Zusammensetzung von International Equity Portfolio
ISIN US6681406921
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 86 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 30,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.586.400 | 121,8 Mio. $ | 4,77 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 789.400 | 92,3 Mio. $ | 3,61 % |
| 3 | Johnson Controls International plc | 612.300 | 89,5 Mio. $ | 3,50 % |
| 4 | Infineon Technologies AG | 830.300 | 77,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 42.600 | 75,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 6 | Banco Santander SA | 5.425.900 | 75,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 10.267.200 | 68,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | GSK PLC | 2.383.300 | 62,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | UBS Group AG | 1.215.200 | 60,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 10 | Murata Manufacturing Co Ltd | 786.100 | 56,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Novartis AG | 331.700 | 51,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 661.200 | 51,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Bayer AG | 819.900 | 45,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Roche Holding AG | 104.000 | 42,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 15 | Booking Holdings Inc | 231.000 | 41,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | Suncor Energy Inc | 764.700 | 41 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 494.700 | 40,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 4.637.300 | 39,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 517.200 | 38,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | Akzo Nobel NV | 532.100 | 36,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Prudential PLC | 2.635.773 | 35,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 22 | Coupang Inc | 1.903.200 | 33,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Mitsubishi Electric Corp | 894.700 | 32,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | Aon PLC | 97.200 | 32,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | AXIS BANK LTD | 2.194.200 | 31,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Cemex SAB de CV | 2.611.105 | 31,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | IMPERIAL BRANDS PLC | 840.000 | 31,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | AVIVA PLC | 3.576.700 | 30,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | TE Connectivity PLC | 152.000 | 30,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Credicorp Ltd | 76.400 | 29,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | Cellnex Telecom SA | 990.500 | 29,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Deutsche Post AG | 468.500 | 28,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 2.918.300 | 26,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 481.900 | 26,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Haleon PLC | 5.709.700 | 26,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Millicom International Cellular SA | 290.000 | 26,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 270.200 | 25,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | RELX PLC | 807.000 | 25,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Linde PLC | 48.600 | 25,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Deutsche Telekom AG | 905.700 | 24,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Brookfield Corp | 575.000 | 24,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | London Stock Exchange Group PLC | 223.000 | 24,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | Kyocera Corp | 1.080.900 | 24 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Novo Nordisk A/S | 499.100 | 23,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | International Flavors & Fragrances Inc | 300.000 | 23,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Fresenius Medical Care AG | 524.528 | 23,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Smiths Group PLC | 694.500 | 23,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Schneider Electric SE | 71.800 | 23,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Danone SA | 278.600 | 22,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Koninklijke Philips NV | 830.531 | 22,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Julius Baer Group Ltd | 258.000 | 22,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Daikin Industries Ltd | 142.000 | 21,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | Willis Towers Watson PLC | 79.500 | 20,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | DIAGEO PLC | 952.000 | 19,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | NIDEC CORP | 1.128.600 | 18,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Reckitt Benckiser Group PLC | 276.480 | 18 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | DSM-Firmenich AG | 184.524 | 17,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | adidas AG | 82.400 | 16,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Glencore PLC | 2.213.600 | 15,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | Beiersdorf AG | 171.000 | 14,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Prosus NV | 308.800 | 13,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | BP PLC | 2.137.600 | 13,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Entain PLC | 1.762.500 | 13,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Kering SA | 44.600 | 12,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | TC Energy Corp | 184.900 | 12,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Sanofi SA | 141.300 | 12,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | JD.COM INC | 463.600 | 11,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Yum China Holdings Inc | 280.300 | 11,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | NetEase Inc | 77.800 | 10 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | CK Asset Holdings Ltd | 1.731.800 | 9,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 688.700 | 9,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | XP Inc | 594.800 | 9,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Daito Trust Construction Co Ltd | 488.000 | 9,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | BioNTech SE | 99.000 | 9,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Olympus Corp | 864.000 | 9,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Stellantis NV | 1.554.400 | 8,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | PDD Holdings Inc | 115.600 | 8,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 1.263.100 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2.984.300 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Brother Industries Ltd | 319.000 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Hang Lung Group Ltd | 3.500.000 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Aegon Ltd | 608.100 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Flutter Entertainment PLC | 24.400 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | Ollamani SAB | 462.500 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 85 | Liberty Global Ltd | 89.446 | 983.906 $ | 0,04 % |
| 86 | Sunrise Communications AG | 11.017 | 547.872 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,7 %
- Gesundheit 9,8 %
- Industrie 9,8 %
- Technologie 9,4 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Energie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Nicht zugeordnet 29,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,5 %
- USD 24,2 %
- GBP 16,7 %
- JPY 8,1 %
- CHF 7,3 %
- TWD 5,0 %
- KRW 3,1 %
- INR 2,9 %
- HKD 2,8 %
- DKK 1,0 %
- MXN 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 15,6 %
- Vereinigte Staaten 10,9 %
- Deutschland 9,9 %
- Frankreich 8,8 %
- Schweiz 8,6 %
- Japan 8,1 %
- Taiwan 5,0 %
- Irland 4,5 %
- Spanien 4,3 %
- Niederlande 3,5 %
- Kanada 3,2 %
- Südkorea 3,1 %
- Weitere Länder 14,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 13 | 379,3 Mio. $ | 15,55 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 10 | 264,7 Mio. $ | 10,85 % |
| 3 | Deutschland | 8 | 240,5 Mio. $ | 9,86 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 214,8 Mio. $ | 8,81 % |
| 5 | Schweiz | 7 | 210,4 Mio. $ | 8,63 % |
| 6 | Japan | 10 | 197,6 Mio. $ | 8,10 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 121,8 Mio. $ | 4,99 % |
| 8 | Irland | 2 | 110,2 Mio. $ | 4,52 % |
| 9 | Spanien | 2 | 104,7 Mio. $ | 4,29 % |
| 10 | Niederlande | 5 | 86,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 11 | Kanada | 3 | 77,8 Mio. $ | 3,19 % |
| 12 | Südkorea | 1 | 75,2 Mio. $ | 3,08 % |
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