Composition d'Invesco Dividend Income Fund
ISIN US00143M3566
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 70 dans 3 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 430 046 | 199,9 M $ | 5,22 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 433 481 | 152,5 M $ | 3,98 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 445 658 | 114,2 M $ | 2,98 % |
| 4 | Apple Inc | 324 377 | 100,2 M $ | 2,62 % |
| 5 | Chevron Corp | 467 361 | 92 M $ | 2,40 % |
| 6 | Philip Morris International Inc | 428 485 | 81,8 M $ | 2,13 % |
| 7 | Lowe's Cos Inc | 392 209 | 81,5 M $ | 2,13 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 869 364 | 75,2 M $ | 1,96 % |
| 9 | Prologis Inc | 513 993 | 74,3 M $ | 1,94 % |
| 10 | RTX Corp | 336 785 | 72,5 M $ | 1,89 % |
| 11 | Bank of America Corp | 1 151 386 | 71,3 M $ | 1,86 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 591 285 | 68,6 M $ | 1,79 % |
| 13 | Chubb Ltd | 192 573 | 67,5 M $ | 1,76 % |
| 14 | Linde PLC | 137 754 | 65,9 M $ | 1,72 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 327 130 | 65,7 M $ | 1,71 % |
| 16 | Walmart Inc | 573 319 | 63,8 M $ | 1,66 % |
| 17 | Blackrock Inc | 57 018 | 62,2 M $ | 1,62 % |
| 18 | CVS Health Corp | 586 339 | 61,2 M $ | 1,60 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 423 290 | 61,2 M $ | 1,60 % |
| 20 | Johnson Controls International plc | 415 519 | 60,9 M $ | 1,59 % |
| 21 | ConocoPhillips | 494 077 | 59,5 M $ | 1,55 % |
| 22 | CME Group Inc | 220 664 | 59,1 M $ | 1,54 % |
| 23 | Eaton Corp PLC | 141 555 | 58,8 M $ | 1,53 % |
| 24 | McDonald's Corp | 212 769 | 57,6 M $ | 1,50 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 138 604 | 57,4 M $ | 1,50 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 802 130 | 57,4 M $ | 1,50 % |
| 27 | Broadcom Inc | 142 195 | 55,4 M $ | 1,45 % |
| 28 | American Tower Corp | 318 368 | 55,2 M $ | 1,44 % |
| 29 | Entergy Corp | 500 817 | 53,9 M $ | 1,41 % |
| 30 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 233 731 | 52,3 M $ | 1,36 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 375 429 | 48,9 M $ | 1,28 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 448 254 | 47,4 M $ | 1,24 % |
| 33 | Mondelez International Inc | 756 854 | 47,2 M $ | 1,23 % |
| 34 | Becton Dickinson & Co | 283 283 | 46,9 M $ | 1,23 % |
| 35 | Honeywell Aerospace Inc | 226 046 | 46,7 M $ | 1,22 % |
| 36 | Citigroup Inc | 349 984 | 46,4 M $ | 1,21 % |
| 37 | PPL Corp | 1 252 040 | 44,1 M $ | 1,15 % |
| 38 | Capital One Financial Corp | 204 670 | 42,8 M $ | 1,12 % |
| 39 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 146 376 | 42,6 M $ | 1,11 % |
| 40 | Deere & Co | 71 775 | 42,5 M $ | 1,11 % |
| 41 | Marriott International Inc/MD | 113 708 | 42,4 M $ | 1,11 % |
| 42 | Northrop Grumman Corp | 76 805 | 41,7 M $ | 1,09 % |
| 43 | Danaher Corp | 200 640 | 39,1 M $ | 1,02 % |
| 44 | Hartford Insurance Group Inc/The | 269 284 | 38,2 M $ | 1,00 % |
| 45 | Devon Energy Corp | 842 347 | 38 M $ | 0,99 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 198 421 | 37,6 M $ | 0,98 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 127 539 | 37,3 M $ | 0,97 % |
| 48 | Texas Instruments Inc | 128 369 | 35,4 M $ | 0,92 % |
| 49 | SLB Ltd | 707 660 | 35,1 M $ | 0,92 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 246 370 | 34,4 M $ | 0,90 % |
| 51 | American International Group Inc | 434 488 | 34,1 M $ | 0,89 % |
| 52 | AbbVie Inc | 131 698 | 33 M $ | 0,86 % |
| 53 | Cardinal Health Inc | 143 302 | 33 M $ | 0,86 % |
| 54 | Yum! Brands Inc | 211 657 | 32,4 M $ | 0,85 % |
| 55 | CRH PLC | 341 395 | 32,4 M $ | 0,85 % |
| 56 | Medtronic PLC | 375 019 | 32 M $ | 0,84 % |
| 57 | AT&T Inc | 1 369 020 | 31,8 M $ | 0,83 % |
| 58 | Verizon Communications Inc | 673 108 | 31,5 M $ | 0,82 % |
| 59 | Honeywell International Inc | 129 054 | 31,4 M $ | 0,82 % |
| 60 | Morgan Stanley | 148 351 | 31,2 M $ | 0,82 % |
| 61 | Lam Research Corp | 100 222 | 29,4 M $ | 0,77 % |
| 62 | Sempra | 322 153 | 28,5 M $ | 0,74 % |
| 63 | Fifth Third Bancorp | 500 725 | 28,3 M $ | 0,74 % |
| 64 | Xylem Inc/NY | 234 231 | 27,4 M $ | 0,72 % |
| 65 | Comcast Corp | 997 882 | 23,9 M $ | 0,62 % |
| 66 | Sonoco Products Co | 410 222 | 23,1 M $ | 0,60 % |
| 67 | Atmos Energy Corp | 126 313 | 21,8 M $ | 0,57 % |
| 68 | TE Connectivity PLC | 90 975 | 18,7 M $ | 0,49 % |
| 69 | T-Mobile US Inc | 84 162 | 14,5 M $ | 0,38 % |
| 70 | ASML Holding NV | 6 826 | 11,1 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,5 %
- Technologie 17,5 %
- Santé 14,1 %
- Industrie 11,4 %
- Consommation de base 7,9 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Énergie 5,2 %
- Services publics 4,1 %
- Immobilier 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Non attribué 4,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Irlande 1,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 3,6 Md $ | 98,02 % |
| 2 | Irlande | 1 | 60,9 M $ | 1,67 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 11,1 M $ | 0,31 % |
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