 2,81 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 445 658 | 102,4 M $ | 2,71 % |
| 5 | Parker-Hannifin Corp | 103 897 | 94,5 M $ | 2,50 % |
| 6 | Lowe's Cos Inc | 392 209 | 93,7 M $ | 2,48 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 465 745 | 76,9 M $ | 2,03 % |
| 8 | Linde PLC | 152 798 | 76,6 M $ | 2,03 % |
| 9 | Walmart Inc | 573 319 | 75,6 M $ | 2,00 % |
| 10 | Eaton Corp PLC | 169 440 | 73,4 M $ | 1,94 % |
| 11 | Honeywell International Inc | 339 978 | 72,9 M $ | 1,93 % |
| 12 | Broadcom Inc | 172 966 | 72,2 M $ | 1,91 % |
| 13 | CVS Health Corp | 820 314 | 68,3 M $ | 1,81 % |
| 14 | Williams Cos Inc/The | 879 632 | 67,1 M $ | 1,78 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 722 748 | 66,1 M $ | 1,75 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 719 306 | 65,9 M $ | 1,74 % |
| 17 | Chubb Ltd | 192 573 | 63 M $ | 1,67 % |
| 18 | McDonald's Corp. | 212 769 | 62,5 M $ | 1,65 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 423 290 | 62,3 M $ | 1,65 % |
| 20 | ConocoPhillips | 494 077 | 62,1 M $ | 1,64 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 228 925 | 61,7 M $ | 1,63 % |
| 22 | Johnson Controls International plc | 415 519 | 60,7 M $ | 1,61 % |
| 23 | Entergy Corp | 500 817 | 59,1 M $ | 1,56 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 747 153 | 58,8 M $ | 1,56 % |
| 25 | Prologis Inc | 411 385 | 58,4 M $ | 1,55 % |
| 26 | Citigroup Inc | 455 055 | 58,2 M $ | 1,54 % |
| 27 | CMS Energy Corp | 727 569 | 55,8 M $ | 1,48 % |
| 28 | Public Service Enterprise Group Inc | 666 784 | 54,4 M $ | 1,44 % |
| 29 | International Business Machines Corp. | 233 731 | 54 M $ | 1,43 % |
| 30 | Lam Research Corp | 206 702 | 53,3 M $ | 1,41 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 625 116 | 51,4 M $ | 1,36 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 129 580 | 48 M $ | 1,27 % |
| 33 | PPL Corp | 1 252 040 | 46,9 M $ | 1,24 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 509 821 | 46,3 M $ | 1,22 % |
| 35 | Medtronic PLC | 560 554 | 45,4 M $ | 1,20 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 160 892 | 45,2 M $ | 1,20 % |
| 37 | Northrop Grumman Corp | 76 805 | 44,5 M $ | 1,18 % |
| 38 | Deere & Co | 71 775 | 42,3 M $ | 1,12 % |
| 39 | Marriott International Inc/MD | 113 708 | 41,1 M $ | 1,09 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 375 429 | 41 M $ | 1,08 % |
| 41 | CRH PLC | 341 395 | 40,4 M $ | 1,07 % |
| 42 | SLB Ltd | 707 660 | 40,3 M $ | 1,07 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 204 670 | 39,2 M $ | 1,04 % |
| 44 | Morgan Stanley | 202 002 | 38,5 M $ | 1,02 % |
| 45 | Emerson Electric Co. | 267 658 | 37,6 M $ | 0,99 % |
| 46 | Hartford Insurance Group Inc/The | 269 284 | 36,8 M $ | 0,97 % |
| 47 | Danaher Corp | 200 640 | 35,9 M $ | 0,95 % |
| 48 | AT&T Inc | 1 369 020 | 35,8 M $ | 0,95 % |
| 49 | PNC Financial Services Group Inc/The | 160 319 | 35,8 M $ | 0,95 % |
| 50 | Bristol-Myers Squibb Co | 584 558 | 35,4 M $ | 0,94 % |
| 51 | Becton Dickinson & Co | 232 667 | 34,7 M $ | 0,92 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 117 290 | 34,4 M $ | 0,91 % |
| 53 | Blackrock Inc | 32 280 | 34,4 M $ | 0,91 % |
| 54 | Fifth Third Bancorp | 672 125 | 34,1 M $ | 0,90 % |
| 55 | ASML Holding NV | 23 580 | 33,9 M $ | 0,90 % |
| 56 | Microsoft Corp | 80 172 | 32,7 M $ | 0,87 % |
| 57 | American International Group Inc | 434 488 | 32,5 M $ | 0,86 % |
| 58 | Ross Stores Inc | 137 982 | 31,4 M $ | 0,83 % |
| 59 | Sempra | 322 153 | 30,6 M $ | 0,81 % |
| 60 | Yum! Brands Inc | 187 178 | 29,9 M $ | 0,79 % |
| 61 | Mondelez International Inc | 472 945 | 29,1 M $ | 0,77 % |
| 62 | Intuit Inc | 74 299 | 28,9 M $ | 0,76 % |
| 63 | AbbVie Inc | 131 698 | 27,8 M $ | 0,74 % |
| 64 | Cardinal Health, Inc. | 143 302 | 27,6 M $ | 0,73 % |
| 65 | Comcast Corp | 997 882 | 27 M $ | 0,71 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 508 917 | 26,1 M $ | 0,69 % |
| 67 | Colgate-Palmolive Co | 304 279 | 26 M $ | 0,69 % |
| 68 | Airbus SE | 123 293 | 25,4 M $ | 0,67 % |
| 69 | Marsh & McLennan Cos Inc | 147 017 | 24,7 M $ | 0,65 % |
| 70 | Cencora Inc | 73 241 | 22,6 M $ | 0,60 % |
| 71 | Sonoco Products Co | 410 222 | 20,5 M $ | 0,54 % |
| 72 | TE Connectivity PLC | 90 975 | 19,3 M $ | 0,51 % |
| 73 | Versant Media Group Inc | 39 915 | 1,6 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,1 %
- Santé 14,6 %
- Industrie 14,0 %
- Technologie 12,0 %
- Consommation de base 9,0 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Services publics 6,7 %
- Énergie 5,4 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- EUR 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Irlande 1,7 %
- France 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 3,5 Md $ | 95,78 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 68,4 M $ | 1,87 % |
| 3 | Irlande | 1 | 60,7 M $ | 1,66 % |
| 4 | France | 1 | 25,4 M $ | 0,70 % |
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