Composition d'Invesco Energy Fund
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- Actif net
- 615,2 M $ dont 611 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 26 dans 5 pays
- 10 premières
- 62,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 440 598 | 68 M $ | 11,05 % |
| 2 | Chevron Corp | 221 675 | 42,9 M $ | 6,97 % |
| 3 | Shell PLC | 458 075 | 41,5 M $ | 6,75 % |
| 4 | Suncor Energy Inc | 590 831 | 40,5 M $ | 6,58 % |
| 5 | Devon Energy Corp | 714 870 | 36,7 M $ | 5,97 % |
| 6 | Occidental Petroleum Corp | 594 980 | 36 M $ | 5,86 % |
| 7 | ConocoPhillips | 248 457 | 31,3 M $ | 5,08 % |
| 8 | Canadian Natural Resources Ltd | 630 921 | 30,1 M $ | 4,90 % |
| 9 | Tenaris SA | 934 318 | 29,8 M $ | 4,85 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 285 325 | 26,5 M $ | 4,31 % |
| 11 | SLB Ltd | 428 302 | 24,4 M $ | 3,96 % |
| 12 | Permian Resources Corp | 1 076 894 | 23,3 M $ | 3,78 % |
| 13 | South Bow Corp | 652 096 | 22,3 M $ | 3,63 % |
| 14 | BP PLC | 464 290 | 22 M $ | 3,58 % |
| 15 | Marathon Petroleum Corp | 83 069 | 20,6 M $ | 3,35 % |
| 16 | Phillips 66 | 115 049 | 20,6 M $ | 3,35 % |
| 17 | Diamondback Energy Inc | 83 652 | 17,2 M $ | 2,80 % |
| 18 | Cheniere Energy Inc | 59 792 | 16,4 M $ | 2,67 % |
| 19 | Helmerich & Payne Inc | 246 321 | 9,9 M $ | 1,62 % |
| 20 | EQT Corp | 146 860 | 8,8 M $ | 1,43 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 78 771 | 8 M $ | 1,31 % |
| 22 | Tourmaline Oil Corp | 164 774 | 8 M $ | 1,30 % |
| 23 | Sempra | 81 493 | 7,8 M $ | 1,26 % |
| 24 | Baker Hughes Co | 101 899 | 7,1 M $ | 1,15 % |
| 25 | Noble Corp PLC | 120 541 | 6,2 M $ | 1,00 % |
| 26 | Albemarle Corp | 25 425 | 5 M $ | 0,81 % |
Répartition par secteur
- Énergie 77,3 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 20,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 74,3 %
- CAD 16,5 %
- EUR 9,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,9 %
- Canada 16,5 %
- Royaume-Uni 11,4 %
- Luxembourg 4,9 %
- France 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 384,1 M $ | 62,86 % |
| 2 | Canada | 4 | 100,9 M $ | 16,52 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 69,7 M $ | 11,40 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 29,8 M $ | 4,88 % |
| 5 | France | 1 | 26,5 M $ | 4,34 % |
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