Zusammensetzung von Invesco Dividend Income Fund
ISIN US00143M3566
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 73 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 470.983 | 147,5 Mio. $ | 3,90 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2.067.764 | 110,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 3 | Chevron Corp | 549.839 | 106,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 445.658 | 102,4 Mio. $ | 2,71 % |
| 5 | Parker-Hannifin Corp | 103.897 | 94,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 6 | Lowe's Cos Inc | 392.209 | 93,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 465.745 | 76,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Linde PLC | 152.798 | 76,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Walmart Inc | 573.319 | 75,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Eaton Corp PLC | 169.440 | 73,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | Honeywell International Inc | 339.978 | 72,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 12 | Broadcom Inc | 172.966 | 72,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 13 | CVS Health Corp | 820.314 | 68,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 14 | Williams Cos Inc/The | 879.632 | 67,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 722.748 | 66,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 719.306 | 65,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | Chubb Ltd | 192.573 | 63 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | McDonald's Corp. | 212.769 | 62,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 423.290 | 62,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | ConocoPhillips | 494.077 | 62,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 228.925 | 61,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | Johnson Controls International plc | 415.519 | 60,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Entergy Corp | 500.817 | 59,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 747.153 | 58,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | Prologis Inc | 411.385 | 58,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Citigroup Inc | 455.055 | 58,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 27 | CMS Energy Corp | 727.569 | 55,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Public Service Enterprise Group Inc | 666.784 | 54,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | International Business Machines Corp. | 233.731 | 54 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | Lam Research Corp | 206.702 | 53,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 625.116 | 51,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 129.580 | 48 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | PPL Corp | 1.252.040 | 46,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 509.821 | 46,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | Medtronic PLC | 560.554 | 45,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 160.892 | 45,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Northrop Grumman Corp | 76.805 | 44,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Deere & Co | 71.775 | 42,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Marriott International Inc/MD | 113.708 | 41,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 375.429 | 41 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | CRH PLC | 341.395 | 40,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | SLB Ltd | 707.660 | 40,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 204.670 | 39,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Morgan Stanley | 202.002 | 38,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Emerson Electric Co. | 267.658 | 37,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Hartford Insurance Group Inc/The | 269.284 | 36,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Danaher Corp | 200.640 | 35,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | AT&T Inc | 1.369.020 | 35,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | PNC Financial Services Group Inc/The | 160.319 | 35,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Bristol-Myers Squibb Co | 584.558 | 35,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Becton Dickinson & Co | 232.667 | 34,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 117.290 | 34,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Blackrock Inc | 32.280 | 34,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | Fifth Third Bancorp | 672.125 | 34,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 55 | ASML Holding NV | 23.580 | 33,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 56 | Microsoft Corp | 80.172 | 32,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 57 | American International Group Inc | 434.488 | 32,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | Ross Stores Inc | 137.982 | 31,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 59 | Sempra | 322.153 | 30,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | Yum! Brands Inc | 187.178 | 29,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | Mondelez International Inc | 472.945 | 29,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Intuit Inc | 74.299 | 28,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | AbbVie Inc | 131.698 | 27,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | Cardinal Health, Inc. | 143.302 | 27,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Comcast Corp | 997.882 | 27 Mio. $ | 0,71 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 508.917 | 26,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | Colgate-Palmolive Co | 304.279 | 26 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | Airbus SE | 123.293 | 25,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | Marsh & McLennan Cos Inc | 147.017 | 24,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | Cencora Inc | 73.241 | 22,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | Sonoco Products Co | 410.222 | 20,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | TE Connectivity PLC | 90.975 | 19,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Versant Media Group Inc | 39.915 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,1 %
- Gesundheit 14,6 %
- Industrie 14,0 %
- Technologie 12,0 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Versorger 6,7 %
- Energie 5,4 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Kommunikation 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- EUR 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Niederlande 1,9 %
- Irland 1,7 %
- Frankreich 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 3,5 Mrd. $ | 95,78 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 68,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 3 | Irland | 1 | 60,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 25,4 Mio. $ | 0,70 % |
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