Portfolio von International Growth Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · 58 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 40 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 22,3 %
- Technologie 12,9 %
- Rohstoffe 8,5 %
- Gesundheit 4,8 %
- Finanzen 3,1 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,1 %
- USD 14,9 %
- JPY 13,9 %
- GBP 12,4 %
- CHF 9,8 %
- SEK 8,6 %
- TWD 4,8 %
- CAD 2,3 %
- HKD 0,9 %
- INR 0,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- FR 15,7 %
- GB 14,5 %
- JP 13,9 %
- US 12,9 %
- CH 9,8 %
- NL 9,3 %
- SE 8,6 %
- TW 4,8 %
- DE 2,6 %
- CA 2,3 %
- BE 1,7 %
- FI 1,2 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| FR | 6 | 166,8 Mio. $ | 15,66 % |
| GB | 7 | 154,1 Mio. $ | 14,47 % |
| JP | 11 | 148 Mio. $ | 13,89 % |
| US | 8 | 137,3 Mio. $ | 12,89 % |
| CH | 6 | 104,1 Mio. $ | 9,77 % |
| NL | 3 | 98,9 Mio. $ | 9,29 % |
| SE | 5 | 91,1 Mio. $ | 8,55 % |
| TW | 1 | 51,4 Mio. $ | 4,82 % |
| DE | 3 | 28,1 Mio. $ | 2,64 % |
| CA | 2 | 24 Mio. $ | 2,25 % |
| BE | 1 | 17,8 Mio. $ | 1,67 % |
| FI | 1 | 13 Mio. $ | 1,22 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 64.906 | 85,9 Mio. $ | 7,86 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 911.000 | 51,4 Mio. $ | 4,70 % |
| Safran SA | 125.168 | 40,9 Mio. $ | 3,75 % |
| CRH PLC | 377.100 | 39,2 Mio. $ | 3,59 % |
| BAE Systems PLC | 1.333.524 | 38,8 Mio. $ | 3,55 % |
| Schneider Electric SE | 135.100 | 37,1 Mio. $ | 3,40 % |
| Linde PLC | 70.755 | 35,1 Mio. $ | 3,21 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 2.232.558 | 34,1 Mio. $ | 3,12 % |
| Airbus SE | 170.200 | 32 Mio. $ | 2,93 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.142.500 | 31,2 Mio. $ | 2,85 % |
| GE Vernova Inc | 35.300 | 30,8 Mio. $ | 2,82 % |
| Novartis AG | 183.950 | 27,9 Mio. $ | 2,56 % |
| Atlas Copco AB | 1.579.000 | 27,8 Mio. $ | 2,54 % |
| UBS Group AG | 702.930 | 27,3 Mio. $ | 2,50 % |
| Legrand SA | 163.000 | 25,2 Mio. $ | 2,31 % |
| Assa Abloy AB | 667.100 | 23,9 Mio. $ | 2,19 % |
| ABB Ltd | 292.480 | 23,8 Mio. $ | 2,18 % |
| Compass Group PLC | 845.900 | 23,5 Mio. $ | 2,15 % |
| AstraZeneca PLC | 119.950 | 23,4 Mio. $ | 2,14 % |
| Epiroc AB | 948.045 | 23,3 Mio. $ | 2,13 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 162.684 | 21,7 Mio. $ | 1,99 % |
| Disco Corp | 52.500 | 21 Mio. $ | 1,93 % |
| Advantest Corp | 143.500 | 19,4 Mio. $ | 1,78 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 34.129 | 19 Mio. $ | 1,74 % |
| Franco-Nevada Corp | 76.000 | 18,8 Mio. $ | 1,72 % |
| KBC Group NV | 145.300 | 17,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Rheinmetall AG | 10.200 | 17 Mio. $ | 1,56 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 51.192 | 16,4 Mio. $ | 1,50 % |
| Hoya Corp | 92.400 | 15,9 Mio. $ | 1,46 % |
| Keyence Corp | 40.300 | 14,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Kone Oyj | 204.313 | 13 Mio. $ | 1,19 % |
| EssilorLuxottica SA | 54.300 | 12,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Erste Group Bank AG | 114.000 | 12,3 Mio. $ | 1,13 % |
| Holcim AG | 147.770 | 12,3 Mio. $ | 1,12 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 53.450 | 11,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Azbil Corp | 1.257.600 | 10,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Schindler Holding AG | 32.853 | 10,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Nintendo Co Ltd | 169.400 | 9,7 Mio. $ | 0,88 % |
| AddTech AB | 276.825 | 9,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Tencent Holdings Ltd | 146.300 | 9,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Heidelberg Materials AG | 43.400 | 8,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Games Workshop Group PLC | 31.500 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Komatsu Ltd | 182.300 | 7,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Lasertec Corp | 31.300 | 6,9 Mio. $ | 0,63 % |
| Lagercrantz Group AB | 315.700 | 6,7 Mio. $ | 0,62 % |
| USS Co Ltd | 612.300 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % |
| PriceSmart Inc | 35.900 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| SHO-BOND Holdings Co Ltd | 581.444 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| Howden Joinery Group PLC | 486.700 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 65.500 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| Autoliv Inc | 45.900 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Interpump Group SpA | 125.000 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Reliance Industries Ltd | 307.800 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Mastercard Inc | 5.650 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Visa Inc | 9.025 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 37.900 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Schindler Holding AG | 6.085 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| Aalberts NV | 50.100 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |