Composition d'Equity Income Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 827,4 M $ dont 803,1 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 115 dans 8 pays
- 10 premières
- 24,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 145 882 | 34,8 M $ | 4,20 % |
| 2 | Microsoft Corp | 87 083 | 32,5 M $ | 3,93 % |
| 3 | Apple Inc | 88 790 | 25,7 M $ | 3,11 % |
| 4 | MetLife Inc | 198 790 | 16,8 M $ | 2,03 % |
| 5 | Intel Corp | 119 933 | 16,7 M $ | 2,02 % |
| 6 | Southern Co/The | 167 293 | 16 M $ | 1,94 % |
| 7 | Citigroup Inc | 105 813 | 14,8 M $ | 1,79 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 78 299 | 14,5 M $ | 1,75 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 42 978 | 14,1 M $ | 1,70 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 180 330 | 14 M $ | 1,69 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 141 967 | 13,1 M $ | 1,58 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 17 574 | 12,7 M $ | 1,54 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 138 543 | 12,7 M $ | 1,54 % |
| 14 | CVS Health Corp | 121 495 | 12,6 M $ | 1,52 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 31 314 | 12,1 M $ | 1,46 % |
| 16 | Stanley Black & Decker Inc | 128 568 | 12,1 M $ | 1,46 % |
| 17 | Chubb Ltd | 35 030 | 11,9 M $ | 1,44 % |
| 18 | US Bancorp | 193 611 | 11,7 M $ | 1,41 % |
| 19 | Siemens AG | 35 573 | 11,4 M $ | 1,38 % |
| 20 | CSX Corp | 231 655 | 11 M $ | 1,33 % |
| 21 | ConocoPhillips | 105 051 | 10,9 M $ | 1,32 % |
| 22 | Equitable Holdings Inc | 239 558 | 10,5 M $ | 1,27 % |
| 23 | Fortive Corp | 166 941 | 10,2 M $ | 1,23 % |
| 24 | Loews Corp | 88 983 | 10,1 M $ | 1,22 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 68 464 | 10 M $ | 1,21 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 71 160 | 9,7 M $ | 1,18 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 52 846 | 9,6 M $ | 1,16 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 535 597 | 9,5 M $ | 1,15 % |
| 29 | Southwest Airlines Co | 178 658 | 9,2 M $ | 1,11 % |
| 30 | CF Industries Holdings Inc | 84 557 | 9,2 M $ | 1,11 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 60 373 | 9,1 M $ | 1,10 % |
| 32 | Bank of America Corp | 157 108 | 9 M $ | 1,08 % |
| 33 | Equity Residential | 131 196 | 8,9 M $ | 1,08 % |
| 34 | International Paper Co | 230 799 | 8,8 M $ | 1,06 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 74 395 | 8,7 M $ | 1,06 % |
| 36 | Boeing Co/The | 38 115 | 8,3 M $ | 1,00 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 63 899 | 8,2 M $ | 0,99 % |
| 38 | VIATRIS INC | 514 789 | 8,2 M $ | 0,99 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 28 022 | 8,1 M $ | 0,98 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 143 823 | 8,1 M $ | 0,98 % |
| 41 | American International Group Inc | 106 037 | 7,9 M $ | 0,96 % |
| 42 | General Electric Co | 20 972 | 7,8 M $ | 0,95 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 18 627 | 7,7 M $ | 0,94 % |
| 44 | Alliant Energy Corp | 98 826 | 7,5 M $ | 0,91 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 20 419 | 7,2 M $ | 0,87 % |
| 46 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 80 383 | 6,9 M $ | 0,84 % |
| 47 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 31 549 | 6,9 M $ | 0,83 % |
| 48 | Ameren Corp | 60 997 | 6,9 M $ | 0,83 % |
| 49 | Wells Fargo & Co | 83 363 | 6,9 M $ | 0,83 % |
| 50 | Sempra | 73 815 | 6,8 M $ | 0,83 % |
| 51 | Las Vegas Sands Corp | 144 056 | 6,7 M $ | 0,80 % |
| 52 | Chevron Corp | 39 711 | 6,6 M $ | 0,80 % |
| 53 | United Parcel Service Inc | 60 589 | 6,5 M $ | 0,79 % |
| 54 | Rayonier Inc | 305 071 | 6,5 M $ | 0,78 % |
| 55 | Allstate Corp/The | 25 347 | 6 M $ | 0,73 % |
| 56 | Cigna Group/The | 21 386 | 5,9 M $ | 0,71 % |
| 57 | Johnson & Johnson | 22 712 | 5,8 M $ | 0,70 % |
| 58 | Walt Disney Co/The | 59 848 | 5,8 M $ | 0,70 % |
| 59 | NextEra Energy Inc | 64 636 | 5,7 M $ | 0,69 % |
