Composition de Domestic Equity Portfolio
ISIN US6681407911
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 69 dans 5 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 410 276 | 46,5 M $ | 4,00 % |
| 2 | Alphabet Inc | 145 996 | 42 M $ | 3,61 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 240 065 | 40,7 M $ | 3,50 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 456 532 | 35,4 M $ | 3,04 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 309 478 | 28,7 M $ | 2,47 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 372 493 | 28,3 M $ | 2,44 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 168 301 | 27,8 M $ | 2,39 % |
| 8 | General Motors Co | 366 483 | 27,3 M $ | 2,35 % |
| 9 | McKesson Corp | 30 600 | 26,5 M $ | 2,28 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 121 087 | 25,2 M $ | 2,17 % |
| 11 | Bank of America Corp | 509 119 | 24,8 M $ | 2,13 % |
| 12 | Honeywell International Inc | 107 730 | 24,4 M $ | 2,09 % |
| 13 | Microsoft Corp | 64 824 | 24 M $ | 2,06 % |
| 14 | FedEx Corp | 62 485 | 22,3 M $ | 1,91 % |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 28 455 | 22 M $ | 1,89 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 117 865 | 21,5 M $ | 1,85 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 42 671 | 21 M $ | 1,80 % |
| 18 | PulteGroup Inc | 177 945 | 20,9 M $ | 1,80 % |
| 19 | Corteva Inc | 243 115 | 20,4 M $ | 1,75 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 206 610 | 19,4 M $ | 1,67 % |
| 21 | Freeport-McMoRan Inc | 321 978 | 18,9 M $ | 1,63 % |
| 22 | RTX Corp | 97 715 | 18,8 M $ | 1,62 % |
| 23 | Walmart Inc | 150 981 | 18,8 M $ | 1,61 % |
| 24 | Northrop Grumman Corp | 26 992 | 18,4 M $ | 1,58 % |
| 25 | Southwest Airlines Co | 474 020 | 17,8 M $ | 1,53 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 89 395 | 17,6 M $ | 1,52 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 121 415 | 17,5 M $ | 1,51 % |
| 28 | Valero Energy Corp | 69 090 | 17,1 M $ | 1,47 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 80 353 | 16,7 M $ | 1,44 % |
| 30 | Shell PLC | 356 332 | 16,7 M $ | 1,43 % |
| 31 | CME Group Inc | 55 835 | 16,5 M $ | 1,42 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 19 004 | 16,1 M $ | 1,38 % |
| 33 | CRH PLC | 152 227 | 16 M $ | 1,38 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 77 080 | 16 M $ | 1,37 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 72 217 | 15,2 M $ | 1,30 % |
| 36 | Accenture PLC | 76 221 | 15,1 M $ | 1,30 % |
| 37 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 49 002 | 14,9 M $ | 1,28 % |
| 38 | Seagate Technology Holdings PLC | 37 749 | 14,8 M $ | 1,27 % |
| 39 | ConocoPhillips | 110 434 | 14,6 M $ | 1,25 % |
| 40 | Sanofi SA | 145 556 | 14 M $ | 1,21 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 132 676 | 13,1 M $ | 1,13 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 47 886 | 13 M $ | 1,11 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 43 148 | 12,7 M $ | 1,09 % |
| 44 | Prologis Inc | 92 265 | 12,2 M $ | 1,05 % |
| 45 | Otis Worldwide Corp | 156 543 | 12,1 M $ | 1,04 % |
| 46 | Becton Dickinson & Co | 75 682 | 11,9 M $ | 1,02 % |
| 47 | Kroger Co/The | 163 002 | 11,8 M $ | 1,01 % |
| 48 | PPL Corp | 306 695 | 11,7 M $ | 1,01 % |
| 49 | American International Group Inc | 153 659 | 11,6 M $ | 0,99 % |
| 50 | Ingersoll Rand Inc | 138 526 | 11,1 M $ | 0,95 % |
| 51 | Blackrock Inc | 11 311 | 10,9 M $ | 0,94 % |
| 52 | Apollo Global Management Inc | 94 928 | 10,6 M $ | 0,91 % |
| 53 | United Rentals Inc | 14 327 | 10,4 M $ | 0,90 % |
| 54 | AbbVie Inc | 47 970 | 10,4 M $ | 0,90 % |
| 55 | NRG Energy Inc | 66 388 | 9,7 M $ | 0,83 % |
| 56 | Boston Scientific Corp | 148 986 | 9,3 M $ | 0,80 % |
| 57 | Johnson Controls International plc | 63 650 | 8,3 M $ | 0,72 % |
| 58 | Novo Nordisk A/S | 198 851 | 7,3 M $ | 0,63 % |
| 59 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 68 121 | 6,7 M $ | 0,58 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 51 623 | 6,6 M $ | 0,57 % |
| 61 | State Street Corp | 49 996 | 6,3 M $ | 0,54 % |
| 62 | PPG Industries Inc | 56 804 | 6,1 M $ | 0,52 % |
| 63 | Vornado Realty Trust | 205 825 | 5,3 M $ | 0,46 % |
| 64 | Charter Communications, Inc. | 23 066 | 5 M $ | 0,43 % |
| 65 | Ball Corp | 83 567 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| 66 | Eastman Chemical Co | 59 127 | 4,5 M $ | 0,39 % |
| 67 | Comcast Corp | 148 716 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 68 | American Tower Corp | 20 813 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 69 | Waters Corp | 10 487 | 3,1 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,2 %
- Santé 13,8 %
- Industrie 12,6 %
- Consommation de base 9,8 %
- Technologie 9,6 %
- Énergie 7,8 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Communication 5,8 %
- Matériaux 5,4 %
- Services publics 4,4 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- EUR 2,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- France 1,2 %
- Irlande 0,7 %
- Danemark 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 1,1 Md $ | 94,37 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 34,3 M $ | 3,02 % |
| 3 | France | 1 | 14 M $ | 1,24 % |
| 4 | Irlande | 1 | 8,3 M $ | 0,73 % |
| 5 | Danemark | 1 | 7,3 M $ | 0,64 % |
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