Composition d'Index 400 Stock Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 70 421 | 14,5 M $ | 0,85 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 23 060 | 14,2 M $ | 0,83 % |
| 3 | MKS Inc | 31 311 | 13,9 M $ | 0,82 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 17 120 | 13 M $ | 0,76 % |
| 5 | Entegris Inc | 70 714 | 12,7 M $ | 0,75 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 74 979 | 12,7 M $ | 0,75 % |
| 7 | ATI INC | 63 339 | 12,5 M $ | 0,73 % |
| 8 | Illumina Inc | 70 230 | 12,3 M $ | 0,72 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 184 905 | 12,3 M $ | 0,72 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 14 244 | 12 M $ | 0,70 % |
| 11 | MasTec Inc | 28 563 | 11,9 M $ | 0,70 % |
| 12 | WOODWARD INC | 27 627 | 11,8 M $ | 0,69 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 30 424 | 11,6 M $ | 0,68 % |
| 14 | Everpure Inc | 146 285 | 11,5 M $ | 0,68 % |
| 15 | XPO Inc | 54 434 | 11,2 M $ | 0,66 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 19 676 | 10,7 M $ | 0,63 % |
| 17 | Okta Inc | 77 824 | 10,6 M $ | 0,62 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 102 235 | 10,5 M $ | 0,61 % |
| 19 | RB Global Inc | 86 344 | 10,1 M $ | 0,59 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 63 514 | 9,7 M $ | 0,57 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 14 613 | 9,4 M $ | 0,55 % |
| 22 | Fabrinet | 16 606 | 9,3 M $ | 0,55 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 34 654 | 9,3 M $ | 0,54 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 29 120 | 9,2 M $ | 0,54 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 48 145 | 9 M $ | 0,53 % |
| 26 | Reliance Inc | 23 679 | 8,8 M $ | 0,52 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 23 093 | 8,7 M $ | 0,51 % |
| 28 | Roku Inc | 60 783 | 8,4 M $ | 0,49 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 42 526 | 8,3 M $ | 0,49 % |
| 30 | Nextpower Inc | 68 927 | 8,2 M $ | 0,48 % |
| 31 | ITT INC | 41 489 | 8,2 M $ | 0,48 % |
| 32 | EAST WEST BANCORP INC | 63 483 | 8,2 M $ | 0,48 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 72 874 | 8,1 M $ | 0,48 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 21 071 | 8,1 M $ | 0,48 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 46 675 | 7,9 M $ | 0,46 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 480 124 | 7,8 M $ | 0,46 % |
| 37 | WESCO International Inc | 22 571 | 7,8 M $ | 0,46 % |
| 38 | SITIME CORP | 10 297 | 7,7 M $ | 0,45 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 97 622 | 7,7 M $ | 0,45 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 339 966 | 7,6 M $ | 0,45 % |
| 41 | API GROUP CORP | 178 940 | 7,6 M $ | 0,44 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 37 786 | 7,5 M $ | 0,44 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 39 980 | 7,5 M $ | 0,44 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 209 200 | 7,4 M $ | 0,43 % |
| 45 | WP Carey Inc | 103 455 | 7,4 M $ | 0,43 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 30 861 | 7,4 M $ | 0,43 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 43 853 | 7,2 M $ | 0,42 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 13 936 | 7 M $ | 0,41 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 69 707 | 7 M $ | 0,41 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 29 126 | 7 M $ | 0,41 % |
| 51 | Semtech Corp | 43 229 | 7 M $ | 0,41 % |
| 52 | DT MIDSTREAM INC | 47 283 | 6,9 M $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 121 923 | 6,9 M $ | 0,41 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 30 509 | 6,9 M $ | 0,41 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 23 008 | 6,9 M $ | 0,40 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 18 731 | 6,8 M $ | 0,40 % |
| 57 | Watsco Inc | 16 245 | 6,8 M $ | 0,40 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 25 417 | 6,7 M $ | 0,40 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 127 772 | 6,7 M $ | 0,39 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 365 228 | 6,7 M $ | 0,39 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 21 539 | 6,7 M $ | 0,39 % |
| 62 | Rambus Inc | 50 199 | 6,7 M $ | 0,39 % |
| 63 | Omega Healthcare Investors Inc | 138 273 | 6,6 M $ | 0,39 % |
| 64 | Advanced Energy Industries Inc | 17 653 | 6,6 M $ | 0,39 % |
| 65 | RPM International Inc | 59 205 | 6,6 M $ | 0,39 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 73 602 | 6,5 M $ | 0,38 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 30 409 | 6,5 M $ | 0,38 % |
| 68 | TransUnion | 89 251 | 6,4 M $ | 0,38 % |
| 69 | ALCOA CORP | 122 458 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 70 | Exelixis Inc | 116 676 | 6,3 M $ | 0,37 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 95 197 | 6,3 M $ | 0,37 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 51 320 | 6,3 M $ | 0,37 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 40 394 | 6,3 M $ | 0,37 % |
| 74 | Sanmina Corp | 24 880 | 6,3 M $ | 0,37 % |
| 75 | Nutanix Inc | 123 115 | 6,3 M $ | 0,37 % |
| 76 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 19 790 | 6,3 M $ | 0,37 % |
| 77 | Evercore Inc | 17 944 | 6,1 M $ | 0,36 % |
| 78 | Unum Group | 68 233 | 6,1 M $ | 0,36 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 136 391 | 6 M $ | 0,35 % |
| 80 | Owens Corning | 37 361 | 5,9 M $ | 0,35 % |
| 81 | DigitalOcean Holdings Inc | 37 788 | 5,9 M $ | 0,35 % |
| 82 | Ally Financial Inc | 129 133 | 5,9 M $ | 0,35 % |
| 83 | TEXAS ROADHOUSE INC | 30 513 | 5,9 M $ | 0,35 % |
| 84 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 75 294 | 5,9 M $ | 0,34 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 131 273 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 86 | Graco Inc | 76 833 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 87 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 17 150 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 88 | Equity LifeStyle Properties Inc | 89 777 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 89 | Penumbra Inc | 18 213 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 90 | Webster Financial Corp | 75 221 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| 91 | Equitable Holdings Inc | 130 652 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| 92 | CROWN HOLDINGS INC | 51 237 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| 93 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 231 834 | 5,7 M $ | 0,33 % |
| 94 | SPX TECHNOLOGIES INC | 23 240 | 5,7 M $ | 0,33 % |
| 95 | FIRST HORIZON CORP | 219 731 | 5,6 M $ | 0,33 % |
| 96 | Cognex Corp | 77 295 | 5,6 M $ | 0,33 % |
| 97 | Moog Inc | 13 183 | 5,6 M $ | 0,33 % |
| 98 | American Airlines Group Inc | 307 117 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 10 473 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| 100 | Fidelity National Financial Inc | 117 409 | 5,5 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 1,6 Md $ | 94,36 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 24 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 19,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 15,5 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 14,3 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 12,7 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1 M $ | 0,06 % |
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