Zusammensetzung von International Equity Portfolio
ISIN US6681406921
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 87 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 28,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.606.400 | 90,6 Mio. $ | 3,90 % |
| 2 | Johnson Controls International plc | 619.600 | 81,1 Mio. $ | 3,50 % |
| 3 | GSK PLC | 2.849.500 | 78,1 Mio. $ | 3,37 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 789.400 | 75,2 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 700.000 | 64,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | Novartis AG | 405.800 | 61,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Banco Santander SA | 5.425.900 | 61,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 8 | Barclays PLC | 10.267.200 | 54,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Suncor Energy Inc | 791.300 | 52,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 10 | UBS Group AG | 1.229.500 | 47,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | Roche Holding AG | 112.800 | 44,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | Glencore PLC | 5.419.800 | 41,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | Booking Holdings Inc | 9.150 | 38,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | Bayer AG | 819.900 | 37,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | Infineon Technologies AG | 841.000 | 37 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Prudential PLC | 2.635.773 | 36,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | Coupang Inc | 1.826.300 | 34,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 528.600 | 34,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 932.700 | 34,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 494.700 | 34,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 21 | Imperial Brands PLC | 840.000 | 34,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 270.200 | 33,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | AIA Group Ltd | 2.950.000 | 33,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Credicorp Ltd | 97.400 | 33 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | Axis Bank Ltd | 2.539.400 | 32,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Cellnex Telecom SA | 990.500 | 32,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | TE Connectivity PLC | 152.000 | 31,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Akzo Nobel NV | 532.100 | 30,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Cemex SAB de CV | 2.611.105 | 29,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Mitsubishi Electric Corp | 894.700 | 29,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Haleon PLC | 5.853.300 | 29 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | Aviva PLC | 3.576.700 | 28,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | HDFC Bank Ltd | 3.543.400 | 28,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Aon PLC | 85.600 | 27,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | SK hynix Inc | 45.000 | 24,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Fresenius Medical Care AG | 546.728 | 24,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Deutsche Post AG | 468.500 | 24,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | Linde PLC | 48.600 | 24,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Brookfield Corp | 575.000 | 23,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | Danone SA | 278.600 | 22,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Willis Towers Watson PLC | 76.000 | 22,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | International Flavors & Fragrances Inc | 300.000 | 21,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Millicom International Cellular SA | 290.000 | 21,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Smiths Group PLC | 712.000 | 21,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Tencent Holdings Ltd | 322.700 | 20,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | TC Energy Corp | 325.400 | 20,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Schneider Electric SE | 74.100 | 20,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | Julius Baer Group Ltd | 258.000 | 19 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | Murata Manufacturing Co Ltd | 847.500 | 19 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Reckitt Benckiser Group PLC | 276.480 | 18,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | Koninklijke Philips NV | 676.600 | 18,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | BP PLC | 2.343.400 | 18,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | Novo Nordisk A/S | 499.100 | 18,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Diageo PLC | 952.000 | 17,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Kyocera Corp | 1.141.000 | 17,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Daikin Industries Ltd | 142.000 | 17,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | Holcim AG | 182.500 | 15,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 58 | Beiersdorf AG | 171.000 | 15,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Yum China Holdings Inc | 303.000 | 14,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Prosus NV | 308.800 | 14,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | JD.COM INC | 463.600 | 13,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | Sanofi SA | 141.300 | 13,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | Kering SA | 44.600 | 13,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | Entain PLC | 1.762.500 | 13,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | NIDEC CORP | 983.200 | 12,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | London Stock Exchange Group PLC | 101.251 | 12 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | PDD Holdings Inc | 115.600 | 11,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | Daito Trust Construction Co Ltd | 488.000 | 11,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | XP Inc | 594.800 | 11,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Stellantis NV | 1.554.400 | 11,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | CK Asset Holdings Ltd | 1.866.900 | 10,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | adidas AG | 66.400 | 10,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3.179.300 | 10,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | BioNTech SE | 99.000 | 8,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | NetEase Inc | 77.800 | 8,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Olympus Corp | 864.000 | 8,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 1.350.000 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Hang Lung Group Ltd | 3.500.000 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Brother Industries Ltd | 319.000 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Aegon Ltd | 659.200 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | DSM-Firmenich AG | 45.617 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 82 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 191.200 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | Flutter Entertainment PLC | 24.400 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 84 | Liberty Global Ltd | 200.819 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Ollamani SAB | 462.500 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 86 | Sunrise Communications AG | 29.719 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 87 | Liberty Global Ltd. | 83.000 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,6 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 8,6 %
- Technologie 8,3 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Energie 7,0 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Kommunikation 3,5 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 27,4 %
- EUR 27,3 %
- GBP 18,3 %
- CHF 8,6 %
- JPY 6,0 %
- TWD 4,1 %
- HKD 3,2 %
- INR 2,7 %
- KRW 1,1 %
- DKK 0,8 %
- MXN 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 17,7 %
- Vereinigte Staaten 11,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Schweiz 8,7 %
- Deutschland 8,7 %
- Japan 6,0 %
- Irland 4,7 %
- Kanada 4,3 %
- Spanien 4,2 %
- Taiwan 4,1 %
- Niederlande 3,6 %
- Indien 2,7 %
- Weitere Länder 13,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 13 | 391,5 Mio. $ | 17,71 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 10 | 263,8 Mio. $ | 11,94 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 209,7 Mio. $ | 9,49 % |
| 4 | Schweiz | 7 | 193,2 Mio. $ | 8,74 % |
| 5 | Deutschland | 8 | 191,5 Mio. $ | 8,66 % |
| 6 | Japan | 10 | 131,9 Mio. $ | 5,97 % |
| 7 | Irland | 2 | 103,2 Mio. $ | 4,67 % |
| 8 | Kanada | 3 | 96 Mio. $ | 4,34 % |
| 9 | Spanien | 2 | 93,6 Mio. $ | 4,23 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 90,6 Mio. $ | 4,10 % |
| 11 | Niederlande | 5 | 79,1 Mio. $ | 3,58 % |
| 12 | Indien | 2 | 60,4 Mio. $ | 2,73 % |
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