Zusammensetzung von Index 400 Stock Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 70.421 | 14,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 23.060 | 14,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | MKS Inc | 31.311 | 13,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 17.120 | 13 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Entegris Inc | 70.714 | 12,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 74.979 | 12,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | ATI INC | 63.339 | 12,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Illumina Inc | 70.230 | 12,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 184.905 | 12,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 14.244 | 12 Mio. $ | 0,70 % |
| 11 | MasTec Inc | 28.563 | 11,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | WOODWARD INC | 27.627 | 11,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 30.424 | 11,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Everpure Inc | 146.285 | 11,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | XPO Inc | 54.434 | 11,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 19.676 | 10,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Okta Inc | 77.824 | 10,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 102.235 | 10,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | RB Global Inc | 86.344 | 10,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 63.514 | 9,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 14.613 | 9,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | Fabrinet | 16.606 | 9,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 34.654 | 9,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 29.120 | 9,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 48.145 | 9 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | Reliance Inc | 23.679 | 8,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 23.093 | 8,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | Roku Inc | 60.783 | 8,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 42.526 | 8,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | Nextpower Inc | 68.927 | 8,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | ITT INC | 41.489 | 8,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | EAST WEST BANCORP INC | 63.483 | 8,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 72.874 | 8,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 21.071 | 8,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 46.675 | 7,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 480.124 | 7,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | WESCO International Inc | 22.571 | 7,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | SITIME CORP | 10.297 | 7,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 97.622 | 7,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 339.966 | 7,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | API GROUP CORP | 178.940 | 7,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 37.786 | 7,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 39.980 | 7,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 209.200 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | WP Carey Inc | 103.455 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 30.861 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 43.853 | 7,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 13.936 | 7 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 69.707 | 7 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 29.126 | 7 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Semtech Corp | 43.229 | 7 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | DT MIDSTREAM INC | 47.283 | 6,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 121.923 | 6,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 30.509 | 6,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 23.008 | 6,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 18.731 | 6,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Watsco Inc | 16.245 | 6,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 25.417 | 6,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 127.772 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 365.228 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 21.539 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Rambus Inc | 50.199 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Omega Healthcare Investors Inc | 138.273 | 6,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Advanced Energy Industries Inc | 17.653 | 6,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | RPM International Inc | 59.205 | 6,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 73.602 | 6,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 30.409 | 6,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | TransUnion | 89.251 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | ALCOA CORP | 122.458 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Exelixis Inc | 116.676 | 6,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 95.197 | 6,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 51.320 | 6,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 40.394 | 6,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Sanmina Corp | 24.880 | 6,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Nutanix Inc | 123.115 | 6,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 19.790 | 6,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Evercore Inc | 17.944 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Unum Group | 68.233 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 136.391 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Owens Corning | 37.361 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | DigitalOcean Holdings Inc | 37.788 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Ally Financial Inc | 129.133 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | TEXAS ROADHOUSE INC | 30.513 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 75.294 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 131.273 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Graco Inc | 76.833 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 17.150 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Equity LifeStyle Properties Inc | 89.777 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Penumbra Inc | 18.213 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Webster Financial Corp | 75.221 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Equitable Holdings Inc | 130.652 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | CROWN HOLDINGS INC | 51.237 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 231.834 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | SPX TECHNOLOGIES INC | 23.240 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | FIRST HORIZON CORP | 219.731 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Cognex Corp | 77.295 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Moog Inc | 13.183 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | American Airlines Group Inc | 307.117 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 10.473 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Fidelity National Financial Inc | 117.409 | 5,5 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 1,6 Mrd. $ | 94,36 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 24 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 19,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 15,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 14,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Index 400 Stock Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000054