Composition d'Invesco Energy Fund
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- Actif net
- 591,2 M $ dont 583 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 26 dans 5 pays
- 10 premières
- 61,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | 430 015 | 66,8 M $ | 11,31 % |
| 2 | Chevron Corp | 216 347 | 42,6 M $ | 7,20 % |
| 3 | SHELL PLC | 447 072 | 41,1 M $ | 6,96 % |
| 4 | Suncor Energy Inc | 576 642 | 38,7 M $ | 6,55 % |
| 5 | Occidental Petroleum Corp | 580 689 | 33,1 M $ | 5,61 % |
| 6 | Devon Energy Corp | 697 701 | 31,5 M $ | 5,33 % |
| 7 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 615 768 | 29,3 M $ | 4,96 % |
| 8 | ConocoPhillips | 242 487 | 29,2 M $ | 4,94 % |
| 9 | Tenaris SA | 911 883 | 26,2 M $ | 4,43 % |
| 10 | Marathon Petroleum Corp | 81 071 | 25,7 M $ | 4,34 % |
| 11 | TotalEnergies SE | 278 469 | 24,5 M $ | 4,15 % |
| 12 | Phillips 66 | 112 281 | 23,8 M $ | 4,02 % |
| 13 | South Bow Corp | 636 435 | 23,6 M $ | 3,99 % |
| 14 | Permian Resources Corp | 1 051 036 | 22,4 M $ | 3,79 % |
| 15 | SLB Ltd | 418 015 | 20,7 M $ | 3,51 % |
| 16 | BP PLC | 453 138 | 20,5 M $ | 3,47 % |
| 17 | Diamondback Energy Inc | 81 642 | 16,6 M $ | 2,80 % |
| 18 | CHENIERE ENERGY INC | 58 355 | 15,4 M $ | 2,60 % |
| 19 | Helmerich & Payne Inc | 240 400 | 8,3 M $ | 1,41 % |
| 20 | EQT Corp | 143 326 | 7,6 M $ | 1,29 % |
| 21 | EXPAND ENERGY CORP | 76 873 | 7,2 M $ | 1,22 % |
| 22 | Tourmaline Oil Corp | 160 813 | 7,1 M $ | 1,20 % |
| 23 | Sempra | 79 529 | 7 M $ | 1,19 % |
| 24 | Baker Hughes Co | 99 446 | 6 M $ | 1,02 % |
| 25 | Noble Corp PLC | 117 640 | 5 M $ | 0,84 % |
| 26 | Albemarle Corp | 24 808 | 2,9 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Énergie 77,9 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 20,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,4 %
- CAD 16,9 %
- EUR 8,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,9 %
- Canada 16,9 %
- Royaume-Uni 11,4 %
- Luxembourg 4,5 %
- France 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 366,9 M $ | 62,94 % |
| 2 | Canada | 4 | 98,8 M $ | 16,94 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 66,6 M $ | 11,42 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 26,2 M $ | 4,49 % |
| 5 | France | 1 | 24,5 M $ | 4,21 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco Energy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000155