Composition d'International Equity Portfolio
ISIN US6681406921
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 86 dans 21 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 586 400 | 121,8 M $ | 4,77 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 789 400 | 92,3 M $ | 3,61 % |
| 3 | Johnson Controls International plc | 612 300 | 89,5 M $ | 3,50 % |
| 4 | Infineon Technologies AG | 830 300 | 77,5 M $ | 3,03 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 42 600 | 75,2 M $ | 2,94 % |
| 6 | Banco Santander SA | 5 425 900 | 75,1 M $ | 2,94 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 10 267 200 | 68,9 M $ | 2,70 % |
| 8 | GSK PLC | 2 383 300 | 62,5 M $ | 2,45 % |
| 9 | UBS Group AG | 1 215 200 | 60,2 M $ | 2,36 % |
| 10 | Murata Manufacturing Co Ltd | 786 100 | 56,7 M $ | 2,22 % |
| 11 | Novartis AG | 331 700 | 51,9 M $ | 2,03 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 661 200 | 51,4 M $ | 2,01 % |
| 13 | Bayer AG | 819 900 | 45,3 M $ | 1,77 % |
| 14 | Roche Holding AG | 104 000 | 42,8 M $ | 1,68 % |
| 15 | Booking Holdings Inc | 231 000 | 41,2 M $ | 1,61 % |
| 16 | Suncor Energy Inc | 764 700 | 41 M $ | 1,61 % |
| 17 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 494 700 | 40,8 M $ | 1,60 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 4 637 300 | 39,2 M $ | 1,54 % |
| 19 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 517 200 | 38,7 M $ | 1,51 % |
| 20 | Akzo Nobel NV | 532 100 | 36,1 M $ | 1,41 % |
| 21 | Prudential PLC | 2 635 773 | 35,1 M $ | 1,37 % |
| 22 | Coupang Inc | 1 903 200 | 33,1 M $ | 1,29 % |
| 23 | Mitsubishi Electric Corp | 894 700 | 32,8 M $ | 1,28 % |
| 24 | Aon PLC | 97 200 | 32,2 M $ | 1,26 % |
| 25 | AXIS BANK LTD | 2 194 200 | 31,4 M $ | 1,23 % |
| 26 | Cemex SAB de CV | 2 611 105 | 31,3 M $ | 1,23 % |
| 27 | IMPERIAL BRANDS PLC | 840 000 | 31,1 M $ | 1,22 % |
| 28 | AVIVA PLC | 3 576 700 | 30,9 M $ | 1,21 % |
| 29 | TE Connectivity PLC | 152 000 | 30,6 M $ | 1,20 % |
| 30 | Credicorp Ltd | 76 400 | 29,8 M $ | 1,17 % |
| 31 | Cellnex Telecom SA | 990 500 | 29,7 M $ | 1,16 % |
| 32 | Deutsche Post AG | 468 500 | 28,4 M $ | 1,11 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 2 918 300 | 26,8 M $ | 1,05 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 481 900 | 26,6 M $ | 1,04 % |
| 35 | Haleon PLC | 5 709 700 | 26,3 M $ | 1,03 % |
| 36 | Millicom International Cellular SA | 290 000 | 26,3 M $ | 1,03 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 270 200 | 25,9 M $ | 1,02 % |
| 38 | RELX PLC | 807 000 | 25,4 M $ | 1,00 % |
| 39 | Linde PLC | 48 600 | 25,2 M $ | 0,99 % |
| 40 | Deutsche Telekom AG | 905 700 | 24,7 M $ | 0,97 % |
| 41 | Brookfield Corp | 575 000 | 24,5 M $ | 0,96 % |
| 42 | London Stock Exchange Group PLC | 223 000 | 24,1 M $ | 0,95 % |
| 43 | Kyocera Corp | 1 080 900 | 24 M $ | 0,94 % |
| 44 | Novo Nordisk A/S | 499 100 | 23,9 M $ | 0,94 % |
| 45 | International Flavors & Fragrances Inc | 300 000 | 23,8 M $ | 0,93 % |
| 46 | Fresenius Medical Care AG | 524 528 | 23,7 M $ | 0,93 % |
| 47 | Smiths Group PLC | 694 500 | 23,6 M $ | 0,92 % |
| 48 | Schneider Electric SE | 71 800 | 23,6 M $ | 0,92 % |
| 49 | Danone SA | 278 600 | 22,8 M $ | 0,89 % |
| 50 | Koninklijke Philips NV | 830 531 | 22,6 M $ | 0,88 % |
| 51 | Julius Baer Group Ltd | 258 000 | 22,3 M $ | 0,87 % |
| 52 | Daikin Industries Ltd | 142 000 | 21,6 M $ | 0,84 % |
