Composition de Growth Stock Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 61 dans 5 pays
- 10 premières
- 57,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 254 885 | 251,1 M $ | 17,25 % |
| 2 | Alphabet Inc | 271 942 | 96,1 M $ | 6,60 % |
| 3 | Broadcom Inc | 201 164 | 76 M $ | 5,22 % |
| 4 | Microsoft Corp | 193 230 | 72,1 M $ | 4,95 % |
| 5 | Apple Inc | 241 348 | 69,8 M $ | 4,80 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 111 223 | 62,7 M $ | 4,30 % |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 11 219 | 60,6 M $ | 4,16 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 239 478 | 57,1 M $ | 3,92 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 39 617 | 47,5 M $ | 3,26 % |
| 10 | Carvana Co | 717 778 | 47,2 M $ | 3,25 % |
| 11 | Tesla Inc | 92 449 | 38,9 M $ | 2,67 % |
| 12 | Lam Research Corp | 87 361 | 37,9 M $ | 2,60 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 51 922 | 37,5 M $ | 2,58 % |
| 14 | Visa Inc | 105 858 | 36,3 M $ | 2,50 % |
| 15 | General Electric Co | 80 585 | 30,1 M $ | 2,07 % |
| 16 | Mastercard Inc | 52 067 | 26,7 M $ | 1,84 % |
| 17 | Alphabet Inc | 72 192 | 25,8 M $ | 1,77 % |
| 18 | KLA Corp | 83 115 | 25,1 M $ | 1,72 % |
| 19 | ASML Holding NV | 12 247 | 24,4 M $ | 1,67 % |
| 20 | Netflix Inc | 302 472 | 21,6 M $ | 1,48 % |
| 21 | Amphenol Corp | 98 348 | 17,3 M $ | 1,19 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 14 335 | 16,8 M $ | 1,16 % |
| 23 | Intuitive Surgical Inc | 36 049 | 14,3 M $ | 0,99 % |
| 24 | Chubb Ltd | 41 677 | 14,2 M $ | 0,98 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 29 734 | 14,2 M $ | 0,98 % |
| 26 | Booking Holdings Inc | 75 008 | 13,4 M $ | 0,92 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 11 869 | 12,6 M $ | 0,87 % |
| 28 | Oracle Corp | 77 134 | 11,3 M $ | 0,78 % |
| 29 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 7 903 | 10,9 M $ | 0,75 % |
| 30 | Shopify Inc | 83 604 | 9,5 M $ | 0,66 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 11 997 | 9,2 M $ | 0,63 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 19 903 | 8,3 M $ | 0,57 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 49 129 | 8,2 M $ | 0,57 % |
| 34 | Morgan Stanley | 36 426 | 7,6 M $ | 0,52 % |
| 35 | Ross Stores Inc | 35 010 | 7,5 M $ | 0,51 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 75 057 | 7,5 M $ | 0,51 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 677 | 6,8 M $ | 0,46 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13 174 | 6,6 M $ | 0,45 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 42 912 | 6,5 M $ | 0,45 % |
| 40 | Danaher Corp | 31 569 | 6 M $ | 0,41 % |
| 41 | TE Connectivity PLC | 29 798 | 6 M $ | 0,41 % |
| 42 | Sea Ltd | 61 693 | 5,9 M $ | 0,41 % |
| 43 | Sandisk Corp | 2 550 | 5,8 M $ | 0,40 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 19 338 | 5,8 M $ | 0,40 % |
| 45 | Marsh & McLennan Cos Inc | 32 573 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| 46 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 21 646 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| 47 | Linde PLC | 10 351 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| 48 | DoorDash Inc | 28 889 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 49 | Space Exploration Technologies Corp | 28 318 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 50 | TransDigm Group Inc | 3 285 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 51 | Synopsys Inc | 9 514 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 52 | Datadog Inc | 16 047 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 45 145 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 54 | Roper Technologies Inc | 11 883 | 4 M $ | 0,28 % |
| 55 | HEICO Corp | 11 100 | 4 M $ | 0,27 % |
| 56 | Old Dominion Freight Line Inc | 17 701 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 57 | Stryker Corp | 11 519 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 58 | Moody's Corp | 6 618 | 3 M $ | 0,21 % |
| 59 | Cintas Corp | 17 472 | 3 M $ | 0,20 % |
| 60 | Palantir Technologies Inc | 25 083 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 61 | Medline Inc | 39 728 | 1,6 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 52,4 %
- Communication 14,8 %
- Consommation cyclique 12,6 %
- Finance 7,2 %
- Santé 6,0 %
- Industrie 4,9 %
- Services publics 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 1,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Corée du Sud 4,2 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Taïwan 1,0 %
- Canada 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 1,3 Md $ | 92,48 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 60,6 M $ | 4,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 24,4 M $ | 1,69 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 14,2 M $ | 0,98 % |
| 5 | Canada | 1 | 9,5 M $ | 0,66 % |
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