Zusammensetzung von Growth Stock Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 61 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 57,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.254.885 | 251,1 Mio. $ | 17,25 % |
| 2 | Alphabet Inc | 271.942 | 96,1 Mio. $ | 6,60 % |
| 3 | Broadcom Inc | 201.164 | 76 Mio. $ | 5,22 % |
| 4 | Microsoft Corp | 193.230 | 72,1 Mio. $ | 4,95 % |
| 5 | Apple Inc | 241.348 | 69,8 Mio. $ | 4,80 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 111.223 | 62,7 Mio. $ | 4,30 % |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 11.219 | 60,6 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 239.478 | 57,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 39.617 | 47,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 10 | Carvana Co | 717.778 | 47,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | Tesla Inc | 92.449 | 38,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | Lam Research Corp | 87.361 | 37,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 51.922 | 37,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 14 | Visa Inc | 105.858 | 36,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 15 | General Electric Co | 80.585 | 30,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 16 | Mastercard Inc | 52.067 | 26,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 17 | Alphabet Inc | 72.192 | 25,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | KLA Corp | 83.115 | 25,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | ASML Holding NV | 12.247 | 24,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | Netflix Inc | 302.472 | 21,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 21 | Amphenol Corp | 98.348 | 17,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 14.335 | 16,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | Intuitive Surgical Inc | 36.049 | 14,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Chubb Ltd | 41.677 | 14,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 29.734 | 14,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | Booking Holdings Inc | 75.008 | 13,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 11.869 | 12,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Oracle Corp | 77.134 | 11,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 7.903 | 10,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Shopify Inc | 83.604 | 9,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 11.997 | 9,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 19.903 | 8,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 49.129 | 8,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Morgan Stanley | 36.426 | 7,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | Ross Stores Inc | 35.010 | 7,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 75.057 | 7,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.677 | 6,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13.174 | 6,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 42.912 | 6,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Danaher Corp | 31.569 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | TE Connectivity PLC | 29.798 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Sea Ltd | 61.693 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Sandisk Corp | 2.550 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 19.338 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Marsh & McLennan Cos Inc | 32.573 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 21.646 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Linde PLC | 10.351 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | DoorDash Inc | 28.889 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Space Exploration Technologies Corp | 28.318 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | TransDigm Group Inc | 3.285 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | Synopsys Inc | 9.514 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Datadog Inc | 16.047 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 45.145 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 54 | Roper Technologies Inc | 11.883 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | HEICO Corp | 11.100 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | Old Dominion Freight Line Inc | 17.701 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 57 | Stryker Corp | 11.519 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | Moody's Corp | 6.618 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Cintas Corp | 17.472 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | Palantir Technologies Inc | 25.083 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | Medline Inc | 39.728 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 52,4 %
- Kommunikation 14,8 %
- Zyklischer Konsum 12,6 %
- Finanzen 7,2 %
- Gesundheit 6,0 %
- Industrie 4,9 %
- Versorger 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 1,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Südkorea 4,2 %
- Niederlande 1,7 %
- Taiwan 1,0 %
- Kanada 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 1,3 Mrd. $ | 92,48 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 60,6 Mio. $ | 4,19 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 24,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kanada | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Growth Stock Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000056