Portefeuille d’Invesco Dividend Income Fund
AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) · 73 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 3,8 Md $ · Dix premières lignes : 26.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,1 %
- Industrie 14,0 %
- Santé 13,9 %
- Technologie 12,0 %
- Consommation de base 9,0 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 10,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- EUR 0,7 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 95,8 %
- NL 1,9 %
- IE 1,7 %
- FR 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 69 | 3,5 Md $ | 95,78 % |
| NL | 2 | 68,4 M $ | 1,87 % |
| IE | 1 | 60,7 M $ | 1,66 % |
| FR | 1 | 25,4 M $ | 0,70 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 470 983 | 147,5 M $ | 3,90 % |
| Bank of America Corp | 2 067 764 | 110,5 M $ | 2,92 % |
| Chevron Corp | 549 839 | 106,3 M $ | 2,81 % |
| Johnson & Johnson | 445 658 | 102,4 M $ | 2,71 % |
| Parker-Hannifin Corp | 103 897 | 94,5 M $ | 2,50 % |
| Lowe's Cos Inc | 392 209 | 93,7 M $ | 2,48 % |
| Philip Morris International Inc. | 465 745 | 76,9 M $ | 2,03 % |
| Linde PLC | 152 798 | 76,6 M $ | 2,03 % |
| Walmart Inc | 573 319 | 75,6 M $ | 2,00 % |
| Eaton Corp PLC | 169 440 | 73,4 M $ | 1,94 % |
| Honeywell International Inc | 339 978 | 72,9 M $ | 1,93 % |
| Broadcom Inc | 172 966 | 72,2 M $ | 1,91 % |
| CVS Health Corp | 820 314 | 68,3 M $ | 1,81 % |
| Williams Cos Inc/The | 879 632 | 67,1 M $ | 1,78 % |
| Cisco Systems, Inc. | 722 748 | 66,1 M $ | 1,75 % |
| Charles Schwab Corp/The | 719 306 | 65,9 M $ | 1,74 % |
| Chubb Ltd | 192 573 | 63 M $ | 1,67 % |
| McDonald's Corp. | 212 769 | 62,5 M $ | 1,65 % |
| Procter & Gamble Co/The | 423 290 | 62,3 M $ | 1,65 % |
| ConocoPhillips | 494 077 | 62,1 M $ | 1,64 % |
| Union Pacific Corp | 228 925 | 61,7 M $ | 1,63 % |
| Johnson Controls International plc | 415 519 | 60,7 M $ | 1,61 % |
| Entergy Corp | 500 817 | 59,1 M $ | 1,56 % |
| Coca-Cola Co/The | 747 153 | 58,8 M $ | 1,56 % |
| Prologis Inc | 411 385 | 58,4 M $ | 1,55 % |
| Citigroup Inc | 455 055 | 58,2 M $ | 1,54 % |
| CMS Energy Corp | 727 569 | 55,8 M $ | 1,48 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 666 784 | 54,4 M $ | 1,44 % |
| International Business Machines Corp. | 233 731 | 54 M $ | 1,43 % |
| Lam Research Corp | 206 702 | 53,3 M $ | 1,41 % |
| Wells Fargo & Co | 625 116 | 51,4 M $ | 1,36 % |
| UnitedHealth Group Inc | 129 580 | 48 M $ | 1,27 % |
| PPL Corp | 1 252 040 | 46,9 M $ | 1,24 % |
| Abbott Laboratories | 509 821 | 46,3 M $ | 1,22 % |
| Medtronic PLC | 560 554 | 45,4 M $ | 1,20 % |
| Texas Instruments Inc | 160 892 | 45,2 M $ | 1,20 % |
| Northrop Grumman Corp | 76 805 | 44,5 M $ | 1,18 % |
| Deere & Co | 71 775 | 42,3 M $ | 1,12 % |
| Marriott International Inc/MD | 113 708 | 41,1 M $ | 1,09 % |
| Merck & Co Inc | 375 429 | 41 M $ | 1,08 % |
| CRH PLC | 341 395 | 40,4 M $ | 1,07 % |
| SLB Ltd | 707 660 | 40,3 M $ | 1,07 % |
| Capital One Financial Corp | 204 670 | 39,2 M $ | 1,04 % |
| Morgan Stanley | 202 002 | 38,5 M $ | 1,02 % |
| Emerson Electric Co. | 267 658 | 37,6 M $ | 0,99 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 269 284 | 36,8 M $ | 0,97 % |
| Danaher Corp | 200 640 | 35,9 M $ | 0,95 % |
| AT&T Inc | 1 369 020 | 35,8 M $ | 0,95 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 160 319 | 35,8 M $ | 0,95 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 584 558 | 35,4 M $ | 0,94 % |
| Becton Dickinson & Co | 232 667 | 34,7 M $ | 0,92 % |
| NXP Semiconductors NV | 117 290 | 34,4 M $ | 0,91 % |
| Blackrock Inc | 32 280 | 34,4 M $ | 0,91 % |
| Fifth Third Bancorp | 672 125 | 34,1 M $ | 0,90 % |
| ASML Holding NV | 23 580 | 33,9 M $ | 0,90 % |
| Microsoft Corp | 80 172 | 32,7 M $ | 0,87 % |
| American International Group Inc | 434 488 | 32,5 M $ | 0,86 % |
| Ross Stores Inc | 137 982 | 31,4 M $ | 0,83 % |
| Sempra | 322 153 | 30,6 M $ | 0,81 % |
| Yum! Brands Inc | 187 178 | 29,9 M $ | 0,79 % |
| Mondelez International Inc | 472 945 | 29,1 M $ | 0,77 % |
| Intuit Inc | 74 299 | 28,9 M $ | 0,76 % |
| AbbVie Inc | 131 698 | 27,8 M $ | 0,74 % |
| Cardinal Health, Inc. | 143 302 | 27,6 M $ | 0,73 % |
| Comcast Corp | 997 882 | 27 M $ | 0,71 % |
| Devon Energy Corp | 508 917 | 26,1 M $ | 0,69 % |
| Colgate-Palmolive Co | 304 279 | 26 M $ | 0,69 % |
| Airbus SE | 123 293 | 25,4 M $ | 0,67 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 147 017 | 24,7 M $ | 0,65 % |
| Cencora Inc | 73 241 | 22,6 M $ | 0,60 % |
| Sonoco Products Co | 410 222 | 20,5 M $ | 0,54 % |
| TE Connectivity PLC | 90 975 | 19,3 M $ | 0,51 % |
| Versant Media Group Inc | 39 915 | 1,6 M $ | 0,04 % |