| 60 | News Corp | 225 078 | 5,6 M $ | 0,68 % |
| 61 | T-Mobile US Inc | 33 057 | 5,5 M $ | 0,67 % |
| 62 | Kimberly-Clark Corp | 50 229 | 5,5 M $ | 0,67 % |
| 63 | Kenvue Inc | 284 220 | 5,4 M $ | 0,66 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 93 505 | 5,4 M $ | 0,65 % |
| 65 | AstraZeneca PLC | 27 778 | 5,3 M $ | 0,64 % |
| 66 | EOG Resources Inc | 40 089 | 5,2 M $ | 0,63 % |
| 67 | AGCO Corp | 43 142 | 5,2 M $ | 0,62 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 18 846 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 69 | Medtronic PLC | 64 989 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| 70 | Rockwell Automation Inc | 10 138 | 5 M $ | 0,61 % |
| 71 | Rexford Industrial Realty Inc | 139 121 | 4,7 M $ | 0,56 % |
| 72 | SLB Ltd | 97 400 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 73 | EXPAND ENERGY CORP | 48 348 | 4,4 M $ | 0,53 % |
| 74 | State Street Corp | 25 920 | 4,4 M $ | 0,53 % |
| 75 | Salesforce Inc | 27 920 | 4,4 M $ | 0,53 % |
| 76 | West Fraser Timber Co Ltd | 62 307 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 77 | Walmart Inc | 36 665 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 78 | Waters Corp | 10 815 | 4,1 M $ | 0,49 % |
| 79 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7 851 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 80 | Novo Nordisk A/S | 80 952 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 81 | Williams Cos Inc/The | 48 368 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 82 | Meta Platforms Inc | 6 050 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 83 | TC Energy Corp | 49 731 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 84 | StandardAero Inc | 110 193 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 85 | UNILEVER PLC | 53 261 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 86 | Texas Instruments Inc | 10 676 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 87 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 51 649 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 88 | Ralliant Corp | 41 930 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 89 | Avery Dennison Corp | 15 178 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 90 | Advanced Micro Devices Inc | 4 138 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 91 | South Bow Corp | 62 478 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 92 | Xcel Energy Inc | 26 659 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 93 | Kinder Morgan Inc | 66 904 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 10 605 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 95 | Tyson Foods Inc | 37 096 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 96 | EQT Corp | 39 931 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 97 | Biogen Inc | 9 651 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 98 | Fiserv Inc | 41 084 | 2 M $ | 0,24 % |
| 99 | 3M Co | 11 922 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 100 | Weyerhaeuser Co | 80 579 | 1,9 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,6 %
- Technologie 16,1 %
- Santé 13,2 %
- Industrie 10,8 %
- Énergie 7,6 %
- Consommation de base 6,6 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- EUR 1,5 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- France 1,8 %
- Allemagne 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 750,6 M $ | 93,47 % |
| 2 | France | 2 | 14,5 M $ | 1,80 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 11,4 M $ | 1,42 % |
| 4 | Canada | 3 | 9,7 M $ | 1,21 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 6,9 M $ | 0,86 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 5,3 M $ | 0,66 % |
| 7 | Danemark | 1 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 8 | Irlande | 1 | 816,1 k $ | 0,10 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Equity Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000042