Zusammensetzung von International Growth Portfolio
ISIN US6681406848, US69480V4692
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 60 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 42,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 70.106 | 139 Mio. $ | 11,13 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 821.000 | 63 Mio. $ | 5,05 % |
| 3 | GE VERNOVA INC | 43.200 | 50,8 Mio. $ | 4,06 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 142.700 | 46,8 Mio. $ | 3,75 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.357.358 | 45,3 Mio. $ | 3,62 % |
| 6 | Safran SA | 102.068 | 40,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 7 | Airbus SE | 173.600 | 38,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | ADVANTEST CORP | 184.200 | 37,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 9 | BAE SYSTEMS PLC | 1.428.324 | 34,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | ABB Ltd | 318.810 | 34,6 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | UBS Group AG | 688.560 | 34,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 12 | CRH PLC | 318.500 | 34,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 13 | Atlas Copco AB | 1.639.400 | 33,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 14 | Epiroc AB | 1.169.145 | 32,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 15 | DISCO CORP | 58.800 | 29,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 16 | InterContinental Hotels Group PLC | 171.994 | 29,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 17 | Legrand SA | 173.600 | 29,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 18 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1.223.300 | 27,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 19 | Compass Group PLC | 815.900 | 26,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | Assa Abloy AB | 729.500 | 25,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 134.500 | 25,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | Linde PLC | 47.255 | 24,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 23 | Holcim AG | 269.780 | 24,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 24 | Erste Group Bank AG | 181.200 | 24,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 25 | Keyence Corp | 42.400 | 21,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 26 | Lasertec Corp | 68.600 | 21,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | KBC Group NV | 145.300 | 19,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | Franco-Nevada Corp | 93.400 | 19,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | Air Liquide SA | 80.880 | 16 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Hoya Corp | 89.400 | 14,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Azbil Corp | 1.257.600 | 13,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Rheinmetall AG | 11.300 | 12,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | BE Semiconductor Industries NV | 36.750 | 12,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | Schindler Holding AG | 36.023 | 11,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Komatsu Ltd | 296.600 | 11,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Heidelberg Materials AG | 60.100 | 11,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Lagercrantz Group AB | 429.700 | 11,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Games Workshop Group PLC | 36.500 | 10,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | AddTech AB | 292.425 | 10,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | Kone Oyj | 181.113 | 10,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | Sherwin-Williams Co/The | 26.192 | 9 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | PriceSmart Inc | 37.900 | 7,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | USS Co Ltd | 499.400 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 513.600 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Autoliv Inc | 48.400 | 5,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 59.100 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Interpump Group SpA | 125.000 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 581.444 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 227.300 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | Visa Inc | 9.525 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Mastercard Inc | 6.050 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | DIPLOMA PLC | 27.600 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | Aalberts NV | 55.100 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 54 | KBC Ancora | 25.000 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | Kongsberg Gruppen ASA | 64.400 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Schindler Holding AG | 6.085 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 57 | Chiba Bank Ltd/The | 95.000 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | EssilorLuxottica SA | 6.320 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 59 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 65.000 | 965.404,2 $ | 0,08 % |
| 60 | Bergman & Beving AB | 30.000 | 902.083,3 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 34,1 %
- Technologie 21,1 %
- Rohstoffe 11,3 %
- Finanzen 5,2 %
- Gesundheit 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 22,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,7 %
- USD 15,7 %
- JPY 15,4 %
- GBP 10,1 %
- SEK 9,2 %
- CHF 8,7 %
- TWD 5,1 %
- CAD 2,0 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,4 %
- Vereinigtes Königreich 14,6 %
- Frankreich 14,0 %
- Niederlande 12,8 %
- Vereinigte Staaten 11,2 %
- Schweden 9,2 %
- Schweiz 8,7 %
- Taiwan 5,1 %
- Kanada 2,0 %
- Österreich 2,0 %
- Deutschland 2,0 %
- Belgien 1,8 %
- Weitere Länder 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 12 | 190,1 Mio. $ | 15,40 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 180,3 Mio. $ | 14,61 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 172,3 Mio. $ | 13,96 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 157,5 Mio. $ | 12,76 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 8 | 137,8 Mio. $ | 11,16 % |
| 6 | Schweden | 6 | 113,6 Mio. $ | 9,21 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 107 Mio. $ | 8,67 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 63 Mio. $ | 5,11 % |
| 9 | Kanada | 2 | 24,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Österreich | 1 | 24,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Deutschland | 2 | 24,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Belgien | 2 | 22,2 Mio. $ | 1,80 % |
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