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Composition de High Yield Bond Portfolio

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
710,7 M $ dont 1,1 M $ en actions, soit 0,2 %
Positions
2 dans 2 pays
Souches
143 de 80 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Ardagh Holdings SA 152 9671 M $0,15 %
2AUDACY INC 5 84551,8 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 143 souches de 80 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1NRG ENERGY INC107,9 M $1,11 %
2Iron Mountain Inc36,8 M $0,96 %
3TENET HEALTHCARE CORP76,5 M $0,91 %
4SM Energy Co75,3 M $0,75 %
5Energizer Holdings Inc35,1 M $0,72 %
6Albertsons Cos Inc54,6 M $0,65 %
7Grifols SA14,6 M $0,65 %
8CLEVELAND-CLIFFS INC63,6 M $0,51 %
9Entegris Inc23,6 M $0,51 %
10Royal Caribbean Cruises Ltd43,5 M $0,49 %
11Carnival Corp Ltd53,3 M $0,47 %
12Bausch Health Cos Inc33,3 M $0,47 %
13Caesars Entertainment Inc33,1 M $0,44 %
14Amentum Holdings Inc13,1 M $0,43 %
15BellRing Brands Inc13,1 M $0,43 %
16CHURCHILL DOWNS INC33 M $0,42 %
17Herc Holdings Inc32,7 M $0,38 %
18Kioxia Holdings Corp12,5 M $0,35 %
19California Resources Corp12,5 M $0,35 %
20Asbury Automotive Group Inc22,4 M $0,34 %
21MGM Resorts International12,4 M $0,34 %
22Elastic NV12,3 M $0,32 %
23Boyd Gaming Corp22,2 M $0,31 %
24Matador Resources Co32,2 M $0,31 %
25Brink's Co/The22,2 M $0,31 %
26HealthEquity Inc12,2 M $0,30 %
27Patrick Industries Inc12,1 M $0,29 %
28Forvia SE12 M $0,29 %
29Coeur Mining Inc11,9 M $0,27 %
30Comstock Resources Inc21,9 M $0,27 %
31Wyndham Hotels & Resorts Inc21,8 M $0,26 %
32Coherent Corp11,8 M $0,26 %
33Cars.com Inc11,8 M $0,25 %
34Whirlpool Corp11,8 M $0,25 %
35SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC11,7 M $0,24 %
36Gen Digital Inc11,7 M $0,24 %
37Qnity Electronics Inc21,7 M $0,24 %
38TopBuild Corp11,7 M $0,24 %
39CACI International Inc11,7 M $0,24 %
40Open Text Corp11,6 M $0,23 %
41Oceaneering International Inc11,6 M $0,22 %
42Clearwater Paper Corp11,5 M $0,22 %
43Ashland Inc11,5 M $0,21 %
44HF Sinclair Corp11,5 M $0,21 %
45Gap Inc/The21,5 M $0,20 %
46Science Applications International Corp21,4 M $0,20 %
47TransAlta Corp11,4 M $0,20 %
48Encompass Health Corp11,4 M $0,20 %
49Lithia Motors Inc11,4 M $0,19 %
50Insight Enterprises Inc11,4 M $0,19 %
51ELEMENT SOLUTIONS INC11,4 M $0,19 %
52NCR Voyix Corp21,3 M $0,19 %
53Fair Isaac Corp11,3 M $0,18 %
54Synaptics Inc11,2 M $0,16 %
55Viavi Solutions Inc11,1 M $0,16 %
56Ardagh Holdings SA11 M $0,15 %
57Masterbrand Inc11 M $0,14 %
58CLEAN HARBORS INC1880,8 k $0,12 %
59Chord Energy Corp1853,6 k $0,12 %
60Teleflex Inc2851 k $0,12 %
61Western Midstream Partners LP1838,8 k $0,12 %
62CNX Resources Corp2784,2 k $0,11 %
63ENERGY TRANSFER LP1772,4 k $0,11 %
64SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC1707,8 k $0,10 %
65Gray Media Inc1654,2 k $0,09 %
66ZipRecruiter Inc1600,8 k $0,08 %
67Yum! Brands Inc1598,1 k $0,08 %
68Kontoor Brands Inc1550,3 k $0,08 %
69Zebra Technologies Corp1531,4 k $0,07 %
70TTM Technologies Inc1531,3 k $0,07 %
71HB Fuller Co1516,6 k $0,07 %
72Ball Corp1508 k $0,07 %
73Precision Drilling Corp1502,7 k $0,07 %
74Carpenter Technology Corp1474,6 k $0,07 %
75Range Resources Corp1465,2 k $0,07 %
76Enpro Inc1379,9 k $0,05 %
77Group 1 Automotive Inc1379,7 k $0,05 %
78INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC1322,6 k $0,05 %
79Insulet Corp1278,9 k $0,04 %
80Dorman Products Inc1101,1 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 95,3 %
  • USD 4,7 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Luxembourg 95,3 %
  • États-Unis 4,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg11 M $95,26 %
2États-Unis151,8 k $4,74 %
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