Zusammensetzung von Invesco Dividend Income Fund
ISIN US00143M3566
AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 70 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 430.046 | 199,9 Mio. $ | 5,22 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 433.481 | 152,5 Mio. $ | 3,98 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 445.658 | 114,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 4 | Apple Inc | 324.377 | 100,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | Chevron Corp | 467.361 | 92 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | Philip Morris International Inc | 428.485 | 81,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 7 | Lowe's Cos Inc | 392.209 | 81,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 869.364 | 75,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | Prologis Inc | 513.993 | 74,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | RTX Corp | 336.785 | 72,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Bank of America Corp | 1.151.386 | 71,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 591.285 | 68,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 13 | Chubb Ltd | 192.573 | 67,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | Linde PLC | 137.754 | 65,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 327.130 | 65,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 16 | Walmart Inc | 573.319 | 63,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Blackrock Inc | 57.018 | 62,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 18 | CVS Health Corp | 586.339 | 61,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 423.290 | 61,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Johnson Controls International plc | 415.519 | 60,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | ConocoPhillips | 494.077 | 59,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | CME Group Inc | 220.664 | 59,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Eaton Corp PLC | 141.555 | 58,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | McDonald's Corp | 212.769 | 57,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 138.604 | 57,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 802.130 | 57,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Broadcom Inc | 142.195 | 55,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | American Tower Corp | 318.368 | 55,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Entergy Corp | 500.817 | 53,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 233.731 | 52,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 375.429 | 48,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 448.254 | 47,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Mondelez International Inc | 756.854 | 47,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Becton Dickinson & Co | 283.283 | 46,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Honeywell Aerospace Inc | 226.046 | 46,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | Citigroup Inc | 349.984 | 46,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | PPL Corp | 1.252.040 | 44,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Capital One Financial Corp | 204.670 | 42,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 146.376 | 42,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Deere & Co | 71.775 | 42,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Marriott International Inc/MD | 113.708 | 42,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Northrop Grumman Corp | 76.805 | 41,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Danaher Corp | 200.640 | 39,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Hartford Insurance Group Inc/The | 269.284 | 38,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Devon Energy Corp | 842.347 | 38 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 198.421 | 37,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 127.539 | 37,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Texas Instruments Inc | 128.369 | 35,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | SLB Ltd | 707.660 | 35,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 246.370 | 34,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | American International Group Inc | 434.488 | 34,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | AbbVie Inc | 131.698 | 33 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Cardinal Health Inc | 143.302 | 33 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | Yum! Brands Inc | 211.657 | 32,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | CRH PLC | 341.395 | 32,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Medtronic PLC | 375.019 | 32 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | AT&T Inc | 1.369.020 | 31,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Verizon Communications Inc | 673.108 | 31,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | Honeywell International Inc | 129.054 | 31,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | Morgan Stanley | 148.351 | 31,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 61 | Lam Research Corp | 100.222 | 29,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Sempra | 322.153 | 28,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | Fifth Third Bancorp | 500.725 | 28,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | Xylem Inc/NY | 234.231 | 27,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 65 | Comcast Corp | 997.882 | 23,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | Sonoco Products Co | 410.222 | 23,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Atmos Energy Corp | 126.313 | 21,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | TE Connectivity PLC | 90.975 | 18,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | T-Mobile US Inc | 84.162 | 14,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | ASML Holding NV | 6.826 | 11,1 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Technologie 17,5 %
- Gesundheit 14,1 %
- Industrie 11,4 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Energie 5,2 %
- Versorger 4,1 %
- Immobilien 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 1,7 %
- Niederlande 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 3,6 Mrd. $ | 98,02 % |
| 2 | Irland | 1 | 60,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Dividend Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000161