Composition d'International Growth Portfolio
ISIN US6681406848, US69480V4692
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 60 dans 15 pays
- 10 premières
- 42,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 70 106 | 139 M $ | 11,13 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 821 000 | 63 M $ | 5,05 % |
| 3 | GE VERNOVA INC | 43 200 | 50,8 M $ | 4,06 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 142 700 | 46,8 M $ | 3,75 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2 357 358 | 45,3 M $ | 3,62 % |
| 6 | Safran SA | 102 068 | 40,4 M $ | 3,23 % |
| 7 | Airbus SE | 173 600 | 38,6 M $ | 3,09 % |
| 8 | ADVANTEST CORP | 184 200 | 37,4 M $ | 3,00 % |
| 9 | BAE SYSTEMS PLC | 1 428 324 | 34,9 M $ | 2,80 % |
| 10 | ABB Ltd | 318 810 | 34,6 M $ | 2,77 % |
| 11 | UBS Group AG | 688 560 | 34,1 M $ | 2,73 % |
| 12 | CRH PLC | 318 500 | 34,1 M $ | 2,73 % |
| 13 | Atlas Copco AB | 1 639 400 | 33,3 M $ | 2,66 % |
| 14 | Epiroc AB | 1 169 145 | 32,1 M $ | 2,57 % |
| 15 | DISCO CORP | 58 800 | 29,9 M $ | 2,39 % |
| 16 | InterContinental Hotels Group PLC | 171 994 | 29,8 M $ | 2,38 % |
| 17 | Legrand SA | 173 600 | 29,3 M $ | 2,34 % |
| 18 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 223 300 | 27,9 M $ | 2,23 % |
| 19 | Compass Group PLC | 815 900 | 26,4 M $ | 2,11 % |
| 20 | Assa Abloy AB | 729 500 | 25,8 M $ | 2,06 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 134 500 | 25,2 M $ | 2,01 % |
| 22 | Linde PLC | 47 255 | 24,5 M $ | 1,96 % |
| 23 | Holcim AG | 269 780 | 24,4 M $ | 1,95 % |
| 24 | Erste Group Bank AG | 181 200 | 24,3 M $ | 1,94 % |
| 25 | Keyence Corp | 42 400 | 21,4 M $ | 1,71 % |
| 26 | Lasertec Corp | 68 600 | 21,3 M $ | 1,71 % |
| 27 | KBC Group NV | 145 300 | 19,8 M $ | 1,59 % |
| 28 | Franco-Nevada Corp | 93 400 | 19,5 M $ | 1,56 % |
| 29 | Air Liquide SA | 80 880 | 16 M $ | 1,28 % |
| 30 | Hoya Corp | 89 400 | 14,4 M $ | 1,15 % |
| 31 | Azbil Corp | 1 257 600 | 13,4 M $ | 1,07 % |
| 32 | Rheinmetall AG | 11 300 | 12,8 M $ | 1,02 % |
| 33 | BE Semiconductor Industries NV | 36 750 | 12,1 M $ | 0,97 % |
| 34 | Schindler Holding AG | 36 023 | 11,9 M $ | 0,96 % |
| 35 | Komatsu Ltd | 296 600 | 11,6 M $ | 0,93 % |
| 36 | Heidelberg Materials AG | 60 100 | 11,5 M $ | 0,92 % |
| 37 | Lagercrantz Group AB | 429 700 | 11,3 M $ | 0,90 % |
| 38 | Games Workshop Group PLC | 36 500 | 10,5 M $ | 0,84 % |
| 39 | AddTech AB | 292 425 | 10,3 M $ | 0,82 % |
| 40 | Kone Oyj | 181 113 | 10,3 M $ | 0,82 % |
| 41 | Sherwin-Williams Co/The | 26 192 | 9 M $ | 0,72 % |
| 42 | PriceSmart Inc | 37 900 | 7,4 M $ | 0,59 % |
| 43 | USS Co Ltd | 499 400 | 5,8 M $ | 0,47 % |
| 44 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 513 600 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 45 | Autoliv Inc | 48 400 | 5,6 M $ | 0,45 % |
| 46 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 59 100 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 47 | Interpump Group SpA | 125 000 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| 48 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 581 444 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 49 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 227 300 | 4 M $ | 0,32 % |
| 50 | Visa Inc | 9 525 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 51 | Mastercard Inc | 6 050 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 52 | DIPLOMA PLC | 27 600 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 53 | Aalberts NV | 55 100 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 54 | KBC Ancora | 25 000 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 55 | Kongsberg Gruppen ASA | 64 400 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 56 | Schindler Holding AG | 6 085 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 57 | Chiba Bank Ltd/The | 95 000 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 58 | EssilorLuxottica SA | 6 320 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 59 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 65 000 | 965,4 k $ | 0,08 % |
| 60 | Bergman & Beving AB | 30 000 | 902,1 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 34,1 %
- Technologie 21,1 %
- Matériaux 11,3 %
- Finance 5,2 %
- Santé 3,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 22,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,7 %
- USD 15,7 %
- JPY 15,4 %
- GBP 10,1 %
- SEK 9,2 %
- CHF 8,7 %
- TWD 5,1 %
- CAD 2,0 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,4 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- France 14,0 %
- Pays-Bas 12,8 %
- États-Unis 11,2 %
- Suède 9,2 %
- Suisse 8,7 %
- Taïwan 5,1 %
- Canada 2,0 %
- Autriche 2,0 %
- Allemagne 2,0 %
- Belgique 1,8 %
- Autres pays 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 12 | 190,1 M $ | 15,40 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 180,3 M $ | 14,61 % |
| 3 | France | 6 | 172,3 M $ | 13,96 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 157,5 M $ | 12,76 % |
| 5 | États-Unis | 8 | 137,8 M $ | 11,16 % |
| 6 | Suède | 6 | 113,6 M $ | 9,21 % |
| 7 | Suisse | 5 | 107 M $ | 8,67 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 63 M $ | 5,11 % |
| 9 | Canada | 2 | 24,6 M $ | 1,99 % |
| 10 | Autriche | 1 | 24,3 M $ | 1,97 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 24,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | Belgique | 2 | 22,2 M $ | 1,80 % |
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