Composition de Domestic Equity Portfolio
ISIN US6681407911
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 67 dans 4 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 275 585 | 79,7 M $ | 6,33 % |
| 2 | Microsoft Corp | 191 854 | 71,6 M $ | 5,68 % |
| 3 | Citigroup Inc | 350 905 | 49,1 M $ | 3,90 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 202 972 | 48,4 M $ | 3,84 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 302 599 | 35,5 M $ | 2,82 % |
| 6 | AbbVie Inc | 130 587 | 32,9 M $ | 2,61 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 235 826 | 32,2 M $ | 2,56 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 164 860 | 29,8 M $ | 2,37 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 364 877 | 29,7 M $ | 2,35 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 47 027 | 27,3 M $ | 2,17 % |
| 11 | Bank of America Corp | 465 224 | 26,5 M $ | 2,10 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 61 988 | 25,8 M $ | 2,05 % |
| 13 | PulteGroup Inc | 174 307 | 23,9 M $ | 1,90 % |
| 14 | Southwest Airlines Co | 464 328 | 23,9 M $ | 1,90 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 115 455 | 23,2 M $ | 1,84 % |
| 16 | McKesson Corp | 29 974 | 22,6 M $ | 1,80 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 236 510 | 21,8 M $ | 1,73 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 41 750 | 20,9 M $ | 1,66 % |
| 19 | General Motors Co | 271 096 | 20,9 M $ | 1,66 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 234 908 | 20,6 M $ | 1,64 % |
| 21 | Corteva Inc | 238 145 | 20,2 M $ | 1,60 % |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | 315 394 | 19,8 M $ | 1,57 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 78 711 | 19,4 M $ | 1,54 % |
| 24 | RTX Corp | 97 715 | 18,5 M $ | 1,47 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 75 342 | 17,9 M $ | 1,42 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 118 934 | 17,4 M $ | 1,38 % |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 27 874 | 17,4 M $ | 1,38 % |
| 28 | FedEx Corp | 55 185 | 17,3 M $ | 1,37 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16 419 | 16,6 M $ | 1,32 % |
| 30 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 17 093 | 16,5 M $ | 1,31 % |
| 31 | NRG ENERGY INC | 112 918 | 16,5 M $ | 1,31 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 86 057 | 16,3 M $ | 1,30 % |
| 33 | United Rentals Inc | 14 035 | 15,9 M $ | 1,26 % |
| 34 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 48 000 | 15,9 M $ | 1,26 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 60 612 | 15,8 M $ | 1,25 % |
| 36 | CRH PLC | 142 829 | 15,3 M $ | 1,21 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 28 374 | 14,1 M $ | 1,12 % |
| 38 | Walmart Inc | 120 812 | 13,7 M $ | 1,09 % |
| 39 | SHELL PLC | 349 046 | 13,5 M $ | 1,07 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 26 387 | 13,4 M $ | 1,07 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 44 355 | 13,2 M $ | 1,05 % |
| 42 | Prologis Inc | 90 380 | 12,2 M $ | 0,97 % |
| 43 | CME Group Inc | 54 694 | 12,1 M $ | 0,96 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 70 740 | 11,9 M $ | 0,94 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 36 079 | 11,8 M $ | 0,94 % |
| 46 | Honeywell International Inc | 52 440 | 11,7 M $ | 0,93 % |
| 47 | Honeywell Aerospace Inc | 52 439 | 11,6 M $ | 0,92 % |
| 48 | ConocoPhillips | 108 175 | 11,2 M $ | 0,89 % |
| 49 | Becton Dickinson & Co | 74 135 | 11,2 M $ | 0,89 % |
| 50 | American International Group Inc | 150 517 | 11,2 M $ | 0,89 % |
| 51 | Otis Worldwide Corp | 156 543 | 11,2 M $ | 0,89 % |
| 52 | Ingersoll Rand Inc | 135 694 | 11,1 M $ | 0,88 % |
| 53 | Apollo Global Management Inc | 92 988 | 11 M $ | 0,87 % |
| 54 | Accenture PLC | 76 221 | 9,5 M $ | 0,75 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 192 963 | 9,3 M $ | 0,73 % |
| 56 | Kroger Co/The | 163 002 | 9,1 M $ | 0,72 % |
| 57 | State Street Corp | 49 996 | 8,5 M $ | 0,67 % |
| 58 | Vornado Realty Trust | 205 825 | 8,1 M $ | 0,64 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 57 906 | 7,9 M $ | 0,63 % |
| 60 | Trane Technologies PLC | 15 986 | 7,9 M $ | 0,62 % |
| 61 | PPG Industries Inc | 56 804 | 6,9 M $ | 0,55 % |
| 62 | Boston Scientific Corp | 148 986 | 6,4 M $ | 0,50 % |
| 63 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 68 121 | 5,9 M $ | 0,47 % |
| 64 | Fedex Freight Holding Co Inc | 30 603 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| 65 | Waters Corp | 9 873 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 66 | American Tower Corp | 20 813 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 67 | Eastman Chemical Co | 46 021 | 3,1 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,6 %
- Finance 18,4 %
- Santé 14,5 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation de base 8,5 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Énergie 5,9 %
- Matériaux 5,0 %
- Services publics 3,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- EUR 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Irlande 0,8 %
- Danemark 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 1,2 Md $ | 96,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 29,8 M $ | 2,40 % |
| 3 | Irlande | 1 | 9,5 M $ | 0,76 % |
| 4 | Danemark | 1 | 9,3 M $ | 0,74 % |
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