Zusammensetzung von International Growth Portfolio
ISIN US6681406848, US69480V4692
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 58 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 64.906 | 85,9 Mio. $ | 7,86 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 911.000 | 51,4 Mio. $ | 4,70 % |
| 3 | Safran SA | 125.168 | 40,9 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | CRH PLC | 377.100 | 39,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 5 | BAE Systems PLC | 1.333.524 | 38,8 Mio. $ | 3,55 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 135.100 | 37,1 Mio. $ | 3,40 % |
| 7 | Linde PLC | 70.755 | 35,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 8 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2.232.558 | 34,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Airbus SE | 170.200 | 32 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.142.500 | 31,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 11 | GE Vernova Inc | 35.300 | 30,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | Novartis AG | 183.950 | 27,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 13 | Atlas Copco AB | 1.579.000 | 27,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 14 | UBS Group AG | 702.930 | 27,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 15 | Legrand SA | 163.000 | 25,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 16 | Assa Abloy AB | 667.100 | 23,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 17 | ABB Ltd | 292.480 | 23,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 18 | Compass Group PLC | 845.900 | 23,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 119.950 | 23,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 20 | Epiroc AB | 948.045 | 23,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 21 | InterContinental Hotels Group PLC | 162.684 | 21,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 22 | Disco Corp | 52.500 | 21 Mio. $ | 1,93 % |
| 23 | Advantest Corp | 143.500 | 19,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 34.129 | 19 Mio. $ | 1,74 % |
| 25 | Franco-Nevada Corp | 76.000 | 18,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | KBC Group NV | 145.300 | 17,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 27 | Rheinmetall AG | 10.200 | 17 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Sherwin-Williams Co/The | 51.192 | 16,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Hoya Corp | 92.400 | 15,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Keyence Corp | 40.300 | 14,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Kone Oyj | 204.313 | 13 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | EssilorLuxottica SA | 54.300 | 12,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Erste Group Bank AG | 114.000 | 12,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Holcim AG | 147.770 | 12,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | BE Semiconductor Industries NV | 53.450 | 11,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Azbil Corp | 1.257.600 | 10,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Schindler Holding AG | 32.853 | 10,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Nintendo Co Ltd | 169.400 | 9,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | AddTech AB | 276.825 | 9,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | Tencent Holdings Ltd | 146.300 | 9,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Heidelberg Materials AG | 43.400 | 8,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Games Workshop Group PLC | 31.500 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Komatsu Ltd | 182.300 | 7,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Lasertec Corp | 31.300 | 6,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Lagercrantz Group AB | 315.700 | 6,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | USS Co Ltd | 612.300 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | PriceSmart Inc | 35.900 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 581.444 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Howden Joinery Group PLC | 486.700 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 65.500 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Autoliv Inc | 45.900 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Interpump Group SpA | 125.000 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Reliance Industries Ltd | 307.800 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Mastercard Inc | 5.650 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | Visa Inc | 9.025 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 37.900 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 57 | Schindler Holding AG | 6.085 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | Aalberts NV | 50.100 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 34,0 %
- Technologie 16,0 %
- Rohstoffe 12,3 %
- Gesundheit 7,5 %
- Finanzen 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 19,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,1 %
- USD 14,9 %
- JPY 13,9 %
- GBP 12,4 %
- CHF 9,8 %
- SEK 8,6 %
- TWD 4,8 %
- CAD 2,3 %
- HKD 0,9 %
- INR 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 15,7 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Japan 13,9 %
- Vereinigte Staaten 12,9 %
- Schweiz 9,8 %
- Niederlande 9,3 %
- Schweden 8,6 %
- Taiwan 4,8 %
- Deutschland 2,6 %
- Kanada 2,3 %
- Belgien 1,7 %
- Finnland 1,2 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 6 | 166,8 Mio. $ | 15,66 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 154,1 Mio. $ | 14,47 % |
| 3 | Japan | 11 | 148 Mio. $ | 13,89 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 8 | 137,3 Mio. $ | 12,89 % |
| 5 | Schweiz | 6 | 104,1 Mio. $ | 9,77 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 98,9 Mio. $ | 9,29 % |
| 7 | Schweden | 5 | 91,1 Mio. $ | 8,55 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 51,4 Mio. $ | 4,82 % |
| 9 | Deutschland | 3 | 28,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Kanada | 2 | 24 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | Belgien | 1 | 17,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | Finnland | 1 | 13 Mio. $ | 1,22 % |
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