Zusammensetzung von Invesco Energy Fund
AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 591,2 Mio. $ davon 583 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 26 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 61,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | 430.015 | 66,8 Mio. $ | 11,31 % |
| 2 | Chevron Corp | 216.347 | 42,6 Mio. $ | 7,20 % |
| 3 | SHELL PLC | 447.072 | 41,1 Mio. $ | 6,96 % |
| 4 | Suncor Energy Inc | 576.642 | 38,7 Mio. $ | 6,55 % |
| 5 | Occidental Petroleum Corp | 580.689 | 33,1 Mio. $ | 5,61 % |
| 6 | Devon Energy Corp | 697.701 | 31,5 Mio. $ | 5,33 % |
| 7 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 615.768 | 29,3 Mio. $ | 4,96 % |
| 8 | ConocoPhillips | 242.487 | 29,2 Mio. $ | 4,94 % |
| 9 | Tenaris SA | 911.883 | 26,2 Mio. $ | 4,43 % |
| 10 | Marathon Petroleum Corp | 81.071 | 25,7 Mio. $ | 4,34 % |
| 11 | TotalEnergies SE | 278.469 | 24,5 Mio. $ | 4,15 % |
| 12 | Phillips 66 | 112.281 | 23,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 13 | South Bow Corp | 636.435 | 23,6 Mio. $ | 3,99 % |
| 14 | Permian Resources Corp | 1.051.036 | 22,4 Mio. $ | 3,79 % |
| 15 | SLB Ltd | 418.015 | 20,7 Mio. $ | 3,51 % |
| 16 | BP PLC | 453.138 | 20,5 Mio. $ | 3,47 % |
| 17 | Diamondback Energy Inc | 81.642 | 16,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 18 | CHENIERE ENERGY INC | 58.355 | 15,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 19 | Helmerich & Payne Inc | 240.400 | 8,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | EQT Corp | 143.326 | 7,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | EXPAND ENERGY CORP | 76.873 | 7,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | Tourmaline Oil Corp | 160.813 | 7,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | Sempra | 79.529 | 7 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | Baker Hughes Co | 99.446 | 6 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | Noble Corp PLC | 117.640 | 5 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | Albemarle Corp | 24.808 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 77,9 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,4 %
- CAD 16,9 %
- EUR 8,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,9 %
- Kanada 16,9 %
- Vereinigtes Königreich 11,4 %
- Luxemburg 4,5 %
- Frankreich 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 366,9 Mio. $ | 62,94 % |
| 2 | Kanada | 4 | 98,8 Mio. $ | 16,94 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 66,6 Mio. $ | 11,42 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 26,2 Mio. $ | 4,49 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 24,5 Mio. $ | 4,21 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Energy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000155