| 53 | Willis Towers Watson PLC | 79 500 | 20,8 M $ | 0,81 % |
| 54 | DIAGEO PLC | 952 000 | 19,1 M $ | 0,75 % |
| 55 | NIDEC CORP | 1 128 600 | 18,5 M $ | 0,73 % |
| 56 | Reckitt Benckiser Group PLC | 276 480 | 18 M $ | 0,71 % |
| 57 | DSM-Firmenich AG | 184 524 | 17,5 M $ | 0,69 % |
| 58 | adidas AG | 82 400 | 16,9 M $ | 0,66 % |
| 59 | Glencore PLC | 2 213 600 | 15,1 M $ | 0,59 % |
| 60 | Beiersdorf AG | 171 000 | 14,7 M $ | 0,58 % |
| 61 | Prosus NV | 308 800 | 13,4 M $ | 0,53 % |
| 62 | BP PLC | 2 137 600 | 13,2 M $ | 0,52 % |
| 63 | Entain PLC | 1 762 500 | 13,1 M $ | 0,51 % |
| 64 | Kering SA | 44 600 | 12,7 M $ | 0,50 % |
| 65 | TC Energy Corp | 184 900 | 12,3 M $ | 0,48 % |
| 66 | Sanofi SA | 141 300 | 12,1 M $ | 0,47 % |
| 67 | JD.COM INC | 463 600 | 11,8 M $ | 0,46 % |
| 68 | Yum China Holdings Inc | 280 300 | 11,5 M $ | 0,45 % |
| 69 | NetEase Inc | 77 800 | 10 M $ | 0,39 % |
| 70 | CK Asset Holdings Ltd | 1 731 800 | 9,8 M $ | 0,38 % |
| 71 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 688 700 | 9,7 M $ | 0,38 % |
| 72 | XP Inc | 594 800 | 9,7 M $ | 0,38 % |
| 73 | Daito Trust Construction Co Ltd | 488 000 | 9,3 M $ | 0,36 % |
| 74 | BioNTech SE | 99 000 | 9,2 M $ | 0,36 % |
| 75 | Olympus Corp | 864 000 | 9,1 M $ | 0,36 % |
| 76 | Stellantis NV | 1 554 400 | 8,8 M $ | 0,35 % |
| 77 | PDD Holdings Inc | 115 600 | 8,8 M $ | 0,35 % |
| 78 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 1 263 100 | 8,8 M $ | 0,34 % |
| 79 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2 984 300 | 8,8 M $ | 0,34 % |
| 80 | Brother Industries Ltd | 319 000 | 7,3 M $ | 0,28 % |
| 81 | Hang Lung Group Ltd | 3 500 000 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 82 | Aegon Ltd | 608 100 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 83 | Flutter Entertainment PLC | 24 400 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 84 | Ollamani SAB | 462 500 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 85 | Liberty Global Ltd | 89 446 | 983,9 k $ | 0,04 % |
| 86 | Sunrise Communications AG | 11 017 | 547,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,7 %
- Santé 9,8 %
- Industrie 9,8 %
- Technologie 9,4 %
- Consommation de base 6,5 %
- Énergie 4,8 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Non attribué 29,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,5 %
- USD 24,2 %
- GBP 16,7 %
- JPY 8,1 %
- CHF 7,3 %
- TWD 5,0 %
- KRW 3,1 %
- INR 2,9 %
- HKD 2,8 %
- DKK 1,0 %
- MXN 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 15,6 %
- États-Unis 10,9 %
- Allemagne 9,9 %
- France 8,8 %
- Suisse 8,6 %
- Japon 8,1 %
- Taïwan 5,0 %
- Irlande 4,5 %
- Espagne 4,3 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Canada 3,2 %
- Corée du Sud 3,1 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 13 | 379,3 M $ | 15,55 % |
| 2 | États-Unis | 10 | 264,7 M $ | 10,85 % |
| 3 | Allemagne | 8 | 240,5 M $ | 9,86 % |
| 4 | France | 6 | 214,8 M $ | 8,81 % |
| 5 | Suisse | 7 | 210,4 M $ | 8,63 % |
| 6 | Japon | 10 | 197,6 M $ | 8,10 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 121,8 M $ | 4,99 % |
| 8 | Irlande | 2 | 110,2 M $ | 4,52 % |
| 9 | Espagne | 2 | 104,7 M $ | 4,29 % |
| 10 | Pays-Bas | 5 | 86,1 M $ | 3,53 % |
| 11 | Canada | 3 | 77,8 M $ | 3,19 % |
| 12 | Corée du Sud | 1 | 75,2 M $ | 3,08 % |
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