Zusammensetzung von Invesco Energy Fund
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- Nettovermögen
- 615,2 Mio. $ davon 611 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 26 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 62,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 440.598 | 68 Mio. $ | 11,05 % |
| 2 | Chevron Corp | 221.675 | 42,9 Mio. $ | 6,97 % |
| 3 | Shell PLC | 458.075 | 41,5 Mio. $ | 6,75 % |
| 4 | Suncor Energy Inc | 590.831 | 40,5 Mio. $ | 6,58 % |
| 5 | Devon Energy Corp | 714.870 | 36,7 Mio. $ | 5,97 % |
| 6 | Occidental Petroleum Corp | 594.980 | 36 Mio. $ | 5,86 % |
| 7 | ConocoPhillips | 248.457 | 31,3 Mio. $ | 5,08 % |
| 8 | Canadian Natural Resources Ltd | 630.921 | 30,1 Mio. $ | 4,90 % |
| 9 | Tenaris SA | 934.318 | 29,8 Mio. $ | 4,85 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 285.325 | 26,5 Mio. $ | 4,31 % |
| 11 | SLB Ltd | 428.302 | 24,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 12 | Permian Resources Corp | 1.076.894 | 23,3 Mio. $ | 3,78 % |
| 13 | South Bow Corp | 652.096 | 22,3 Mio. $ | 3,63 % |
| 14 | BP PLC | 464.290 | 22 Mio. $ | 3,58 % |
| 15 | Marathon Petroleum Corp | 83.069 | 20,6 Mio. $ | 3,35 % |
| 16 | Phillips 66 | 115.049 | 20,6 Mio. $ | 3,35 % |
| 17 | Diamondback Energy Inc | 83.652 | 17,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 18 | Cheniere Energy Inc | 59.792 | 16,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 19 | Helmerich & Payne Inc | 246.321 | 9,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | EQT Corp | 146.860 | 8,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 78.771 | 8 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Tourmaline Oil Corp | 164.774 | 8 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Sempra | 81.493 | 7,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Baker Hughes Co | 101.899 | 7,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Noble Corp PLC | 120.541 | 6,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Albemarle Corp | 25.425 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 77,3 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,3 %
- CAD 16,5 %
- EUR 9,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,9 %
- Kanada 16,5 %
- Vereinigtes Königreich 11,4 %
- Luxemburg 4,9 %
- Frankreich 4,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 384,1 Mio. $ | 62,86 % |
| 2 | Kanada | 4 | 100,9 Mio. $ | 16,52 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 69,7 Mio. $ | 11,40 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 29,8 Mio. $ | 4,88 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 26,5 Mio. $ | 4,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Energy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000155