Zusammensetzung von Equity Income Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 827,4 Mio. $ davon 803,1 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 115 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 24,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 145.882 | 34,8 Mio. $ | 4,20 % |
| 2 | Microsoft Corp | 87.083 | 32,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 3 | Apple Inc | 88.790 | 25,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | MetLife Inc | 198.790 | 16,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 5 | Intel Corp | 119.933 | 16,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | Southern Co/The | 167.293 | 16 Mio. $ | 1,94 % |
| 7 | Citigroup Inc | 105.813 | 14,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 78.299 | 14,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 42.978 | 14,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 180.330 | 14 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 141.967 | 13,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 17.574 | 12,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 138.543 | 12,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | CVS Health Corp | 121.495 | 12,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 31.314 | 12,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Stanley Black & Decker Inc | 128.568 | 12,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Chubb Ltd | 35.030 | 11,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | US Bancorp | 193.611 | 11,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Siemens AG | 35.573 | 11,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | CSX Corp | 231.655 | 11 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | ConocoPhillips | 105.051 | 10,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | Equitable Holdings Inc | 239.558 | 10,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Fortive Corp | 166.941 | 10,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Loews Corp | 88.983 | 10,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 68.464 | 10 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 71.160 | 9,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 52.846 | 9,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 535.597 | 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Southwest Airlines Co | 178.658 | 9,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | CF Industries Holdings Inc | 84.557 | 9,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 60.373 | 9,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Bank of America Corp | 157.108 | 9 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Equity Residential | 131.196 | 8,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | International Paper Co | 230.799 | 8,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 74.395 | 8,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Boeing Co/The | 38.115 | 8,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 63.899 | 8,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | VIATRIS INC | 514.789 | 8,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 28.022 | 8,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 143.823 | 8,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | American International Group Inc | 106.037 | 7,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | General Electric Co | 20.972 | 7,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 18.627 | 7,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Alliant Energy Corp | 98.826 | 7,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 20.419 | 7,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 80.383 | 6,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 31.549 | 6,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Ameren Corp | 60.997 | 6,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Wells Fargo & Co | 83.363 | 6,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Sempra | 73.815 | 6,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Las Vegas Sands Corp | 144.056 | 6,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Chevron Corp | 39.711 | 6,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | United Parcel Service Inc | 60.589 | 6,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Rayonier Inc | 305.071 | 6,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Allstate Corp/The | 25.347 | 6 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Cigna Group/The | 21.386 | 5,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Johnson & Johnson | 22.712 | 5,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Walt Disney Co/The | 59.848 | 5,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | NextEra Energy Inc | 64.636 | 5,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | News Corp | 225.078 | 5,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | T-Mobile US Inc | 33.057 | 5,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Kimberly-Clark Corp | 50.229 | 5,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Kenvue Inc | 284.220 | 5,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 93.505 | 5,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | AstraZeneca PLC | 27.778 | 5,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | EOG Resources Inc | 40.089 | 5,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | AGCO Corp | 43.142 | 5,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 18.846 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Medtronic PLC | 64.989 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Rockwell Automation Inc | 10.138 | 5 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Rexford Industrial Realty Inc | 139.121 | 4,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | SLB Ltd | 97.400 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | EXPAND ENERGY CORP | 48.348 | 4,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | State Street Corp | 25.920 | 4,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Salesforce Inc | 27.920 | 4,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | West Fraser Timber Co Ltd | 62.307 | 4,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Walmart Inc | 36.665 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | Waters Corp | 10.815 | 4,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7.851 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Novo Nordisk A/S | 80.952 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Williams Cos Inc/The | 48.368 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | Meta Platforms Inc | 6.050 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | TC Energy Corp | 49.731 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | StandardAero Inc | 110.193 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | UNILEVER PLC | 53.261 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Texas Instruments Inc | 10.676 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 51.649 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Ralliant Corp | 41.930 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Avery Dennison Corp | 15.178 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Advanced Micro Devices Inc | 4.138 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | South Bow Corp | 62.478 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Xcel Energy Inc | 26.659 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Kinder Morgan Inc | 66.904 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 10.605 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Tyson Foods Inc | 37.096 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | EQT Corp | 39.931 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Biogen Inc | 9.651 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Fiserv Inc | 41.084 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | 3M Co | 11.922 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Weyerhaeuser Co | 80.579 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,6 %
- Technologie 16,1 %
- Gesundheit 13,2 %
- Industrie 10,8 %
- Energie 7,6 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Versorger 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- EUR 1,5 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Frankreich 1,8 %
- Deutschland 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Südkorea 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 750,6 Mio. $ | 93,47 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 14,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 11,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Kanada | 3 | 9,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 8 | Irland | 1 | 816.077,5 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Equity Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000042