Portfolio von Invesco Energy Fund
AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) · 26 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 615,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 62.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 49,5 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 49,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,3 %
- CAD 16,5 %
- EUR 9,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 62,9 %
- CA 16,5 %
- GB 11,4 %
- LU 4,9 %
- FR 4,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 384,1 Mio. $ | 62,86 % |
| CA | 4 | 100,9 Mio. $ | 16,52 % |
| GB | 3 | 69,7 Mio. $ | 11,40 % |
| LU | 1 | 29,8 Mio. $ | 4,88 % |
| FR | 1 | 26,5 Mio. $ | 4,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 440.598 | 68 Mio. $ | 11,05 % |
| Chevron Corp | 221.675 | 42,9 Mio. $ | 6,97 % |
| Shell PLC | 458.075 | 41,5 Mio. $ | 6,75 % |
| Suncor Energy Inc | 590.831 | 40,5 Mio. $ | 6,58 % |
| Devon Energy Corp | 714.870 | 36,7 Mio. $ | 5,97 % |
| Occidental Petroleum Corp | 594.980 | 36 Mio. $ | 5,86 % |
| ConocoPhillips | 248.457 | 31,3 Mio. $ | 5,08 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 630.921 | 30,1 Mio. $ | 4,90 % |
| Tenaris SA | 934.318 | 29,8 Mio. $ | 4,85 % |
| TotalEnergies SE | 285.325 | 26,5 Mio. $ | 4,31 % |
| SLB Ltd | 428.302 | 24,4 Mio. $ | 3,96 % |
| Permian Resources Corp | 1.076.894 | 23,3 Mio. $ | 3,78 % |
| South Bow Corp | 652.096 | 22,3 Mio. $ | 3,63 % |
| BP PLC | 464.290 | 22 Mio. $ | 3,58 % |
| Marathon Petroleum Corp | 83.069 | 20,6 Mio. $ | 3,35 % |
| Phillips 66 | 115.049 | 20,6 Mio. $ | 3,35 % |
| Diamondback Energy Inc | 83.652 | 17,2 Mio. $ | 2,80 % |
| Cheniere Energy Inc | 59.792 | 16,4 Mio. $ | 2,67 % |
| Helmerich & Payne Inc | 246.321 | 9,9 Mio. $ | 1,62 % |
| EQT Corp | 146.860 | 8,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Expand Energy Corp | 78.771 | 8 Mio. $ | 1,31 % |
| Tourmaline Oil Corp | 164.774 | 8 Mio. $ | 1,30 % |
| Sempra | 81.493 | 7,8 Mio. $ | 1,26 % |
| Baker Hughes Co | 101.899 | 7,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Noble Corp PLC | 120.541 | 6,2 Mio. $ | 1,00 % |
| Albemarle Corp | 25.425 | 5 Mio. $ | 0,81 % |